出納崗位職責範圍內容(精選21篇)
出納崗位職責範圍內容 篇1
1.負責日常收支的管理和核對; 各部門網銀付款,登記銀行台賬;負責開具各項票據;
2.負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3.系統銷售對帳;
4.負責登記銀行存款日記賬並準確錄入系統,按時編制銀行存款餘額調節表;
5.負責記賬憑證的錄入(現金、銀行、帳扣發票);
6.銀行、税務局、工商局、發票需求的外出辦理等;
7.協助日常辦公室事務,如接聽電話、收發傳真、文件打印及複印;
8.協助負責到訪客人的接待及對前台電話的處理。
出納崗位職責範圍內容 篇2
1.審核項目部提交的項目付款申請和付款單據,包含項目LC付款單據,履行付款審批手續,並作相應帳務處理【掛賬發票、辦理付款】。負責項目付款流程的完善和優化。
2. 在PMS系統審核發票信息、付款條款,核對完整無誤後過賬到SAP。
3. 審核公關部提交的為項目發生的前期費用,履行付款審批手續,並作相應帳務處理。
4.審核公司運營CAPEX相關的採購付款申請及單據,履行付款審批手續,並做相應賬務處理,審核公司日常運營費用以及員工報銷,根據審批流程,做到準確,符合會計法和税法等國家相關法律,並及時入帳。
5. 負責與供應商對賬,發現差異及時分析原因並作帳務調整。包括公司二期等等項目供應商尾款質保金的核對確認結算支付。
6. 配合AVERIS檢查項目AP/DP及GRN的清帳項目,跟蹤所有項目供應商預付款的核銷進程。對相關報告差異的查詢解釋。
7. 負責整理、核對已過帳增值税專用發票抵扣聯,並傳給税務會計認證。
8. 負責所有項目工作量BARCODE檢查、抄錄AVERIS入賬憑證號,並整理歸檔。
9. 負責與資產組、CM核對項目工程付款金額,及時為項目付款管理提供準確資料。
10. 幫助提供公司訴訟、法院對施工類供應商的協助執行等所需要的文件資料。
出納崗位職責範圍內容 篇3
1.根據上級要求收集並製作各類報表、文檔資料等行政文書;
2.負責銀行賬務處理和核對,編制餘額調節表,並打印回單和對賬單;
3.負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性,項目費用的歸集;
4.負責項目成本統計、核算,歸檔財務相關資料;
5.協助籌辦、組織部門會議及各類接待工作;
6.完成上級安排事項。
出納崗位職責範圍內容 篇4
具有專業的財務管理能力。
熟悉操作財務軟件及常用辦公軟件,熟悉國家財經法律法規和税收
政策及相關財務的處理方法;
負責日常財務結算、收入、成本、費用、税金等往來款項的核算工作,編制各類財務報表,對各項報表的真實性、準確性和完整性負責;根據國家税收制度需求進行納税計算、統計,按時完成納税申報,合理進行納税、籌劃,合法降低税收成本;利用所學財務相關知識為公司經營決策提供合理性建議,協助經理層制定符合公司發展的各項財務管理制度;協助會計審計部門做好賬務處理工作,為高新企業申報做好財務方面的準備:
出納崗位職責範圍內容 篇5
1.負責公司人員錄用信息採集
2 .負責辦理公司員工入職、離職、調任等手續
3.負責新進員工準備工作(歡迎帖、胸卡、温馨提示、辦公用品等 )
4.負責公司新進員工,關於《員工手冊》的培訓
5 .負責每月為公司員工退、繳納公積金、社會保險金
6.負責公司宣傳欄的更新
7. 負責統計員工考勤、餐費、加班費
8.負責代公司為員工發放生日祝願
9.負責公司專利和商標的管理工作
10.負責公司車輛和加油卡管理
11. 負責公司辦公用品採購和領用
12.公司活動的策劃
13.負責電話預約面試和初面安排
14.協助出納工作
15.配合上級安排的其他事務.
出納崗位職責範圍內容 篇6
1、負責公司日常的費用報銷;
2、負責日常現金、支票的收與支出,及時登記現金及銀行存款日記賬;
3、負責月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額;
4、熟悉國家有關的財税法規及財務操作知識;
5、完成領導交辦的其他工作任務。
出納崗位職責範圍內容 篇7
1、負責審核和保管合同、支票、發票、收據等各種票據;
2、財務憑證和賬冊的裝訂和保管;
3、負責相關税務的開具發票、認證抵扣、税金核對等相關工作;
4、執行企業財務管理系統、資金核算、往來結算、工資結算、財務結算統計等工作;
5、完成上級領導交辦的其它任務。
出納崗位職責範圍內容 篇8
1.負責所屬公司各類款項、費用的日記賬登記,資金報表統計工作;
2.負責銀行帳務的銜接配合和各類進出票據,月未負責做銀行存款餘額調節表,及時清理未達帳項;
3.負責各類銀行日常對賬、銀行賬單事務處理;
4.負責配合財務部,做好資金報表分類整理工作,進行日常數據監控;
5.每日進行數據歸類總結,做好日審,反饋資金數據;
6.配合各業務部門進行數據支持工作。
出納崗位職責範圍內容 篇9
1、協助主辦會計開展工作,做好記賬業務,搞好核算工作;
2、依據法律、法規進行財務核算,實行財務監督,拒絕辦理違反財經制度的業務,拒絕不合理支出;
3、按時登記銀行存款日記賬、項目現金日記賬、定期核對現金、銀行存款餘額,做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);
4、認真核對收支單據,凡未按規定審批的單據,一律不得入賬;
5、積極配合和支持各項目收支工作,按照項目具體情況做到先收後支,嚴格按照審批流程控制收支工作;
6、做好付款登記工作,每週上報週報表,彙總上報月報表;
出納崗位職責範圍內容 篇10
1、出納的工作,票據整理,錄入系統
2、協助主管完成日常事務性工作,協助處理帳務;
3、申請票據,購,
4、單據審核,開具與保管發票;
5、發票粘貼,驗票真偽;網上認證;
6、整理網店數據、採集、彙總;
7、庫存商品整理、進銷存、及財務軟件錄入
8、熟悉財務軟件
9、財務相關的外勤工作;
出納崗位職責範圍內容 篇11
1、嚴格執行國家現金管理法規、政策及公司財務管理制度,準確辦理現金收付及銀行結算業務;
2、每日及時更新上交資金報表,定期盤點現金並核對銀行存款,確保賬實相符;
3、根據報銷的原始憑證編制記賬憑證,並做好憑證的整理裝訂;
4、負責日常現金和銀行的收支;
5、協助完成納税申報,辦理賬户開户、年檢、印鑑和資料變更等業務;
6、完成上級領導交辦的其他工作。
出納崗位職責範圍內容 篇12
1、每日收款入賬,出日報表,每週五資金管控表
2、日常應收應付、集中付款、薪資發放
3、銀行業務辦理
4、外債登記、註銷及收付作業
5、月底結賬報表
出納崗位職責範圍內容 篇13
1、負責公司日常的費用報銷;
2、負責銀行往來業務,日常現金、支票的收與支出,及時登記現金及銀行存款日記賬;
3、辦理企業税務報税
4、.完成領導交給的其他業務
出納崗位職責範圍內容 篇14
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、發票的購買、開具、認證及各類票據的整理;
3、負責公司日常現金收支、報銷、借款及相關審核等工作;
4、及時核對現金、銀行往來、應收應付,處理公司對外往來業務結算工作;
5、完成部門領導交辦的其他任務。
出納崗位職責範圍內容 篇15
1、負責日常資金的收支、管理、核算工作;
2、負責與集團公司日常資金的劃轉、往來核算工作;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬並及時錄入NC系統,編制資金日報表;
4、負責銀行存款賬户的開立、管理、維護、註銷工作;
5、負責庫存現金、銀行票據、其他有價證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管;
6、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作;
7、負責經辦各類銀行結算業務,包括髮放貸款、開銀行承兑匯票、信用證、保函等;
8、配合協助財務部完成公司內部審計和外部審計工作;
出納崗位職責範圍內容 篇16
1、開具發票、並核對,保質保量完成開票工作;
2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調節並按要求保存;
3、完成與税務局、科技局對接,並完成相應工作;
4、完成現金流量表的指定並出具報表;
5、完成費用、收付款等與資金相關憑證的制單工作;
6、完成領導交辦的其他事項;
出納崗位職責範圍內容 篇17
1、負責公司日常費用報銷原始票據的核對及付款;
2、負責編制收付款憑證及時記賬,做到日清月結。
3、負責日常現金、支票、網銀的收支,及時登記現金及銀行存款日記賬;
4、負責編制資金日報、週報、月報,銷售回款週報、月報;
5、辦理現金收支和銀行結算業務等;
6、負責銀行存款對賬,編制銀行存款餘額調節表;
7、妥善保管發票、現金、有價證券、票據、密碼、鑰匙及印鑑等
8、做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及項目企業財務保險櫃的安全使用。
9、發票領購及開具;
10、完成領導交辦的其他工作事項。
出納崗位職責範圍內容 篇18
1、 報表、税務申報,購等銀行、税務相關工作;
2、 負責日常收支的管理和核對;
3、 辦公室基本賬務的核對;
4、 負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
5、 負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、 負責開具各項票據;
出納崗位職責範圍內容 篇19
1、負責公司的會計核算和財務管理工作,及時、準確的按公司要求提供各類報表和分析;
2、負責公司員工工資、社保、費用報銷的審核,根據規定的成本、費用開支範圍和標準,審核原始憑證的合法性、合理性和真實性;
3、根據會計制度規定,編制記賬憑證,要求做到賬目清楚、數字正確、登記及時、賬證相符,發現問題及時更正;
4、負責税務發票的購買及管理,負責月度、季度、年度税務納税申報、年度彙算清繳以及統計報表申報,並對報表進行簡單分析,對各項財務報表及異常費用進行分析,為公司管理決策提供數據支持;
5、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財務資料的收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作;
6、負責與税務,工商,銀行、供應商等外部機構的溝通;
出納崗位職責範圍內容 篇20
1、負責銀行、現金的賬務登記與核對,以及日常備用金的提取,嚴格遵守現金限額保管制度,所需款項及時提取,超限額款項及時交存,及時清理銀行未達賬項。
2、負責支票、電匯、匯票、銀票等結算業務的辦理及網上銀行各類業務。
3、每天及時將收款和付款明細登記共享文件中,以備其他部門核查。
4、負責支票和銀行承兑匯票的保管工作。對於作廢的支票,必須加蓋“作廢”圖章,留底保存。每月末填寫銀行承兑匯票清單交財務經理。
5、有權對不符合本公司財務制度規定的貨款支付及費用報銷,拒絕辦理支付手續,並向財務經理反映,必要時可向總經理反映。
6、每月末及時準確的與銀行對賬單核對銀行明細賬,編制銀行餘額調節表。
7、準確的保管公司庫存現金,每月末在會計的監督下,對庫存現金進行清點工作,並填寫現金清點表存檔。
8、完成財務經理佈置的其他工作。
出納崗位職責範圍內容 篇21
1.負責公司現金、票據及銀行存款的保管和記錄;
2.配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;
3.協助會計做好各種賬務的處理工作;
4.完成上級交給的其他事務性工作;
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續保專員崗位職責十篇
續保專員崗位職責篇11、受理客户投、續保業務,分析客户車輛類型,結合保險產品品種向客户推薦險種,計算相關資費。2、查看客户上年度的車險保單,收集客個人或企業車輛辦理保險的行駛證、上年度保單、個人身份證或企業營業執照等材料的複印件辦理交強險或車輛商業保...
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財務部助理職責內容(精選3篇)
財務部助理職責內容篇11.負責辦公室日常行政工作2.負責人員招聘、錄用、入離職手續、社保和公積金手續辦理等人事工作3.負責公司日常出納及台賬記錄事項,各類財務票據的保存和審核,資金收付、報銷、對賬等具體工作4.領導交代的其他工作財務部助理職責內容篇21、...
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行政和業務管理職責篇11、制定公司行政管理的方針、政策和制度;2、依據公司行政體系的規劃,建立相應行政體系制度,並有效監督執行;3、定期組織做好辦公職能檢查,及時發現問題、解決問題,同時督促做好糾正和預防措施工作;4、負責公司管理模式執行情況的檢查工作;5、...