學校建設專案資金申請報告格式
學校建設專案資金申請報告是為了獲得相關部門的資金支出還出具的一份報告。資金申請報告審批比較嚴格,一般需要委託有工程諮詢單位資格的單位編寫。
第一章 專案概況
主要包括建設內容、技術工藝、總投資及資金來源,以及各項建設條件落實情況等。
第二章 專案單位基本情況
包括企業的所有制性質,主營業務,近三年來的銷售收入、利潤、稅金、固定資產、資產負債率、銀行信用等級,主要股東的概況,在國內及省內同行業所處地位等。
第三章 專案建設背景及必要性分析
專案在國內外及本地區現狀和技術發展趨勢;對產業發展的作用以及對本地區經濟的貢獻;產業關聯度分析;市場分析。
第四章 申請專項資金支援的理由和政策依據
第五章 建設方案
專案建設的主要內容、建設規模、採用的工藝路線與技術特點、裝置選型及主要技術經濟指標、專案招標內容(適用於申請國家投資補助資金500萬元及以上的專案)、產品市場預測、建設地點、建設工期和進度安排、建設期管理等;
第六章 各項建設條件落實情況
包括環境保護、資源綜合利用、節能措施、原材料供應及外部配套條件落實情況等;其中節能分析章節按照《國家發展改革委關於加強固定資產投資專案節能評估和審查工作的通知》(發改投資[XX]2787號)要求進行編寫。
第七章 投資估算及籌措
專案總投資規模,投資使用方案、資金籌措方案以及貸款償還計劃等;
第八章 專案財務分析、經濟分析及主要指標
內部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等指標的計算和評估,專案風險分析,經濟效益和社會效益分析。
第九章 資金申請報告附件
(一)銀行出具的貸款承諾(省級分行以上)檔案或已簽訂的貸款協議或合同;
(二)地方、部門配套資金及其它資金來源證明檔案;
(三)自有資金證明及企業經營狀況相關檔案(包括損益表、資產負債表、現金流量表);
(四)技術來源及技術先進性的有關證明檔案;
(五)環境保護部門出具的環境影響評價檔案的審批意見;
(六)土地、規劃等必要檔案;
(七)專案核准或備案檔案(在有效期內且未滿兩年);已開工專案需提供投資完成、工程進度以及生產情況證明材料;
(八)專案單位對專案資金申請報告內容和附屬檔案真實性負責的宣告。
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