財務經理每月工作計劃
(一)制定財務制度及相關流程執行標準。
1、從公司實際出發依據《企業會計準則》制定公司財務制度。
2、制定各項財務工作的執行流程及規範標準。
3、尋求創新和突破,細化和改善財務管理工作中各環節的監督、管理職能。
4、完善內部控制,不斷查找財務工作中存在的漏洞,對發現的問題及時上報總經理,並對應完善相關制度。
(二)擬定財務人員配置及崗位職責
1、根據公司發展需要,擬定財務部崗位及崗位人員配置,制定崗位職責、工作標準、考核制度。
2、按照規範、精細、科學的標準,提升會計人員綜合素質和強調工作的主動性,以提升財務部整體工作水平。
3、以培訓帶動基礎工作的落實
201*年,有目的、有步驟的對全體財務人員進行基礎工作的培訓,預計在7、8月份在網上進行了會計人員的後續教育培訓,主要選取會計基礎工作方面的內容加以學習,使會計人員認識到會計基礎工作的重要性,能夠更好地開展會計工作。
(三)會計核算管理
1、進一步規範會計科目
按照公司業務的具體需求,依據《企業會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類,規範會計科目的使用方法,從而使會計科目更具有科學性、一致性。
2、理順現金收支、貨款結算流程
為保證現金收支的安全性、合理性,避免在支付現金環節出現漏洞,規定經
辦人員必須填寫現金、費用支付單據,寫明支付原由,並必須經總經理簽字,方可支付,使現金按標準管理,做到有據可查,避免收付風險。
貨款結算方面,對商場結算單據進行細緻審核,對其取的各項費用做到嚴格審核,不錯交一筆費用。
3、加強財務指標分析力度
① 按時完成月度、季度、年度的財務分析報表,上報數字做到零差錯。
② 201*年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標着重進行分析。
③ 對品牌促銷推廣活動的投入、產出及其實施效果進行分析,重點關注影響各項指標的相關因素,提出促銷推廣中存在的問題。
④ 通過高質量的財務分析為企業未來經營發展和戰略決策提供重要依據。
4、落實會計檔案管理制度
至201*年我公司成立已3年,所涉及的會計檔案累積增多,必須制定執行會計檔案管理制度,將會計檔案分別歸類,按序存放,嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閲和銷燬等管理制度,並注意防火、防潮、防盜等;
二、財務管理工作
(一)強化財務監管職能
1、加強對存貨的監管
存貨是企業正常經營的基本保證,尤其是對於我公司來説庫存商品佔有較大的份額,存在品種繁多,銷售狀況參差不齊的狀況,為保證庫存商品的準確性,財務部每月對各品牌的庫存盤點結果進行抽查,對有問題商品,及時發現,及時督促相關部門予以整改,並對產生問題的部門進行考核,通過考核與監督,降低問題商品的數量,努力提高存貨週轉率,減少存貨損失。
2、挖潛創新、開源節流,加強對銷售、費用的監管
① 在挖潛增效方面,積極地將好的建議、意見上報總經理;
② 對經營中存在的不合理費用支出及時做出統計,並上報總經理,力爭費用支出的合理性;
③ 監督終端店銷售情況,查找銷售中存在的漏洞,避免收入損失風險。
3、加強對人員調動和工作交接的監督
針對各崗位工作的特殊性,相關人員如果變動,必須履行嚴格的工作交接手續,列清移交事項,交清貨品、錢、物,並由主管領導監交,避免貨品、錢、物損失風險。
(二)加強安全管理,杜絕安全隱患
安全是企業正常經營的前提和重要保障,安全工作應常抓不懈,作為資金的管理部門,進一步建立健全安全管理體系,使安全管理完全納入制度化、規範化的管理之中;
1、增強全員的安全防範意識;宣貫公司各項安全管理制度,積極參加公司舉辦的各類安全知識講座,熟練掌握安全器具,進行安全隱患排查,杜絕隱患發生;
2、保證資金、系統、有價票據、印鑑、發票等安全;
3、每日對電源、門鎖、系統開關等進行檢查,消除各類安全隱患;
-
公司財務部門工作計劃範文(精選22篇)
公司財務部門工作計劃範文篇11、旅店財政收入正在一年中我們旅店除對於旅店員工的人為,另有各類用度的收入,如煙酒等老友飲食質料的購置等都是一年夜筆耗費,為了讓每筆賬都明晰明白,而且沒有發作鄙人一年彙總我們財政每個收入都由一個財政職員擔任。一、美一項收入...
-
2022年財務工作計劃怎麼寫(精選15篇)
2022年財務工作計劃怎麼寫篇11、認真做好11月份財務記賬憑證和財務核算的內部審核工作。2、繼續與供應部門協調配合抓好所購材料的進出庫錄入電腦和單據的傳遞工作。3、及時做好原始憑證的審核記賬工作。4、做好原煤發運台賬和合同登記台賬工作。5、及時做好對...
-
財務處人員工作計劃(精選16篇)
財務處人員工作計劃篇120__年在一如既往地做好日常財務核算工作,加強財務管理。做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。一、資金調度和信貸工作資金對於企業來説,就如“血液”對於人體一樣重要。今年新廠工程建設全...
-
財務工作的工作計劃十篇
財務工作的工作計劃篇1一、1-2月工作總結1、上級部門交辦任務完成我鄉20xx年度財政決算及公開工作。嚴格遵循《會計準則》,規範編制財務決算報表。在財政提供的統一財務決算系統軟件中填報編制我鄉20xx年度決算報表,遵循統一的會計報表格式,按時按質地完成會計報...