運營公司財務部職責（通用23篇）

運營公司財務部職責 篇1

一、 做好現金的日常管理 及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

二、 認真填制收入、付出日記薄及出納收付款結數單。

三、 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金並與有關報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證，帳帳相符。

四、 根據各個開户單位的用款計劃，做好現金的調撥工作，保證資金到位的及時性和準確性。

五、 根據銀行規定的庫存現金限額，做好現金的調繳工作。

六、 文明用語，禮貌待人。

運營公司財務部職責 篇2

1.遵照國家會計制度的規定、記帳、覆帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳

2.定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核獎金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀

3.妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料

4.認真執行應收應付帳款管理制度

5.認真執行現金管理制度

6.嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金

7.建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證

8.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，支票須經總經理簽字後，方可生效

9.負責年度財務預算的編制、年度經營運作分析、每月營收分析總結

10.庫存盤點、稽核抽查、調整、結轉盤盈虧

11.下屬加盟客户繳款查核

12.銀行相關財務事宜辦理

運營公司財務部職責 篇3

一、 對財務管理報告數據的準確性負責。

二、 嚴格執行公司財務控制政策和程序。

三、 完成財務預算的編制工作。

四、 完善公司的內審工作。

五、 建立並保持與社會各界良好的工作關係。

六、 增強服務意識，嚴格遵守保密制度。

七、 積極主動地參與本公司的管理，配合相關職能部門的工作。

八、 負責管理財務部日常行政事務。

九、 完成總經理委派的其它工作。

運營公司財務部職責 篇4

第一條 財務經理負責組織本公司的下列工作：?

(一)編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開闢財源，有效地使用資金;?

(二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益;?

(三)建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析，及時向總經理提出合理化建議。?

(四)組織領導財務部門的工作，分配和監督其他人員的工作任務，制定考核獎懲指標;

(五)負責建立和完善公司已有的財務核算體系，生產管理控制流程，成本歸集分配製度;

(六)承辦公司領導交辦的其他工作。?

第二條 會計的主要工作職責是：?

(一)按照國家會計制度的規定、記帳、覆帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。?

(二)按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，當好公司參謀。?

(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。?

(四)完成總經理或財務經理交付的其他工作。?

第三條 出納的主要工作職責是：?

(一)認真執行現金管理制度。?

(二)嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。?

(三)建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。?

(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字後，方可生效。?

(五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。?

(六)配合會計做好各種帳務處理。?

(七)完成總經理或財務經理交付的其他工作。?

第四條 審計的主要工作職責是：?

(一)認真貫徹執行有關審計管理制度。?

(二)監督公司財務計劃的執行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。?

(三)詳細核對公司的各項與財務有關的數字、金額、期限、手續等是否準確無誤。?

(四)審閲公司的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，以便掌握情況，發現問題，積累證據。?

(五)糾正財務工作中的差錯弊端，規範公司的經濟行為。?

(六)針對公司財務工作中出現問題產生的原因提出改進建議和措施。?

(七)完成總經理或財務經理交付的其他工作。

運營公司財務部職責 篇5

1、負責總管公司會計、報表、預算體系建立、企業經營計劃、預算編制、執行與控制工作;

2、組織協調企業財務資源與業務規劃的匹配運作，公司財務戰略規劃的制定與實施;

3、參與公司重要事項的分析和決策，為企業的經營、業務發展等事項提供財務方面的分析和決策依據;

4、負責制定公司利潤計劃、投資計劃、開支預算或成本費用標準;

5、建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及會計核算和財務管理的規章制度;

6、建立企業內部會計、審計和內控制度， 完善財務治理、 財務控制和會計機構;

7、負責現金流量管理、營運資本管理及資本預算、企業融資管理、資本變動管理(收購、資本結構調整)等並進行有效的風險控制;

8、 負責與經營管理部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃，降低成本、增收節支、提高效益;

9、負責公司税務籌劃工作，與政府財税部門保持聯繫，落實各項財税政策。

運營公司財務部職責 篇6

1.審核財務單據，整理檔案，管理髮票

2.協助上級審核記賬憑證、核對調整賬目、預算分析、控制日常費用、管理固定資產

3.起草處理財務相關資料和文件

4.統計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告

5.協助上級開展與財務部內部的溝通與協調工作

6.完成上級指派的其他工作

運營公司財務部職責 篇7

1、整理銷售單據、入庫單據;

2、現金日記賬的登記工作;

3、製作應收應付賬款表

4、核對往來供應商賬單，審核往來貨款、日常業務報銷單;

5、每月核算各部門員工提成工資;

6、開具發票;

7、登記銷售合同、客户基本資料以及匯款記錄;

8、完成上級交辦的其他相關工作。

運營公司財務部職責 篇8

1、根據公司財務制度，與銷售人員及客户核對開票數據;

2、客户發票的開具和發票數據系統的維護;紅票紅衝與作廢;供應商發票的認證;

3、發票的申購、整理、裝訂和保管;

4、部門的行政事務性工作。

運營公司財務部職責 篇9

1、負責與區域客户核對賬單，對異常問題進行處理並提報調整單

2、督促區域客户回款，督促商家及時打款

3、負責區域商家的發票資質的收集、發票的申請及寄送

4、負責區域結算、回款的統計、分析及監控

運營公司財務部職責 篇10

1、管理公司銀行賬户，負責與銀行的業務結算、匯款、購買理財等業務;

2、嚴格審核報銷單據、發票原始憑證，按照規定流程辦理收付，做到手續完備、單證齊全;

3、負責資金收入業務，填報資金日報表;

4、核查並跟催銷售業務回款，登記應收賬款回收情況;

5、每月成本結轉，公司子公司賬目管理、採購發票入賬 等事務。

運營公司財務部職責 篇11

1.修訂完整的財務管理制度和工作流程，以及內部控制制度，並持續完善制度和執行流程;監督和控制財務相關工作，使其符合相關法律和會計準則要求，以及公司管理信息的要求。

2.負責納税申報復核,財務帳目處理,以及年度財務帳目梳理。

3.負責財務系統文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。

4.負責公司各種費用(出差報銷的)複核及報銷。

5.負責公司總部及分子公司的財務管理,編制及審核財務報表,期末進行財務分析。

6.負責各類財務報表的編制，編制每月的盈利預測。

運營公司財務部職責 篇12

1. 負責公司全面預算管理工作,包括新項目拿地前的項目預算、税務籌劃、詳規批覆後的概算版項目預

算，並定期進行預算執行控制、分析;

2.組織項目公司財務預算、成本測算、資金、資產、税務管理工作，對目標經營情況進行監控評估;

3.組織日常費用審核、財務核算、財務分析工作，資金支付工作，保證資金運用合理、合法、合符公司

經營和發展需要;

4.負責公司籌資方略，行使融資管理職能，開展銀行融資工作，融資制定及審核公司融資計劃;拓展融資渠道，風險評估、指導、跟蹤和控制;參與公司的重大投融資決策,優化資本結構和資本配置;

5.負責對外合作談判，協調公司同銀行、工商、税務、投融資等機構業務關係;

6.對公司重大的投資、融資、併購等經營活動提供建議和決策支持，參與股權融資、風險評估、指導、跟蹤和控制;

運營公司財務部職責 篇13

1、負責公司全盤賬務處理 和全日常財務管理工作;

2、 核對審核加盟合同簽訂和回款

3、 審核日常費用報銷單，付款申請單，

4、 每月定期整理、裝訂銷售報表等相關資料並歸檔保管，防止丟失損壞，保守財務祕密

5、負責與財政、税務等有關部門保持良好的關係。

6、完成財務經理交代的其他工作’

運營公司財務部職責 篇14

1、主持上市公司財務管理和會計核算工作，建立健全財務管理制度，並督促有效執行;

2、監督執行財務計劃，針對財務部門日常管理、年度預決算、資金運作等實際情況進行對比分析;

3、負責公司的季度、中期、年度財務報表、財務報告和統計報表等工作;

4、對公司的經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況分析評價，提出有益的建議和措施;

5、負責本部門的員工隊伍建設，提出對下屬人員的調配、培訓、考核意見;

6、與外聯各相關單位建立保持良好關係，維護公司形象和聲譽;

7、完成上級交辦的其他事項。

運營公司財務部職責 篇15

一、負責組織財務部的會計(番禺會計)核算工作

1.每年十一月底前根據下一年度後勤集團的工作和學院財務處制定的工作計劃確定財務部下一年度工作計劃並安排相應工作。

2.每年新的會計業務開始前，負責組織會計科目的制定和調整工作及會計帳簿(手工)的建帳工作。

3.定期(每月)檢查現金是否按《現金管理辦法》進行管理，是否做到日清月結，是否帳實相符，並對出現的問題及時組織查找原因並進行處理。

4.定期(每月)檢查密碼、印鑑是否與支票分開管理，銀行日記帳是否及時按月與銀行進行對帳，對未達帳項原因是否查清。

5.對會計憑證進行同步審核，檢查收入和成本的核算和開支是否合理，保證會計信息真實準確。

6.定期(每月)對總帳、明細帳進行檢查，發現問題及時處理。

7.定期(每月)對各中心的材料庫房進行統計(番禺統計)、檢查核對，做到帳實相符。

8.定期組織對暫存、暫付款以及往來款項與學院有關部門進行核對並及時清理。對應收款項根據實際情況按月或按季進行催收，並採用適當的措施保證應收帳款得到及時收回。

9.負責組織計算機系統的日常管理與維護，保證其安全運行以及系統安全。

10.定期組織會計月報和年度報告的編制工作，並對會計報告進行分析，為學院掌握後勤服務集團運營情況和後勤服務集團制定經營管理政策和決策提供科學準確的數據。

11.負責組織配合學院有關部門和後勤服務集團資產管理部門作好國有資產的管理工作並按要求及時編報有關報表。

12.負責組織財務部會計檔案的立卷及管理工作。

13.負責組織有關會計報表的編報工作。

二、負責財務部的安全工作

1.貨幣資金的安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理並向上反映。

2.負責防火安全。嚴格執行用電管理規定並保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，採取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

3.負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發現問題及時處理並向上彙報。

三、財務部的精神文明建設

1.嚴格要求工作人員遵守《會計人員職業道德》和有關規定，對違反規定的人員提出處理意見。

2.嚴格進行考勤工作。嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進行。

3.要求全體工作人員熱情接待每一位來辦理業務的同志，提高服務質量。

4.組織工作人員每日、每週進行環境清理，保持工作環境整潔。

5.負責後勤管理(番禺後勤管理)服務集團及學院財務處交辦的其它工作。

運營公司財務部職責 篇16

1、編制物業母公司及合併財務報表及分析;

2、納税申報、對公司税收進行合理籌劃;

3、按時完成公司全面預算管理、年度決算以及集團財務資料填報工作;

4、協助財務經理，對子公司進行財務監管;

5、其他財務相關工作。

運營公司財務部職責 篇17

1. 負責收款對賬，並開具發票及相關票據

2. 每日按時將當日發生的收款事項與出納進行金額核對

3. 負責機動車全月的領用存報表和清單錄入工作，保證完整正確

4. 對業務部門實現的欠收款進行催收及核對

運營公司財務部職責 篇18

1、負責對公司税收進行整體籌劃與管理;

2、負責監督相關人員按時完成税務申報;

3、與税務部門建立並保持良好的關係;

運營公司財務部職責 篇19

1、協助制定公司財務發展戰略;

2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、成本核算、會計核算、資本運作等;

3、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，制定財務計劃，並監督、跟蹤其執行情況;

4、制定、維護和改進公司財務管理制度和相關工作流程，審核公司會計的賬務處理，編制財務報告/報表，以滿足財務控制風險的要求;

5、管理與銀行、税務、工商及其他機構的關係，並及時辦理公司與其之間的業務往來;

6、全面負責財務部的日常管理工作;

7、完成上級交給的其他日常事務性工作。

運營公司財務部職責 篇20

1、負責財務部日常工作，建立符合公司運營及相關法規的財務工作規範及工作流程;健全和優化公司財務管理體系，完善財務制度;

2、及時掌握税務等政府職能部門動向，協調好日常與税務等相關部門的關係及檢查接待工作;

3、負責公司資金運作、資金籌集，合理控制使用資金，保證資金安全;

4、根據國家相關財税法規、政策，結合企業經營實際，做好財税規劃，實現企業效益化;

5.檢查會計執行公司各方面規章制度的情況;加強公司的應收、費用支出、資產管理工作;進行風險控制、核算、分析和考核，提示經營管理中存在的問題，提出合理建議;

6、對會計人員在工作中遇到的各種財務、税務問題，給予相應的工作指導;處理財務與各相關部門協作;

7、定期向上級領導彙報財務狀況和經營成果，並組織會計向上級提交各項財務分析和報表;

運營公司財務部職責 篇21

1、建立健全公司財務系統的組織結構，設置崗位，明確職責，保障財務會計信息質量，降低經營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;

2、對公司的經營目標進行財務描述，為經營管理決策提供依據，並定期審核和計量公司的經營風險，採用有效的措施予以防範;

3、建立健全公司內部財務管理、審計制度並組織實施，主持公司財務戰略的制定、財務管理及內部控制工作;

4、協調公司同銀行、工商、税務、統計、審計等政府部門的關係，維護公司益;

5、審核財務報表，提交財務分析和管理工作報告;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務指標，揭示潛在的經營問題並提供管理當局決策參考;

6、確保公司財務體系的高效運轉;組織並具體推動公司年度經營/預算計劃程序，包括對資本的需求規劃及正常運作。

運營公司財務部職責 篇22

1.負責審核出納現金及銀行存款餘額是否賬實相符;

2.負責現金收支單據的審查。審查單據是否符合相關規定，項目是否填寫齊全，數字計算是否正確，大小金額是否相符，有關簽名和蓋章是否齊全等;

3.負責定期對已審核的原始憑證進行會計憑證處理，並定期傳遞給上級審核，經審核無誤後，將其做為正式會計憑證登賬。填制記賬憑證應做到數字真實、內容完整、賬物相符;

4.負責公司費用的核算，認真審核相關費用單據，並按部門歸集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細表，定期進行縱向分析;

5.對公司費用開支異常情況及時彙報給上級，促使各部門杜絕浪費，自覺節約;

6.負責公司日常財務核算，負責公司各項固定資產的登記、核對，按規定計提折舊，建立固定資立台賬;

7.負責編制和登記各類明細賬、總賬並定期結賬;

8.負責編制會計報表以及編制報表明細表，並進行財務報告分析;

9.完成上級安排的其它工作;

運營公司財務部職責 篇23

1.負責分公司預算編制、調整、開支審核、編制預算報表、預算分析及反饋;

2.按規定完成並上報總公司要求的各類報表;

3.完成上級交辦的其他事宜。