財務部門職責財務職能（通用19篇）

財務部門職責財務職能 篇1

1.貫徹執行國家有關財會法規和集團公司的財務管理制度。

2.負責擬定和執行專案公司財務管理制度、會計核算辦法、資產管理規定、財務預算、財務決算方案。

3.負責擬訂和執行專案建設資金來源與使用計劃，並按公司有關規定稽核、支付工程建設資金。

財務部門職責7

1.全面負責電腦部的工作，保證電腦部有效執行，負責對電腦部工作人員的管理和目標考核工作。

2.負責系統的安全執行，不斷提升網路系統執行質量，逐步合理並優化網路配置，及時排除網路故障，提升公司資訊網路化管理水平。

3.負責e商系統、瑞星系統、儲值卡和安易財務軟體的穩定執行和系統升級工作，與軟體開發商保持密切聯絡，按照公司經營業務的實際需要逐步完善軟體功能。

4.對相對成熟和功能完善的軟體，根據業務需要做好二次研發工作。做好財務及購銷管理軟體開發及功能提升,確保收款臺的正常運轉和各種微機資料的準確性。

5.協助配合業務部、財務部等職能部室對相關係統的操作利用，儘可能充分發揮出各系統軟體的功能作用，利用微機提升企業經營管理水平。配合有關部室加強系統操作等方面的基礎檢查工作。

6.保證電腦裝置和電腦網絡合理與安全地使用，避免丟失和人為損毀。

7.做好網路系統裝置和電腦硬體的維護和保養工作，及時處理和排除各類系統裝置的故障，需要報修的按照規定及時報修，繼續加強電腦裝置規範操作與保養維護的檢査力度。

8.實施公司辦公自動化和資訊網路的資料共享，為電腦操作人員排除技術性難題，指導系統規範操作。

9.負責電腦知識和系統軟體的操作培訓工作，加強所有崗位操作人員崗前培訓和技術指導,提高公司電腦工作人員的專業技能和軟體操作水平。

10.按照規劃和步驟逐步推進電子商務工程實施進度，進一步細化電子商務規劃與設計方案，努力做好各類準備工作，在公司領導決策後組織實施。

11.協助與配合其他部門在系統規範操作方面的工作，核實與處理系統出錯造成的各類資料錯誤，發現人為原因造成的資料差錯，及時查明原因並落實責任人員。

12.新增軟體的考察與選擇,新增裝置的競標與採價,電腦耗材的要貨與把關等工作。

13.領導交辦的其他臨時性工作,並及時反饋執行情況。

財務部門職責財務職能 篇2

1.協助公司總經理參與日常經營決策、經營會議等，監督、執行董事會和集團對財務管理工作的相關要求和制度體系，日常事務向公司總經理負責，涉及重大事項可同時向總經理和董事會及集團彙報。

2.全面負責公司的日常財務工作，審查、簽署重要的財務檔案，組織擬訂公司的年度經營預算計劃、資金使用計劃和費用預算計劃。

3.負責公司各部門及其下屬公司的季度、中期、年度財務報告的稽核，保證公司財務報告的準確真實，並對上報的財務資料負責，按月向總經理和集團提交財務分析報告,提出改善生產經營的建議。

4.控制公司生產經營成本，稽核、監督公司資金運用及收支平衡。

5.參與投資專案的可行性論證工作並負責新專案的資金保障，參與新投資專案的預算、核算、結算。

6.稽核公司員工的差旅費、業務活動費以及其他一切管理費用，提出公司員工工資、獎金的發放及年終利潤分配方案，定期盤點資產，並制定詳細賬目。

7.認真貫徹董事會下發的各項生產安全規章制度，根據實際情況修訂、維護下發的各項規程制度，制定符合現狀的各項管理制度,負責制度落實情況及日常工作的檢查管理。

8.主動與其他經營層人員溝通，協助班子成員做好其他工作,完成總經理交辦的臨時任務

財務部門職責財務職能 篇3

1. 每日按時開據部分支付房東取款資料，並稽核另一位房款專員開據的取款資料，確保取款資料無誤;

2. 對於需要退房款的單子，在收到房款結算專員或客戶經理的通知後，及時出具退款資料，協助經紀人或客戶經理做好客戶退款工作，並保證公司資金安全;

3. 負責日常各銀行支票、支付通知書等房款取款資料的購買及保管，確保業務順暢開展;

4. 負責買賣合同稅費稽核，企業一般戶銀行對賬管理、各類憑證編制等。

財務部門職責財務職能 篇4

1.負責領導所屬的出納員、記帳員、會計員按時、按要求記帳收款，如實反映和監督企業的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業務合情、合理、合法。

2.負責指導、監督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行。

3.按時編制月、季、年度會計表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。

4.根據會計制度，定期彙總會計憑證(登記總帳不超過10天)，並與科目明細帳核對相符。

5.負責企業治理費核算，認真稽核收支原始憑證，帳務處理符合制度規定，帳目清楚，數字準確，結算及時。

6.負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用資金運用和結餘情況以及專項工程支出和完工情況。專用資金的往來款項要及時對帳清算。

7.負責每月各項按規定進行預提和待攤費用的核算。

8.負責公司稅金臺帳的登記和稅金的交納。

9.負責接受審計、稽核、稅務和有關上級領導部門工作檢查;

10.負責公司各部門的費用報銷業務手續。

11.按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用專案編制生產部生產管理分析報表;

12.對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案治理辦法》的規定妥善保管，並按照規定辦理銷燬報批手續。

13.定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的治理，提高資金利用率。

14.嚴格按照財務治理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會統報表的編審工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經營治理資料。

15.及時把握流動資金使用和週轉的情況，定期向負責人彙報工作。

16.督導所負責崗位的工作情況，並對工作完成的效果負有直接的責任。

17.負責協調與處理與各部門的糾紛、配合各部門處理好財務部的相關事宜。

18.定期組織所屬部門員工學習有關國家財政政策、法規、財經紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業務工作能力。

財務部門職責財務職能 篇5

1、申請票據，購___，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

2、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據稽核，開具與保管發票;

3、協助財會檔案的準備、歸檔和保管;

4、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

財務部門職責財務職能 篇6

1、報銷單據的初審及入賬工作;

2、根據開票流程開具發票，並做好合同、開票臺賬登記，維護髮票簽收/寄出臺賬;

3、根據公司稅務管理要求，及時認證發票，做好進項發票臺賬管理;

4、會計憑證的整理、歸檔及裝訂;

5、完成部門安排的其他工作。

財務部門職責財務職能 篇7

1.負責主持部門日常行政事務;

2.負責公司財務政策的制訂、執行和落實財務管理工作;

3.協助總會計師制訂公司融資計劃和資金使用計劃，確保公司資金收支平衡;

4.組織公司財務檢查工作，確保公司各項制度得到有效執行;

5.負責組織公司全面預算工作，並監督執行;

6.負責公司稅務管理工作，控制稅務風險，降低稅務成本;

7.領導交辦的相關工作。

財務部門職責財務職能 篇8

1、全面負責財務部的工作，負責部門管理，崗位的調配與流程建設工作;

2、組織本部門落實施行公司年度工作計劃和月度工作任務，並負責財務部日常管理工作;

3、負責對公司所屬部門進行會計核算，並對所屬部門費用執行情況進行預算管理與考核;

4、負責財務部門業務指導工作，對生產經營情況進行財務分析，按月組織分析會議;

5、負責公司稅務資訊的報送與稅收資料的整理與編報工作;

6、對部門人員、財產安全進行管理。

財務部門職責財務職能 篇9

1.起草公司年度經營計劃;組織編制公司年度財務預算;執行、監督、檢查、總結經營計劃和預算的執行情況，提出調整建議。

2.執行國家的財務會計政策、稅收政策和法規;制訂和執行公司會計政策、納稅政策及其管理政策。

3.整合公司業務體系資源，發揮公司綜合優勢，實現公司整體利益的最大化。

4.公司的會計核算、會計監督工作;公司會計檔案管理及合同(協議)、有價證券、抵(質)押法律憑證的保管。

5.編寫公司經營管理狀況的財務分析報告。

6.負責公司股權管理工作，實施對全資子公司、控股公司、最大股東公司、參股公司的日常管理、財務監督及股利收繳工作。

7.組織經濟責任制的實施工作，下達各中心核算與考核指標，組織業務考核和評價。

8.綜合統計並分析公司債務和現金流量及各項業務情況。

9.研究公司融資風險和資本結構，進行融資成本核算，提出融資計劃和方案;防範融資風險。

10.負責公司存貨及低值易耗品盤點核對。會同公司綜合部、技術部、採購部、倉庫等有關部門做好盤點清查工作，並提出日常採購、領用和保管等工作建議和要求。

11.公司總經理授權或交辦的其它工作。

財務部門職責財務職能 篇10

1、根據國家相關財務制度的要求，建立健全會計核算及財務管理制度及實施細則，並組織落實;

2、領導內控建設，對會計資訊的完整性與準確性承擔管理責任;

3、定期進行財務分析，從財務角度對公司其他部門提供建議;

4、負責各類財務報表的統計及提交;

5、組織公司預算管理，監控與調整財務計劃的執行;

6、合理進行融資規劃和安排，支援銷售團隊完成銷售目標,同時實現財務費用最小化;

7、嚴格按照三方協議使用融資資金，保證融資資金專款專用，避免出現逾期風險;

8、掌握一汽-紅旗的各項商務政策，能夠預測商務政策帶來的利潤影響;

9、負責稅務、銀行及審計機構的協調，負責與公司其他部門的協調和溝通，保證工作效率;

財務部門職責財務職能 篇11

1、負責部門化妝品、日用品各品牌各渠道銷售目標與銷售進度管理;

2、線上業務預算規劃執行與預算進度管理;

3、業務相關費用的管理、稽核及費用率控制及分析;

4、對外資料型報表的統計、繪製、釋出等工作;

5、日常工作中其他資料的統計。

財務部門職責財務職能 篇12

(一) 參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。

(二) 參與本公司的工程專案可信性研究和專案評估中的財務分析工作。

(三) 負責董事會及總經理所需的財務資料資料的整理編報。

(四) 負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。

(五) 負責資金管理、排程。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。

(六) 負責銷售統計、複核工作，每月負責編制銷售應收款報表，並督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，並及時送交銀行。

(七) 負責每月轉賬憑證的編制，彙總所有的記賬憑證。

(八) 負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，並及時清理應收、應付款項。

(九) 協助出納做好樓款的收款工作，並配合銷售部門做好銷售分析工作。

(十) 負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。

(十一) 負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。

(十二) 負責先進管理，稽核收付原始憑證。

(十三) 負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款餘額，並編制餘額調節表。

(十四) 負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。

財務部門職責財務職能 篇13

會計室工作職責

1、 按照國家財經法規和會計制度及學校有關規定，稽核各項費用開支，辦理會計事務，進行會計核算。

2、按照國家現金管理辦法和銀行往來結算制度，辦理現金及轉帳的收付款業務。

3、正確使用會計科目，保證各類收入款項來源渠道清晰，各種支出費用正確歸集，為會計決算報表提供準確、可靠資料。

4、執行學校年度預算，控制各項經費指標不得突破，科研專案經費不得赤，防止各項經費的超支使用。

5、按月份準確、及時核算全校人員工資和學生助學金。按照規定程式辦理工資變動的登記、計算工作，保證全校人員工資，學生助學金的按照發放。

6、及時清理暫存、暫付及各種往來結算款項，核對銀行存款目， 查明未達帳項及不明來源款項，保證學校各項資金的安全與完整。

7、維護計算機會計核算系統的正常執行。保證計算機輸出會計憑證、會計帳薄的正確性，定期列印會計帳薄。進行會計檔案的分類、整理、裝訂登記和保管，並按規定時間移交學校檔案室。

8、負責基建財務的核算工作。

財務部門職責財務職能 篇14

1、按公司制度辦理公司所有與現金、銀行有關的業務;

2、編制銀行存款日記賬、公司銷售收款情況表;

3、負責銀行保函的辦理、登記等工作;

4、財務資料的錄入和保管;

5、開具收據，協助公司的收款管理;

6、配合協助部門及其他區域工作;

7、遵守分公司的各項規章制度;

8、及時完成上級下達的臨時工作。

財務部門職責財務職能 篇15

1、負責境內外銷售及採購業務專項檢查，針對業務及財務內控制度完整性、內控執行有效性等出具稽核報告，並提供內控改善建議;

2、發現並識別業務各環節存在的財務問題及風險，深入挖掘問題根因，並提出有針對性的風險防範措施;

3、梳理業務及財務相關流程，發現並識別流程缺陷，提供有效的流程優化建議;

4、針對發現的問題及建議方案進行跟蹤落實，推動業務及財務環節實質性改善，落實改善結果。

財務部門職責財務職能 篇16

1、梳理和優化現有各公司財務流程，搭建財務服務共享中心(FSSC)業務流程;並使實施流程更好為公司各部門服務，為各部門提供有資質快捷的財務，會計和分析服務;

2、負責管理財務共享中心日常核算會計的工作指導、監督及檢查工作;

3、對公司內部及外部財務報表及財務分析工作進行總結及時給管理層提供所需分析資料;

4、參與並給財務服務共享中心(FSSC)不同模組的上線實施提供建議和指導，使系統更好的適應公司發展和實際情況;

5、與各相關部門(財務、技術、業務等部門)緊密合作，發現公司現有問題並積極促進現有業務流程的規範、優化和改進，以提升公司經營的效率和效果。

財務部門職責財務職能 篇17

(1)倉存系統中採購和銷售出入庫單據的稽核。

(2)採購發票的掛帳、應付帳款的核算。

(3)稽核並執行客戶結算定價;根據客戶銷售情況開具___，並在財務系統中完成掛帳、應收帳款等憑證編制。

(4)費用報銷的稽核與歸集。

(5)按時完成月度、季度、年度相關稅金的申報和繳納。

(6) 往來賬務管理，每月對賬和往來賬務核查處理

財務部門職責財務職能 篇18

1、負責公司財務管理工作，會計管理，財務計劃，財務程式，內部審計，成本控制等;

2、負責公司財務內部控制，根據公司業務發展計劃，完成年度預算;

3、根據公司發展戰略和高層的決策，制定、管理和實施公司的經濟，財務標準和程式，以滿足控制風險的要求;

4、分析並改進現有工作流程，提高工作效率。

財務部門職責財務職能 篇19

基建會計崗位職責

1、按照建設單位會計制度的規定，正確核算工程成本，不虛列成本、亂擠亂攤成本，不任意擴大開支範圍和提高開支標準，保證各項工程成本資料真實、準確、完整。

2、參與建設工程招投標、工程造價控制、施工合同簽訂、施工檢查和工程驗收;控制費用性支出，合理有效使用基本建設資金。

3、做好基本建設專案的會計核算工作;根據施工合同和購銷合同，辦理工程予付款、進度款、結算款和材料貨款的結算工作。

4、編報基本建設年度支出預算和年度基本建設財務決算。

5、編報竣工專案財務決算，核定完工建設專案的資產價值，辦理相關資產移交手續。

6、負責基本建設財務會計核算資料的整理歸檔。

7、收集、彙總基本建設資金使用管理資訊，編報建設專案投資效益分析報告。

8、配合其他同志的工作，完成處(科)長交辦的其他工作。