辦事處財務管理流程規定
為了加強天津辦事處的財務管理工作,統一財務程序及規定,現結合公司的具體情況,特制定本制度:
第一條 公司財務收支執行一支筆審批制,即總經理審批或總經理授權天津辦事處負責人審批,全體職工必須嚴格遵守執行,財務人員要堅持原則嚴格把關,對於不符合制度規定,未經審批人簽字同意的,財務人員不得辦理財務收支事項。
第二條 每月25日之前申報次月的費用預算,需要認真填寫《費用預算表》,特殊的費用需要寫明使用用途;填寫完畢後上報到某總經理處審批。
第三條 對於批准的預算內的開支,按第四條報銷規定流程辦理;預算外的費用,需報總經理審批。
第四條
簽字同文 祕 家 園意
現金報銷規定如下:
填寫《請款單》
1、 費用使用流程:費用申請人 天津辦事處負責人 財務處領錢辦理。
2、 對員工實行現金週報制度。上週發生的各項現金報銷費用,應於本週內一次性填寫《請款單》辦理報銷手續,一般不允許跨月報銷。報支差旅費者,必須在出差回來後一星期內,到財務部辦理報銷手續。
3、 報銷申請人首先將所有發票整理分類。
1) 定額小尺寸發票(如車票)應分類粘貼在一張或多張票據粘貼單上,並在粘貼單上註明該類發票的張數及金額。
2) 車票/機票上應註明起訖地點、時間;
3) 所有接待、應酬費用必須每次結賬,不可以月結形式付款,發票應註明時間、地點、事由,並逐一列出參加人員及其所屬部門;
4) 其他發票也應註明開支內容、時間、地點等。
4、 整理之後填寫“請款單”包括:姓名、部門、用途、金額、附件張數等,經辦事處負責人審核後,送財務部出納員辦理報銷手續。
5、 出納員應及時通知報銷申請人領款,付款時收款人應在“支出憑證單”收款欄簽名及填寫日期。
第五條 購買任何物品必須需要填寫《採購單》,單據需填寫完整,不得有遺漏項目;購買物品後需要進行收貨,填寫《收貨單》,方可入帳。
第六條 員工領用物品(包括固定資產/低值易耗品/辦公用品),需在物品領用單上簽字確認。
第七條 天津辦事處負責人於每月5日前將上月的現金、銀行明細帳通過郵件的形式發送至總經理。
第八條 此規定從XX年1月1日開始實行。
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