財務試用期工作總結
不知不覺中三個月的試用期很快過去了。回首這三個月的工作,自己在工作和學習中都有了長足的進步,同時也存在缺點。工作中我喜歡用筆記錄下自己成長的足跡,總結自己的得與失,三個月試用期總結
一、工作方面:
(一)財務方面的工作
我認為財務工作是簡單的事情重複做,從小事做起,從細心做起,不斷總結經驗才能把工作做得更好。
1.記賬:出納工作從簡單的審核票據,粘貼票據等最基礎的工作做起,已經付了的單據都要在其上面蓋好“現金付訖”的章。審核無誤的原始憑證做好記賬憑證,每筆已經發生的業務,及時記賬,及時記錄記賬明細,已備查詢。在以後的工作中個人報銷的原始單據要有個人簽字。記賬過程中不斷明確各業務走的具體科目,不明白的向趙姐請教,同時也查詢以前的憑證。
2.記現金日記賬和銀行存款日記賬:根據審核無誤的原始憑證和記賬憑證定期的核對現金和銀行存款,及時登錄現金日記賬和銀行存款日記賬。剛開始登錄現金和銀行存款日記賬時會出現不同程度的錯誤,如借方寫成貸方,貸方寫成借方,以及因為粗心的緣故把記賬憑證漏寫,在出現錯誤和問題的時候我及時改正,並做好工作心得。記賬時一定不能分心,認真做好分析,在填寫每一筆業務的時候都要認真、細心,在心情急躁和不平靜的時候不能做記賬方面的工作。對於記錯賬的情況下,怎樣修改也從趙姐那學到一些經驗。年初和月初記現金日記賬和銀行存款日記賬時,我也從xx年的賬本上學到了不少經驗。
現金日記賬要記錄好每筆發生的業務,而銀行存款日記賬則要明確各個銀行的業務,每筆業務要根據發生銀行的不同而登錄。目前公司的開户行是建行市中支行,也是主要業務的發生行。建行營業部主要發工資,農行和農信主要是税金方面的業務。每行每季度都會有銀行利息單。
日清月結是現金日記賬和銀行存款日記賬的特點與需求。
3.做報表:目前主要做的報表是每週的財務收付存報表、每月的流水賬明細。
(1)財務收付存報表:每月根據審核無誤的記賬憑證,做好財務收付存報表。此報表週一交予趙姐審核,劉經理核准。一般情況下我都在前一週的週末做好,並根據審核無誤記賬憑證和現金、銀行存款做好核對工作,次周的週一直接將表打印。剛開始因為對此項工作不是很熟悉,經常出現賬目不準和不平衡,且備註中的數目不能隨之相應的調整,主要是預付貨款及存貨餘額要隨着在外資金的變化而變動。經過一月的調整後,這項錯誤基本很少出現了。每週一,將報表傳給王經理審閲。在此之前經常會漏寫記賬、審核、核准人的名字,不過如今發郵件之前我都會仔細的核對,漏寫記賬人員的名字情況如今也很少出現了。
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