出納兼行政崗位職責(通用5篇)
出納兼行政崗位職責 篇1
1、按照稽核無誤並經審批的原始憑證及時、準確、規範地辦理各公司的銀行結算和現金收付業務。
2、及時、準確地將相關資金資訊通報相關部門和崗位,按要求提供資金日報表。
3、妥善保管庫存現金和各種有價證券票證,確保現金及票證的安全完整;並每月末進行核對,確保賬實相符。
4、負責接收、辦理各種收支票據,每週一次將其傳遞至業務相關會計,以便按時進行賬務處理。
5、按規定登記現金、銀行存款日記賬。每日終了與庫存現金核對,做到賬實相符;及時取得銀行結算單據進行登記,每期末2日核心對銀行賬務,進行現金、有價證券的盤點及銀行日記賬與銀行對賬單的核對工作,每月末2日內根據銀行對賬單編制“銀行存款餘額調節表”,如有未達賬項,應及時查明原因,確保賬、證、表、款相符。
7、嚴格執行現金管理制度,按現金支出範圍、標準及審批手續使用現金;遵守核定的庫存現金限額。
其他領導交辦工作。
出納兼行政崗位職責 篇2
1、完成集團各板塊日常資金收,付工作;
2、 核對平臺線上,線下繳費;按站點製作周,月收款統計表,資金日報表;
3、做好平臺各採購商,銷售商提現,退款工作;
4、集團工資發放,銀行相關外出;
5、配合會計做好收入明細核對,單據整理,列印,月末進行賬實核對;
出納兼行政崗位職責 篇3
1、辦理銀行存款和現金領取;
2、負責支票、匯票、發票、收據管理;
3、現金日記賬處理;
4、負責單據稽核及費用的報銷工作;
5、貨款支付及員工工資發放等;
6、協助財務主管處理其他工作等。
出納兼行政崗位職責 篇4
1.每日日記賬的核對,保證帳實相符
2.每日所有收入及時入賬,登記,保證收入的真實性
3.專案備用金的管理,登記,稽核
4.所有報銷單據的整理,稽核,報銷,入賬
5.專案收入與支出的控制,年度預算編制及出本支出控制
6.開具發票,保證發票印章的真實準確性,專案所有收入保證日清月結
7上級財務部門的其他要求及為上級財務部門提
出納兼行政崗位職責 篇5
1、辦理銀行存款和現金領取,現金保管;
2、負責支票、匯票、發票、收據管理;
3、做銀行賬和現金賬,並負責保管財務章;
4.、負責稽核票據有效性、真實性、合法性、合規性;
5、員工工資的發放;
6、負責報表統計和製作,以及領導交辦的事情。
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車間主任的職責說明書(精選3篇)
車間主任的職責說明書篇11、負責車間現場管理和維修質量等各專案標的實現。2、擬定車間管理的各項作業制度,報稽核後監督執行。3、車間的內部管理:合理進行工作分配,完成維修任務;制定下屬績效指標,並按期考評;制定內部技術培訓計劃,組織技術攻關,並定期組織內部人員...
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網路編輯崗位職責(精選5篇)
網路編輯崗位職責篇11、對內容進行稽核,是網站總把關人;2、根據網站業務規劃內容,確定網站主導思想和主題方向,並完成內容結構設計。不斷完善下屬頻道的質量、欄目,對下屬頻道的內容整合和流程管理負責;3、負責部門年度目標的制定與分解,制定健全高效的工作流程和工...
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職能與崗位職責(精選6篇)
職能與崗位職責篇1一)崗位職稱:行政總廚報告上級:總經理或副總經理督導下級:廚房全體員工同相關部門聯絡:銷售部、財務部、工程部、人事部、餐廳部、採購部素質要求:(1)文化程度:具有普通院校大專以上或同等學歷。(2)專業知識:具有餐飲專業知識,通曉烹調學、食品營養衛生學,...
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汽車中工崗位職責共(通用3篇)
汽車中工崗位職責共篇11、開展噴漆維修或檢查工作同時確保竣工質量與時間;2、每天對使用及保管的裝置及工具進行檢查,發現問題即刻報告,並協調在修車輛完工時間;3、每天定時參與本部門人員所轄區域環境衛生的清理;4、嚴格按照各種操作規範進行作業,保證生產安全;5、完...