出納員工作描述大綱
一、工作概況
所屬部門: 財務部
崗位名稱: 出納員
崗位編號:cw06
直接上級: 財務部經理
直接下級: 無
工作價值: 管理公司現金與銀行賬務,確保公司現金流安全、順暢
工作聯繫: 對內聯繫財務部其他人員、各部門報銷人員;對外聯繫銀行。
二、職責説明
主要職責
具體任務
1.現金收支
提取和保管現金,按收支兩條線管理現金;按收、付款憑證登記現金日記賬,日清月結;編制現金流量表,報財務部經理審核;把大額現金及時送存銀行。
2.銀行帳户管理
辦理公司業務收支的銀行結算;管理銀行匯款回執單、銀行進賬回執單等各種收付款憑證;按收、付款憑證登記銀行日記賬,做好現金、銀行存款賬的對賬工作,日清月結。
3.報銷管理
審核報銷憑證,根據報銷有關規定,進行現金支付;保管報銷憑證,做有關登記。
4.憑證管理
分類登記收款憑證、付款憑證、報銷憑證,裝訂保管憑證。
5.管理髮票
根據需要及時到税務部門購買發票,開具資金往來發票,登記並每月核對發票的領用情況,向主辦會計彙報。
6.安全保密工作
做好現金、支票、憑證、賬簿等的防盜工作;嚴禁向公司內、外無關人員外泄財務機密。
7.完成財務部經理交辦的臨時工作任務。
三、任職資格
學 歷:
財會類專業,專科以上學歷
經 歷:
從事會計工作1年以上
能 力:
財會專業技能、計算、點鈔
其 他:
保密意識強、原則性強;持有會計從業資格證
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