銀行出納的工作職責
銀行出納負責銀行付款、日常報表、銀行對帳等日常工作。以下是本站小編整理的銀行出納的工作職責。
篇一
工作職責:
1、嚴格按照公司財務制度規定對外支付,並及時編制會計憑證。
2、妥善保管銀行定期存單及應收票據,並設立臺帳,查詢票據真偽,計算貼現利息金額,定期對定期存單及應收票據進行盤點,到期承兌。
3、協助領導籌劃管理閒散貨幣資金,對到期的存單、金融衍生產品進行再投資。
4、負責與供應商之間的應付賬款的查詢、核對,保管相應合同。
5、每月末安排供應商集中批量付款,調整匯兌損益,清理預付賬款餘額。
6、季末與集團內子公司核對往來賬並清賬。
7、完成領導交辦的其他臨時事務。
崗位要求:
1、學歷:大專
2、熟練使用word、excel等辦公軟體,有金蝶、SAP使用經驗的優先。
3、具有良好的溝通能力、協調能力及較強的保密意識。
4、有中型以上企業出納相關工作經驗或初級證書的優先。
5、工作認真負責、細緻耐心、有責任心、富有團隊合作精神。
篇二
工作職責:
1、銀行付款的稽核和授權、錄入股份公司和子公司的銀行憑證
2、銀行的開戶、銷戶和轉移事宜
3、準備資料開取各個專案所需的履約保函、預付款保函、開具銀票等
4、取銀行回單、整理收付款附件,完成銀行賬憑證裝訂
5、辦理房產、土地抵押,準備各融資機構前期所需的授信資料、放款抽需資料等融資事宜
6、完成領導交辦的其他工作
任職要求:
1、工作有責任心,能吃苦耐勞
2、相關出納崗位工作1年以上
篇三
工作職責:
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和稽核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統,按時編制銀行存款餘額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;儲存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
崗位要求:
1、大學本科學歷,會計學或財務管理專業畢業;
2、熟悉操作財務軟體、辦公軟體;
3、記賬要求字跡清晰、準確、及時,賬目日清月結,報表編制準確、及時;
4、工作認真,態度端正;
5、瞭解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務。
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