手機公司管理制度（通用3篇）

手機公司管理制度 篇1

第一節 移動通信管理

一、公司員工手機自備，公司不予購買和辦理開户等手續。

二、話費標準及報銷原則：

（一）每月可憑電信部門出具的收費單據報銷移動電話通訊費用，其標準為：公司總經理每月600元，副總經理每月400元，總經理助理300元、部門經理每月200元，主管每月120元，小車駕駛員每月120元；原則上員工憑有效票據在核定的額度內據實報銷，超出部分由個人自理；特殊情況，可憑通訊運營商的話費清單逐項勾對，註明因公事由後，由綜合行政部審核後報總經理批准後報銷。

三、審批程序

（一）在核定的額度內， 由報銷人填單，主管領導簽字，財務經理審核後，報總經理批准報銷。

（二）因工作原因，當月話費報銷、補貼標準超出報銷額度的，憑通信運營商的話費清單逐項勾對，註明因公事由，主管領導簽字，財務經理、綜合行政部經理複核後，報總經理批准。第一節 移動通信管理

一、公司員工手機自備，公司不予購買和辦理開户等手續。

二、話費標準及報銷原則：

（一）每月可憑電信部門出具的收費單據報銷移動電話通訊費用，其標準為：公司總經理每月600元，副總經理每月400元，總經理助理300元、部門經理每月200元，主管每月120元，小車駕駛員每月120元；原則上員工憑有效票據在核定的額度內據實報銷，超出部分由個人自理；特殊情況，可憑通訊運營商的話費清單逐項勾對，註明因公事由後，由綜合行政部審核後報總經理批准後報銷。

三、審批程序

（一）在核定的額度內， 由報銷人填單，主管領導簽字，財務經理審核後，報總經理批准報銷。

（二）因工作原因，當月話費報銷、補貼標準超出報銷額度的，憑通信運營商的話費清單逐項勾對，註明因公事由，主管領導簽字，財務經理、綜合行政部經理複核後，報總經理批准。總經理需經董事長批准後按規定報銷。

四、注意事項

（一）公司員工所發生的手機話費報銷列入“通訊費”管理及核算。

（二）享有報銷手機話費資格的員工應保證手機的.正常開通與使用。一個月內有五次以上（含五次）因公聯繫不上的，公司將取消該員工當月手機話費報銷。如果連續三個月有類似情況者，公司將取消該員工手機話費報銷資格。

（三）如果員工手機號碼發生變更，必須及時將新號碼通知綜合行政部重新登記，否則公司將不予報銷手機話費。

第二節 固定通信管理

一、日常管理

公司辦公電話的安裝、調試、維護由公司綜合行政部指定專人負責。

二、申請程序

（一）、根據公司電話系統資源情況，原則是一部門一部電話。

（二）、部門因工作需要需配備，由部門提出書面申請，綜合行政部審核後報執行總經理批准，由綜合行政部向電信運營商申請安裝或根據公司電話系統資源情況公司進行調配。

三、使用管理

（一）部門電話通訊費將計入部門費用由部門經理負責管理。

（二）員工應充分利用電子郵件網絡及長途電話ip 網絡，控制長途電話費用。

（三）使用固定電話時應注意文明禮貌、長話短説、簡明扼要，儘量壓低音量，接聽電話應統一用語“您好x公司”。

（四）嚴格限制使用公司電話撥打私人電話，嚴禁使用公司電話撥打私人長途電話，綜合行政部每月將審核部門長途電話費用，凡是因私長話費用將向帳户使用人收回並視情節嚴重進行相應的處罰。

四、話費標準

各部門每月辦公電話費用定額管理，根據公司各部門工作性質由綜合行政部擬訂標準報總經理批准確定，各部門辦公電話核定費用，若超出核定費用，則按超出部分的30%，由負責人負責，在其工資中扣出。 總經理需經董事長批准後按規定報銷。

四、注意事項

（一）公司員工所發生的手機話費報銷列入“通訊費”管理及核算。

（二）享有報銷手機話費資格的員工應保證手機的正常開通與使用。一個月內有五次以上（含五次）因公聯繫不上的，公司將取消該員工當月手機話費報銷。如果連續三個月有類似情況者，公司將取消該員工手機話費報銷資格。

（三）如果員工手機號碼發生變更，必須及時將新號碼通知綜合行政部重新登記，否則公司將不予報銷手機話費。

第二節 固定通信管理

一、日常管理

公司辦公電話的安裝、調試、維護由公司綜合行政部指定專人負責。

二、申請程序

（一）、根據公司電話系統資源情況，原則是一部門一部電話。

（二）、部門因工作需要需配備，由部門提出書面申請，綜合行政部審核後報執行總經理批准，由綜合行政部向電信運營商申請安裝或根據公司電話系統資源情況公司進行調配。

三、使用管理

（一）部門電話通訊費將計入部門費用由部門經理負責管理。

（二）員工應充分利用電子郵件網絡及長途電話ip 網絡，控制長途電話費用。

（三）使用固定電話時應注意文明禮貌、長話短説、簡明扼要，儘量壓低音量，接聽電話應統一用語“您好x公司”。

（四）嚴格限制使用公司電話撥打私人電話，嚴禁使用公司電話撥打私人長途電話，綜合行政部每月將審核部門長途電話費用，凡是因私長話費用將向帳户使用人收回並視情節嚴重進行相應的處罰。

四、話費標準

各部門每月辦公電話費用定額管理，根據公司各部門工作性質由綜合行政部擬訂標準報總經理批准確定，各部門辦公電話核定費用，若超出核定費用，則按超出部分的30%，由負責人負責，在其工資中扣出。

手機公司管理制度 篇2

日常工作制度

員工用機是指由公司統一購買併發放給員工使用的台式計算機、筆記本電腦等計算機設備（包括其外圍設備）。

員工用機的軟硬件標準和配置由公司統一制定。使用者應自覺愛護。員工不得擅自拆卸計算機或自行安裝更換硬件設備。不得安裝盜版軟件，不得自行安裝internet上下載的免費軟件。信息中心將服務器上提供一些可以安裝的免費軟件。

信息系統保密管理

每一位員工應對自己使用的計算機的信息安全負責。如果機內存放保密資料且操作系統為win98或win95等無安全認證機制的系統，應設置cmos開機密碼。開機密碼由使用者自己設置和保管。密碼遺忘，用户自行負責。員工離開公司時，應事先取消密碼，並通知信息中心核實後方可籤離。

每一位員工應牢記自己登錄公司網絡的密碼。密碼不應放置在別人易於獲取的地方，不得將用户名及密碼轉讓他人使用。涉及保密文件的用户應每兩個月改變密碼一次。員工進入公司時，應填寫上網申請記錄單，由部門主管簽字確認後，由信息中心開設網絡登錄帳户，電子郵件信箱和共享目錄權限。

員工離開公司時，應到信息中心籤離。經信息中心主任確認所有網絡權限取消並簽字後，員工方可離開公司。

每一位員工應積極主動的檢查所使用的計算機內是否有病毒。信息中心將在所有客户機上安裝防毒程序。每位員工在打開外部發送來的文件之前應檢查是否存在病毒。在向公司網絡服務器上拷貝文件之前，應確認文件不含有病毒。

內部網絡系統的使用

每個人都有一個電子郵件信箱，地址及命名方式由信息中心統一制定。

電子郵件信箱應作為公司內部和與外部進行業務交流的主要工具之一。

各部門的公共信息將放在企業內部網站的共享欄內。希望您在第一時間閲讀其中的文件，這將會幫助您更快地得到所需信息。

各部門內部文件放在本部門共享的網頁內，權限設置由相關部門填寫“網絡資源申請單”後經由信息中心設置。

所有計算機都連接網絡打印，可隨時進行打印。如有安裝設置問題請與信息中心聯繫。

信息中心機房是內部網絡的管理中心，未經信息中心許可不得入內。

員工在使用計算機和任何網絡資源時，如需幫助，可致電信息中心技術支持熱線：。

手機公司管理制度 篇3

一、資金收入管理

(一)市財政安排和上級下達的各項資金;從各部門爭取到的和本局預算外收入財政返回資金。必須一律進入局財會賬户，實行統一管理。

(二)經營性收入:局屬門面、房屋由後勤中心管理，實行對外出租，並按規定時間及時足額收取租金，存入後勤中心賬户，嚴格執行收支兩條線。

(三)有執收項目的科站，收費須出據財政規定的收款憑據。並及時(三日內)存入財政專户，不得隱瞞、截留、挪用。每月底應將收據和繳款憑證交局計財科對賬。出現隱瞞、截留、挪用現象一經發現，除收繳外，並按違規金額的30%予以處罰，情節嚴重者追究行政或法律責任。

二、資金預算管理

(一)市財政預算內安排的專項資金，由局裏根據工作需要統一安排。可作工作經費的資金，第一年按40%比例劃到科室使用，從第二年起原則上不再作科室工作經費安排，各科站從市財政預算外或其他部門爭取的資金，省農業廳和其他部門下達的專項工作經費原則上30%用於公用支出，70%用於業務支出。規費收入和罰沒收入，經財政批准返回後，原則上按返回數的70%用於科站業務支出(新菜地開發資金除外)。

(二)業務科室實行“以收定支”，年度內單列核算。年初根據資金來源和項目實施內容拿出用款計劃，報局領導審核，在預算範圍內掌握使用。出現赤字的科室，除參加工作會議和下鄉差旅費以及異常特殊緊急情況，經分管財務局長、局長批准可預支報賬外，不得發生其他支出，計財科不得受理其報賬單據。

(三)行政科室經費，由局裏根據實際情況核定基數，在包乾基數範圍內掌握使用。後勤服務中心由局裏根據歷年車輛維修費、燃油費、公用水電費等支出情況核定包乾基數，未按程序批准追加不得突破。

(四)市財政預算安排的職工福利費由局裏統一列支，其他福利費，業務科站根據局裏統一確定的標準從科站經費中列支;局領導及其他行政科室和離退休人員的福利費支出，從局公用經費中列支。

三、資金支出管理

(一)開支管理:除招待費另行規定外，其它一次性開支在600元以下的需經分管科室領導同意，600元以上的需經分管財務的局領導同意，開支1000以上需經局長同意(局長出差不在家，需經書記同意)，未經同意一律不予報銷。

(二)差旅費管理:出差前需填寫好市農業局因公出差審核表，註明出差的地點、時間、事由、隨行人員，並按規定的審核程序審批。局領導、科站長(含副科站長)出差須經局長審批(若局長外出，報書記審批)，一般工作人員到省內出差，須經分管領導審批。所有人員到省外出差，由局長審批。出差回來半月內須進行差旅費報賬。計財科不得受理無出差審批單的差旅費報銷憑證。

(三)會議費管理:全局性或綜合性的會議由辦公室和計財科共同承辦，相關科室配合，由計財科負責結帳。各科站召開專業性會議，須經局長批准，其費用從科站經費中列支。各種會議必須嚴格按照有關文件規定標準和政府採購要求，作出會議預算和選擇會議地點，由分管領導簽署意見，送計財科審核，報局長審批後方可召開。計財科按照局領導批准的預算金額審核報帳，超過部分不予報帳，手續不完備不予受理。

(四)招待費管理:招待費實行限額開支。核定招待費指標到科站，指標內按審批權限審批開支，並按發生額的10%扣交調節基金;無指標不得開支，如遇特殊情況要超指標接待應事先書面報告局領導，經局主要領導與分管財務領導，紀檢組長集體審批後方可開支，並徵計30%調節基金。所有招待費必須憑局統一印製的招待券和正式發票報賬。

① 省農業廳副廳級以上(含副廳級)領導、市四班子領導、市直有關單位一把手、縣(市、區)主要和分管領導、縣(市、區)農業局、蔬菜局正職(局長和書記)來局向主要領導請示彙報工作，由局裏統一出面接待的，其費用由局裏承擔;省廳處室領導的接待和屬科站邀請或因聯繫科站業務工作接待的縣分管領導或局長，其費用由科站承擔。

②各科站因工作需要接待相關部門人員的，應控制陪客人數，原則上在定點賓館(酒店)接待，實行簽單消費，每月23日之前與定點賓館結帳一次。若需在定點賓館(酒店)以外的地方接待的，須報經分管領導同意，但原則上不得在四星級以上賓館(酒店)接待，並當日現金結帳，不實行簽單消費。縣局來人，原則上實行工作餐，一般同志每人30元標準，縣局領導每人40元標準。招待費300元以內須經科站長同意;300-500元須經分管領導同意;500-800元須經分管財務的領導同意;800元以上須經局長同意。

③ 招待用煙、酒實行統一採購。各科站招待用煙、酒到辦公室領取登記，計財科按月核對分户核算到各科站。嚴格控制名酒名煙開支，未事先請示局長同意，計財科不受理各科室的煙、酒發票的核報。如遇特殊情況需供貨商送一般煙酒的，須經局分管財務領導同意，送名煙名酒的需局長同意，否則一律由簽單人自負。

(五)其他公務費管理

1、辦公用品:科室根據需要，造出計劃，報分管科室領導審批方可購買;局領導辦公用品由辦公室負責購買。原則上計財科不受理沒有申報採購計劃的辦公用品的報帳。

2、交通費:因公到市內相關單位辦事，一般情況下應乘坐公交車，嚴格控制出租車費的開支。對各科站市內交通費根據工作性質核定指標，辦公室、政工科、計財科每年控制指標為1500元，其餘科站每年控制為1200元。

3、郵寄費:各種信件的郵寄和傳真由辦公室統一辦理，並負責登記，年終由計財科分户核算到各科站。

4、電話費:辦公室按實核報，政工科、計財科、機關後勤中心三部電話，每部電話每月控制在200元以內，其他科站根據實際情況參照此標準執行，但每月不得超過300元。

5、水電費:由局機關後勤服務中心具體組織實施。

6、其他開支:本局在職幹部職工，有住院或親人(限父母、配偶)過世，需看望的，由政工科統一安排;除本科室幹部職工住院和親人過世，可在600元之內開支看望慰問外，其他科室一律不得用公款看望慰問。

(六)備用金管理

按照市會計核算中心備用金管理辦法的要求使用備用金。聯絡員要保管好備用金，在每個報帳日先用備用金開支，然後持報帳憑證到核算中心報帳，及時補充備用金，並定期與“中心”會計櫃進行對帳，做到帳實、帳帳、帳表相符，不得從所收取的現金收入中提取補充備用金或坐收坐支。

(七)修繕費管理

1、公用設施的維修:凡單項維修金額在600元以內的，由後勤中心作出預算，經計財科審核後報分管後勤中心的領導批准方可維修;凡單項維修金額在600元以上的，由後勤中心作出預算，經計財科審核後，報局長批准方可維修;如達到政府採購限額標準的，須實行政府採購招標維修。

2、車輛維修:堅持先申報審批，後進廠維修的原則，由司機先申報維修項目，後勤中心簽署意見，報局領導同意後方可到政府採購定點廠家維修。凡一次性維修金額在500元以上的，須報局長審批，500元以下的`報分管後勤中心的局領導審批。後勤中心指派專人負責現場監督和驗收維修項目、維修質量，並以各車為户頭建立維修檔案，計財科負責與廠家結帳。

(八)借支規定:

因公出差或其他事由需向局裏借支的，由借款人填寫借款單，註明借支原因、金額、償還期限，交計財科審核送分管財務領導審批後，報局長審定。

四、固定資產管理

(一)房屋、門面，水電設施，由後勤服務中心負責管理;各科室使用的其他資產由各科室負責;記錄本、材料紙、信封等日常公用品由辦公室負責管理。所有資產實行台帳管理。

(二)資產添置:添置所有日常用品，必須按規定實行報批、採購、驗收和記帳制度，做到帳帳、帳物相符。

(三)資產報廢:所使用的資產因使用日久不能修復需報廢的，實行申報制度。使用科室提出申請，由計財科驗證，註銷報廢處置。需報財政部門批准的，按相關規定執行。

(四)物資領取:辦公室發放日常辦公用品，必須實行領取登記制度，年終結算記入科室公務支出。

五、財會報賬制度

(一)報賬審批時間:每月9日10日，2425日為集中審批報帳時間，節假日順延。

(二)報賬程序:報賬人須在報賬前憑有效票據，填寫報賬審核表，由科站負責人簽字後，在規定的報賬時間前以科站為單位統一交計財科審核，送分管財務的領導審批後，報局長審查。所有開支原則上不得跨月報賬。對超過三個月未報賬的票據，必須經紀檢組核實真偽，再確定能否報賬。

有下列情形之一者，計財科將不受理審核報帳:① 無税務監製章的發票;②無收款單位簽章的發票;③購物無經手人、驗收人簽字，開支無證明人證明;④數量、單價、金額不符的發票;⑤額資金無用款計劃(預算)的開支;⑥應由分管科室領導審核簽字而未簽字的發票;⑦應由局長事前審批而未審批的開支;⑧內容説明不清的開支;⑨違財政制度或超過財政規定標準;⑩科站已出現紅字或無計劃資金;11白紙發票;12發票粘貼不符合要求。

六、財務監管制度

嚴格審核報銷憑據，嚴禁私用公報，計財科審核發現可疑憑證，應及時向紀檢組報告，經紀檢組核實後方可報賬。堵住虛報冒領。

成立以局長為組長，黨組書記、紀檢組長任副組長，相關科室負責人蔘加的財務監督小組，加強對財務分管領導履行職責的監督，定期對已審批的票據進行審核確認，對未按制度辦理或超越權限辦理的事項可行使否決權，對有重過錯的責任人實行責任追究。每半年對財務收支情況在一定範圍內公佈一次。