酒店財務個人上半年工作小結
時光匆匆,不知不覺,20xx年已經過去了一半,在酒店總經理以及各部門負責人鼎力支持配合下,財務部全體員工團結一致,緊密配合,順利完成了上半年財務工作任務。現對財務部上半年主要工作情況做以下總結和剖析,向酒店總經理及各職能部門負責人做以下彙報:
第一部分 上半年主要工作及階段性成績
1、規範財務管理,年初協助總經辦重新修訂了酒店全年度目標執行計劃,認真編制了酒店財務總預算和各職能部門的財務收支預算,對酒店計劃指標進行了認真考核、分析;對財務收支兩條線的執行情況進行了檢查,監督。
2、資金管理是財務管理的一部分,是有關資金的獲得和使用的管理工作,財務部嚴格執行現金、銀行管理制度,定期核對收入、應收應付往來;協助相關部門及時催收應收賬款,規避酒店資金在外循環,提高酒店流動資金使用率。
3、 酒店財務漏洞絕大多數就是由於沒有嚴格的財務稽核導致而成的,為了杜絕各種漏洞,發揮財務職能監督作用,稽核人員根據中軟酒管系統,按“權責發生制”從各營業點收銀到審核、出納、每個環節精密銜接,相互監控,每天按照稽核流程嚴格處理當天的事務,及時進行結賬處理,發現問題及時解決。
4、 每月按時上報財務報表,定時召開財務分析會,將酒店成本費用以及各經營部門的物料消耗情況進行分析,並及時將信息反饋到各相關部門。
5、定時安排成本會計、採購員、廚房大佬對市場行情詢價,月底對各營業點進行實地盤點,做到賬實相符。
6、 按時完成了酒店營業執照、組織機構代碼證的年檢工作及酒店重要資質的歸檔整理,順利通過20xx年税務彙算清結。
第二部分 目前工作存在的缺陷分析
1、培養員工成本意識,建立勤儉節約的企業文化
酒店的成本是否控制得好,歸根到底取決於員工的個體行為。酒店業人員流動性相對較大,老員工的作風對新員工的行為影響也較大,這就需要建立企業勤儉節約的文化。企業文化的建立是一個長期的過程,酒店經理、主管的榜樣作用非常重要。只有當酒店的每一位員工都自覺地節約一張紙、一滴水、一度電,酒店才能真正地做到成本最低。
2、 制定成本預算
成本預算是成本控制的量化表現。只有對每一項成本項目制定了具體的指標,並且對此進行考核,成本控制才有了現實的目標。預算要針對每個部門的特點,在可控成本的範圍內,給出相應的成本指標。預算指標要合理並且要有挑戰性。指標過於苛刻,實踐中無法完成,也就失去了努力的動力;若指標過於寬鬆,很容易實現,那也失去了控制的意義。
3、實施成本控制、擬定節約獎懲條例
每個月要召開成本分析會,對與預算差異大的成本項目進行分析,找出原因,以便對成本控制的薄弱環節及時進行改正。對於成本預算指標完成好的部門,給予獎勵;對於未完成成本預算指標的,相應給予懲罰。
4、 建立成本監督體系
通過創建勤儉節約的良好企業文化,制定合理的成本費用考核獎懲制度和完善的監督檢查制度,建立全面的成本控制體系。才能降低酒店成本,提升經濟效益,從而提高酒店競爭力、實現酒店的可持續發展。
5、 規範成本費用的核算
嚴格按《旅遊、飲食服務業會計制度》設置和使用會計科目,區分經營部門的主營業務成本和費用,區分管理部門的費用和經營過程中發生的財務費用,按記賬程序認真審核記賬憑證;
第三部分 下半年工作基本思路及重點
1、加強財務專業知識的學習
下半年在緊張工作之餘通過視頻講座,不定期學習會計專業知識,學習税收管理專家宋洪祥老師的講課,通過學習獲得有利於酒店投資以及經營管理的税費政策,為酒店的經營決策和今後的財税管控、合理避税明確方向;
2、 打造積極向上團隊
作為一個部門負責人對下屬應做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長”充分發揮部門員工主觀能動性和工作積極性,提高團隊整體素質,打造一個業務全面、工作熱情高漲團隊,
3、挖掘內部潛力開源節流
統計酒店近兩年以來POS機刷卡記錄,根據市場行情尋求手續費低的合作銀行,及時增加POS機的安裝,調整費率,為酒店節省費用開支。
4、 加速流動資金使用率
加強酒店財務管理,規範費用報銷審批流程;擬定貨幣資金管理制度;協助銷售部對有合同、無合同的合作往來單位,及時對賬並擬定催收聯繫函,加大應收賬款的催收力度。
5、完善酒店資產管理
對酒店整體及各部門設備實施收集素材,集中、整合登記,建立固定資產卡片、低值易耗品---在用清單,根據使用部門和存放地點落實到責任人。
6、規範財務核算
正確核算各職能部門收入、成本、毛利、固定費用和變動費用,編制經營狀況一覽表,測算酒店盈虧平衡點,使財務核算工作更加合理、真實、可靠。及時為總經理提供、準確、完整的財務信息。
(附:經營狀況一覽表、酒店盈虧平衡點) 7、目標成本控制 進行目標成本管理分類:客房部、餐飲部、棋牌室、大堂吧,商鋪,按部門分類細化主營業務成本和各項費用:
A、降低單位固定費用,其途徑是提高客房出租率,通過出租數量的增加來降低每間客房分攤的固定費用。
B、控制單位變動費用,主要是按照客房消耗品標準費用(即消耗品定額)控制單位變動費用支出。消耗定額是對可變費用進行控制的依據,對一次性消耗品的配備數量,要按照客房的出租情況落實到每個崗位和個人,領班和服務員要按規定領用和分發各種消耗品,並作好登記,以便對每人所管轄的客房消耗品數量進行對比和考核,對費用控制得好個人要給以獎勵,對費用支出超出定額標準的要尋找原因,分清責任.對由於主觀因素造成的超標準支出要給以一定處罰。通過對固定費用和變動費用的有效控制和管理,就能達到降低消耗,增加盈利的目的。
C、對各項費用辦公費、應酬費、綠化費、電話費、財務手續費適當控制,為來年各部門的成本、費用控制考核提供參考數據。
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