行政及出纳岗位职责(通用7篇)
行政及出纳岗位职责 篇1
日常费用的报销;
填制付款申请、银行付款单据;
编制现金、银行存款的会计凭证,登记银行及现金日记账;
每月核对银行对账单,编制银行余额调节表,及时清理未达账项;
妥善保管和使用财务各种票据;
外汇收支的网上申报;
参与在制产品、存货的盘点;
废料销售的登记;
外汇收支业务的申报;
公司安排的其他工作。
行政及出纳岗位职责 篇2
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日核对交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。
5.负责向银行换取备用的收银散钱,以备收银员换零。
6.编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.完成领导布置的其他工作。
行政及出纳岗位职责 篇3
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
6、完成部门领导交办的其他任务。
行政及出纳岗位职责 篇4
1、现金收付 (1)根据银行的结算制度和企业报销制度,审核原始凭证的合法性、准确性,准确、及时地完成现金收付工作;(2)及时对现金的收付开具或索取相关票据; (3)负责工资的按时发放、保管、邮寄等工作及各类款项的报销。
2、登记日记账
3、现金提存与保管
4、银行业务办理
5、会计凭证登记与整理
6、增值税发票填开、购买
7、进项发票认证
8、月未仓库盘点
行政及出纳岗位职责 篇5
1、负责现金收入保管、签发支付工作;
2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;
4、及时与银行定期对账;
5、根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表;
6、管理银行账户与发票;
7、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
行政及出纳岗位职责 篇6
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。
行政及出纳岗位职责 篇7
1、负责资金收付业务
2、核对收银台营业数据与银行收款数据是否一致
3、 登记好现金银行日记账
4、办理银行相关沟通和对接
5、登记合同台账
6、负责公司付款凭证的录入,确保付款凭证的审批以及支持文件合理合规;
8、完成安排的其它工作。
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