公司財務部的職責概括（精選16篇）

公司財務部的職責概括 篇1

打印銀行到賬單給相關操作員;

核對已到賬款項，督促操作員提供水單並開具税務發票;

將操作員交來的水單整理並編號，並記錄在銀行到賬單上;配合提供資料給金蝶及PEACHTREE 系統.

核對並整理UNKNOWN RECEIPTS,配合PEACHTREE 出具AGED REPORT;

將數據錄入到Excel表 Taxed invoice及時更新彙報收入 ;

公司財務部的職責概括 篇2

1.正確計算收入，費用，成本，正確計算和處理財務結果

2.負責公司税金的計算，申報和繳納工作

3.及時做好會計憑證，報表等財會資料的收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作

4.主動進行財會諮訊分析和評價，向領導提供及時可靠的財務信息和工作相關建議

5.定期核固定資產賬目，做到賬物相符

6.負責公司所以賬目來往梳理，做好成本控制，負責每月各項財務報表

公司財務部的職責概括 篇3

1、負責編制記賬憑證並蓋章、裝訂、封底歸檔保管;

2、負責對已審核的原始憑證及時填制記賬;

3、收集和審核原始憑證，會計報表的編制和登賬;

4、熟悉公司記賬、結賬、報税等一系列操作，熟悉文檔製作、財務報税表格;

5、領導交辦的其他工作。

公司財務部的職責概括 篇4

1、負責財務資料及賬務處理;

2、負責對賬，包括公司之間的往來，客户，供應商;

3、負責考勤統計、工資計算;

4、負責每月報表編制;

5、負責___，工商税務現場工作;

6、負責複核財務賬;

7、負責複核工資表;

8、負責複核報表;

9、負責財務分析;

10、負責日常財務指導;

11、負責日常財務諮詢、財務方案;

公司財務部的職責概括 篇5

1、負責日常現金、支票及收據的收付、保管及費用報銷;

2、現金及銀行收付處理，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、辦理與銀行之間的所有相關業務;

5、協助領導完成其他事務性工作。

公司財務部的職責概括 篇6

出納

1.審核各項資金的支出，完成資金報銷手續;及時建立和登記銀行票據使用登記簿和銀行票據;

2.負責現金和銀行存款的管理、資金的收付;

3.編制資金日週報表，資金週報、銀行對帳單的調節表、現金盤點表;

4.辦理公司開户、銷户，資金調度業務;

5.負責開具收據和發票;

6.保管各種空白支票、銀行票據、印鑑、證件等資料;

7.完成領導交辦的臨時工作。

公司財務部的職責概括 篇7

1、協助財務總監完善公司各項內部控制制度;

2、協助財務總監編制預算並監督和分析預算執行;

3、監督成本部門控制成本過程，合理控制項目開發成本並及時預警;

4、完成公司每月的財務分析，提出存在的問題和解決的措施;

5、協助財務總監開展項目開發各階段的税收策劃，提出税務風險點，並提出規避風險的措施;

6、協助財務總監進行現金流管理和現金流預測。

公司財務部的職責概括 篇8

1.遵照國家會計制度的規定、記帳、覆帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳

2.定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核獎金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀

3.妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料

4.認真執行應收應付帳款管理制度

5.認真執行現金管理制度

6.嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金

7.建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證

8.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，支票須經總經理簽字後，方可生效

9.負責年度財務預算的編制、年度經營運作分析、每月營收分析總結

10.庫存盤點、稽核抽查、調整、結轉盤盈虧

11.下屬加盟客户繳款查核

12.銀行相關財務事宜辦理

公司財務部的職責概括 篇9

1、在總經理領導下，貫徹執行國家的財務政策、法規、制度，負責公司的財務會計工作，對公司財務工作進行管理、協調、監督檢查。

2、調動會計人員工作積極性，組織有關政策、法規和業務學習培訓，支持財務人員依法行使職權，維護財務人員合法權益。

3、組織會計人員按照《會計法》和財務規章制度進行會計核算和財務處理，嚴格收支。

4、負責財務會計報表，年度預、決算編制，搞好財務活動分析和年結算財務報告，及時向總經理提供真實可信的會計數據。

5、抓好會計基礎工作，負責帳、證、卡的審核，逐步完成財務電算化。

6、起草制定財務管理制度規定，監督檢查各項制度執行情況，(包括財務工作計劃、工作總結和請示報告)等。

7、對各中心收支工作的核算、帳務處理的管理、監督、審核工作負責。

8、完成公司領導交辦的其他工作

公司財務部的職責概括 篇10

1、負責公司全盤賬務處理 和全日常財務管理工作;

2、 核對審核加盟合同簽訂和回款

3、 審核日常費用報銷單，付款申請單，

4、 每月定期整理、裝訂銷售報表等相關資料並歸檔保管，防止丟失損壞，保守財務祕密

5、負責與財政、税務等有關部門保持良好的關係。

6、完成財務經理交代的其他工作’

公司財務部的職責概括 篇11

1、負責維護各個線上渠道的房源，保證信息準確、真實;

2、負責房源的開發、維護與積累，並與業主建立良好的業務協作關係。

3、負責客户接待. 諮詢工作，為客户提供專業的房地產置業諮詢服務;

4、瞭解客户需求，提供合適房源，陪同客户看房;

5、負責商務談判、合同簽署以及房屋過户手續辦理等服務工作;

公司財務部的職責概括 篇12

工作內容：財務管理與控制，酒店營運管理和控制，營運資金管理和控制，經營及財務管理的評價，年度審計，行政管理，人事管理。

工作職責：

一、財務管理和控制職責

1、在總經理領導下，貫徹執行國家經濟政策，財經紀律嚴格執行酒店所制定的財務管理和會計核算標準。

2、監督財務管理系統和控制程序的實施。

3、正確反映酒店的經營業績。

4、做好酒店的財務、物資的有效管理。

二、酒店營運管理和控制職責

1、根據領導決策，分析市場供求關係，制定酒店年度預算，監督經營預算的實際費用及分析經營的執行情況。

2、組織資金籌措，監督資金使用。

3、根據營運需要，合理安排和控制資金使用。

4、編制資金流動表，及時掌握資金動向。

5、加速資金回放。

三、經營及財務管理的評價職責

1、運用各種對比，分析的方法，對酒店的經營成果以及財務管理進行評價，為酒店的經營決策提供資料。

四、會計年度審計職責

必須完成每年酒店的帳目及反映酒店經營成果的報表並由當地會計事務所審核。

五、行政管理

1、協調各部門之間的關係，配合營業部門工作的開展。

2、處理財務內部的事物工作。

3、協調外界有關方面的關係，做好與政府、銀行、税務等部門的聯繫。

六、人事管理

1、按照所制定的財務管理系統及控制程序對員工進行業務培訓。

2、培訓員工對工作的責任感和不斷進取的工作態度。

3、培訓員工的集體主義協作精神。

4、根據員工的表現及時上級領導層提升獎獎懲制度分明，及時處理。

公司財務部的職責概括 篇13

1.負責分公司預算編制、調整、開支審核、編制預算報表、預算分析及反饋;

2.按規定完成並上報總公司要求的各類報表;

3.完成上級交辦的其他事宜。

公司財務部的職責概括 篇14

1、根據公司整體戰略和信息化系統戰略，以公司財務運營管理角度整合各部門信息化需求，與團隊共同規劃公司財務信息化發展目標、實施路線;

2、作為財務和信息化部門接口負責人，收集分析財務需求、痛點並形成相應的信息化解決方案;根據各階段的業務需求，持續優化公司信息化產品，提高產品的適用性;

3、參與集體業財一體化項目建設，主導財務共享中心平台系統，內部關聯方結算、財務分析、總賬、合併報表、財務核算、資金支付等產品的選型工作;圍繞客户結算、

對賬等財務環節規劃產品功能，負責內外部客户結算體系設計，滿足結算對賬、財務核算及管理賬等要求，完成整體規劃和設計，並組織開發、測試和財務驗收上線

4、管報核算精細化和管報核算提速，滿足財務部門管報結賬的各類需求，資源優化配置。

5、對財務信息化演進理念的提出到落地實現進行高效的管理、推動和交付。

公司財務部的職責概括 篇15

1、負責財務部日常工作，建立符合公司運營及相關法規的財務工作規範及工作流程;健全和優化公司財務管理體系，完善財務制度;

2、及時掌握税務等政府職能部門動向，協調好日常與税務等相關部門的關係及檢查接待工作;

3、負責公司資金運作、資金籌集，合理控制使用資金，保證資金安全;

4、根據國家相關財税法規、政策，結合企業經營實際，做好財税規劃，實現企業效益化;

5.檢查會計執行公司各方面規章制度的情況;加強公司的應收、費用支出、資產管理工作;進行風險控制、核算、分析和考核，提示經營管理中存在的問題，提出合理建議;

6、對會計人員在工作中遇到的各種財務、税務問題，給予相應的工作指導;處理財務與各相關部門協作;

7、定期向上級領導彙報財務狀況和經營成果，並組織會計向上級提交各項財務分析和報表;

公司財務部的職責概括 篇16

1.負責項目公司計劃預算管理、核算、資金、產權、税務等財務管理工作;

2.建設項目財務決算;

4.負責項目公司迎審工作;

3.負責水務公司及項目公司臨時安排的其他工作。