出納工作職責2022(精選18篇)
出納工作職責2022 篇1
2.負責日常賬務處理,月底結賬;
3.負責編制各類報表,包括管理報表、税務報表、會計報表;
4.負責月度各項税種的申報、繳納;
5.負責涉及財務工作的對外聯絡,包括銀行、工商、税務、外匯管理等單位;
6.承擔出納工作;
7.領導交辦的其他事項。
出納工作職責2022 篇2
1、應收和應付賬款管理
2、處理出具增值税專用發票及認證工作
3、監控客户付款情況和催繳拖欠款項
4、制定付款計劃表清單
5、銀行付款時間,支付計劃
6、管理庫存現金
出納工作職責2022 篇3
1、負責日常現金、網銀的收支,及時登記現金和銀行存款日記賬;
2、負責公司日常費用報銷及審核原始憑證;
3、開具增值税發票;
4、對接銀行事項;
5、完成領導交辦的其他事務。
出納工作職責2022 篇4
1、負責現金、電匯等收付,幾乎無現金業務,重點外幣結售匯、商標使用費支付、外幣資本金入帳;
2、負責辦理與銀行有關的相關工作,如開銷户,手續費發票申請,貸款申請,理財申請等;
3、負責登記現金、銀行存款日記帳;
4、負責編制資金需求預測表,滾動付款預測表,
5、完成上級交給的其它工作。
出納工作職責2022 篇5
1、 負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;
2、 劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記帳;
3、 現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
4、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;
5、負責日常開單/月單據及報表,完成月末結賬報税等工作;
6、 協助周盤點確認。
出納工作職責2022 篇6
1.遵守國家現金管理制度,辦理現金收付業務,保證現金安全。
2.辦理銀行業務、管理銀行賬户、編制銀行調節表。
3.負責建立、登記、保管收費台賬,負責統計收費及欠費情況。
4.掌握銀行劃帳操作,反饋劃賬信息。
5.掌握收費軟件的各項操作,保證數據的準確性和及時性。
6.掌握地税發票打印操作流程,合法填開、保管發票,保證票據安全。
7.核查車場系統,監管收費崗臨保費收取情況;收取月保費、儲值卡費並及時在系統中授權和延期。
8.嚴格按公司的付款管理規定支付現金和支票,及時催還借款。
9.日清月結,及時與會計結帳,出具盤點報告,做到帳帳、帳實、帳證相符。
10.負責收費台賬、停車場資料、銀行調節表等財務檔案的整理和保管。
11.完成上級交辦的其他工作,及時反饋工作完成情況。
出納工作職責2022 篇7
1、按規定登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據審核的各類單據進行現金或銀行付款並編制記賬憑證;
3、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金,保證庫存現金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據、印鑑;
5、負責去各家銀行接收銀行回單,並編制記賬憑證傳遞到相關人員;
6、負責每月傳遞業務人員應收賬款相關數據;
7、完成部門領導交辦的其他任務。
出納工作職責2022 篇8
1.負責資金的收入工作:與各開户行保持溝通,及時辦理各類收款手續,完成收匯、結匯等工作,準確登記各款項的收款憑證。
2.負責款項支付工作:審核、確保各類原始憑證的真實、有效、合法性,確保各單據的時間、抬頭、內容、金額、各審核人簽字清晰無誤且粘貼整齊後,按照規定付款流程及付款方式予以支付;及時準確登記付款憑證。
3.每日核對各開户行與賬面餘額,及時準確反應實際資金使用情況,實際結存、報表、賬面保持一致;提供每日資金日記賬及資金日報表。
4.月末核對銀行存款餘額,與賬面不一致要找出具體原因予以糾正,編制銀行餘額調節表,每月初第二個工作日前完成。
5.負責認領和開具發票並製作發票管理台賬,編制應收賬款會計憑證、登記應收帳款明細台帳。認真核對並確認客户每一筆回款,做好客户回款的審核確認工作。
出納工作職責2022 篇9
1、資金管理:辦理公司日常的收支業務,負責應收賬款的清收工作,定期上報資金流動報表;
2、票據管理:嚴格按照財務制度對相關票據進行初審,防範資金風險;妥善管理好各種票據,及時上繳各種原始憑證;
3、銀行賬户管理:各種銀行證件的鑑定、評審等工作,定期上繳各種完整的原始憑證;
4、發票交轉管理:及時轉交當月給內部管理企業開具的增值税發票,確保當月發票當月掛賬;
5、做好公司員工考勤統計;財務資料的歸檔及管理;
6、完成領導交辦的其他事務工作。
出納工作職責2022 篇10
1、外派至某知名度房地產企業項目收款出納崗位,負責收取樓盤銷售的各種款項、開具收款收據和發票;
2、統計銷售數據、錄入公司財務管理系統;
3、編制銷售報表、整理和審核相關台賬,報送相關部門;
4、負責收款資料檔案的管理、與相關人員進行資料移交工作;
5、負責銀行按揭的統計工作;
6、配合監督項目銷售的具體情況,確保日常銷售的順利進行。
出納工作職責2022 篇11
1.按公司結算規定,及時準確支付各類資金,編制各類資金報表,做到日清日結;
2.及時清理各類在途資金,加強資金安全管理;
3.付費發票的跟蹤、銀行回單的打印;
4.財務報表、憑證等會計檔案管理;
5.正確計算各種應交税金,及時申報和繳納;
6.負責公司各部門的費用報銷業務手續;
7.定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實,確保財產的準確性,加強對固定資金和流動資金的管理,提高資金利用率;
8.及時掌握流動資金使用和週轉的情況。
出納工作職責2022 篇12
1、負責現金收付、票據收付、保管及及費用報銷;
2、負責及時登記和管理現金日記賬、銀行日記賬;
3、負責銀行業務辦理;
4、負責公司日常行政方面的事務性工作,安全檔案管理;
5、負責公司招聘簡歷篩選、新員工入職手續、員工社保、考勤等工作;
6、建立、維護人事檔案,辦理和更新勞動合同;
7、績效考核的推行;(公司聘請了專業的顧問公司協助公司推行)
8、ISO文控管理;
9、政府資助申報工作(無經驗也可);
10、完成領導交辦的其它工作。
11、協助完成辦公室行政後勤工作;
出納工作職責2022 篇13
1.現金管理:查看統計OA現金報銷流程;提取現金報銷備用金;現金報銷;登記現金日記賬;
2.銀行管理:網銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;
3.工資:支付工資;
流程處理;
5.資金調撥;
6.資金需求計劃;
7.借支管理:登記員工借支統計;
系統:錄入嚮明應收、應付憑證;
9.發票管理:定期購買;增值税專用發票的保管與開具;進項發票的認證、核對及統計清單;整理髮票;
10.財務週報;
11.上級分配的其他任務。
出納工作職責2022 篇14
1. 負責公司現金、銀行存款及時合理的收、付,現金、銀行存款日記記賬及時準確登記
2. 定期核查公司的現金(或備用金)、銀行存款的實際數,做到賬實相符
3. 負責各種票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理和使用
4. 負責財務印鑑、銀行印鑑卡、銀行對賬單、銀行存款餘額調節表、貨幣資金彙總表等財務資料的妥善保管
5. 及時取回有關費用單據和對賬單
6. 負責編制月、季、年度財務報表
7. 負責調整每日各銀行存款賬户餘額,保障銀行託收款項或其他支付,款項及時支付,保證不開出空頭支票
8. 負責核定公司備用金額並及時予以補充
出納工作職責2022 篇15
1.按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務:
2.負責現金,支票,匯票,發票,收據的保管工作;
3.收對報銷憑證認真審核,按照規定報銷流程操作,不符合的拒付;
4.現金要日清月結,按日逐筆記錄現金日記賬,並按日核對庫存現金,做到記錄及時、準確、帳實相符;
5.要根據審批手續完整的付款單據辦理付款,未經領導批准的單據不得隨意付款;
6.按期與銀行對賬,做好系統單據憑證
出納工作職責2022 篇16
一、負責公司對外付款
1、核查待付款單據付款流程及附件的完整性、付款信息的正確性。
2、整理待付款單據,更新待付款單據明細表,交付領導核查。
3、根據公司制定的節點付款制單付款,交付領導複核。
4、付款成功後信息的通知,資料歸檔。
二、根據公司現有資金實現理財收益,保障資金安全
1、歸集公司結餘資金,實現公司結餘資金收益___化。
2、每日製作資金日報,記錄資金收支及賬户餘額,併發送資金主管核查。
三、保管公司各類支票、匯票及收據等重要物品,完成銀行對接工作
1、每日核查網銀盾及密碼,查詢賬户狀態及餘額。
2、負責支票、匯票、發票、收據的管理。
3、辦理各項銀行業務,落實開户銷户、賬務變更等工作。
出納工作職責2022 篇17
1.負責現金日記賬和銀行存款日記賬的保管與登記;
2.審核每月的核對賬工作,以及及時登記款項備註;
3.負責日常各款項的審核支付工作;
4.負責編制資金日報表,按時填報台賬,並核對款項收支;
5.負責領導交待的部門其他工作等。
出納工作職責2022 篇18
1、辦理賬户年檢、開户、印鑑變更、資料變更等業務;
2、按照公司要求,準確、及時上報各類資金報表;
3、嚴格按照國家現金管理方面的政策、法規及公司財務管理制度,做好現金的收付工作;
4、按照銀行核定現金庫存限額保留庫存現金,保證庫存現金的安全;
5、根據現金日記帳、銀行存款帳及時與庫存現金、銀行存款對帳單核對,做到日清月結;現金收支和辦理銀行各種票據要準確無誤,保證帳實相符;
6、認真審查報銷付款憑證,及時向上級領導反映情況;
7、妥善保管有關財務印鑑,嚴格按公司有關規定使用印鑑;
8、嚴格管理空白收據、發票和支票,專設登記簿登記,認真辦理領用、註銷手續;
9、嚴格保守保險櫃密碼,妥善保管保險櫃鑰匙;
10、完成上級領導交辦的其他工作。
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