財務小結會議紀要
財務小結會議紀要
九月三十日上午,集團召開了各公司財務經理工作例會。本次會議對近期各子公司財務工作進行了總結和交流。主要內容紀要如下:
一、財務的簽字複核、記錄應當形成規範的工作流程,對相應的合同應進行評價和分析,瞭解合同的內容,準確掌握合同的價款、回款期及每次回款的金額,對每次到帳金額與合同進行核對,若出現不符,應及時予以提醒,做好盡心服務。
二、會議再次把強化資金管理作為重要內容,貫徹落實到集團的各個子公司。由於資金的使用週轉是關係到集團各子公司的大事,所以財務經理都要在工作中管好、用好、控制好資金流。會議還提出先還150萬貸款,減少資金壓力。
三、做好帳户管理工作,抓好預算工作,努力提高資金的使用效率,使資金運用產生最佳的效果。為此,首先要使資金的來源和動用得到有效配合,其次,準確預測資金收回和支付的時間。要做到心中有數,否則,易造成收支失衡,資金拮据。最後,合理地進行資金分配,流動資金和固定資金的佔用應有效配合。
四、應加強財產控制與監管。建立健全財產物資管理的內部控制制度,建立規範的操作程序,堵住漏洞,維護財產安全。
五、應加強對應收賬款的管理。加強應收賬款的管理是重要的解困措施。加強應收賬款管理,對賒銷客户的信用進行調研,定期核對應收賬款,制定完善的收款管理辦法,嚴格控制賬齡。
六、不合理、不完整、不符合財務和管理目標規定的報銷單據不予受理。若財務經理忽視財務制度、財經紀律的嚴肅性和強制性,予以受理,那麼除了要退回相應單據外,還要對相關財務經理的月度考核進行扣10分處罰。
七、各公司的每月帳冊應審閲,完善管理和服務工作,發現問題及時解決。
總之,此次會議着重指出,財務經理要增強財會監督意識,提高理財能力,加強自我素質的培養和教育,努力改善企業的管理狀況,積極完善公司財務管理。
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