最新公司管理制度範文（精選17篇）

最新公司管理制度範文 篇1

一、資金管理

1、財務部設存款出納和現金出納各一人。存款出納跑銀行，登記銀行存款日記帳。現金出納負責收付現金，登記現金日記帳，兼管充飯卡。

2、食堂需用的款項，由存款出納打入以公司董事長名義開設的銀行借記卡。該卡由食堂管理員保管使用，並列入移交。

二、用餐管理

(一)員工刷卡用餐

每月定期由現金出納根據批准的伙食補助發放表，在飯卡系統為每位員工充入夥食補助，再由存款出納付給食堂管理員所持銀行卡(每月分2-3次付給)。飯卡中金額不足時員工向現金出納繳現金補充。

(二)對外招待憑通知單用餐

負責接待的部門填寫接待用餐通知單(重點：接待標準)，總經辦經理籤批，食堂管理員填寫用餐內容，食堂提供服務。用餐後，食堂管理員計算金額，接待部門負責人稽核、總經辦經理核准。

三、公司帳核算辦法

1、食堂管理員借款(備用金)，在“其他應收款-食堂管理員姓名”科目核算。

(1)首次借備用金[出帳依據：借款單、銀行付款回單]，

借：其他應收款-食堂管理員姓名

貸：銀行存款

(2)食堂管理員報銷購買食材、燃料、低值易耗品、固定資產等費用時，補足備用金(詳見下列公司帳第3項)。

(3)食堂管理員移交時交回餘款衝減借款[出帳依據：收款收據、銀行收款回單]，

借：現金或銀行存款

貸：其他應收款-食堂管理員姓名

2、飯卡系統的資金，在“其他應付款-食堂”科目核算。

(1)應付給食堂的全公司員工伙食補助，記入“管理費用-員工薪酬-福利費-伙食補助”科目[出帳依據：伙食補助發放表]，

借：管理費用-職工薪酬-福利費-伙食補助

貸：其他應付款-食堂

注：伙食補助要加計到工資裡，計算個人所得稅。

(2)月底彙總員工繳現金補充飯卡的金額[出帳依據：飯卡系統列印的彙總表]，

借：庫存現金

貸：其他應付款-食堂

(3)月底彙總員工刷卡用餐的金額[出帳依據：飯卡系統列印的彙總表]，

借：其他應付款-食堂

貸：管理費用-職工薪酬-福利費-食堂費用-員工刷卡

3、食堂實際開支，在“管理費用-員工薪酬-福利費-食堂費用”科目下食品支出、用品支出、其他支出3個明細科目核算，憑正規票據補足備用金。

(1)食堂購買食材(主食、副食、調味品等)，記入“管理費用-員工薪酬-福利費-食堂費用-食品支出”科目[出帳依據：稅務發票，銀行付款回單等]，

借：管理費用-員工薪酬-福利費-食堂費用-食品支出

貸：銀行存款

注：經諮詢國稅局，食堂從農貿市場購買的肉食、蔬菜，可憑相關的憑據(肉菜清單)和證明(主要是種植、養殖農民身份證明)由國稅局代開發票。

(2)食堂購買低值易耗品(碗筷桌椅炊具等)，記入“管理費用-員工薪酬-福利費-食堂費用-用品支出”科目[出帳依據：稅務發票，銀行付款回單等]，

借：管理費用-員工薪酬-福利費-食堂費用-用品支出

貸：銀行存款

注：低值易耗品採用一次攤銷法，相應建立備查帳，通過定期盤點核銷備查帳記錄。

(3)食堂耗用燃料電力以及食堂的其它開支，記入“管理費用-員工薪酬-福利費-食堂費用-其他支出”科目[出帳依據：稅務發票、行政事業性收費收據、費用分割單(電費、共同維修費)等]，

借：管理費用-員工薪酬-福利費-食堂費用-其他支出

貸：銀行存款

4、公司招待費用，記入“管理費用-員工薪酬-福利費-食堂費用-分配招待費”科目(貸方)，視招待部門不同，記入“管理費用-業務招待費”、“銷售費用-業務招待費”等科目(借方)[出帳依據：接待用餐通知單]。

借：管理費用-業務招待費等科目

貸：管理費用-職工薪酬-福利費-食堂費用-分配招待費

附註：

(1)食堂用固定資產(冰箱、空調等)在“固定資產”科目核算，其折舊記入“管理費用-折舊費”科目[出帳依據：固定資產折舊計算表]。

(2)應付食堂人員的工資，記入“管理費用-員工薪酬-工資”科目[出帳依據：工資表]。

公司帳有關食堂的平衡公式：

食堂開支總額=“其他應付款-食堂”發生額+“銀行存款”發生額-“庫存現金”發生額。

其中：

(1)食堂開支總額=“管理費用-職工薪酬-福利費-伙食補助”+“管理費用-職工薪酬-福利費-食堂費用”+“管理費用-業務招待費”發生額之和。如果食堂招待費用分攤到了“銷售費用”、“製造費用”等科目，也要加計進來。

(2)“其他應付款-食堂”發生額=應付伙食補助(貸)+員工補充飯卡金額(貸)-員工刷卡用餐額(借)。

(3)“銀行存款”發生額，即食堂管理員憑票報帳，補足其備用金的金額。

(4)“庫存現金”發生額，即員工補充飯卡所收現金額。

四、食堂輔助帳核算辦法

(一)食堂輔助帳由公司會計核算。

(二)食堂輔助帳對內(即與公司)可實行收付實現制，對外(即與供應商)需實行權責發生制。

(二)食堂輔助帳的一級科目：現金(即食堂管理員所持銀行卡的資金)、應收帳款(公司)、應付帳款(供應商)、原材料(食材)、營業收入、營業支出、利潤。

(四)食堂的營業收入：(1)員工刷卡用餐金額;(2)招待費結算金額;(3)廢品讓售收入。

(五)食堂的營業支出：(1)耗用食材;(2)低值易耗品;(3)燃料、電力、固定資產和低值易耗品的修理費。不包括固定資產折舊、房屋維修等費用;若食堂無單獨電錶，則電費也不列入考核範圍。

食堂輔助帳與公司帳的銜接公式：

(1)食堂輔助帳“營業支出”應等於公司帳“管理費用-員工薪酬-福利費-食堂費用”科目下食品支出、用品支出、其他支出3項之和。

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(2)食堂輔助帳“利潤”(虧損/盈利)應等於公司帳“管理費用-員工薪酬-福利費-食堂費用”科目淨髮生額(借方/貸方)。

最新公司管理制度範文 篇2

第一條目的

為加強公司財務管理，使盤點事務處理有所遵循，並保證其存貨及財產盤點的準確性，明確相關人員的管理職責，特制定本制度。

第二條盤點範圍

1、存貨盤點：包括原料、物料、在製品、製成品、商品、零件保養材料、外協加工料品、下腳品的盤點。

2、財務盤點：包括現金、票據、有價證券、租賃契約的盤點。

3、財產盤點：包括固定資產、保管資產、保管品等的盤點。

(1)固定資產：包括土地、建築物、機器裝置、運輸裝置、生產器具等資本支出購置的資產。

(2)保管資產：凡屬固定資產性質，但以費用報支的雜項裝置。

(3)保管品：以費用購置的資產。

第三條盤點方式

1、年中、年終盤點

(1)存貨：由資產部或經管部會同財務部於年(中)終時，實施全面總清點一次。

(2)財務：由財務部與會計室共同盤點。

(3)財產：由經管部會同財務部於年(中)終時，實施全面總清點一次。

2、月末盤點每月末所有存貨，由經管部會同財務部實施全面清點一次(經管專案500項以上時，應採取重點盤點)。

3、月份檢查由檢核部(總經理室)或財務部，會同經管部，做存貨隨機抽樣盤點。

第四條人員及職責

1、總盤人：由總經理擔任，負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進行及其異常事項的裁決。

2、主盤人：由各部門主管擔任，負責盤點的實際工作。

3、覆盤人：由總經理室視需要指派事業部經管部門的主管，負責盤點的監督。

4、盤點人：由各事業部財務經管部門指派，負責點計數量。

5、會點人：由財務部指派(人員不足時，間接部門支援)，負責會點並記錄，與盤點人分段核對、確實資料工作。

6、協點人：由各事業部財務經管部門指派，負責盤點時料品搬運及整理工作。

7、特定專案按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應設定盤點人、會點人、抽點人，其職責亦同。

8、監點人：由總經理室派員擔任。

第五條準備工作

1、盤點編組由財務部主管於每次盤點前，依盤點種類、專案編排“盤點人員編組表”(略)，呈總經理核定後，公佈實施。

2、經管部將應盤點的財物及盤點用具，預先準備妥當，並由財務部準備盤點表格。

(1)存貨的'堆置，應力求整齊、集中、分類，並予以標示。

(2)現金、有價證券及租賃契約等，應按類別整理並列清單。

(3)各項財產卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。

(4)各項財務賬冊應於盤點前登載完畢，如因特殊原因無法完成時，應由財務部將尚未入賬的有關單據(如繳庫單、領料單、退料單、交運單、收料單等)，利用“結存調整表”(略)一式兩聯，將賬面數調整為正確的賬面結存數後，第二聯財務部自存，第一聯送經管部。

3、盤點期間已收料而未辦妥入賬手續者，應另行分別存放，並予以標示。

第六條年中、年終全面盤點

1、財務部經總經理批准，簽發盤點通知，並負責召集各部門的盤點負責人召開盤點協調會後，擬訂盤點計劃表，通知各有關部門，限期辦理盤點工作。

2、盤點期間除緊急用料外，暫停收發料，各生產單位於盤點期間所需用的領料，材料可不移動，但必須標示出。

3、原則上應採取全面盤點方式，特殊情況應呈報總經理核准後，方可改變方式進行。

4、盤點應儘量採用精確的計量器，避免用主觀的目測方式，每項財務數量，應於確定後，再繼續進行下一項，盤點後不得更改。

5、盤點物品時，會點人應依據盤點人實際盤點數，詳實記錄“盤點統計表”(略)，每小段應核對一次，無誤者於該表上互相簽名確認後，將該表編列同一流水號碼，各自存一聯備日後查核。若有出入者，必需再重點。盤點完畢，盤點人應將“盤點統計表”彙總編制“盤存表”(略)一式兩聯，第一聯由經管部自存，第二聯送財務部，供核算盤點盈虧金額。

第七條不定期抽點

1、由總經理室根據實際需要，隨時指派人員抽點。可由財務部填制“財物抽點通知單”(略)於呈報總經理核准後辦理。

2、盤點日期及專案，原則是不預先通知經營部。

3、盤點前應由會計室利用“結存調整表”將賬面數先行調整至盤點的實際賬面結存數，再行盤點。

4、不定期抽點應填列“盤存表”。

第八條盤點報告

1、財務部應根據“盤存表”編制“盤點盈虧報告表”(略)一式三聯，送經管部填列差異原因的說明及對策後，送回財務部彙總轉呈總經理籤核，第一聯送經管部，第二聯轉送總經理室，第三聯自存財務部作為賬項調整的依據。

2、不定期抽點，應於盤點後一星期內將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。年中、年終盤點，應由財務部於盤點後兩星期內將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。

3、盤點盈虧金額，平時僅列入暫估科目，年終時始以淨額轉入本期營業外收入的“盤點盈餘”或營業外支出的“盤點虧損”。

第九條現金、票據及有價證券盤點

1、現金、銀行存款、零用金、票據、有價證券、租賃契約等專案，除年中、年終盤點時，應由財務部會同經管部共同盤點外，平時總經理室或財務部至少每月抽查一次。

2、現金及票據的盤點，應於盤點當日上下班未行收支前，或當日下午結賬後進行。

3、盤點前應先將現金存放處封鎖，並於核對賬冊後開啟，由會點人員與經管人員共同盤點。

4、會點人根據實際盤點數詳實填列“現金(票據)盤點報告表”(略)一式三聯，經雙方籤認後呈核，第一聯經管部存，第二聯財務部存，第三聯送總經理室。

5、有價證券及各項所有權等應確定核對認定，會點人根據實際盤點數詳實填列“有價證券盤點報告表”(略)一式三聯，經雙方簽訂後呈核。第一聯經管部存，第二聯財務部存，第三聯送總經理室，如有出入，應即呈報總經理批示。

第十條存貨盤點

1、存貨的盤點，應於當月最末一日進行。

2、存貨原則上採用全面盤點，如因成本計算方式無需全面盤點，或實施上有困難者，應呈報總經理核准後方可改變盤點方式。

第十一條其他專案盤點

1、外協加工料品：由各外協加工料品經辦人員，會同財務人員，共同赴外盤點，其“外協加工料品盤點表”(略)一式三聯，應由代加工廠商籤認。第一聯存經管部，第二聯存財務部，第三聯送總經理室。

2、銷貨退回的成品，應於盤點前辦妥退貨手續，含驗收及列賬。

3、經管部應將新增加土地、房屋的所有權證的影印本，送交財務部核查。

第十二條注意事項

1、所有參加盤點工作的盤點人員，必須深入瞭解本身的工作職責及應行準備事項。

2、盤點人員盤點當日一律停止休假，必須依規定時間提早到達指定的工作地點，向該組覆盤人報到，接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人，應該事先報備核准，否則以曠職論處。

3、所有盤點財務都以靜態盤點為原則，故盤點開始後應停止財務的進出及移動。

4、盤點使用的單據、報表內所有欄位若遇修改處，須經盤點人員籤認方能生效，否則應查究其責任。

5、所有盤點資料必須以實際清點、磅秤或換算的確定資料為依據，不得以猜想資料、偽造資料登記。

6、盤點人員超時工作時間，可報加班或經主管核准輪流編排補休。

7、盤點開始至工作終了期間，各組盤點人員均受覆盤人指揮監督。

8、盤點終了，由各組覆盤人向主盤人報告，經核准後方可離開工作崗位。

第十三條獎懲

1、盤點工作事務人員須依照本辦法的規定，切實遵照辦理。表現優異者，經主盤人簽報，給予獎勵。

2、違反本辦法的，視其情節輕重，由主盤人簽報人力資源部議處。

第十四條賬載錯誤處理

1、賬載數量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節輕重予以警告以上處分，情節嚴重者，應呈報總經理議處。

2、賬載數字如有塗改、未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構數字者，均由直接主管簽報總經理議處。

第十五條賠償處理財、物料管理人員、保管人有下列情況之一者，應呈報總經理議處或賠償相同的金額：

1、未盡保管責任或由於過失致使財物遭受盜竊、損失或盤虧者;

2、對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者;

3、對所保管的財務未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者。

第十六條本制度經總管理處總經理核准後實施，修改時亦同。

第十七條審計檔案管理參考公司檔案管理、保密管理等辦法執行。

第九章獎勵與處罰

第十八條審計人員對被審計單位的人員中有工作努力、業績突出行為的向總經理提出各類獎勵建議。

第十九條審計人員對有下列行為之一的被審單位和個人，根據情節輕重，向總經理提出各類處罰建議：

1、拒絕提供有關檔案、憑證、賬表、資料和證明材料的;

2、阻撓審計人員行使職權，抗拒、破壞監督檢查的;

3、弄虛作假，隱瞞事實真相的;

4、拒不執行審計結論和決定的;

5、打擊報復審計人員或舉報人的。

第二十條如審計人員有下列行為，根據情節輕重給予各類處罰：

1、利用職權牟取私利的;

2、弄虛作假、徇私的;

3、玩忽職守，給公司造成重大損失的;

4、洩露公司祕密的。

第二十一條對審計過程中發生的以上行為，若構成犯罪的，應提請司法機關依法追究刑事責任。

第二十二條本辦法由審計(財務)部負責解釋、補充，經公司董事會通過頒行。

最新公司管理制度範文 篇3

公司規章制度範本

目 錄

一、總則

二、辦公室管理制度

三、文印管理制度

四、辦公用品購置、領取規定

五、考勤制度

六、人事管理制度

七、餐旅費管理制度

八、合同管理制度

九、檔案管理制度

為了適應社會市場經濟的發展，提高本公司科學化、制度化管理，增強江西分公司的總體素質，加強企業的管理體系，為今後江西分公司能適應組建行業集團公司開拓性的發展需要，體現企業制度管理和自我約束力，根據江西分公司的章程，並結合公司的實際及相關法律規定，特製本公司規章管理制度。

一、總則

1。公司全體員工務必遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和規定。

2。公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做出有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

3。公司透過發揮全體員工的用心性，創造性和提高全體員工的技術管理經營水平，不斷完善公司的經營管理體系，實行多種形式的職責制，不斷壯大公司的實力和提高經濟效益。

4。公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工帶給學習深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支“思想新，作風硬，業務強，技術精”的員工隊伍。

5。公司鼓勵員工用心參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮自身的才智，提出合理化推薦。

6。公司實行“績效制”的分配製度，為員工帶給收入和福利保證。並隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面的待遇，為員工帶給平等的競爭環境和晉升機會。公司推行崗位職責制，實行考勤，考核制度，評先樹優對做出貢獻者予以表彰與獎勵。

7。公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟;發揚群眾合作和群眾創造精神，增強團結的凝聚力和向心力。

8。員工務必維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為都要予以追究。

二、辦公室管理制度

1。 公司的檔案由行政部擬稿，檔案構成後屬公司的由總經理簽發。

2。 業務檔案已由有關部門擬稿，分管經理稽核簽發。

3。 以簽發的檔案由核稿人登記並按不一樣類別編號後按文印規定處理。

4。 公司的檔案由行政部負責報送，送件人應把檔案資料，報送日期，部門，接收人等事項登記清楚並報送結果。

5。 經簽發的檔案原件送辦公室存檔。

6。 外來的檔案由辦公室負責簽收，並於接見當日，按領導批准的要求送交有關部門，檔案閱亦部門和個人，對有閱辦要求的檔案，應在三日內辦理完畢，並將辦理狀況反饋至辦公室，不能辦理的應向辦公室說明原因。

三、文印管理制度

1。 所有文印人員應遵守公司的保密制度，不得洩露工作中的所有保密事項。

2。列印所有檔案務必經總經理簽署意見，方可列印，各部門擬草的檔案、合同、資料等，也由辦公室統一列印，列印檔案、傳真均須逐次登記，以備查驗。

3。文印人員務必按時、按質、按量完成各項打字、傳真、影印任務，不得積壓延誤。工作任務繁重時因加班完成，辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員核對清楚按時完成。

四、辦公用品購置、領取規定

1。 公司所需辦公用品，由行政部填寫使用審批表，報總經理審批後購置，各部門和人員所需領用物品，由行政部造冊表出庫辦理簽字，對部門用品需部門負責人填報購置表，報辦公室統一購置，由辦公室報總經理審批購置並使用。

2。辦公用品購置後，由行政部須持總經理審批的資金使用審批表，購置發票，清單入庫，出庫手續齊全到財務室予以報銷，手續不全不予報銷。

3。辦公用品只能用於辦公，不得移做它用或私用。

4。所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

5。個人領取的辦公用品，用具要妥善保管，不得隨意丟失或外借，工作調動離職時務必辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。

五、考勤制度

1。 公司員工務必自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不得遲到早退，工作時光不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，需經本部門負責人同意或報總經理。

2。工作時光按雙休制，假日由總部統一安排。

3。嚴格請假、銷假制度。員工因私事請假一天以內(含一天)，由部門負責人批准，兩天以上的由部門經理同意總經理批准，請假員工事畢後向批准人銷假，批准假條報辦公室。未經批准，而擅自離開工作崗位的按曠工處理，事假超過一天扣一天工資以此類推。

4。上班時光開始後十分鐘至三十分鐘內到達，按遲到論處，超過三十分鐘者，按曠工半天論處。下班提前三十分鐘以內者按早退論處，超過三十分鐘者按曠工半天論處。

5。一個月內遲到早退累計五次者，扣發五天工資，累計五次以上十次以下者扣發十天工資，累計達十次以上者扣發當月15天的工資。

6。曠工半天者扣發當天工資，每月累計曠工一天者扣發五天工資，並給予一次性警告處分，每月累計曠工兩天者扣發十天工資，並給予記過一次處分，每月累計曠工三天者扣發當月工資，並給予記大過處分一次，每月累計曠工三天以上六天以下扣發所有工資和待遇，每月累計曠工六天以上(含六天)予以辭退。

7。工作時光禁止打牌下棋網上聊天，玩任何遊戲，串崗聊天等，做與工作無關的事情，如有違反者，當天按曠工一天處理，以此類推。

8。參加組織的會議、培訓、學習、考試或其他團體活動，如有事請假的務必提前向組織者或帶隊者請假，在規定時光內未到達或早退的，按照本制度相關條款處理，未經批准擅自不參加的視為曠工。

9。員工按規定享受探親假、婚假、產育假。請假時務必憑有關證明材料報總經理批准，未經批准按曠工處理，員工病假只發月工資的70%，工傷除外。

10。員工的考勤狀況，由各部門負責人進行監督，部門負責人對本部門的考勤要求秉公辦事，公司實行統一考勤辦公室每月統計報告一次，對有無故遲到早退曠工者如實上報，按公司制度執行扣款，各部門負責人要認真負責，如有弄虛作假，包庇袒護，一經查實按處罰員工的雙倍進行處罰。

六、人事管理制度

1。公司對員工實行合同化管理，所有員工都就應與公司簽訂聘用僱用合同，員工與公司的關係為合同關係，雙方都就應遵守合同。

2。由行政部負責公司的人事計劃辦理員工的考試錄取，聘用，解聘，辭職，辭退，除名，開除等各項手續。

3。公司各職部門用人實行定員、定崗、定責，其設定、編制、調整或撤銷由總經理提出方案決定。

4。公司按照按勞取酬，多勞多得的分配原則。根據員工的崗位，職責，貢獻，表現，工作年限等狀況綜合思考決定其工資。

5。員工的獎金由公司根據實際效益有關規定提取發放。

6。員工務必服從公司安排，遵守各項規章制度，凡有違反者經教不改，公司有權與其解聘辭退。

7。辭退員工，務必提前一個月通知辭退者。

8。員工嚴重違反規章制度，後果嚴重或者違法犯罪的，公司有權予以開除。

9。員工辭職、被辭退被開除或終止聘(僱)用，聘用者在離開公司以前務必交還公司的一切財務、檔案及業務資料，否則辦公室不予辦理任何手續，給公司造成損失的應負賠償職責。

七、餐旅費管理制度

1。本辦法僅限於本公司因公出差支領差旅費的員工。

2。出差費分膳食費、住宿費兩項。

①膳食費每一天40元。

②住宿費每一天120元。

3。員工因公出差，應事先填報員工出差申請單，經部門負責人稽核，並報總經理批准出差，如因事緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等回到後應立即辦理補辦手續，員工出差報支表的處理程式如下：

①出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人稽核後呈報總經理批准。

②出差人憑核准的預支金額填寫借款單，向財務部預支差旅費。

③出差人回到後，填寫差旅報銷單，註明實際出差日期、起止地點、工作資料、報支專案、金額等，由所屬部門和財務部門負責人稽核後報總經理批准，由財務部報銷時沖銷預之數。

4。差旅費按業務需要，以總經理批准同意後進行報銷。

最新公司管理制度範文 篇4

第一條 員工晉升的基本原則及條件

1、 符合公司及部門發展的實際需求。

2、 晉升員工自身素質達到公司及部門考核要求。

3、 晉升方向與個人職業生涯規劃方向一致。

4、 晉升員工通過人事行政部的晉升考核。

第二條 人事審批許可權

1、 部門主管層以上級別的員工晉升由執行委員會稽核，總經理任命。

2、 部門主管層以下級別的員工晉升由部門管理人員稽核，人力資源部任命，總經理籤批。

第三條 晉升管理流程

1、 員工晉升申報

1.1.由員工所在部門管理者對準備晉升員工的工作表現、業績、各方面的能力進行日常觀察，並根據部門年度經營計劃、部門年度人力資源發展規劃以及階段性業務發展對管理人員的需求，向公司人力資源部提交“員工晉升申請表”。

1.2.員工晉升申報到正式任命期間，各部門可根據工作需要在部門內部宣佈該員工代理相應職位，並向其明確崗位職責要求和具體工作內容要求。在人力資源部未正式釋出任命之前，員工晉升後對應的工資及福利待遇等維持晉升前水平不變。

1.3.人力資源部依據各部門報審材料對準備晉升員工進行考核和稽核，稽核在10個工作日內完成，並於15個工作日內出具相關評估報告，反饋給相關部門。

2、 組織晉升考核評估工作

2.1.晉升考核評估工作原則

2.1.1.充分尊重原則

人力資源部將充分尊重各部門用人需求，支援和配合完成晉升員工全面素質考核工作。

2.1.2.充分負責原則

本著對公司、部門、員工本人充分負責的工作原則，對晉升員工進行全方位(員工本人、上級、下級、平級、其他合作部門)考核評估。

2.1.3.充分建議原則

針對極個別不符合條件，有重大素質隱患，不適合公司、部門發展的人員，人力資源部將向相應部門或執行委員會建議暫緩晉升。

2.2.晉升考核評估工作流程

2.2.1.人力資源部針對各部門上報的稽核材料中員工基本資料部分與人事庫進行核實，對不符的情況與晉升員工本人進行核對。

2.2.2.對晉升員工進行全面(員工本人、上級、下級、平級、其他合作部門)考核評估。

2.2.3.評估採用面談、問卷調查及公示證集意見評定等方式進行。

2.2.4.人力資源部績效評估組最終根據以上記錄及評定出具考核評估意見報告，報送執行委員會或部門管理會議稽核。

2.2.5.部門主管以上級別員工的晉升，由執行委會員收到人力資源部提交的該員工考核材料的五個工作日內給出稽核結果，公司總經理簽署審批意見。

2.2.6.部門主管以下級別員工的晉升，由本部門依據人力資源部稽核材料於五個工作日內給出稽核結果，由人力資源部主管審批意見，總經理籤批。

3、 員工晉升任命

3.1.人力資源部根據所有審批意見編制人事任命公告。

3.2.任命公告將採用以下兩種方式進行。

3.2.1.部門內部公告欄公告書或部門員工大會公佈。

3.2.2.公司內部公告欄公告書或公司員工大會公佈。

第四條 注意事項

1、 各部門統一按照以上要求完成管理人員的晉升和晉升工作。

2、 特例需由人力資源部上報執行委員會，經總經理審批後方可執行。

3、 所以晉升/晉級人員必須通過人力資源部晉級評估後方可任命。

4、 日常考核由被提名人的直接經理負責，人力資源部有監督、考核的權利和義務。

本制度自頒佈之日起開始執行。

本制度由人力資源部負責起草、解釋。

最新公司管理制度範文 篇5

第一章 入職指引

第一節 入職與試用

一、用人原則：重選拔、重潛質、重品德。

二、招聘條件：合格的應聘者應具備應聘崗位所要求的年齡、學歷、專業、執業資格等條件，同時具備敬業精神、協作精神、學習精神和創新精神。

三、入職

第二節 考勤管理

一、工作時間 公司每週工作五天半，員工每日正常工作時間為 7.5 小時。其中：

週一至週五：上午： 8 ： 30 - 12 ： 00。

下午: 13 ： 30 - 17 ： 30 為工作時間。

12 ： 00 - 13 ： 30 為午餐休息。

週六：上午： 8 ： 30 - 12 ： 00 為工作時間。

實行輪班制的部門作息時間經人事部門審查後實施。

二、考勤

1.所有專職員工必須嚴格遵守公司考勤制度，上下班親自打卡(午休不打卡)，不得代替他人打卡。

2.遲到、早退、曠工 ( 1 )遲到或早退 30 分鐘以內者，每次扣發薪金 10 元。

30 分鐘以上 1 小時以內者，每次扣發薪金 20 元。

超過 1 小時以上者必須提前辦理請假手續，否則按曠工處理。 ( 2 )月遲到、早退累計達五次者，扣除相應薪金後，計曠工一次。 曠工一次扣發一天雙倍薪金。 年度內曠工三天及以上者予以辭退。

3.請假

( 1 )病假

a.員工病假須於上班開始的前 30 分鐘內，即 8 ： 30 - 9 ： 00 致電部門負責人，請假一天以上的，病癒上班後須補區、縣級以上醫院就診證明。

b.員工因患傳染病或其他重大疾病請假，病癒返工時需持區、縣級以上醫院出具的康復證明，經人事部門核定後，由公司給予工作安排。

(2) 事假：緊急突發事故可由自己或委託他人告知部門負責人批准，其餘請假均應填寫《請假單》，經權責領導核准，報人事部門備案，方可離開工作崗位，否則按曠工論處。事假期間不計發工資。

4.出差(1) 員工出差前填好《出差申請單》呈權責領導批准後，報人事部門備案，否則按事假進行考勤。 (2) 出差人員原則上須在規定時間內返回，如需延期應告知部門負責人，返回後在《出差申請單》上註明事由，經權責領導簽字按出差考勤。

5.請假出差批准許可權：三天以內由直接上級審批，三天以上十天以內由隔級上級審批，十天以上集團總部員工由人力資源部審查、總裁審批，子公司員工由所在公司人事主管部門審查、總經理審批。 6 、加班 (1) 加班應填寫《加班單》，經部門負責人批准後報人事部門備案，否則不計加班費。加班工時以考勤打卡時間為準，統一以《勞動合同》約定標準為基數，以天為單位計算。

(2) 加班工資按以下標準計算：

工作日加班費=加班天數×基數× 150 %

休息日加班費=加班天數×基數× 200 %

法定節日加班費=加班天數×基數× 300 %

( 3 )人事部門負責審查加班的合理性及效率。

( 4 )公司內臨時工、兼職人員、部門主管(含)以上管理人員不計算加班費。

( 5 )公司實行輪班制的員工及駕駛員加班費計算辦法將另行規定。

7.考勤記錄及檢查

( 1 )考勤負責人需對公司員工出勤情況於每月五日前(遇節假日順延)將上月考勤予以上報，經部門領導稽核後，報人事部門彙總，並對考勤準確性負責。

( 2 )人事部門對公司考勤行使檢查權，各部門領導對本部門行使檢查權。檢查分例行檢查(每月至少兩次)和隨機檢查。

( 3 )對於在考勤中弄虛作假者一經發現，給予 100 元以上罰款，情節嚴重者作辭退處理。

第四節 人事異動

一、調動管理

1.由調入部門填寫《員工內部調動通知單》，由調出及調入部門負責人雙方同意並報人事部門經理批准，部門經理以上人員調動由總裁(子公司由總經理)批准。

2.批准後，人事部門應提前以書面形式通知本人，並以人事變動發文通報。

3.普通員工須在三天之內，部門負責人在七天之內辦理好工作交接手續。

4.員工本人應於指定日期履任新職，人事部門將相關檔案存檔備查，並於資訊管理系統中進行資訊置換。

5.人事部門將根據該員工於新工作崗位上的工作職責，對其進行人事考核，評價員工的異動結果。

二、辭職管理

1.公司員工因故辭職時，本人應提前三十天向直接上級提交《辭職申請表》，經批准後轉送人事部門稽核，高階員工、部門經理以上管理人員辭職必須經總裁批准。

2.收到員工辭職申請報告後，人事部門負責瞭解員工辭職的真實原因，並將資訊反饋給相關部門 ,以保證及時進行有針對性的工作改進。

3.員工填寫《離職手續辦理清單》，辦理工作移交和財產清還手續。

4.人事部門統計辭職員工考勤，計算應領取的薪金，辦理社會保險變動。

5.員工到財務部辦理相關手續，領取薪金。

6 .人事部門將《離職手續清單》等相關資料存檔備查，並進行員工資訊資料置換。

三、辭退管理

1.見本手冊第一章第二節六 . 1 及六2 .

2.部門辭退員工時，由直接上級向人事部門提交《辭職申請表》，經審查後報總裁批准。

3.人事部門提前一個月通知員工本人，並向員工下發《離職通知書》。

4.員工應在離開公司前辦理好工作的交接手續和財產的清還手續;員工在約定日期到財務部辦理相關手續，領取薪金和離職補償金。

5.員工無理取鬧，糾纏領導，影響本公司正常生產、工作秩序的，本公司將提請公安部門按照《治安管理處罰條例》的有關規定處理。

6.人事部門在辭退員工後，應及時將相關資料存檔備查，並進行員工資料資訊置換。

第二章 行為規範

第一節 職業準則

一、基本原則

1.公司倡導正大光明、誠實敬業的職業道德，要求全體員工自覺遵守國家政策法規和公司規章制度。

2.員工的一切職務行為，必須以公司利益為重，對社會負責。不做有損公司形象或名譽的事。

3.公司提倡簡單友好、坦誠平等的人際關係，員工之間應互相尊重，相互協作。

4.公司內有親屬關係的員工應迴避從事業務關聯的工作。

二、員工未經公司法人代表授權或批准，不能從事下列活動：

1.以公司名義考察、談判、簽約。

2.以公司名義提供擔保或證明。

3.以公司名義對新聞媒體發表意見、資訊。

4.代表公司出席公眾活動。

三、公司禁止下列情形兼職

1.利用公司的工作時間或資源從事兼職工作。

2.兼職於公司的業務關聯單位或商業競爭對手。

3.所兼職工作對本單位構成商業競爭。

4.因兼職影響本職工作或有損公司形象。

四、公司禁止下列情形的個人投資

1.參與業務關聯單位或商業競爭對手經營管理的。

2.投資於公司的客戶或商業競爭對手的。

3.以職務之便向投資物件提供利益的。

4.以直系親屬名義從事上述三項投資行為的。

五、員工在對外業務聯絡中，若發生回扣或佣金的，須一律上繳公司財務部，否則視為貪汙。

六、保密義務

1.員工有義務保守公司的經營機密，務必妥善保管所持有的涉密檔案。

2.員工未經授權或批准，不準對外提供公司密級檔案、技術配方、工藝以及其他未經公開的經營情況、業務資料等。

第二節 行為準則

一、工作期間衣著、髮式整潔，大方得體，禁止奇裝異服或過於曝露的服裝。男士不得留長髮、怪發，女士不留怪異髮型，不濃妝豔抹。

二、辦公時間不從事與本崗位無關的活動，不準在上班時間吃零食、睡覺、幹私活、瀏覽與工作無關的網站、看與工作無關的書籍報刊。

三、禁止在辦公區內吸菸，隨時保持辦公區整潔。

四、辦公接聽電話應使用普通話，首先使用“您好，XX公司”，通話期間注意使用禮貌用語。如當事人不在，應代為記錄並轉告。

五、禁止在工作期間串崗聊天，辦公區內不得高聲喧譁。

六、遵守電話使用規範，工作時間應避免私人電話。如確實需要，應以重要事項陳述為主，禁止利用辦公電話閒聊。

七、文具領取應登記名稱、數量，並由領取人簽名。嚴禁將任何辦公文具取回傢俬用。員工有義務愛惜公司一切辦公文具，並節約使用。

八、私人資料不得在公司打英復英傳真。

九、未徵得同意，不得使用他人計算機，不得隨意翻看他人辦公資料物品。需要保密的資料，資料持有人必須按規定儲存。

十、根據公司需要及職責規定積極配合同事開展工作，不得拖延、推諉、拒絕;對他人諮詢不屬自己職責範圍內的事務應就自己所知告知諮詢物件，不得置之不理。

十一、為保障公司高效執行，員工在工作中有義務遵循以下三原則：

1.如果公司有相應的管理規範，並且合理，按規定辦。

2.如果公司有相應的管理規範，但規定有不合理的地方，員工需要按規定辦，並及時向制定規定部門提出修改建議，這是員工的權利，也是員工的義務。

3.如果公司沒有相應的規範，員工在進行請示的同時可以建議制定相應的制度。

第三節 獎懲

一、獎懲種類

獎懲分行政、經濟兩類。其中：行政獎勵包括表揚、記功、記大功、升職或晉級，經濟獎勵包括加薪、獎

金、獎品、有薪假期。行政處罰包括警告、記過、記大過、除名，經濟處罰包括降薪、罰款、扣發獎金。

二、獎勵條件

1.維護團體榮譽，重視團體利益，有具體事蹟者。

2.研究創造成果突出，對公司確有重大貢獻者。

3.生產技術或管理制度，提出具體改進方案或合理化建議，採納後具有成效者。

4.積極參與公司集體活動，表現優秀者。

5.節約物料、資金，或對物料利用具有成效者。

6.遇有突變，勇於負責，處理得當者。

7.以公司名義在市級以上刊物發表文章者。

8.為社會做出貢獻，併為公司贏得榮譽者。

9.具有其他特殊功績或優良行為，經部門負責人呈報上級考核通過者。

三、懲罰條件

1.違法犯罪，觸犯刑律者。

2.利用公司名義在外招搖撞騙，謀取非法利益，致使公司名譽蒙受重大損害者。

3.貪汙挪用公-款或盜竊、蓄意損害公司或他人財物者。

4.虛報、擅自篡改記錄或偽造各類年報、報表、人事資料者。

5.洩漏科研、生產、業務機密者。

6.謾罵、毆打同事領導，製造事端，查證確鑿者。

7.工作時間內打架鬥毆、喝酒肇事妨害工作生產秩序者。

8.妨害現場工作秩序或違反安全規定措施。

9.管理和監督人員未認真履行職責，造成損失者。

10.遺失經管的重要檔案、物件和工具，浪費公物者。

11.談天嬉戲或從事與工作無關的事情者。

12.工作時間擅離工作崗位，致使工作發生錯誤者。

13.因疏忽導致設施裝置或物品材料遭受損害或傷及他人。

14.工作中發生意外而不及時通知相關部門者。

15.對有期限的指令，無正當理由而未如期完成者。

16.拒不接受領導建議批評者。

17.無故不參加公司安排的培訓課程者。

18.發現損害公司利益，聽之任之者。

19.玩忽職守或違反公司其他規章制度的行為。

四、獎懲相關規定

1.行政獎勵和經濟獎勵可同時執行，行政處罰和經濟處懲可同時執行，獎懲輕重酌情而定。

2.獲獎勵的員工在以下情況發生時，將作為優先考慮物件

( 1 )參加公司舉行或參與的各種社會活動。

( 2 )學習培訓機會。

( 3 )職務晉升、加薪。

( 4 )公司高層領導年終接見。

3.一年內功過相當可抵消，但前功不能抵後過。可相互抵消的功過如下：

(1) 大過一次與大功一次。

(2) 記過一次與記功一次。

(3) 警告一次與表揚一次。

4.表揚三次等於記功一次，記功三次等於大功一次 ，記過三次等於大過一次。

5.各級員工獎懲由所在部門或監督部門列舉事實，填寫《獎懲申報單》，集團總部員工及各子公司中級以上員工獎懲，經人事部門查證後核定，記功(記過)以上獎懲需經總裁審批，子公司其餘員工獎懲由人事部門查證後，經總經理審批。

6.各項獎懲事件，需書面通知本人，酌情公佈，同時記錄備案，作為績效考核的依據。受處罰員工如有不服可在 7 個工作日內以書面形式向人事部門申訴，人事部門經核查後將處理結果反饋給申訴員工。

最新公司管理制度範本(四)

1.分公司要在總公司的統一領導下，嚴格按照國家法律、法規及公司的各項管理制度開展工程業務。

2.總公司給分公司刻制的印章須繳納用印押金，以督促分公司對印章妥善保管。各分公司均不得自行刻制公司各類章，否則總公司處以5000-50000元的嚴厲處罰或撤消分公司的經營權。

3.分公司承擔承包期間發生的全部經營成本，包括：開辦費、交易席位費、工程專案工程費開支、所有稅費、分公司日常開支和上繳總公司的管理費，以及分公司經營有關而發生的等所有費用。

4.分公司所承接專案工程費發票和稅金統一在總公司所在地開具和交納。

5.分公司在承攬工程專案時，必須自己組織工程隊伍，專案經理應由總公司進行資格確認和授權，如臨時需要借用總公司人員，必須徵得總公司同意，並按公司規定向分公司收取一定的費用。分公司不能私自和公司內分公司資格或給予嚴厲的經濟處罰。

6.總公司提供公司資質證書、人員上崗證件、執照以及其他的相關資信資料，以便分公司用以辦理註冊備案及投標過程中使用，借用期限為2個星期，最多1個月。借用公司人員上崗證件收取一定費用。

7.分公司在承攬工程業務時，招投標專案由分公司自行組織編制投標檔案，並以總公司的名義參加投標，不得以分公司名義簽訂工程服務合同,訂立合同必須蓋公司的合同專用章。招投標工程如需總公司編制投標檔案，總公司將收取標書編制費。

8.總公司對分公司的工作質量考核按總公司相關規章制度執行。因出現的工程質量、安全事故，用工經濟糾紛賠償，由分公司承擔，如給總公司造成重大影響的，總公司將撤銷分公司的經營權。分公司借用總公司人員組成的專案工程部，不論何種原因受到主管部門的通報批評或行政處罰，除按總公司相關規章制度對分公司及專案工程部進行處罰外，分公司還應對相關借用人員個人進行經濟補償。

9.分公司在每月15日前以書面形式向總公司彙報分公司上月的工作情況，包括所工程專案的工作進展情況和財務報表。外地可用傳真、電子郵件和總公司網站等形式上報總公司。

10.分公司要遵紀守法，按章納稅，要按照總公司的規定，根據分公司工程費收入按比例及時向總公司上繳管理費，分公司年產值達不到承包目標的，總公司可隨時取消分公司經營權。

11.分公司以總公司名義承接業務，所承接專案工程費必須進入總公司財務，憑總公司發票收取工程費。嚴禁私自收取工程費，如發現私自收款的，查實後按10倍罰款，罰款金額歸總公司所有。

12.分公司已簽訂的工程合同，在合同規定付款日期或工程結束前總公司財務賬上未有體現該工程工程費收取情況記載的，總公司有權按規定向分公司收取該工程的管理費。

13.分公司管理費須按與總公司簽訂的合同要求按時交付給總公司，如不能付清，則按人民銀行同期貸款利率計息給總公司。

最新公司管理制度範文 篇6

廉政建設管理制度

一、為加強廉政建設，杜絕違法亂紀行為，保持公司員工隊伍的清正廉潔，根據有關黨政紀規定製訂本制度;

二、全體員工要認真學習貫徹執行中紀委關於領導幹部廉潔自律的規定、《廉政準則》和市建設黨工委《關於黨風廉政建設和反腐敗工作的實施意見》，嚴格按國家和盛市有關法律、法規、規定以及公司有關規章制度辦事，嚴禁不按規定程式操作或越權審批;

三、堅持公開辦事制度，公開辦事程式、辦事結果，自覺接受監督;

四、工程建設專案和大宗裝置、物資採購一律實行公開招標或議標，擇優選擇施工單位和供貨方;

五、發揚艱苦奮鬥、勤儉節約精神，反對講排嘗擺闊氣，搞鋪張浪費;對外接待要嚴格按標準執行;

六、勤政廉政，嚴禁利用職權“索、拿、卡、要”，不得擅自接受當事人的宴請或高檔娛樂消費等活動。外單位請柬，一律交公司辦公室由公司領導酌情處理;

七、嚴禁利用工作之便為自己或親友謀利，未經批准不得公車私用;

八、公務活動中，不得以任何名義接受禮金、信用卡、有價證券以及各種貴重物品。如因特殊原因難以謝絕而接受的，禮金禮物必須如數交財務部登記，並按有關規定酌情處理。

最新公司管理制度範文 篇7

(總則)

為加強公司的規範化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度。

一、全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

二、禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

三、通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

四、鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

五、實行“崗薪制”的分配製度，為不同崗位的員工提供不同的薪資。並隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會;公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

六、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚團隊合作和團隊創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

七、員工必須維護公司利益，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。

八 、本制度是勞動合同之一部分，聘用員工違反本規章制度視為違反勞動合同。

《員工守則》

一、 遵紀守法，忠於職守，愛崗敬業。

二、 維護公司聲譽，保護公司利益。

三、 服從領導，關心下屬，團結互助。

四、 愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。

五、 不斷學習，提高水平，精通業務。

六、 積極進取，勇於開拓，求實創新。

《機關事務管理制度》

為了嚴肅機關工作紀律，端正機關工作作風，進一步規範公司管理，塑造良好的公司形象，推進公司規範化、制度化、正規化管理，特制定本制度。

第一條 作息時間。

按國家規定結合本公司工作實際，制定分季作息時間。分季作息時間表由辦公室另行通知。

在公司機關上班的員工必須嚴格遵守作息時間，不得遲到早退。遲到或早退在20分鐘以內，每違反一次，扣發本人當月工資10元;遲到或早退在30分鐘以內，每違反一次，扣發本人當月工資20元;超過一個小時，每違反一次，扣發本人當月工資40元;超過半天，扣發本人當月工資100元，並按曠工半天處理，納入人力資源部年終考核，因工作需要加班的應事先告知辦公室，以免發生考勤偏誤。

嚴格請銷假制度。公司員工因事因病請假半天以內須以書面形式報部門領導審批;公司員工因事因病請假一天，須以書面形式報部門領導審批，請假二天，須以書面形式報分管領導審批，請假三天及以上須以書面形式由部門領導簽字後報總經理審批;中層幹部因事因病請假一天，須以書面形式報分管領導審批，超過一天須以書面形式報總經理審批;公司領導因事因病請假須以書面形式報總經理審批。

請假條統一交公司辦公室管理，

員工事假每月不超過一天的，不扣工資。

員工事假超過一天的，超出天數的工資，按該員工標準工資/天的50%扣發。

不假未上班者按曠工處理，曠工期間工資扣發。年度曠工累計五天的，扣發全年獎金。

員工婚假、產假、探親假、工傷假、病假、喪假等按規定休假，業務相關部門必須做好安排，保證不影響任務的完成。

第三條 注重個人形象，提升公司文化品位。員工上班須做到衣著整潔，舉止端莊，語言文明，行為規範。不得扎堆閒聊，不得上網遊戲影響工作，違者懲50元，在當月工資中扣除。員工不得做與本職業務無關的事，違者給予批評教育，情況嚴重的視情節給予處哩。

第四條 不準酒後上班，以免造成工作失誤。若因工作接待需要飲酒，經領導批准後可休息。因私事飲酒，視其影響工作的情節扣發影響工作時間的工資。

第五條 維護公司整體利益，樹立公司團隊精神，確保步調一致，政令暢通。不準散佈損害公司形象的言論，不準在背後議論他人撥弄是非，惡意中傷他人。違者給予批評教育或者警告，扣發當月的績效工資，情節嚴重造成惡劣影響者辭退，。

第六條 加強廉政建設，嚴禁任何人以任何形式向被服務物件索取財物或在經濟交往中吃回扣，損害公司利益。違者一經查實，除如數退賠外，扣發1——3月的績效工資並通報全公司，情節嚴重造成惡劣影響者辭退，依法應受刑事處理的移交司法機關處理。

第七條 嚴格執行財經紀律。公司接待按領導意圖由辦公室、財務共同承辦，區別對待，控制開支，公司所有財務支付實行經辦人簽字、分管財務領導稽核、總經理簽字生效制度。任何人不得采用任何形式貪汙、挪用公-款或拆借公司資金給他人使用從中獲取好處。

第八條 尊重領導，服從公司工作安排，不得頂撞領導，違者給予批評教育，惡意頂撞領導經教育不改者辭退。

第九條 辦公室大門鑰匙統一收歸辦公室保管，因工作需要加班的事先告知辦公室。

第十條 辦公用品採購由部門報計劃，辦公室綜合絡列採購清單，報總經理審批後由辦公室執行，嚴禁多頭採購。所購物品統一由辦公室負責分發、保管。

第十一條 除技術資料外，公司所有檔案資料印發須經辦公室進行質量把關。任何對外發布通知、函件、(除專案部檔案)須經總經理簽字後實施，嚴禁個人以公司名義在報刊、網路、小報等形式釋出，違者重處並追究責任，以維護公司對外形象。

第十二條 公司各部門辦公室由總經理統一安排。

第十三條 員工出差補助按省內市外120元/天標準執行，甘、阿、涼、省外150元/天標準執行，經濟特區按200元/天標準執行。報名投標和為專案部出差的差旅費由專案負責人負責。

第十四條 樹立安全防火、防盜、防洩密意識，各部門做到下班時人走燈滅電器關，每違反一次，扣責任人當月工資50元，技術、財務等部門，下班走人前須把資料整理好裝櫃上鎖，避免外來人員“順手牽羊”盜取本公司機密。

第十五條 公司房屋及其它固定資產、裝置設施的維修由辦公室據實報總經理審批後執行。

第十六條 強化客戶服務工作，切實轉變工作作風。公司員工要樹立服務就是效益的觀念，打破歸口接待，樹立員工主人翁精神，真正做到客戶進門有一張笑臉，一杯熱茶，一個座位，一席中聽的話語，離開時有一句客氣的話，讓客戶有賓至如歸的感覺。堅決克服門難進，臉難看，話難聽，事難辦的衙門作風，不得因個人行為給客戶不良印象而影響公司業務。凡因客戶投訴，一經查實確屬員工有責任，且對公司業務拓展有影響或者給公司造成經濟損失的，取消當事人當年一個季度至一年的獎金，並不列入評選先進。

第十七條 機關工作紀律由公司辦公室實施，督查辦負責監督。

《工作報告制度》

為方便總經理準確把握各部門、各專案部的工作執行狀況，科學決策公司各項經營活動，不斷提升中層或以上管理幹部的理論水平和業務素質，養成良好的工作習慣，特制定本制度。

第一條 報告工作的物件：總公司各部門和各專案派駐人員。

第二條 報告工作時間：每月前兩個工作日內將上月工作報告電傳至總公司辦公室，辦公室通過登記整理後統一報送分管領導稽核，稽核時限不超過兩個工作日，稽核完畢後報呈總經理審批。

第三條 報告工作的內容：總公司機關各部門報告當月工作任務完成情況，存在的問題及其工作建議;分公司報告當月管理狀況、工程進度、工程質量、安全生產及派駐管理人員工作開展的真實情況，存在的問題;派駐管理人員報告當月工作任務完成情況，存在的問題及其工作建議。

第四條 總公司辦公室負責該制度執行，並將報告情況進行登記考核上報總經理。

第五條 強化管理約束機制，確保制度的落實。凡不按上述規定上交工作報告的，首次缺報扣責任人100元工資並於一個工作日內將工作總結電傳總公司辦公室。缺報按次數扣工資，並通報全公司。

《印章管理制度》

第一條 為規範和嚴肅公司印章的保管和使用，確保印章在使用中的安全，特制定本制度。

第二條 本制度所指印章包括公司章、合同專用章、財務專用章、發票專用章、法定代表人印鑑、專案部印章。

第三條 公司章、法定代表人印鑑和合同專用章由辦公室管理，使用失當由辦公室主任負責;財務專用章、發票專用章由財務總監管理，使用失當由財務總監負責。印章的保管必須安全可靠，原則上所有的印章均應置於保險櫃內，並注意隨時鎖好，以免發生意外。

第四條 印章的刻制和啟用

1、公司印章刻制均填寫《印章刻制申請表》，並報總經理批准後，由辦公室到成都市公安局武侯分局刻制;刻制專案部印章由專案部施工負責人填寫《印章刻制申請表》，報分管領導批准後，由辦公室到成都市公安局武侯分局刻制。

2、印章啟用應填寫《印章啟用申請表》，報分管領導審批後釋出正式的啟用通知，註明使用範圍、啟用日期。辦公室儲存《印章啟用申請表》一份，同時在公司《印章發放登記表》上進行登記。

第五條 印章移交須辦理手續，簽署印章《印章移交登記表》，註明印章名稱、移交人、接交人、監交人、移交時間等資訊。如印章保管人員必須外出辦事或因事因病請假時，須請示總經理同意由指定臨時人員保管時，也應辦理上述交接手續，做到職責分明。未履行印章移交程式，任何人不得擅自動用印章，包括印章管理人員和專案部負責人。

第六條 任何人不得將印章拿出公司，財務辦理開戶、銷戶事宜應將相關資料帶回公司蓋章(特殊情況除外)，需財務負責人書面向總經理申請，同意後方可拿出。

第七條 需加蓋公司印鑑時應先向公司辦公室彙報並報請總經理同意(工程招投標用章除外)，印章登記專案包括：用印時間、用印編號、用印事由、批准人、經辦人等，加蓋公司章的檔案文稿(各項協議、合同等)，應留原件一份存檔備查，介紹信、授權書(只限於工程投標)留存根備查。公司印鑑管理人員嚴禁在有關抵押、貸款、借款、合同擔保等經濟合同(承諾、證明等)上加蓋公司印鑑，嚴禁在空白介紹信、授權書和空白紙上加蓋公司印鑑或法定代表人印鑑。

第八條 違反本制度以上規定用印者，除追究印章管理人員的經濟和法律責任外;還將追公司相關責任人的責任。

《合同管理制度》

為加強合同管理，避免失誤，提高經濟效益，根據《合同法》及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度，適用所有負責人。

第一條 公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

第二條 合同的簽訂應當使用公司制定的同意文字。

第三條 合同談判須由相關部門負責人共同參加，不得一個人直接對外簽署合同，並向公司及時備案。

第四條 簽約人在簽訂合同之前，必須認真瞭解合同條款。

第五條 簽訂合同必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則。

第六條 合同一律採用書面格式，並必須採用統一合同文字。

第七條 合同原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿後必須經辦公室按合同審批許可權審批。重要合同必須經法律顧問審查。合同審查的要點是：

1、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力;合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。

2、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。

3、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預計取得的經濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經濟損失。

第八條 根據法律規定或實際需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關鑑證、批准，或報工商行政管理部門鑑證，或請公證處公證。

第九條 合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著嚴格執行合同所規定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。

第十條 總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時瞭解、掌握合同的履行情況，發現問題及時處理或彙報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。

第十一條 變更、解除合同的手續，應按本制度規定的審批許可權和程式執行，並一律必需採用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。

第十二條 合同糾紛由有關業務部門與法律顧問負責處理，經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。

第十三條 凡可能發生爭議的合同，應當及時向公司負責人通報，並保留如下材料以作為解決糾紛之材料：

1、合同的文字(包括變更、解除合同的協議)，以及與合同有關的附件、文書、傳真、圖表等;

2、送貨、提貨、託運、驗收、發票等有關憑證;

3、貨款的承付、託收憑證，有關財務帳目;

4、產品的質量標準、封樣、樣品或鑑定報告;

5、有關方違約的證據材料;

6、其他與處理糾紛有關的材料。

第十四條 公司每個工程專案在正式簽署合同後，均由辦公室統一登記、相關部門在辦公室領取，專案結束後由辦公室建檔管理。

第十五條 辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下：

1、建立合同檔案;

2、建立合同管理臺帳;

3、填寫“合同情況月報表”。

《檔案管理制度》

第一章 總 則

第一條 為了加強公司系統的檔案管理，實現檔案管理的規範化、制度化、更好地為公司各項工作服務，根據《中華人民共和國檔案法》有關規定，結合公司實際情況，特制定本辦法。

第二條 凡公司各部門在工作活動中形成的，具有查考利用價值的檔案材料，必須按規定定期向公司辦公室移交，集中管理，任何單位和個人不得據為已有。

第三條 各單位的領導應重視本單位檔案資料的管理和文書立卷工作，配備專職或兼職人員負責此項工作。

第四條 公司系統的文書立卷工作和檔案管理工作由公司辦公室負責監督和指導。

第二章 歸檔範圍

第五條 凡是反映公司工作活動、具有查考利用價值的檔案材料(合同、中標通知書等)均屬歸檔範圍。

第六條 公司檔案材料應歸檔的有：

(一)公司頒發的(包括轉發的)各種正式檔案的簽發稿、印本、重要檔案的修改稿;

(二)公司的請求與上級機關的批覆檔案，各部門、各專案部的請求與本公司的批覆;

(三)公司的工作計劃、總結、報告;

(四)公司召開的各種會議的全套檔案以及會議形成的聲像材料;

(五)公司領導公務活動形成的重要檔案，從外單位帶回的與公司有關的檔案材料;

(六)反映公司經營和管理的專業檔案材料;

(七)公司或公司彙總的統計報表和統計分析資料(包括電子文件等);

(八)公司及各部門、專案部成立、啟用印章及其組織機構、人員編制等檔案材料;

(九)公司及各部門、專案部制定的規章制度等;

(十)公司的簡介、榮譽，有紀念意義和憑證性的實物及展覽照片、錄音、錄影等檔案材料;

(十一)公司及各部門領導任免、調配、培訓、專業技術職務評定、職工的錄用等工作形成的檔案材料;

(十二)公司領導、員工檔案;

(十三)公司解決法律糾紛問題形成的檔案材料;

(十四)公司或部門、專案部與有關單位簽訂的各種合同、協議書等檔案材料;

(十五)公司固定資產登記，財產，物資、檔案等移交憑證;

第三章 立卷歸檔要求

第七條 公司各單位應在每年3月底以前將上年辦理完畢、需歸檔的檔案材料整理、立卷，向公司辦公室移交。

第八條 各單位必須嚴格遵守歸檔制度，不得無故延期或不交應歸檔的檔案材料，如有些材料還需使用，也應先按立卷歸檔後再辦理借閱手續。

第九條 各單位向公司辦公室移交檔案時，要嚴格履行移交手續。

第十條 歸檔案卷的總要求是：遵循檔案材料的形成規律和特點，保持檔案之間的有機聯絡，區別不同價值，便於保管和利用。具體應做到下述幾點：

(一)歸檔的檔案材料種類、份數以及每份檔案的頁數均應齊全完整。歸檔的專案檔案應包括如下檔案：各種協議、合同、營業執照(影印件)、章程、專案人員任免檔案，有關專案業務的各種意向書、紀要、備忘錄、電話記錄、請示、報告、批覆及其它有關專案業務資料等。

(二)在歸檔的檔案材料中，應將每份檔案的正件與附件、印件與定稿、請示與批覆、轉發檔案與原件、多種文字形成的同一檔案立在一起，不得分開。

(三)卷內檔案材料應區別不同情況進行排列，密不可分的檔案材料應依序排列在一起，即批覆在前，請示在後;正件在前，附件在後;印件在前，定稿在後;

(四)卷內檔案材料應按排順序依次編寫頁號或件號。裝訂的案卷，應統一在有文字的每頁材料下面的右上角、背面的左上角填寫頁號;不裝訂的案卷，應在卷內每份檔案材料的右上方編號，圖表和聲像材料等也應在圖表上或聲像材料的背面編號。

(五)永久、長期和短期案卷必須按規定的格式逐件填寫卷內檔案目錄，對檔案材料的題名不要隨意更改和簡化;沒有題名應擬寫題名，有的雖有題名無實質內容的也應重新擬寫;沒有責任者、年、月、日的檔案材料要考證清楚，填入有關項內;卷內檔案目錄放在卷目。

(六)聲像材料應用文字標出攝像或錄音的物件、時間、地點、中心內容和責任者。

(七)本公司各部門立卷所需的案卷封皮、卷內檔案目錄表由公司辦公室統一發給。

第四章 檔案保管期限

第十一條 文書檔案的保管期限定為永久、長期和短期三種。長期為十六至五十年左右，短期為十五年以下，三年以上。

第十二條 確定公司檔案保管期限的原則

(一)凡是反映公司主要職能活動和基本歷史面貌的，對本公司有長遠利用價值的檔案，列為永久保管。

(二)凡是反映公司一般活動，在較長期時間內對公司工作有查考利用價值的檔案材料，列為長期保管。

(三)凡是在較短時間內對公司有參考價值的檔案材料，列為短期保管。

第五章 檔案的鑑定與銷燬

第十三條 公司辦公室對所儲存的檔案定期進行鑑定，對於儲存期限已滿的檔案材料，按規定進行銷燬。

第十四條 檔案鑑定工作由辦公室主持，有關部門參加，組成檔案鑑定小組，對被鑑定的檔案進行逐件審查，提出存毀意見。

第十五條 檔案材料鑑定小組審定，並經公司有關領導批准後，方可銷燬。

第十六條 銷燬檔案材料，要由二人以上並在指定地點進行監銷，監銷人要在銷燬清冊上簽字。

第六章 檔案的借閱

第十七條 公司各部門因工作需要，借閱本部門的業務檔案需經本部門領導批准，方可借閱。

第十八條 公司各部門借閱非本部門的業務檔案經檔案所屬部門同意或公司領導批准。

第十九條 借閱檔案必須嚴格履行登記手續，歸還的檔案要進行檢查、清點，並在登記薄上登出。

第二十條 借閱檔案的同志，不得洩密、塗改、折散、轉借影印攜帶檔案外出，如有特殊情況需要轉借或攜帶檔案外出時，須經單位負責人批准。

第二十一條 借閱的檔案用完後，應及時歸還，借用時間一般不得超過十天。

第二十二條 借閱人對檔案要妥善保管，不得遺失。

第二十三條 凡借閱的檔案、檔案一律不得私自影印，如工作需要，應按公司有關保密規定辦理。

第七章 懲戒

第二十四條 公司員工凡違反制度，洩露祕密，按《公司保密工作條例》進行處理。對塗改、拆散或未經辦公室領導批准轉借、影印或攜帶檔案外出的;視具體情況，扣500—1000元獎金，並予以通報批評，情況嚴重者辭職、辭退。

《經營管理制度》

為嚴肅公司紀律，端正經營作風，規範化管理公司，正確指導公司、專案部、辦事處經營工作。督促員工認真履行崗位職責，嚴格辦事程式，提高工作效率，和投標入圍、中標率。加強簽約專案合同管理。樹立公司良好形象。以客戶為上帝，竭成作好各項服務，更進一步地轉變經營作風，特制定本制度並遵照執行。

一 證件管理制度

1.本制度所稱證件是指企業營業執照、稅務登記證、組織機構程式碼證、安全生產許可證、國家稅務登記證、地方稅務登記證(正副本)等生產經營中所需的企業證件及個人證件(包括法人代表證明書、建造師、職稱、畢業證、崗位證、安全生產考核合格證、社保證等)。

2.為保證公司證件以及人員證件的正確使用，公司證件由辦公室保管，個人證件由辦公室查閱後用辦公室儲存複製件，個人儲存原件，由辦公室分類存檔，由公司出資辦的個人證件由公司保管，須壓證管理的按照有關部門要求辦理。

3.證件申報及年審：由辦公室統一到有關部門辦理。保證所有證件在有效期內正常使用，不影響公司經營活動正常開展。

4.公司證件、人員證件外出報名或開標等必須由公司人員攜帶證件隨同前往，若遇特殊情況需將證件外借，由部門主任請示公司總經理或分管領導同意後才能借出，並在規定時間內收回。若擅自將公司證件借出應由辦公室承擔全部責任。

5.所有一二級建造師相關證書由公司辦公室統一保管，轉出由董事長總經理親自管理，聘(轉)入由辦公室(人力資源部)負責。

6.證件借用程式：

①各部門、專案部急辦事處，因工作急需借用公司相關證件原件，須出據書面申請，並在申請上註明使用時間、事由及相關事項。經相關領導同意後，到公司辦公室辦理借用登記手續。

②各部門因工作急需影印公司相關證件原件，按上述履行手續後，由辦公室影印，交由辦公室主任在影印件上註明其影印的用途再加蓋公司行政印章，方可交由借件人。

③使用證件的部門和當事人，應妥善保管，不得遺失。如證件遺失，應及時向辦公室報告，凡遺失證件所造成的一切經濟損失和法律責任均由借用部門或借用當事人承擔。

7.中標需要押證施工的專案，專案部施工責任人須書面請示公司，經營部主任上報總經理或分管領導同意後，按領導指示壓證，通知財務室收取證件保證金和證件使用費，辦公室督促專案部在專案完工後及時交還公司。

二 招投標管理制度

1、根據招標(邀標)專案要求對專案投標前綜合實力進行考察，確定是否參與投標。確定參與投標的專案，部門主任按照公司制定的收費標準和專案資質要求等確定繳納報名初期費，並將專案投標人聯絡電話及身份證影印件交由辦公室存檔，同時電腦裡建立客戶檔案資料。

2、嚴格收費程式,投標報名時收取投標資料費,未收取投標資料費的採取擔保責任制,誰擔保誰負責制,擔保人在不超過專案開標後一個月內完清費用。公司規費一律由財務統一收取，杜絕非財務人員收款不交或不計帳。確因工作需要委託代收的，回公司後須及時解交財務並出具收據。

3、嚴格按照招標公告要求提供合理的報名資料，安排公司人員報名購買招標檔案。招標檔案交回辦公室時，辦公室主任登記後轉交給公司招投標負責人，並在《投標專案檔案編制詳情表》上簽字確認，再由公司招投標負責人根據投標檔案的性質、開標時間等安排人員製作檔案，製作人按照檔案要求將該工程提交保證金時間、帳號、保證金等相關內容提供給財務部，製作人在簽收招標檔案後，熟讀招標檔案，在兩個工作日內對招標檔案中有要求的業績、人員、開標人員等不能滿足的問題及時反應給公司招投標負責人，公司招投標負責人根據情況書面請示分管領導，同意後再確定業績、人員的使用和開標的法定代表委託人。招標檔案要求帶原件開標的專案在開標前兩個工作日將開標原件清單交由公司招投標負責人，公司招投標負責人按照公司證件進行合理調配並將開標原件移交到法定代表委託人。

4、製作人必須熟讀檔案，深刻理解檔案條款含義，對招標檔案中有不清楚或不能確定的，由製作人向招標代理公司或業主單位以電話或傳真形式諮詢並作好記錄，得到準確答覆後製作人按此要求製作檔案;商務標部分由專案投標人自行報價，再由公司招投標負責人根據專案情況確定最終報價。若製作人曲解檔案的真正含義，擅自作主，由製作人承擔全部責任。

投標檔案製作人必須在規定的時間內完成檔案的製作，要求投標檔案在開標前兩個工作日完成，每推遲一天按50元/天扣工資或獎金，如客戶有特殊要求標書製作完成時間，應滿足客戶要求如期完成。對所製作檔案資料不能按時遞交，商務標懲處：對責任人按投標報價的0.03%扣工資或獎金，資審檔案懲處額：300元/個。

5、若製作人不服從安排拒絕製作投標檔案，其產生的後果由被指定人負責。將上報公司按有關規定予以懲處，部門主任及時報告公司分管領導作出相應決定。

6、檔案質量實行誰製作誰負責制，製作人員按檔案要求將資料製作完成後，應逐頁進行檢查，確認無誤後，整理成套，以成品資料形式交到公司招投標負責人審查。審查檔案負責人根據檔案要求逐頁審查，並將審查情況書面記錄在《檔案審查記錄表》上以備查考。對不符合檔案要求和沒有按檔案要求製作的，有權要求重新制作並懲處。其懲處標準是：

文字、標準符號錯誤：5元/個

格式與檔案要求不符：10元/篇

附件資料遺漏50元/篇。

由於製作人沒有按檔案要求仔細審查檔案，導致資審、投標失誤或不能入圍，因資審原因廢標處罰製作人資審檔案500元/個。

投標檔案審查無誤後，製作人通知辦公室主任聯絡裝訂成冊並加蓋印章，並開具繳款通知單到部門主任，部門主任通知財務收取資料費，完清費用後由檔案製作人密封，交由法定委託開標代理人辦理遞交事宜;開標人應將開標詳情及時反饋回公司。

為保證投標專案合法權益，專案投標人對標書檢查在公司進行;所有投標檔案在離開公司時必須全部密封;遇特殊情況，需書面請示公司分管領導同意後方可執行。

招標檔案實行製作人對檔案管理與儲存。加強檔案管理，提高檔案利用價值。為方便招標專案資料查證每月底將本月已開標的專案招標檔案、圖紙、清單整理成套，編號存入檔案櫃。公司對檔案檔案遺失將嚴格追究保管人經濟責任。

《保密制度》

第一章 總 則

第一條 為保守國家和公司祕密，加強公司的業務管理，確保公司檔案、業務資料的有效利用，制定本制度。

第二條 公司祕密即指涉及公司利益、依照一定程式確定、在一定時間內只限一定範圍內的人員知悉的事項。

第三條 公司辦公室是公司保密工作職能部門，負責公司並指導下屬單位的保密工作，進行保密教育，調查處理失密、洩密事件。

第四條 公司每個職工均有保守公司祕密的義務和制止他人洩密的權利。

第二章 保密範圍的密級劃分

第五條 公司保密範圍劃分原則是：如被不應知悉者獲知，將會對公司利益造成下列後果的各類事項，均屬公司祕密。

(一)損害公司經濟利益(競標標底);

(二)損害公司聲譽;

(三)損害公司對外關係;

(四)妨害公司業務的開展;

(五)妨害公司有關規定、制度、計劃的實施;

(六)危害公司祕密業務情報來源的安全。

第六條 密級劃分：公司祕密檔案的等級劃分為絕密、機密、祕密三級。

1、絕密級：如被不應知悉獲知，會給公司造成特別嚴重經濟損失或特別嚴重不良影響，如公司的戰略發展策劃、公司的長遠規劃、重大專案的決策、整體財務情況以及公司領導的變動，競標標底、公司技術、資質等。

2、機密級：如被不應知悉者獲知，會給公司造成嚴重經濟損失或嚴重不良影響，如公司領導會議的決定、公司的年度規劃、總體經營狀況、機構調整和部門、專案部負責人的人事變動等。

3、祕密級：如被不應知悉者獲知，會給公司造成經濟損失或不良影響，指第1、第2項以外的公司內部規定、計劃、經營、財務、人事等情況。

第七條 公司各類檔案、資料密級由起草部門或專業公司提出密級建議並由有關公司領導確定，由辦公室印製時加蓋“絕密、機密、祕密”字樣的印章。如辦公室有異議，可交有關領導改變密級。

第八條 根據工作需要的情形變化，密級可以變更或解除，其審定許可權與確定密級許可權相同。

第三章 保密制度

第九條 知曉範圍：第六條所定內容除公司領導有權全部知曉外，絕密級只限公司總經理指定的人員知曉，機密級只限負責該項工作的主管人員以及該主管人員認為必須知曉，祕密級只限相關人員知曉。

第十條 備份：絕密級資料原則上不能摘抄或影印，確需摘抄或影印者須公司總經理批准，機密級資料需經公司分管領導批准，祕密級資料須經所屬部門或公司的負責人批准，交由辦公室影印並登記，影印者應詳細填寫清單，並註明影印件份數及去向用途，原則上年終應交回辦公室銷燬。

第十一條 保密工作的基本要求：

(一)不該說的話不說;

(二)不該問的事不問：

(三)不該看的檔案不看：

(四)不該記錄的祕密不記：

(五)不攜帶保密材料外出：

(六)不隨便談論保密事項：

(七)不在不利於保密的地方存放需保密的檔案、筆記本。

第十二條 如發生或發現洩密情況，應立即報告辦公室和所在單位負責人，以便及時採取補救措施。

第四章 獎 懲

第十三條 對於模範遵守本條例的單位的個人將予以表揚，對於制止他人洩密行為或發現他人洩密及時報告、使公司能及時採取措施補救的職工，將視情況予以表揚和獎勵。

第十四條 對於違反條例，玩忽職守，造成失密、洩密，使公司受損失者，給予經濟懲處、解聘、甚至依法追究法律責任。對有過失及時報告並積極協助採取措施補救的，可酌情減輕懲處;對造成洩密後故意隱瞞不報的，將予以從重處理。

《財務管理制度》

第一條 為加強財務管理，規範財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。

第二條 公司財務部門的職能是：

(一)認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。

(二)建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律。

(三)積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。

(四)厲行節約，合理使用資金。

(五)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅用。

(六)對有關機構及財政、稅務、銀行部門瞭解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。

(七)完成公司交給的其他工作。

第三條 公司財務由財務總監、會計、出納工作人員組成。

第四條 財務工作崗位職責

第五條 財務總監負責組織本公司的下列工作：

(一)編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開闢財源，有效地使用資金;

(二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益;

(三)建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析：

(四)承辦公司領導交辦的其他工作。

第六條 會計的主要工作職責是：

(一)按照國家會計制度的規定、記帳、覆帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。會計核算人員必須將手工帳與微機帳進行核對，保持手工帳與微機帳一致。

(二)按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，每月5號將總公司收入、支出情況，每月10號將分公司收入、支出以書面形式上報總經理並提出合理化建議，當好公司參謀。

(三)管理和使用好公司、分公司、專案部財務專用章和密碼支付器。

(四)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

(五)完成總經理和分管財務領導交辦的其他工作。

第七條 出納的主要工作職責是：

(一)認真執行現金管理制度。隨時做好資金的儲備排程，確保主要領導工作急需和公司工作正常執行。

(二)嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金。嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員必須每日結出現金日記帳的帳面餘額，並與庫存現金相核對，發現不符要及時查明原因。總經理和分管財務領導對庫存現金進行定期或不定期檢查，以保證現金的安全和完整。

(三)建立健全現金出納各種帳目，嚴格稽核現金收付憑證。月底對賬後次月3號前將對賬單(銀行現金餘額)上報總經理和分管領導。

(四) 出納人員要隨時掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票，不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，並編制銀行存款餘額調節表，對未達帳項進行分析，查詢原因，並報財務部門負責人。

(五)配合會計做好各種帳務處理。

(六)完成總經理和分管財務領導交付的其他工作。

財務工作管理

第八條 會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第九條 會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，並符合會計制度的規定。

第十條 財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，並根據稽核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。

第十一條 財務工作人員應當會同總經理或分管財務領導每月進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。

第十二條 財務工作人員應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理和分管財務領導，並報送有關部門。會計報表每月由會計編制並在次月8號前上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。

第十三條 財務工作人員對本公司實行會計監督。

財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。

第十四條 財務工作人員發現帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理或分管財務領導書面報告，按領導指示作出處理。

第十五條 對應收帳款，每月末做一次帳齡和清收情況的分析，並報有關領導和分管業務部門，督促業務部門積極催收，避免形成壞帳。

第十六條 財務工作應當建立內部稽核制度，並做好內部審計。

出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管工作。

第十七條 財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。

財務工作人員辦理交接手續，由財務負責人、分管財務領導監交。財務負責人辦理交接手續，由總經理負責監交。

支票及現金管理

第十八條 支票由出納員購買並保管。支票使用時須先填寫日期、金額、用途，再加蓋印章，支票使用人在支票使用登記簿上登記號碼和相關內容簽字備查。

第十九條 支票付款後憑支票存根，發票由經手人簽字、會計核對、總經理審批。填寫金額要無誤，完成後交出納人員。出納員統一編制憑證號，按規定登記銀行帳號。

第二十條 加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業務需要不準外洩，銀行帳戶印件實行分管、並用制，不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同、空白支票上加蓋銀行帳戶印籤。

第二十一條 公司可以在下列範圍內使用現金：

(一)職員工資、津貼、獎金;(二)個人勞務報酬;(三)出差人員必須攜帶的差旅費;(四)零星支出;(五)總經理批准的其他開支。

第二十二條 公司實行錢票分離，現金收入由專人開票，出納收款，月結兌賬，做到錢票相符。

第二十三條 日常零星開支所需庫存現金限額為20xx元，超額部分應存入銀行。

第二十四條 公司職員借用現金，需填寫《借款單》，500元(含500元)下由分管領導審批，超過500元必須經總經理審批後方可借用。超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。

第二十五條 差旅費及各種補助單(包括領款單)，填制憑證後由經辦人簽字，確認時間、天數無誤在七天之內並報分管財務領導稽核，送總經理簽字，交出納員付款，辦理會計核算手續。

第二十六條 發票及報銷單經總經理批准後，由會計稽核，金額數量無誤，填制記帳憑證。

第二十七條 職工工資由財務人員依據人力資源部提供的工資標準、辦公室考勤情況制定職員工資表，交分管財務領導稽核，總經理簽字後方可發放。

第二十八條 財務匯款(除專案投標保證金、履約保證金外)，由財務會計稽核《匯款通知單》，分別由經手人、稽核人、總經理簽字。

第二十九條 出納人員應當建立健全現金帳目，逐筆記載現金支付。帳目應當日清月結，帳款相符。

第三十條 凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計檔案和其他有儲存價值的資料，均應歸檔。

第三十一條 會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、稽核、記帳、主管)，由財務部歸檔儲存，歸檔前應加以裝訂。

第三十二條 會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由財務部保管，並分類填制目錄。

第三十三條 當年形成的會計檔案，在會計年度終了，可暫由財務會計部門保管一年。期滿之後，按《會計檔案管理辦法》由財務部編造清冊，移交總經理指定的專人保管。

第三十四條 會計檔案不得攜帶外出，除總經理和分管財務領導外，任何人不得查閱、複製、摘錄會計檔案，違者給予停職處理。

懲處辦法

第三十五條 出現下列情況之一的，對財務人員予以警告並扣發本人月薪20%：

(一)超出規定範圍、限額使用現金的或超出核定的庫存現金金額留存現金的;

(二)用不符合財務會計制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的;

(三)未經批准，擅自挪用或借用他人資金(包括現金)或支付款項的;

(四)利用帳戶替其他單位和個人套取現金的;

(五)未經批准坐支或未按批准的坐支範圍和限額坐支現金的;

(六)違反本規定條款認定應予懲處的。

第三十六條 出現下列情況之一的，財務人員應予解聘並賠償損失，嚴重的移交司-法-部門處理。

(一)違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的;

(二)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、檔案資料的;

(三)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的;

(四)利用職務便利，非法佔有或虛報冒領、騙取公司財物的;

(五)弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，洩露祕密及貪汙挪用公司款項的;

(六)在工作範圍內發生嚴重失誤或者由於玩忽職守致使公司利益遭受損失的;

(七)有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。

附則

第三十七條 本制度由公司財務部負責解釋。

《工程專案財務管理制度》

第一章 納入基本賬戶統一管理：

第1條、工程結算收入由公司統一開票，流轉稅、所得稅等稅費由公司統一交納。平時專案部所需費用先墊支或在工程款中借支，在第二次領款時，按《成本管理條例》要求，由專案部將成本發票交財務部稽核、經總經理或分管財務的領導審籤後沖銷以前的借款，或作為報賬領款的依據。

第2條、對應交納的稅費，工程結算款到賬一次，及時結算。流轉稅及附加按成都地區的應收標準，以到賬金額的3.56%計算，所得稅按省地稅局、川地稅發(20xx)043號通知和新的《企業所得稅法》的規定比例2%預留。利潤分成及管理費一次性或按到賬金額交納。專案部在第二次結算款時，若不能及時交足前次的成本發票，原則上不得支付款工程款(稅務部門規定：按欠票金額的25%預交企業所得稅，逾期按每日5‰向稅務局交滯納金)。

第3條、專案部報賬、預借工程款必須有經辦人、專案部負責人簽名，或有專案部負責人的書面授權委託及總經理或分管財務的審籤後方能報賬或支付。

第4條、工程完工時，專案部要負責辦理完成工程竣工驗收有關資料，並完整的交回公司一套，經公司管理工程資料的人員簽字確認後，財務部方能支付最後一筆結算款和履約保證金及工程竣工資料保證金。

第5條、公司開異地稅收管理證明，工程款轉入公司賬戶的工程，按以上有關條款辦理。

第二章 專案部建賬，公司兼管

(一)、專案部單獨核算，公司統一做賬，財會人員費用由專案部承擔。

公司開異地納稅證明，在專案所在地開立臨時賬戶，各辦事處需向公司申請，經公司財務總兼稽核，領導審批同意方可開立專案臨時賬戶，開戶資料原件由公司保管，分公司、辦事處留影印件並保管密碼支付器，或派專人監管。

第6條、設立銀行臨時賬戶的專案部，其銀行預留印鑑由專案部財務公章和公司財務人員印章組成，工程結算收入先轉入總公司賬戶，然後全部轉入臨時賬戶內，由公司財務部監管。

第7條、收款票據及流轉稅費在當地交納。辦理異地納稅證明時，根據《企業所得稅法》所得稅按稅務部門要求代收，由公司統一交納。

第8條、工程進度費用支出：由專案部負責人或財會人員憑銀行進賬單、發票、稅票、到公司財務部辦理結算及報賬手續，以及在支票上加蓋銀行印鑑章。

第9條、專案部應按要求及時準備好成本發票，按成本管理條例要求，由專案部將報表和成本發票交財務部稽核、經總經理或分管財務的審籤後沖銷以前的借款，或作為報賬領款的依據。利潤分成及管理費按與公司簽訂的內部協議要求交納。專案部若不能在第二次劃撥款時交足前次的成本發票，原則上不得支付工程款。工程完工時，專案部要負責辦理完成工程竣工驗收、稅務清理有關資料，並完整的交回公司一套，經公司管理資料的人員簽字確認後，財務部方能支付最後一筆結算款和履約保證金及竣工資料保證金。

第10條、專案部報賬、預借工程款必須有經辦人、專案部負責人簽名，或有專案部負責人的書面授權委託方能報賬或支付。

(二)、專案部在當地開立臨時戶，獨立核算，由公司預留印鑑和密碼器監管。

第11條、專案部獨立核算必須要有符合條件的會計人員(會計從業資格、職稱證、身份證影印件留公司)，按規定時間向公司財務部報送會計報表，企業所得稅在開外經證時交納;不開外經證的按到賬金額的2-3.3%預留,在稅務指定地交納。

工程竣工時，專案部要負責辦理完成工程竣工決算、驗收有關資料，並將完整的會計憑證、賬本、報表交回公司，經公司財務部確認後，方能支付最後一筆結算款和及工程竣工資料保證金。

第12條、其它條款同二章(一)條款。

(三)、對大中型專案(或合同金額在1000萬元以上的專案)，由公司派專參與專案部財務管理。工資、福利及有關費用由專案部承擔(其它同上第二章(一)、(二)條款)。

(四)、對路途遙遠、交通不便、專案較小且當地銀行不能使用支付密碼器的，可實行：一次性按合同金額交8%-15%管理費、流轉稅、所得稅、各種保證金後，印章、支票、依法納稅等全權委託專案部代為辦理。工程完工時，專案部要負責辦理完成工程竣工驗收、稅務清理有關資料，並完整的交回公司一套，經公司管理資料的人員簽字確認後，財務部方能支付履約保證金。

第三章 全權委託，依法納稅，互利共盈。

第13條、在保證建設工程質量、安全條件下，對專案較小，金額不大，可委託專案部負責人在招標方以現金方式收款，應付稅費由專案部直接交納，其利潤分成及管理費按合同金額一次性-交納。

第14條、在工程開工前，按合同金額8%-15%收取專案部安全、質量、稅費保證金，工程完工時，專案部要負責辦理完成工程竣工驗收、稅務清理有關資料，並完整的交回公司一套，經公司管理工程資料的人員簽字確認後，財務部方能支付保證金。

專案財務檔案管理

第15條、納入公司統一核算的專案，其單據、發票、合同、決算、竣工資料，由財務部統一歸檔。

第16條、建立了臨時賬戶的專案部，平時的成本單據、發票，由專案部負責收集，報賬時交財務部並每月按時報送財務會計報表。異地納稅證明、臨時開戶資料、中標通知書、合同、稅票等單據資料，由專案部和財務部相互配合及時歸檔。

第17條、所有單證、資料按《會計檔案管理辦法》在規定時間內交檔案室保管。

第五章、本制度從合同成立之日起執行。

《派駐管理人員規定》

第一章 總則

第一條 為了加強所屬專案部規範化管理，根據經營管理的需要，向專案部派駐管理人員。

第二條 公司派駐管理人員，代表公司對駐在專案部經營管理過程中提供公司相關證件和印鑑服務，保證專案部有效經營管理，並與公司生產經營保持高度一致，維護公司和駐在專案部的合法利益。

第二章 派駐管理人員的管理

第三條 派駐管理人員由人力資源部調配，受人力資源部監督和管理。

第四條 派駐管理人員對公司負責，由公司按照有關規定發放工資和獎金。

第五條 派駐管理人員在專案部投標工程需要時提供公司營業執照、資質證件等有關證件和加蓋公司印鑑服務，專案部應提供工作條件，專案部業務出差等發生的費用由專案部承擔。

第六條 派駐管理人員應每月最後一個工作日向公司彙報工作開展情況，對一個月的工作安排提出建設，提交工作日誌及工程合同簽訂應存檔的材料。

第七條 派駐管理人員因病因事請假離開工作地點，需書面請示專案部負責人，同意後再向公司分管領導請示，同意後方可離開。

第八條 派駐管理人員應保持與公司、專案部聯絡暢通。

第九條 派駐管理人員應及時傳達公司下發的各種檔案通知，經專案部負責人簽字後，及時將資訊反饋回公司辦公室。

第三章 派駐管理人員的職責

第十條 派駐管理人員應當履行下列職責：

(一)協助專案部正確貫徹、執行國家有關法律、法規和方針政策，保證其依法經營;

(二)參與專案部內部規章制度的制定、修改和廢止，保證其合法性、規範性和與公司規章制度的協調性;

(三)依據公司合同及專案管理制度的規定，參與專案部的業務談判，提供諮詢意見，負責合同內容的審查;

(四)依據公司規定，為專案部辦理對外簽約授權，杜絕所有未經授權的人員對外簽約;

(五)協助專案部負責人做好業務開展工作。自覺維護公司良好的外部形象。

第十一條 派駐管理人員在公司有關證件的印鑑管理工作中應遵循以下規定：

(一)公司營業執照、資質、技術人員等相關證書原件只能在業主或招標代理機構在投標報名、資格審查以及投標過程中要求出示原件時才能提供;沒有公司的同意不得外借他人。

(二)對於分公司、專案部中標或談妥的工程合同，應嚴格稽核把關並經專案部負責人同意，不得輕率在合同上加蓋公司印鑑;凡不屬於專案部經營片區和經營範圍內的工程合同應向公司彙報由總經理同意後才能加蓋印章，工程合同蓋章前應先與專案責任人簽訂內部責任書。

(三)加蓋公章的檔案文稿(各項協議、合同等)，應留原件一份存檔備查。介紹信、授權書(只限於工程投標)留存根備查，用章登記專案包括：用印時間、用印編號、用印事由、批准人(簽字)、經辦人(簽字)等，並將用章登記情況表每年年終上交公司辦公室。

(四)派駐管理人員嚴禁在銀行貸款、抵押、擔保、借款、與工程投標無關的證明、承諾、空白介紹信、授權書和空白紙上加蓋公司章或法定代表人印鑑。

第四章 派駐管理人員的權利和義務

第十二條 派駐管理人員在履行職責時，享有下列權利：

(一)參加專案部的經營活動，對專案部的經營活動提出建議;

(二)根據工作需要，有權查閱專案部的有關檔案資料，向有關人員瞭解和收集經營業績資料;

(三)對於違反公司規章制度和生產經營過程中有嚴重違法違紀可能給總公司聲譽帶來嚴重影響的分公司、專案部負責人，有懲處建議權;

(四)法律、法規和公司規定享有探親假的其他權利。

第十一條 派駐管理人員在履行職責時,應當承擔下列義務:

(一)認真遵守國家有關法律、法規和總公司規章制度，維護公司、專案部的利益;

(二)自覺接受專案部負責人的工作安排，為專案部提供優質服務

(三)法律、法規和公司規章制度規定的其他義務。

第五條派駐管理人員具有下列情形之一的，依照有關職工獎勵的規定，予以獎勵：

(一)在維護國家法律、法規尊嚴，制止、糾正違法行為，防止或挽回公司資產遭受重大損失方面貢獻突出的;

(二)在運用所學技能，提高專案部經濟效益或挽回損失方面效果明顯的;

(三)有其他突出成績的。

第十三條 派駐管理人員在執行職務過程中具有下列情形之一的，由公司根據情節輕重予以處分：

(一)違反法律、法規和公司、專案部的規章制度，洩露公司祕密，給總司、專案部造成損失的：

(二)明知專案部發生違法行為，不制止、不報告，致使公司遭受損失的;

(三)在工作過程中玩忽職守或發生嚴重失誤，給公司、各及專案部造成損失的;

(四)從事了其他瀆職和嚴重錯誤行為的。

最新公司管理制度範文 篇8

保密

由於競爭的存在以及對公司的職責，每個員工都有保守公司祕密的義務。這種保密的義務，不僅僅限於在公司工作的合同期內，而且還應注意無論是退休或離職後，都將承擔這種義務。

1、員工有義務保守公司的經營機密，務必妥善保管所持有的涉密檔案;

2、未經公司授權或批准，不準對外帶給公司檔案，以及其它未經公開的經營狀況、業務資料;

3、對非本人職權範圍內的公司機密，應做到不打聽、不猜測、不傳播;

4、發現了有可能涉密的現象應立即向有關上級報告。

員工遵守的行為準則

1、務必嚴格遵守公司一切規章制度;

2、務必服從公司的組織領導與管理，對未經明示事項的處理，應及時請示，遵照指示辦理;

3、務必盡職盡責、精誠合作、敬業愛崗、用心進取;

4、應嚴格保守公司的經營、財務、人事、技術等機密;

5、不得利用工作時光從事第二職業;

6、不得損毀或非法侵佔公司財物;

7、務必服從上級命令，有令即行。如有正當意見，應在事前陳述。如遇同事工作繁忙，務必協同辦理，應遵從公司指揮，予以協助。

第四章 薪金

為了吸引和留住最優秀的人才，我們帶給在同行業中具有競爭力的薪酬福利待遇。同時在公司內部我們有科學與公正的薪酬機制，令表現優秀的員工得到相應的回報。

1、工資：試用期和轉正工資按各個部門的標準計算;

2、獎金：銷售提成，根據業務指標，確定提成標準;

3、全勤獎勵：全月出滿勤，未請假、無遲到、早退、曠工者，發放全勤獎金100元;

4、工資發放日期為每月10號;

5、公司工資實行保密制度，員工個人的工資對其他員工保密，如員工對其工資有異議，請直接與經理聯絡;

6、季度獎金和年終獎將根據考核成績和公司的業績來確定;

7、當季度考核成績表現為優異或是極差時，底薪也將相應進行調整。

社會保險

試用期後公司為員工繳納了養老保險、工傷保險、醫療保險、失業保險、生育保險。

假期

1、國家法定假日，所有員工能夠按國家規定享受以下帶薪假日

元旦一天

春節七天，調休上班日期1月26日(週日)、2月8日(週六)

清明節三天

勞動節三天，調休上班日期5月4日(週日)

端午節三天

中秋節三天

國慶節七天，調休上班日期9月28日(週日)、10月11日(週六)

其中女員工還能夠享有三月八日的半天假期

年休假

公司鼓勵你在安排好工作的前提下休假以調節和振奮自我，為此，公司給予員工每年最少五天的帶薪年休假。

請你參考以下的標準休假：

服務滿一年可享受5個工作日的年休假，此後每增加一年的工齡年休假也相應增加一個工作日，但最高不能超過10個工作日，一年實行一次性休假。

婚假

員工在加入公司後登記結婚的，可享受以下連續天數的婚假，期間發放基本工資。

1、婚假一般為三天，晚婚者(男滿25週歲，女滿23週歲)可享受15天假期。婚假應在領取結婚證之日起12個月內休完，逾期不補。根據員工本人申請，由總經理確定員工婚假的起止日期;

2、再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。

產假

產假期間發放基本工資，員工產假的標準：

1、產假：98天+15天(難產)+15天(多胞胎每多生一個嬰兒)

產前檢查：妊娠十二週以後能夠享受每月一天產檢假;

2、哺乳時光：哺乳期自產假開始起時光為一年，期間不安排加班。哺乳時光為上下午各半小時，計出勤。每多哺乳1個嬰兒每一天增加1小時哺乳時光;

3、懷孕未滿4個月流產的，享受15天產假;懷孕滿4個月流產的，享受42天產假。

陪產假

1、正式男員工為公司服務一年(含)以上的可享受陪產假;

2、男員工合法結婚的可享受陪產假：一般陪產假10天;

3、男員工須憑配偶的醫院證明、出生證明、病例等相關證明資料，否則，按事假處理。

喪假

如直系親屬(配偶、父母、子女)不幸亡故，公司給予3天的假期。需到外地料理喪事的，可根據路程遠近給予路程假，途中交通費由員工自理。

女員工計劃生育假

1、安置宮內節育器的，自手術之日起准予休假三日，手術後七日內不得安排從事重體力勞動;

2、輸精管結紮的，自手術之日起准予休假七日;

3、同時施行兩種節育手術的，合併計算假期。在規定假期內照發工資，不影響福利待遇。

年休假、婚假、產假、陪產假、喪假與計劃生育假需滿一年才能享有。公司會全額發放基本工資。

第五章 獎懲

獎勵

公司設有"優秀員工獎"，在每個年度結束後，我們組織評選活動，對全年工作中表現優秀的員工給予獎勵，感謝他們對公司付出的熱情和有創造性的工作。有以下之一的優秀表現，將得到及時的褒揚並有機會參加先進表彰的評選。

1、品德端正，工作努力，有出色或超常表現;

2、熱心服務，有顯著善行佳話;

3、檢舉違規或損害公司利益者;

4、發現職責以外的故障，予以上報或妥善處理;

5、對經營業務或管理制度提出有效合理化推薦，得到採納實施，並取得重大成果和顯著成績;

6、為公司取得重大社會榮譽，或其他特殊貢獻，作為員工表率;

7、忠於職守，用心負責，不斷改善工作，業績突出。

懲罰

我們相信每一位員工都能有條理地、高水平地從事自我的工作，規章制度不能完全概括或代替員工們的良好決定和合作。但是獲得一流的管理，紀律也是不可少的保證。出於對公司和員工利益的需要，公司制定了規章制度和規定。如果違反了規定，產生有損於公司、客戶和其他員工利益的行為，公司將進行懲罰。

懲罰包括批評、記過、降級或降職、辭退。

批評

員工有下列情形之一，予以批評：

1、工作時光未經批准離崗或竄崗閒談;

2、因個人過失發生工作錯誤，情節輕微;

3、妨礙工作或公司秩序，情節輕微;

4、在非吸菸區吸菸、工作時光吃零食以及在辦公區從事娛樂活動;

5、對上級有指示或有期限的命令，無故未能如期完成;

6、工作時光外出辦私事。

記過

員工有下列情形之一，予以記過：

1、玩忽職守，致使公司蒙受較大損失;

2、損毀公司財物，造成較大損失;

3、考核不公正，經查明屬實;

4、故意不服從主管、上級的工作安排;

5、累計受批評三次;

6、其他違反公司規定，情節嚴重。

第六章 辦公室管理制度

辦公裝置使用

下班務必關掉電腦、風扇、空調、門窗、燈等才能離開。

辦公檔案管理

1、人事檔案、合同、請假條、出差單等由人事保管。

2、報銷票據等由財務保管。

物品領用

領用物品要到財務處登記。

報銷

員工支付了運費、採購貨物和辦公用品的費用，小額的可到財務處報銷，財務人員負責登記，月末把報銷狀況和現金流動狀況上報給總經理。

衛生管理

1、不能在辦公室亂扔垃圾、亂吐痰，違者處罰。

2、每一天安排員工輪流打掃衛生，週五全體員工進行一次大掃除，每個員工都要參加。

最新公司管理制度範文 篇9

保衛科在分管副總及上級公安機關的指導下，維護公司及園區的治安秩序，保障公司日常管理的正常執行。為加強園區保衛工作，特制定本制度。

第一條 加強對保安和門衛工作的領導，維護公司治安秩序。

第二條 保衛科負責公司及園區“三防”、保衛、監控、園區車輛管理等工作。

第三條 嚴格落實公司各項安全保衛措施，確保園區的正常運營，發現重大問題及時向分管副總請示，彙報。

第四條 加強防火、防盜、防破壞、防事故災害的“四防”教育，定期進行演習，落實整改措施;

第五條 積極做好園區的安全防範工作，重大節日進行安全大檢查，發現問題及時處理;

第六條 加強園區內車輛管理及排程工作，非停車地點嚴禁停車;

第七條 做好接待保衛工作，確保外賓和首長、領導的安全;

第八條 全面負責公司值夜班以及監控室管理工作;

第九條 完成領導安排的其他工作任務。

最新公司管理制度範文 篇10

考勤制度

一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。

三、週一至週六為工作日，週日為休息日。公司機關週日和夜間值班由辦公室統一安排，市場營銷部、專案技術部、投資發展部、會議中心週日值班由各部門自行安排，報分管領導批准後執行。因工作需要週日或夜間加班的，由各部門負責人填寫加班審批表，報分管領導批准後執行。節日值班由公司統一安排。

四、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的(含1天)，由部門負責人批准;3天以內的(含3天)，由副總經理批准;3天以上的，報總經理批准。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批准。請假員工事畢向批准人銷假。未經批准而擅離工作崗位的按曠工處理。

五、上班時間開始後5分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處;超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者，按早退論處;超過30分鐘者，按曠工半天論處。

六、1個月內遲到、早退累計達3次者，扣發5天的基本工資;累計達3次以上5次以下者，扣發10天的基本工資;累計達5次以上10次以下者，扣發當月15天的基本工資;累計達10次以上者，扣發當月的基本工資。

七、曠工半天者，扣發當天的基本工資、效益工資和獎金;每月累計曠工1天者，扣發5天的基本工資、效益工資和獎金，並給予一次警告處分;每月累計曠工2天者，扣發10天的基本工資、效益工資和獎金，並給予記過1次處分;每月累計曠工3天者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，並給予記大過1次處分;每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發放基本工資;每月累計曠工6天以上者(含6天)，予以辭退。

八、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理;當月累計2次的，按曠工2天處理;當月累計3次的，按曠工3天處理。

九、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規定時間內未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條規定處理;未經批准擅自不參加的，視為曠工，按照本制度第七條規定處理。

十、員工按規定享受探親假、婚假、產育假、結育手術假時，必須憑有關證明資料報總經理批准;未經批准者按曠工處理。員工病假期間只發給基本工資。

十一、經總經理或分管領導批准，決定假日加班工作或值班的每天補助20元;夜間加班或值班的，每個補助10元;節日值班每天補助40元。未經批准，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠工，按照本制度第七條規定處理;如有遲到者，按本制度第五條、第六條規定處理。

十二、員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痺袒護遲到、早退、曠工員工的，一經查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第五條、第六條、第七條規定處理的員工，取消本年度先進個人的評比資格。

最新公司管理制度範文 篇11

第一條 著裝儀表規範

1、公司員工日常著裝應以端莊大方、整齊清潔為標準。。

2、儀容要以乾淨、整潔、素雅為標準，不得濃妝。

3、行為舉止要文明、禮貌，不得打架，鬥毆，酗酒，從事違法亂紀的活動。

4、說話要和氣、謙遜，要使用“請、您好、謝謝、對不起、再見”等文明用語。為集體創造團結、友善的氛圍。

第二條 工作行為規範

1、遵守黨和國家的法律、法規，遵守公司的各項規章制度。

2、各部門員工應按時上下班，不得遲到、早退、曠工。臨時有事外出必須向部門主管領導請假，經領導批准後方可離開。

3、辦公室工作人員在接待來訪和接聽電話時要注意行為規範和文明用語;辦公電話鈴聲應調到適量位置，講電話聲音應適量;不準用辦公室電話進行私人交往或閒聊。

4、各部門應每天安排部員值日，注意保持室內辦公環境和辦公檯面的整潔有序

5、保守企業祕密和施工技術祕密，不準對外洩露與施工質量、技術、單價、資金及經營管理等有關的事情。

6、生活區內嚴禁隨地亂扔、亂倒垃圾，嚴禁從窗戶向外或從樓上往下倒水、扔菸頭、紙屑、吐痰等

7、節約用電、用水，做到人走燈滅，人走水停。

8、愛護辦公裝置、儀器，節約使用紙張，能用廢紙列印影印的不得使用新紙，嚴格按照辦公室規定使用辦公裝置。

9、每位員工都有權利、有義務維護公司利益，愛護公司財產，嚴禁將公司財產居為私有。為企業樹立良好的形象，

第三條 就餐制度

1、開飯時間：早 7：30 中 12：00 晚 6：00

2、全體工作人員都要按時就餐，無故延時就餐者，不能要求炊事員另外做飯。因 加 班或因工作外出辦事不能按時就餐者，要通知炊事員預留飯菜。

3.、公司所有人員，除事假和出差之外，無論是否在專案部吃飯，均扣除生活費

4、就餐人員要理解炊事員的辛苦，尊重炊事員的勞動。就餐時，如對飯菜不可口或有建議的，可向辦公室反映，以便加以改進。

5、眾口難調，不能超標準要求飯菜質量，不能挑肥揀瘦，鋪張浪費。

第四條 辦公用品購買

1、辦公用品購買本著實用、節約的原則，每月由辦公室統一購買。

2、臨時急需使用的辦公用品由辦公室報經理同意後採購。大型辦公用品採購必須報請經理審批後方可購買。

3、採購人員應嚴格遵守職業道德，及時瞭解市場商品資訊，選擇對口適用，質量可靠，價格合理的辦公用品

第四條 辦公用品發放和使用

1、本著節約的原則使用辦公用品。

2、辦公室管理人員須清楚的掌握辦公用品庫存情況，經常整理清點，庫存不足及時申請和購進。

3、已配發的各種生活用具，由使用部門和個人認真保管、愛惜使用，不得私自轉借和處理。對無故損壞者，由個人負責。

4、各部門的電腦、印表機、影印機等裝置由部門主管指定專人負責，禁止其他人員隨便使用;出現故障需以報告形式交辦公室，由辦公室報請經理批准後聯絡維修，並對故障原因予以追查對相關責任人給予相應處罰

5、公用影印機，由辦公室指定專人負責，實行列印影印登記制度。辦公室應每次對列印影印的部門、人員、主題、份數和日期做好登記。

6、 嚴禁員工將辦公用品帶出單位挪作私用。員工離職時應將所負責保管和使用的物品退回辦公室(消耗品除外)，

第五條 辦公室負責全體員工的考勤工作。

第六條 考勤由辦公室安排專人記錄，記錄必須準確真實，相關票據要和考勤表有照應可追溯。

第七條 出勤規定。本公司工作人員節假日實行輪換休息制度，應按時上下班，事假及正常休假應按照請銷假制度執行，到辦公室備案。

第八條 考勤員應認真負責，加強考勤，做到不虛報、不亂報、不徇私情;

第九條考勤表必須與所批覆的請假條相一致。無假外出者按曠工處理，曠工期間無工資獎金，月曠工天數累積超過3天者，扣發當月工資和獎金;年累計曠工超過10天者，扣除所有剩餘工資福利，清退回公司。

第十條 考勤表在每月的1號由考勤員負責整理，報送財務部門經領導審查後作為當月工資獎金髮放的依據。

第十一條 印章種類

1、公章：是單位的最重要的印章，代表單位的權利、憑信和職責。

2、專用印章：是專案為了使職能部門履行自己的專業性職責而發給部門使用的印章，這種印章有單位名稱及用途。

3、領導人名章：是專案領導或部門主管的身份印章，是行使職權的標誌。

4、其他印章：是起標識作用，如財務用的各類標識章、竣工資料特定章。

第十二條 印章保管

1、公章、領導人名章應有專人負責保管，專業印章由各部門指定專人負責保管，專人印章由各部門指定專人保管;財務專用章和經理私章必須分開由專人保管。

2、印章要放在保險、安全的地方，放置印章的櫃子鑰匙不得亂放。

3、印章保管人外出時，由領導批准後交給指定人代為保管。

第十三條 印章使用

1、凡蓋公章、領導人名章，必須經公司領導批准或授權。

2、凡蓋專業印章，須經部門主管批准。

3、印章保管人在蓋章前應認真檢查領導簽字，審閱用章檔案和全部資料。

4、印章保管人用印須登記，並填寫《印章使用登記表》。

5、蓋印要符合要求、位置恰當、字跡端正、字圖清晰。

6、不準在空白信紙、信封、紙張和介紹信蓋章。

7、在檔案、文書、資料上蓋錯了章要及時銷燬。

8、嚴禁私自帶印外出，如因投標、簽訂合同須帶印時，須經公司經理批准，印章保管人或指定保管人帶上，並按規定實施使用。

第十四條 印章丟失

如印章遺失，立即報告領導和上級機關，及時到當地公安部門登記，並宣告作廢，其補刻按印章頒發許可權再行刻制，新刻制印章應與原印章有明顯的區別。

收發文制度

請銷假制度

第十二條 職工外出，必須履行請銷假制度，並按時返回銷假，工作時間內無特殊事由不得請假。

第十三條 批准事假許可權

1、各部門主管請假需報分管領導同意後由經理審批。

2、所有批准假期時間包括往返時間。

第十四條 出差

1、公司人員出差一律書面報批，出差人員需填寫《出差審批單》，由經理簽字批准。

2、部門以上負責人出差需報分管領導和公司經理批准;各部門部員出差需報部門主管和公司經理批准。

3、如有特殊情況需出差，來不及辦理手續的，應先電話告知經理事後補辦手續。

最新公司管理制度範文 篇12

前言

公司管理，現制定《xx市xx有限公司》規章制度。各部門務必嚴格按照本制度執行，當本規章制度與國家、地方有關法律法規相矛盾時，按照國家、地方的法律法規制度執行。由於公司的發展與經營環境的不斷變化，本規章制度中規定的政策可能隨之做相應的修改。但是，任何政策的變動我們都將及時通知您。您有不明確的地方，可隨時提出自我的疑問。我們期望您作為xx市xx有限公司的一員感到愉快。本規章制度的解釋權屬於xx市xx有限公司，xx市xx有限公司每一位在崗員工都應遵循本規章制度。

第一章 招聘與錄用

第一條：本公司各部門如因工作需要，務必增加人員時，應先依照人員招聘流程提出申請，經部門主管和總經理批准後，由人事部統一納入招聘計劃並辦理招聘事宜。

第二條：本公司員工的招聘，以學識、潛力、品德等適合工作所需要條件為準，採用面試。

第三條：面試人員經面試合格後，由人事部辦理入職手續。

第四條：試用人員報到時，應向人事部送交以下證件：

1、畢業證書、學位證書原件及影印件;

2、技術職務任職資格證書原件及影印件;

3、身份證原件及影印件;

4、一寸半身免冠照片二張;

5、健康證原件及影印件;

6、其它必要的證件。

第五條：凡有下列情形者，不得錄用：

1、年齡未滿16週歲者(絕對禁止，嚴格管控);

2、持虛假身份證、學歷證、資格證書應聘者;

3、擅自從其他單位離職，尚未解除勞動合同者;

4、剝奪政治權利尚未恢復者;

5、被判有期徒刑或被通緝，尚未結案者;

6、吸食或有其它嚴重不良嗜好者;

7、貪汙、拖欠公款，有記錄在案者;

8、患有精神病或傳染病者;

9、因品行惡劣，曾被政府行政機關懲罰者;

10、體檢不合格者。經總經理特許者不在此列。

第六條：試用人員如因品行不良，工作欠佳或無故曠工者，可隨時終止試用，予以辭退。

備註：當個人資料有以下更改或補充時，請您在一個月內到人力資源部出示相關證明的原件並留下影印件，以確保與您有關的各項權益：1、姓名或身份證號碼;2、戶籍;3、婚姻狀況。

第二章 勞動合同的管理

第一條：公司依法與員工簽訂勞動合同以確立雙方的勞動關係;基於管理及留才的需要，公司與員工簽訂其他補充協議、條款作為勞動合同的補充，員工應配合執行。

第二條：勞動合同簽約方規定如下：

甲方：員工薪資單位所屬法人公司之全稱

代表人：授權代表簽署或加蓋法定代表人印鑑

乙方：員工本人(嚴禁他人代簽)

第三條：勞動合同務必依規範填寫並由員工親筆簽名。

第四條：合同務必在員工入職一個星期內完成簽訂，並於員工入職1個月內分發給員工本人簽收。

第五條：勞動合同一式兩份，公司與員工本人各執一份。

第六條：不願簽訂《保密協議書》者，合同期內公司可調整其工作崗位。新進人員不願意籤勞動合同的，不給予辦理入職手續。

第七條：公司因發展及生產經營的需要，經過徵求員工意見後能夠調整員工的工作崗位、工作資料、跨國家或地區變更工作地點(或多個地點)，不視為公司違反合同。

第八條：合同約定雙方均有權依法解除勞動合同，勞動合同期滿，員工本人不願續簽勞動

合同的，應當於合同期滿前向公司提出書面終止意向。

第九條：公司員工不能勝任當前的工作，經過培訓或者調整工作崗位後，仍不能勝任工作的。公司能夠提前三十日以書面形式通知勞動者本人或者額外支付勞動者一個月工資後，能夠解除勞動合同。

第十條：合同期滿後，如果員工考核不合格;工作表現不能適應公司的發展;

或因人員調整;或因個人的意願離開公司，公司給予終止雙方的勞動合同。

試用管理

第十一條：凡入職公司者，需先行試用。經試用合格者，方得正式任用。

第十二條：新員工的試用期為3個月，表現優秀者可向總經理提交提前轉正申請表。

第十三條：員工試用期只能約定一次，且不得延長試用期。

第十四條：勞動者提前三十日以書面形式通知用人單位，能夠解除勞動合同。勞動者在試用期內提前三日通知用人單位，能夠解除勞動合同。

第十五條：試用期內被證明不貼合錄用條件，公司能夠解除勞動合同，同時向員工說明理由。

辭退

嚴重違反公司規章制度的員工，人事部經過調查並核實後，公司將予以辭退。辭職、辭退經過審批後，離職者須在離職之前辦離職手續。

員工有以下之一情形，予以辭退

1、連續曠工累計三日以上;

2、盜竊公司或同事財物，經查明屬實;

3、無故損毀公司財物，損失重大或損毀公司重要檔案;

4、對同事暴力威脅，影響公司秩序;

5、散播不利於公司的謠言或挑撥公司與員工之間的感情，情節嚴重者;

6、未經許可兼營與本公司同類業務或在其他公司兼職;

7、向第三方或未經授權方洩露公司機密，致使公司蒙受重大損失;

8、營私舞弊，挪用公款，收受賄賂;

9、利用公司名義在外招搖撞騙，使公司名譽受損;

10、其他違反國家任何形式刑事法律、法規。

交接工作

1、交還所有公司資料、檔案、員工卡及其他公物;

2、報銷公司帳目，歸還公司欠款;

3、如果與公司簽有其他協議，則按其他協議約定辦理。

離職手續辦理完畢後，公司向員工結算工資。

第三章 員工紀律和行為規範

日常行為規範

1、上班時光不允許做與工作無關的事，不許煲電話粥、玩手機、吃零食，聊天。辦公時光不得打私人電話，特殊狀況除外;

2、如需外出應請示總經理;

3、不許在辦公室內抽菸、打牌、喝酒。一經發現一次罰款50元，吸菸請到陽臺或者吸菸處。

4、在公眾面前做到儀表整潔，舉止端莊，行為檢點，談吐得體。切記每位員工的言行是公司形象和風貌的體現;

5、公司內員工之間要團結合作，互相信任，互相學習，溝通思想，相互交流感情;

6、出入房間的禮貌：進入房間，要先輕輕敲門，聽到應答再進，進入後，請隨手關門;

7、走通道、走廊時要放輕腳步;

8、工作時光不準接待親友，處理私事，特殊狀況除外。

最新公司管理制度範文 篇13

辦公室管理制度

為完善公司的行政管理機制，建立規範化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。

檔案收發規定

一、董事會和公司的檔案由辦公室擬稿。檔案形成後，屬董事會的由董事長簽發，屬公司的由總經理簽發，屬黨內的由黨支部書記簽發。

業務檔案由有關部門擬稿，分管副總經理或總工程師稽核、簽發。

屬於祕密的檔案，核稿人應該注“祕密”字樣，並確定報送範圍。祕密檔案按保密規定，由專人印製、報送。

二、已簽發的檔案由核稿人登記，並按不同類別編號後，按文印規定處理。

檔案由擬稿人校對，稽核後方能復英蓋章。

三、董事會和公司的檔案由辦公室負責報送。送件人應把檔案內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，並報告報送結果。

祕密檔案由專人按核定的範圍報送。

四、經簽發的檔案原稿送辦公室存檔。

五、外來的檔案由辦公室文書負責簽收，並於接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好檔案閱辦;屬急件的，應在接件後即時報送。

六、檔案閱辦部門或個人，對有閱辦要求的檔案，應在三日內辦理完畢，並將辦理情況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的，應向辦公室說明原因。

文印管理規定

七、所有文印人員應遵守公司的保密規定，不得洩露工作中接觸的公司保密事項。

八、列印正式檔案，必須按檔案簽發規定由總經理簽署意見，送資訊中心打櫻各部門草擬的檔案、合同、資料等，由各部門自行打櫻列印檔案、發傳真均需逐項登記，以備查驗。

九、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、影印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。

十、檔案、傳真等應及時傳送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。

十一、嚴禁擅自為私人打英影印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。

辦公用品購置領用規定

十二、公司領導及未實行經濟責任制考核部門所需的辦公用品，由辦公室填寫《資金使用審批表》，報總經理審批後購置。實行經濟責任制考核的部門所需購置辦公用品，到辦公室領用，辦理出入庫手續，明確金額。需購置的，由部門負責人填寫《資金使用審批表》，報總經理審批後由辦公室購置。大額資金的使用，由總經理稽核並報董事長批准後辦理。

十三、辦公用品購置後，須持總經理審批的《資金使用審批表》和購貨發票、清單，到辦理出入庫手續。未辦理出入庫手續的，財務部不予報銷。

十四、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規定報總經理審批後，由辦公室統一印製。

十五、辦公用品只能用於辦公，不得移作他用或私用。

十六、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

電話使用規定

十七、公司各部門電話費均按月包乾使用。具體標準如下：辦公室120元/月，投資發展部100元/月，財務部60元/月，城建資產部100元/月，市場營銷部200元/月，專案技術部130元/月，會議中心50元/月。

十八、若有超出當月包乾標準的，從超額部門的工資中扣出。當月節餘部分累計到本部門下月話費中使用。

最新公司管理制度範文 篇14

目 錄

一、總則

二、辦公室管理制度

三、文印管理制度

四、辦公用品購置、領取規定

五、考勤制度

六、人事管理制度

七、餐旅費管理制度

八、合同管理制度

九、檔案管理制度

為了適應社會市場經濟的發展，提高本公司科學化、制度化管理，增強江西分公司的總體素質，加強企業的管理體系，為今後江西分公司能適應組建行業集團公司開拓性的發展需要，體現企業制度管理和自我約束力，根據江西分公司的章程，並結合公司的實際及相關法律規定，特製本公司規章管理制度。

一、總則

1.公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和規定。

2.公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做出有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

3.公司通過發揮全體員工的積極性，創造性和提高全體員工的技術管理經營水平，不斷完善公司的經營管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司的實力和提高經濟效益。

4.公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支“思想新，作風硬，業務強，技術精”的員工隊伍。

5.公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮自身的才智，提出合理化建議。

6.公司實行“績效制”的分配製度，為員工提供收入和福利保證。並隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面的待遇，為員工提供平等的競爭環境和晉升機會。公司推行崗位責任制，實行考勤，考核制度，評先樹優對做出貢獻者予以表彰與獎勵。

7.公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟;發揚集體合作和集體創造精神，增強團結的凝聚力和向心力。

8.員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為都要予以追究。

二、辦公室管理制度

1. 公司的檔案由行政部擬稿，檔案形成後屬公司的由總經理簽發。

2. 業務檔案已由有關部門擬稿，分管經理稽核簽發。

3. 以簽發的檔案由核稿人登記並按不同類別編號後按文印規定處理。

4. 公司的檔案由行政部負責報送，送件人應把檔案內容，報送日期，部門，接收人等事項登記清楚並報送結果。

5. 經簽發的檔案原件送辦公室存檔。

6. 外來的檔案由辦公室負責簽收，並於接見當日，按領導批准的要求送交有關部門，檔案閱亦部門和個人，對有閱辦要求的檔案，應在三日內辦理完畢，並將辦理情況反饋至辦公室，不能辦理的應向辦公室說明原因。

三、文印管理制度

1. 所有文印人員應遵守公司的保密制度，不得洩露工作中的所有保密事項。

2.列印所有檔案必須經總經理簽署意見，方可列印，各部門擬草的檔案、合同、資料等，也由辦公室統一列印，列印檔案、傳真均須逐次登記，以備查驗。

3.文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、影印任務，不得積壓延誤。工作任務繁重時因加班完成，辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員核對清楚按時完成。

四、辦公用品購置、領取規定

1. 公司所需辦公用品，由行政部填寫使用審批表，報總經理審批後購置，各部門和人員所需領用物品，由行政部造冊表出庫辦理簽字，對部門用品需部門負責人填報購置表，報辦公室統一購置，由辦公室報總經理審批購置並使用。

2.辦公用品購置後，由行政部須持總經理審批的資金使用審批表，購置發票，清單入庫，出庫手續齊全到財務室予以報銷，手續不全不予報銷。

3.辦公用品只能用於辦公，不得移做它用或私用。

4.所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

5.個人領取的辦公用品，用具要妥善保管，不得隨意丟失或外借，工作調動離職時必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。

五、考勤制度

1. 公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不得遲到早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，需經本部門負責人同意或報總經理。

2.工作時間按雙休制，假日由總部統一安排。

3.嚴格請假、銷假制度。員工因私事請假一天以內(含一天)，由部門負責人批准，兩天以上的由部門經理同意總經理批准，請假員工事畢後向批准人銷假，批准假條報辦公室。未經批准，而擅自離開工作崗位的按曠工處理，事假超過一天扣一天工資以此類推。

4.上班時間開始後十分鐘至三十分鐘內到達，按遲到論處，超過三十分鐘者，按曠工半天論處。下班提前三十分鐘以內者按早退論處，超過三十分鐘者按曠工半天論處。

5.一個月內遲到早退累計五次者，扣發五天工資，累計五次以上十次以下者扣發十天工資，累計達十次以上者扣發當月15天的工資。

6.曠工半天者扣發當天工資，每月累計曠工一天者扣發五天工資，並給予一次性警告處分，每月累計曠工兩天者扣發十天工資，並給予記過一次處分，每月累計曠工三天者扣發當月工資，並給予記大過處分一次，每月累計曠工三天以上六天以下扣發所有工資和待遇，每月累計曠工六天以上(含六天)予以辭退。

7.工作時間禁止打牌下棋網上聊天，玩任何遊戲，串崗聊天等，做與工作無關的事情，如有違反者，當天按曠工一天處理，以此類推。

8.參加組織的會議、培訓、學習、考試或其他團體活動，如有事請假的必須提前向組織者或帶隊者請假，在規定時間內未到達或早退的，按照本制度相關條款處理，未經批准擅自不參加的視為曠工。

9.員工按規定享受探親假、婚假、產育假。請假時必須憑有關證明材料報總經理批准，未經批准按曠工處理，員工病假只發月工資的70%，工傷除外。

10.員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督，部門負責人對本部門的考勤要求秉公辦事，公司實行統一考勤辦公室每月統計報告一次，對有無故遲到早退曠工者如實上報，按公司制度執行扣款，各部門負責人要認真負責，如有弄虛作假，包庇袒護，一經查實按處罰員工的雙倍進行處罰。

六、人事管理制度

1.公司對員工實行合同化管理，所有員工都應該與公司簽訂聘用僱用合同，員工與公司的關係為合同關係，雙方都應該遵守合同。

2.由行政部負責公司的人事計劃辦理員工的考試錄取，聘用，解聘，辭職，辭退，除名，開除等各項手續。

3.公司各職部門用人實行定員、定崗、定責，其設定、編制、調整或撤銷由總經理提出方案決定。

4.公司按照按勞取酬，多勞多得的分配原則。根據員工的崗位，職責，貢獻，表現，工作年限等情況綜合考慮決定其工資。

5.員工的獎金由公司根據實際效益有關規定提取發放。

6.員工必須服從公司安排，遵守各項規章制度，凡有違反者經教不改，公司有權與其解聘辭退。

7.辭退員工，必須提前一個月通知辭退者。

8.員工嚴重違反規章制度，後果嚴重或者違法犯罪的，公司有權予以開除。

9.員工辭職、被辭退被開除或終止聘(僱)用，聘用者在離開公司以前必須交還公司的一切財務、檔案及業務資料，否則辦公室不予辦理任何手續，給公司造成損失的應負賠償責任。

七、餐旅費管理制度

1.本辦法僅限於本公司因公出差支領差旅費的員工。

2.出差費分膳食費、住宿費兩項。

①膳食費每天40元。

②住宿費每天120元。

3.員工因公出差，應事先填報員工出差申請單，經部門負責人稽核，並報總經理批准出差，如因事緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回後應立即辦理補辦手續，員工出差報支表的處理程式如下：

①出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人稽核後呈報總經理批准。

②出差人憑核准的預支金額填寫借款單，向財務部預支差旅費。

③出差人返回後，填寫差旅報銷單，註明實際出差日期、起止地點、工作內容、報支專案、金額等，由所屬部門和財務部門負責人稽核後報總經理批准，由財務部報銷時沖銷預之數。

4.差旅費按業務需要，以總經理批准同意後進行報銷。

最新公司管理制度範文 篇15

第一章 總 則

第一條為加強財務管理，規範財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。

第二條 公司會計核算遵循權責發生制原則。

第三條 財務管理的基本任務和方法：

(一)籌集資金和有效使用資金，監督資金正常執行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。

(二)做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。

(三)加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。

(四)監督公司財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查。

(五)按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。

第四條財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執行《會計法》，堅決按財務制度辦事，並嚴守公司祕密。

第二章 財務管理的基礎工作

第五條 加強原始憑證管理，做到制度化、規範化。原始憑證是公司發生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。

第六條公司應根據稽核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，複核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。

第七條健全會計核算，按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設定會計帳簿。會計核算應以實際發生的經濟業務為依據，按照規定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前後相一致。

第八條做好會計稽核工作，經辦財會人員應認真稽核每項業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人複核，重大事項應由財務負責人複核。

第九條會計人員根據不同的帳務內容採用定期對會計帳簿記錄的有關數位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。

第十條 建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規定進行保管和銷燬。

第十一條會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字後，移交人員方可調離或離職。

第三章 資本金和負債管理

第十二條資本金是公司經營的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國註冊會計師驗資，根據驗資報告向投資者開具出資證明，並據此入帳。

第十三條 經公司董事會提議，股東會批准，可以按章程規定增加資本。財務部門應及時調整實收資本。

第十四條 公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規定，向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。財務部門應據實調整。

第十五條 公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，並計入成本。

第十六條加強應付帳款和其他應付款的管理，及時核對餘額，保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查詢原因，對確實無法付出的應付款項報公司總經理批准後處理。

第十七條公司對外擔保業務，按公司規定的審批程式報批後，由財務管理中心登記後才能正式對外簽發，財務管理中心據此納入公司或有負債管理，在擔保期滿後及時督促有關業務部門撤銷擔保。

第四章 流動資產管理

第十八條 現金的管理：嚴格執行人民銀行頒佈的《現金管理暫行條例》，根據本公司實際需要，合理核實現金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。

第十九條嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員必須每日結出現金日記帳的帳面餘額，並與庫存現金相核對，發現不符要及時查明原因。財務管理中心經理對庫存現金進行定期或不定期檢查，以保證現金的安全和完整。公司的一切現金收付都必須有合法的原始憑證。

第二十條銀行存款的管理：加強對銀行帳戶及其他帳戶的_，非因業務需要不準外洩，銀行帳戶印籤實行分管、並用制，不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印籤。

第二十一條出納人員要隨時掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票，不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，並編制銀行存款餘額調節表，對未達帳項進行分析，查詢原因，並報財務部門負責人。

第二十二條 應收帳款的管理：對應收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，並報有關領導和分管業務部門，督促業務部門積極催收，避免形成壞帳。

第二十三條其他應收款的管理：應按戶分頁記帳，要嚴格個人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人→部門負責人→財務負責人→總經理。借用現金，必須用於現金結算範圍內的各種費用專案的支付。

第二十四條短期投資的管理：短期投資是指一年內能夠並準備變現的投資，短期投資必須在公司授權範圍內進行，按現行財務制度規定記帳、核算收入成本和損益。

第五章 長期資產管理

第二十五條長期投資的管理，長期投資是指不準備在一年內變現的投資，分為股權投資和債權投資。公司進行長期投資應認真做好可行性分析和認證，按公司審批許可權的規定批准後，由財務管理中心辦理入帳手續。公司對被投資單位元沒有實際控制權的長期投資採用成本法核算;擁有實際控制權的，長期投資採用權益法核算。

第二十六條固定資產的管理：有下列情況之一的資產應納入固定資產進行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建築物、機器、機械、運輸工具和其他與經營有關的裝置器具、工具等;②不屬於經營主要裝置的物品，單位價值在20__元以上，並且使用期限超過2年的。

第二十七條固定資產要做到有帳、有卡，帳實相符。財務部負責固定資產的價值核算與管理，綜合管理部負責實物的記錄、保管和卡片登記工作，財務部應建立固定資產明細帳。

第二十八條 固定資產的購置和調入均按實際成本入帳，固定資產折舊採用直線法分類計提，分類折舊年限為：

(一)房屋、營業用房 30年

(二)通訊裝置、交通運輸裝置 3年

(三)電子電腦、辦公及文書處理裝置 3年

(四)電器裝置、安全保衛裝置 3年

第二十九條已經提足折舊、繼續使用的固定資產不再提取折舊，提前報廢的固定資產，不再補提折舊。當月增加的固定資產，當月不提折舊，當月減少的固定資產，當月照提折舊。

第三十條對固定資產和其他資產要進行定期盤點，每年末由綜合管理部負責盤點一次，盤點中發現短缺或盈餘，應及時查明原因，並編制盤盈盤虧表，報財務部稽核後，經總經理批准後進行帳務處理。

第三十一條無形資產指被公司長期使用而沒有實物形態的資產，包括：專利權、土地使用權、商譽等。無形資產按實際成本入帳，在受益期內或有效期內按不短於10年的期限攤銷。

第三十二條遞延資產是不能全部計入當期損益，需要在以後年度內分期攤銷的各項費用，包括開辦費，租入固定資產的改良支出和攤銷期限超過一年，金額較大的修理費支出。開辦費自營業之日起，分期攤入成本。分攤期不短於5年，以經營租入的固定資產改良支出，在有效租賃期內分期攤銷。

第六章 收入管理

第三十三條 公司的營業收入包括手續費收入、其他營業收入等。營業收入要嚴格按照權責發生制原則確認，並認真核實、正確反映，以保證公司損益的真實性。

第三十四條 營業收入要按照規定列入相關的收入專案，不得截留到帳外或作其他處理。

第七章 成本費用管理

第三十五條公司在業務經營活動中發生的與業務有關的支出，按規定計入成本費用。成本費用是管理公司經濟效益的重要內容。控制好成本費用，對堵塞管理漏洞、提高公司經濟效益具有重要作用。

第三十六條 成本費用開支範圍包括：利息支出、營業費用、其他營業支出等。

(一)利息支出：指支付以負債形式籌集的資金成本支出。

(二)營業費用包括：職工工資、職工福利費、醫藥費、職工教育經費、工會經費、住房公積金、保險費、固定資產折舊費、攤銷費、修理費、管理費、通訊費、交通費、招待費、差旅費、車輛使用費、報刊費、會議費、辦公費、勞務費、董事會費、獎勵費、各種準備金等其他費用。

(三)固定資產折舊費：指公司根據固定資產原值和國家規定的固定資產分類折舊率計算攤銷的費用。

(四)攤銷費：指遞延資產的攤銷費用，分攤期不短於5年。

(五)各種準備金：各種準備金包括投資風險準備金和壞帳準備金。投資風險準備金按年末長期投資餘額的1%實行差額提取，壞帳準備金按年末應收帳款餘額的1%提取。

(六)管理費用包括：物業管理費、水電費、職工工作餐費、取暖降溫費、全勤獎勵費等其他費用。

第三十七條職工福利費按工資總額14%計提，工會經費按工資總額2%計提，教育經費按工資總額3%計提。住房公積金經批准後，由公司按職工工資總額的一定比例逐月交納。

第三十八條加強對費用的總額控制，嚴格制定各項費用的開支標準和審批許可權，財務人員應認真稽核有關支出憑證，未經領導簽字或審批手續不全的，不予報銷，對違反有關制度規定的行為應及時向領導反映。

第三十九條公司各項成本費用由財務管理中心負責管理和核算，費用支出的管理實行預算控制，財務管理中心要定期進行成本費用檢查、分析、制定降低成本的措施。

第八章 利潤及利潤分配管理

第四十條 公司營業利潤=營業收入 營業稅金及附加 營業支出

利潤總額=營業利潤+投資收益+營業外收入 營業外支出

(一)投資收益包括對外投資分得的利潤、股利等。

(二)營業外收入是指與公司業務經營無直接關係的各項收入，具體包括：固定資產盤盈、處理固定資產淨收益、教育費附加返還款、罰沒收入、罰款收入，確實無法支付而按規定程式經批准的應付款項等。

(三)營業外支出是指與公司業務經營無直接關係的各項支出，具體包括：固定資產盤虧和毀損報廢淨損失、非常損失、公益救濟性捐贈、賠償金、違約金等。

第四十一條 公司利潤總額按國家有關規定作相應調整後，依照繳納所得稅，繳納所得稅後的利潤，按以下順序分配：

(一)被沒收的財物損失，支付各項稅收的滯納金和罰款;

(二)弭補公司以前年度虧損;

(三)提取法定盈餘公積金，法定盈餘公積金按照稅後利潤扣除前兩項後的10%提取，盈餘公積金已達註冊資本的50%時不再提取。

(四)提取公積金、公益金按稅後利潤的5%計提，主要用於公司的職工集體福利支出。

(五)向投資者分配利潤，根據股東會決議，向投資者分配利潤。

第九章 財務報告與財務分析

第四十二條財務報表分月報和年報，月報財務報表包括資產負債表、損益表。年度財務報表包括資產負債表、損益表、現金流量表、營業費用明細表、利潤分配表。公司財務月報表應於次月15日內完成，年度財務會計報告應於次年90日內製作，必要時聘請會計師事務所進行審計。

第四十三條 年末還應報送財務情況說明書。財務情況說明書主要內容包括：

(一)業務、經營情況，利潤實現情況，資金增減及週轉情況，財務收支情況等。

(二)財務會計方法變動情況及原因，對本期或下期財務狀況變動有重大影響的事項;資產負債表製表日至報出期之間發生的對公司財務狀況有重大影響的事項;以及為正確理解財務報表需要說明的其他事項。

第四十四條財務分析是公司財務管理的重要組成部分，財務管理中心應對公司經營狀況和經營成果進行總結、評價和考核，通過財務分析促進增收節支，充分發揮資金效能，通過對財務活動不同方案和經濟效益的比較，為領導或有關部門的決策提供依據。

第四十五條總結和評價本公司財務狀況及經營成果的財務報告指標包括：①經營狀況指標：流動比率、負債比率、所有者權益比率;②經營成果指標：利潤率、資本利潤率、成本費用利潤率。

第十章 會計電算化

第四十六條會計電算化硬體裝置是指專用於會計電算化的微機及其配套裝置，包括伺服器、工作站、網線、印表機、UPS電源等。會計電算化硬體裝置由財務管理中心統一管理和使用，非會計電算化工作人員一般情況下不得使用，特殊情況確需使用時，應經財務管理中心經理批准，在不影響會計電算化正常工作情況下進行。

第四十七條財務軟體是用於完成會計核算、處理會計業務的軟體。操作人員在實際工作中發現軟體的設計功能未能正常實現時，應立即與軟體發展商聯絡，進行修改、除錯，完成除錯後，應及時檢查、核對，以確保相應帳務資料和功能模組的正確性。

第四十八條每月10日前對上個月的會計資料進行備份。操作人員運用財務軟體必須是通過系統功能表選項進入系統操作，應根據工作需要設定操作許可權和密碼。操作人員對使用的硬體裝置的安全負責。下班時，應關閉裝置的電源。裝置的開啟和關閉應嚴格按規範程式進行。

第四十九條公司會計電算化未通過財政部門評審之前，採用微機和手工帳並行的辦法。每月末，會計核算人員必須將手工帳與微機帳進行核對。保持手工帳與微機帳一致。

第五十條企業銀行電子支付系統的管理，嚴格按照企業銀行電子支付程式和許可權規定執行。電子支付密碼器、智慧IC卡、帳戶密碼和操作人員密碼是使用企業銀行系統的關鍵要素，應妥善保管，主管卡和操作員卡應按照分管並用的原則，由財務管理中心負責人和操作員分別設制密碼，不得一人統管使用。

第十一章 附 則

第五十一條 本辦法由公司財務管理中心負責解釋。

第五十二條 本辦法自董事會通過之日起開始施行。

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考勤制度

作為公司的員工，你有義務按公司規定的工作時光出勤。

1、公司實行每週五天工作制。

工作時光為：週一至週五上午9：00-12：00，下午13：30-18：00，12：00—13：30為午餐休息時光。

打卡時光為：早上上班打一次卡，中午12：00-12：30之間打一次卡，下午13：00-13：30之間打一次卡，下午下班打一次卡。如有緊急事務或臨時突發任務，應服從公司的工作安排;

2、忘記刷卡，請部門負責人證明，人事部籤卡。一個月內有三次籤卡的機會，超過的按每次5元處理;

3、遲到(早退)10分鐘以內，每分鐘扣一塊錢;遲到(早退)10分鐘以上1小時以內，按事假2小時處理;遲到一小時以上，按事假半天處理;遲到、早退者沒有全勤獎。每月工作報告漏提交+漏打卡累計超過3次無全勤獎;日報、週報沒有按時交(公司群眾活動允許的除外)，補交的扣5元/次，沒交的扣10元/次。

4、曠工一天扣兩天的工資，曠工二天扣四天的工資，連續曠工三日視為自離，公司將會解除與你的勞動合同;

5、因工作需要，不能執行公司正常作息時光的員工，部門負責人應及時安排調休或者輪休;

6、有事需要請假的人員，可填寫請假單請部門負責人審批總經理核准，核准後的請假單交給人事部。事假獲准後，應在離開工作崗位之前安排好工作，請假者沒有全勤獎;

7、員工病假須於上班開始的前30分鐘內，致電總經理，請病假的人員在病假後上班的第一天需補寫請假單，並帶給縣級以上醫院就診的就診證明，病假單和發票交給人事部;

8、員工因患傳染病或其他重大疾病請假，病癒返工時需持區、縣級以上醫院出具的康復證明，經人事部門核定後，由公司給予工作安排;

9、病假期間，工資與獎金按當月實際出勤率計算。一年之內，事假累積20天以上或病假累計40天以上者不能參與當年年終獎金的分配;

10、上班期間如需外出辦理公務，請寫出差單。出差單經部門負責人審批總經理核准，核准後的出差單交給人事部後方可離開。

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商品房銷售管理制度

為了規範商品房銷售行為，保障商品房交易雙方當事人的合法權益，根據國家有關法律、法規和《商品房銷售管理辦法》，結合公司的具體情況，制定本制度。

售房市場和工作人員

一、市場營銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。

二、市場營銷工作以提高公司經濟效益，壯大企業經濟實力為目標，營銷人員必須發揚愛崗敬業、團結奉獻精神，具有責任心和使命感，完成公司所交給的商品房營銷任務。

三、售房有形市場是公司精神文明建設的視窗，營銷人員要做到誠實守信、規範交易、熱情服務，自覺維護公司的聲譽和形象。

四、市場營銷部在新建專案開盤前，應認真作出切實可行的營銷方案，報總經理批准後實施。在實施過程中，銷售價格未經批准不得變更。

五、房屋預售建築面積由投資發展部會同市場營銷部計算，房屋銷售面積須經房管局測量複核後，列出明細表，雙方工作人員書面確認無誤後，報分管副總經理批准、財務部備案。在預售過程中不得擅自變更。

六、工作人員要努力學習業務知識，互相配合、言行一致，向顧客介紹商品房時要講究服務態度和推銷技巧，做到宣傳力度大、範圍廣、影響深、效果好。

七、在銷售商品房屋工作中，嚴格執行《商品房銷售管理辦法》，設立銷售帳本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、售後服務登記本;認真簽訂和及時發放房屋預售協議書、房屋買賣合同、房屋使用說明書和質量保證書。

八、銷售帳薄的記錄要內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結，月底及時向總經理上報銷售情況，及時報表。

九、房屋銷售後，要及時將預售協議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。

十、所有購房款必須由市場營銷部於收款當日交財務部，存至指定銀行帳戶，嚴禁公款私存。

十一、營銷人員要圓滿完成各自的銷售任務，負責從介紹房屋、交款、貸款、結算、簽訂合同、房屋移交、維修等等營銷過程中的全部工作。

十二、營銷人員要保守商業機密，確保商品房價格、戶型、銷售情況等內部資訊不洩露。

十三、除完成銷售任務以外，營銷人員要服從部室的安排，完成部室交給的其它工作任務。

合同的簽訂與管理

十四、簽訂合同必須遵守國家的法律法規及有關規定。簽訂商品房買賣合同時，要明確以下內容：當事人名稱或姓名、房屋狀況、銷售方式、房屋面積、價格、價款、付款方式和時間、交付使用條件和日期、建設標準、配套設施狀況、公共配套建築的產權歸屬、面積差異處理方式、違約責任、雙方約定的其他事項。

十五、簽訂房屋買賣合同時要本著“重合同，守信譽”的原則，做到合法、嚴密、可行。

十六、妥善保管房屋買賣合同檔案，每份合同在蓋章前都必須到公司辦公室登記、編號。市場營銷部負責建立合同管理臺帳(包括序號、合同號、簽約日期、對方姓名)，做到準確、及時、完整。

商品房按揭貸款和其它業務

十七、為購房戶辦理按揭貸款，要熟悉業務，熟練掌握操作流程，必須按照銀行規定簽定合同，做到辦證細心，資料齊全，專人辦理。

十八、結合公司發展計劃，制訂商品房營銷計劃和實施方案，充分調動營銷人員的積極性，提高經濟效益。

十九、市場營銷部會同投資發展部、專案技術部做好竣工商品房的移交工作，現場查驗土建、水電等配套設施並核實房屋面積，確認無誤後(竣工房屋面積須經房管部門書面認可)，查驗人員辦理書面移交手續。竣工建築明細表報副總經理批准後，由市場營銷部據此編制房屋銷售結算清單，報財務部備案，不得擅自變更。