財務部四季度工作計劃怎麼寫表格
時光飛逝,轉瞬間已進入20xx年7月份,回顧上半年,財務部全體人員對待工作兢兢業業,較為圓滿的完成了公司賦予的各項任務。根據上半年工作完成情況,現對20xx年度下半年的工作作出如下計劃:
一、加強會計核算工作。目前財務部會計核算是在初步實現會計電算化的基礎上進行的,已基本建立電算化為主、手工賬為輔,電算化手工賬相互印證的核算管理模式,較好的處理了手工核算中的計賬不規範和大量重複勞動產生的錯記、漏計、錯算、重複等錯誤。下一步將繼續加大財務基礎工作建設,從票據貼上、憑證裝訂、賬證登入、報表出具等工作抓起,認真稽核原始票據,細化賬務處理流程,內控與內審合,每月進行自查、自檢,做到賬目清楚,賬證、賬實、賬表、賬賬相符,使財務基礎工作更加規範化。為做好以上工作,要求全體財務人員在工作中認真學習,不斷總經驗及教訓,把財務核算工作做得更精細化,能夠全面、細緻、及時地為公司及相關部門提供翔實資訊,並要從單一的會計核算向前端的財務籌劃、過程中的財務監督、事後的財務分析轉移,為公司領導層決策提供可靠依據。
二、增強財務監督職能。在工作中,嚴格按照國家相關會計法規及公司財務管理制度的規定,對違法違規的活動進行制止,預防財務風險。在報銷方面,加強內部監督,嚴格遵照相關財務管理制度執行,對不符合規定的單據一律予以退回,努力開源節流,使有限的經費發揮的作用。
三、科學合理安排排程資金,充分發揮資金利用效率。
1、加強並規範現金管理,做好日常核算,按照財務制度,辦理現金收付和銀行算業務,強化資金使用的計劃性、效率性和安全性,合實際,重點加強對房地產專案投資的分析與管理,儘可能地規避因政策變化帶來的資金風險。
2、加強與各開戶行的合作,搭建安全、快捷的資金算網路;通過內部管理控制,合理籌措、統籌安排運用資金。庫存現金管理方面,除滿足集團公司日常開支外,要繼續和各開戶行協調,解決大額現金支取難的問題,保障各個專案在下半年秋收季節的大量現金需求。
3、加強對公司金錢需求及回籠情況的分析,主動與公司生產經營部門進行資訊交流,掌握公司生產經營過程中存在的資金缺口,加大資金籌措力度,提高專案融資貸款能力。為此,下半年的工作中一方面要克服困難,做好老貸款的還舊續新;一方面要與銀行方面保持主動溝通,爭取更多條件優惠的貸款,降低融資費用。個人貸款方面,要及時支付到期本金及利息,維護公司信用,為進一步融資創造優良的平臺。
四、加加強與銀行、稅務等有關部門的合作,主動研究稅收政策,合法避稅增加效益。在下半年的工作中,全體財務人員應加強稅收政策法規的研究,加強與稅務部門對各項工作的聯絡和協調,需特別關注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新,稅務方面的交流與溝通要重新開展。
五、組織全體人員主動參加各種形式的在崗培訓。財務部既是一個職能管理部門、同時更是一個資訊部門,要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考資訊和決策依據。在本職工作方面,全體財務人員兢兢業業,基本滿足公司需求,但對比公司快速發展,還存在人員業務素質明顯偏低、財務管理認識較為淡薄、執行公司高層決策不力、綜合協調能力亟待提高等一系列問題。因此,全面深入的學習財務知識,開拓視野,改進工作方法,增強財務管理認識等對財務全體人員十分必要。綜上,下半年將通過每週部門工作例會、平時專題探討、中財訊會計人員培訓等內外合的方法對財務人員進行在崗培訓。進一步完善財務人員知識構,培養一專多能、德才兼備、富有創新精神和進取認識的複合型財會人才。
六、加強與公司其他部門之間的溝通,資源共享,主動參與公司的各項政策、經營方案的制定,做好參謀工作。
下半年,為完成集團公司本年度指標任務,財務部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個方面繼續做好工作:
1、做好下半年集團公司及四個子公司營業稅、所得稅的納稅申報及彙算清繳工作,合理降低各項稅務風險。
2、領導帶頭、全員參與,堅信“辦法總比困難多”,通過各種途徑加大收集材料發票力度,搞好集團公司成本核算,做好第四季度稅務稽查的準備工作。這是財務部下半年的工作重點也是難點。
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