財務科工作檢查自查報告
一、完成工作方面
我們在工作中逐步落實會議精神。在本學期的這幾個月中,將財務工作責任放在第一位,在工作中千方百計增收節支,為有利於收學費,我們不分節假日,只要有活就上班,週六、週日經常不休息,只要有交學費的,無論工作時間還是休息時間,我們都態度熱情並細緻地開票、收學費,使交款的人對我們的工作滿意。
今年辦公室將學費管理工作陸續移交財務後,我們進行了認真清理,首先將今年要畢業的英語03和計算機02的收費情況依據原始憑證進行了逐筆核對,然後又將電子商務五02、商務英語五02、計算機五02三個班級進行了清理,現在又將高中部的五個班級進行了核對,經過清理髮現,每個班級都有不同情況的欠費問題,現在我們就各班級的欠費情況統計名單及欠費金額交辦公室,準備清理欠費。
今年1-5月份收入學費150萬元,去年1-5月份收入學費是118萬元。今年1-5月份比去年同期多收學費32萬元。今年1-5月支出113萬元,收入大於支出37萬元。
今年我們在現金管理上基本做到“收支兩條線”,收到學費當日或次日送銀行;週六、週日收的學費,週一送銀行,用款就上銀行取。嚴格按照人民銀行的現金管理規定辦,避免超限額使用現金,限量庫存現金。
日常報銷、付款,我們能做到按規定、態度好;算帳、結帳能做到及時、準確。
與學院的往來款算賬清楚,該要的要,該交的交,能做到不出差錯
每月上旬認真算稅、填稅票、繳稅。
每月上旬發放遺屬補助費。
認真為離退辦的離退經費報銷、核算、算帳。
認真為衛生所核算藥品庫存,為衛生所購藥付款、賣藥付款,單獨核算。
去年的收、付、轉會計憑證、帳簿在4月份裝訂整齊,保管妥善。
二、工作不到位方面
1、收入納入“應繳財政專戶款”管理這項工作未辦妥。
2、學習不夠重視,尤其是計算機使用方面的知識比較欠缺而學習又不夠
3、函授及聯合辦學欠費情況尚未逐筆核對。
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