專案部出納崗位職責（精選13篇）

專案部出納崗位職責 篇1

審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作

負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作

做好現金幾張和銀行存款日記賬，及時登記核查

根據企業經營管理需要，按照企業的相關規定提取、送存以及保管現金，以保證企業經營管理能順利進行

負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符

完成領導交代的其他工作

專案部出納崗位職責 篇2

1、及時登記銀行存款日記賬，並上報當日資金情況表;

2、嚴格按照公司的財務制度稽核報銷、付款原始附件，及時完成資金支付工作;

3、根據流程及時開具收據和發票，並做好票據交接工作;

4、協助業務部門及時查詢收入到賬情況;

5、負責公司銀行賬戶的管理開戶銷戶對賬等涉外業務;

6、協助配合上級領導完成其他事宜。

專案部出納崗位職責 篇3

1、負責辦理現金和銀行存款日常結算業務

2、根據已辦理完畢的收付款憑證，及時、準確、逐筆登記現金和銀行存款日記賬

3、負責公司財務印鑑、空白收據的保管使用登記工作，凡使用、借用時，必須履行審批手續

4、及時編制各類資金報表並彙報上級領導

5、完成部門領導交辦的其他工作

專案部出納崗位職責 篇4

1.負責稽核各種支付憑證，完成報銷款項支付工作和賬務管理;

2.負責辦理現金收支和銀行結算業務等出納工作;每日報送資金報表;

3.負責總部及店鋪工資表單資訊彙總及稽核支付工作;

4.熟悉銀行結算業務;工作細心、責任感強，良好的溝通能力及獨立工作的能力;

專案部出納崗位職責 篇5

1、現金的日常收支與保管，銀行賬戶的開戶與銷戶;

2、辦理現金收付與銀行結算業務，包括銀行結算單據的填發、取得、核對;

3、認真稽核各項報銷與支出的原始憑證;

4、根據原始憑證，做好現金日記賬與銀行存款日記賬並及時核對;

5、負責各項收付款業務及工資發放;

6、保管好各種印鑑、票據;

7、完成上級交代的其他任務。

專案部出納崗位職責 篇6

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬，編制費用憑證;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、上級交代的其他人事行政工作。

專案部出納崗位職責 篇7

.審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;

2.負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;

3.做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

4.根據企業經營管理需要，按照企業的相關規定提取、送存以及保管現金，以保證企業經營管理能順利進行;

5.負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符;

6.負責完成與銀行相關的賬務的處理;

7.完成領導交給的其他業務。

專案部出納崗位職責 篇8

1. 票據管理：支票、收據等領購、收回、作廢情況登記及保管等;

2. 付款的稽核與辦理：稽核報銷或支出的原始憑證，及時辦理付款業務;

3. 現金管理：嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不得坐支、不得挪用、不得白條抵庫;每日現金收取、清點庫存現金、存入銀行、每週由核算主管/會計監盤並在現金盤點表上簽字;

4. 庫房與食堂管理：協助人事行政進行庫房和食堂管理，定期盤點，完善庫房、食堂物資臺賬，發現問題、督促改善;

5. POS機管理：負責POS機新增辦理、盤點、變更、登出、年費續交等;

6. 協助財務經理進行資金管控並按要求編制相關報表。

專案部出納崗位職責 篇9

工作職責：

1.編制各類收費臺帳

2.日常收費及NC物業收費系統錄入工作

3.編制銀行劃賬盤及回盤核對工作

4.開具發票(根據各地稅局規定操作)

5.現金管理工作

6.發票保管工作

7.監管停車場收費工作

8.資料統計工作

任職資格：

1、大專以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;

2、具有1年以上出納工作經驗;

3、熟悉操作財務軟體、Excel、Word等辦公軟體;

4、報表編制準確、及時;

5、工作認真，態度端正;

6、瞭解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

專案部出納崗位職責 篇10

1、監督轄區內的保潔綠化、安防、工程設施裝置維修、停車收費管理等工作，管理下屬人員工作;

2、負責下屬人員的崗位協調、業務指導和培訓;

3、管理專案工作記錄檔案，對服務質量進行督導和考核;

4、負責年度計劃經濟指標的預算與成本控制，並根據實際發生情況進行合理調配;

5、定期向公司報告物業專案的各項工作情況，向公司提交有關物業管理的計劃建議;

6、協調公司內部各部門及與物業相關外聯單位之間的關係。

專案部出納崗位職責 篇11

1、每天與前臺收款及時核對收費系統資料，做到日清日結，並列印交易明細表確認存檔;

2、收到現金按要求及時存入銀行;

3、每天統計收款情況和銀行賬戶往來;

4、做好發票、收據的領用登記核對工作;

5、每日核對收費臺帳與收費系統資料一致;

6、統計專案收費率、清欠率;

7、積極參與部門日常事務及會議，並發表可行性建設性意見;

8、協助物業中心前臺接待業主;

9、完成領導交辦的其他工作。

專案部出納崗位職責 篇12

1、協助上級執行相關內勤工作任務;

2、維護客戶資訊、銷售臺帳等資訊;

3、收集和維護客戶資料;

4、物業後勤支援;

5、完成上級交給的其它事務性工作。

專案部出納崗位職責 篇13

1、不定期對專案物業進行現場品質巡查(客服、環境、保潔、秩序、消防、品牌等)，針對現場發現的問題提出改進性工作建議及形成文書報告，按照集團管理流程制度上報並督促專案物業負責人進行整改。

2、促進物業總部完善品質管理制度、管理流程的推廣和落地實施;

3、跟進日常辦公、文書管理類檔案

4、完成辦公室日常事務及部門領導安排的其他事務