公司出納的職責與工作內容(通用5篇)
公司出納的職責與工作內容 篇1
負責接收稽核各類原始憑證,協助會計做好各種賬務處理工作
負責現金的收付、保管,開票,登記現金日記賬和銀行存款日記賬
辦理與銀行之間的相關業務,按時核對銀行對賬單
負責公司員工工資核算、社保及入離職手續的辦理等相關人事工作
管理員工考勤,負責辦公室內勤,以及對外各項行政聯絡工作
完成上級交辦的其他工作
公司出納的職責與工作內容 篇2
1、嚴格執行有關支付貨款程式與許可權的規定,保證用款的完善,資金運轉的有效性,加強對支票、現金的安全管理工作;
2、負責對進貨不合格處理,按品質部處理意見的結算工作;
3、負責每天編制庫存現金、銀行存款出納報告單,每旬編制資金動態報告表;
4、負責各類銀行帳務、貸款卡的年鑑等工作;
5、編制月度資金回籠情況表;
6、熟悉與業務相關的外匯政策;
7、加強會計監督,執行會計準則,依法履行職責;
8、負責公司與銀行間的各類事務。
公司出納的職責與工作內容 篇3
1、負責發票開具、認證、稅務申報、編制國地稅報表;工商稅務新辦,變更,年檢等工作;
2、負責相關報銷流程安排轉賬,整理日報表
3、分析資金結構、門店資金流情況
4、整理費用單據,催收欠缺單據,保證單據完整性、完成日記賬資料錄入
5、支票管理,處理銀行相關事宜
6、水票保管工作,每月進行相關核銷報銷事宜
7、發票購買、保管相關工作
8、發票開具,安排相關派送工作
9、完成納稅申報清繳工作,協助經理處理稅務事宜
公司出納的職責與工作內容 篇4
1.負責公司各種貨幣資金業務,辦理銀行結算、現金收支、管理庫存現金和各種票券。
2.登記現金賬和銀行存款日記賬。
3.負責編制資金流入流出月報表。
4.負責公司檔案管理等日常工作。
5.完成上級領導交辦的各項工作。
公司出納的職責與工作內容 篇5
1、認真核對並確認客戶及供應商每一筆賬單,做好客戶回款及供應商付款的稽核確認工作:
2、做好應收應付賬款系統核對工作,及時將對賬資料整理歸集;
3、對應收賬款金額較大、賬期較長的客戶進行重點跟蹤;
4、各類付款單據稽核提交;
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