信用社財務會計工作自查報告
我社根據《xx農村信用社財務會計工作現場檢查實施方案》的文件精神,本着實事求是的原則,對本社的財務會計工作情況進行了認真的自查,現就自查情況報告如下:
一、 關於會計內控制度的執行情況
我社在工作中嚴格執行財務工作規程,全面提升財務工作質量,明確各個崗位職責,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊。做到錢帳分管,雙人臨櫃,交接手續完備。
二、關於現金、重要空白憑證、有價單證的管理情況
我社一直以來加強對現金的管理,實施內部監督,無賬款不符現象;把重要空白憑證以及有價單證納入綜合業務系統管理,並設有手工登記簿,做到帳實相符。
三、關於會計的核算情況
在財務核算上,嚴格業務處理程序的管理,嚴格財務審批制度,保證會計數據正確合法。但是在對帳工作方面有欠缺的地方,有些對公支票户的對帳單不能及時收回,對對帳工作帶來一定的影響。
四、關於存、貸款業務的核算情況
對於存款業務能夠按照《會計法》的有關規定操作。貸款業務明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限,貸款手續合規,使用利率正確。
五、關於支付結算、聯行往來方面
本社在這一方面無隨意壓票現象,聯行往來按規定對帳,結算業務崗位的設置相互分離,相互制約。
六、關於掛失業務管理
本社的掛失業務一般只有憑證和密碼的掛失,掛失手續齊全,無虛擬掛失現象。
七、關於財務管理
在財務管理工作過程中,本社嚴格按照《會計法》的規定,依法設置會計賬簿,並保證其真實完整,根據實際發生的業務事項進行會計核算、登記會計賬簿。嚴格執行國家有關財務法規,所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算,依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算,確保數據真實、有效。
在營業費用方面,我社明確費用的支出和開支標準,遵守費用支出的審批程序,杜絕浪費現象的發生。為了加強固定資產管理和使用,在固定資產購置時,嚴格按照聯社規定的程序進行採購,並根據有關規定,建立了賬簿、款項和實物核查制度。遞延資產按規定分期攤銷。
八、關於會計檔案管理
我社按規定整理、裝訂會計核算資料,歸案裝訂及時、完整、合規。
九、關於股金管理
我社股金的賬務管理不規範,有總分不合的現象。分户帳的餘額小於總帳的餘額。
通過自查,我社在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足。嚴格管理是做好財務工作的重要保障,今後的工作中我社一定要加強財務會計管理力度,嚴格執行各項管理制度,從而進一步提高工作質量,完善財務會計制度,規範財務管理行為。通過自查工作的開展充分認識到財務會計核算工作的重要性,今後我們要依託信息化,規範基礎管理,強化經費監督,深化服務內涵,紮紮實實地把財務會計的各項工作落到實處。
-
統計工作自查報告十篇
統計工作自查報告篇1我公司認真學習文件後,結合實際工作,對照專項檢查目錄,逐條自查,對本公司的統計工作進行自查。回顧多年以來的統計工作,我公司的統計工作一直以“高標準”、“高要求”、“高質量”為目標,順利完成上級部門和國家統計任務。伴隨統計發展和完善,我...
-
國小體育自查報告十篇
國小體育自查報告篇1為了貫徹落實黃岡市《湖北省學生體質健康監測管理辦法(試行)》,深化教育改革,切實加強學校體育衞生工作,進一步提高教育教學質量,配合教育局督導檢查工作,我校對照中國小校體育工作評估指標體系逐條逐項進行了認真的自查。一、教育管理方面學校作...
-
學校經費使用自查報告(通用3篇)
學校經費使用自查報告篇1為保證我校教育教學與日常工作的正常運轉,有計劃、合理地使用學校的公用經費,我校本着從學校發展出發,將每一分錢都用在刀刃上,保證教學活動和後勤服務的開支,使學校的各項工作正常運轉,促進學校的發展。現將我校20xx年秋季學期教育經費的使...
-
反對浪費自查報告十篇
反對浪費自查報告篇11、加強組織領導,成立上下協調一致的餐飲管理團隊為把“厲行節約、反對浪費”工作落到實處,學校領導高度重視,專門召開食堂相關工作人員及帶班領導會議,傳達關於食堂厲行節約反對浪費工作的相關文件精神,並結合我校實際,制定工作方案。成立由校長...