期貨交易計劃表格
201x年即將過去,期貨市場卻是迎來了一場很大的機遇,自從我們公司擴大規模以來,對於未來的發展目標一直不是很明確
隨着天膠超牛行情的冷卻,膠市的行情活躍局面也在逐漸降温,短線投資資金逐漸流向其他品種,而隨着膠價進入前期整理階段,多空均外於相對謹慎狀態,因此滬膠持倉和成交量均相應縮減,雖然天膠已落至前期整理區間,市場對天膠後市分岐越來越大,同時日膠在246上方也受一定支撐,但當前滬膠的下跌趨勢的保持完好,因此空頭思維信仍舊是可取做法,天膠未來的走向不但要看天膠自身的基本面,還需要配合整體的工業呂市場的動向。
而對於一個從事天膠市場的公司來説,不論商品價格的波動是漲還是跌,期貨交易的套期保值可以更好的為企業規避現貨市場風險,鎖定成本、利潤、甚至創造更多的利潤機會。
以開户資金5萬的保證金為例:
1. 買入套期保值(又稱多頭套期保值)
某外貿公司XX年XX月份計劃兩個月後購期貨投資進20噸天膠scr5當時的現貨均價約為21700元/噸。該公司擔心兩個月後的價格上漲,於是先買入20噸scr5的期貨合約。到了5月份,現貨價果然上漲至28500元/噸左右,而期貨價也上漲至30000元/噸。該公司買入現貨,每噸多付6800元,而期貨方面賣出平倉,每噸盈利8500元,兩個市場的盈虧相抵,每噸盈利700元,這樣就有效地鎖定了該公司進貨成本,迴避了市場價格波動所帶來的經營風險。
2. 賣也套期保值(又稱空頭套期保值)
6月還是某外貿公司庫存橡膠20噸,擔心價格下跌。如果在現貨市場賣出,一下子也賣不完,況且,價格天天下跌,在買漲不買跌的心理作用下,很難找到合適的買家,於是考慮在期貨市場上進行賣出套期保值,當時6月的現貨價格約為28500元/噸,兩個月後,現貨價格果然又下跌至2400元/噸左右,這時候該公司立即買進平倉,高賣低買獲得了每噸5200元的盈利。盈虧相抵實現了最初的保值計劃,迴避了價格下跌帶來的風險。
3. 買入/賣出 套期保值
與1.2不同的是,該次套期方向即預測價格波動方向與實際價格波動方向相反,此時,因為期貨交易是保證金制度即以天膠為例11%的商品價格的資金就可以擁有該商品100%的商品交易權,所以,當出現操作方向相反時,帳單損失的資金最多為商品的保證金。
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