出納工作實務寒假社會實踐報告
今年的寒假一開始,我便準備和舍友一起去打工,一來賺些外快,二來增加自身的社會經驗,順便完成社會實踐的任務,最後經過一些關係,進入了xx電白二建工程有限公司,開始了本次的社會實踐。
在為期兩個星期的實習中,我對出納工作實務有了一些瞭解。之前,我以為出納只是跑一下銀行,算一下現金,認為只不過是些簡單而瑣碎的工作。在實習過程中的探索和工作後,我終於知道出納工作並不是我想象中的簡單。出納工作是財會工作的一個重要組成部分,從總的方面來講,其職能可概括為收付、反映、監督、管理四個方面:
1、收付職能。出納的最基本職能是收付職能。企業經營活動少不了貨物價款的收付、往來款項的收付,也少不了各種有價證券以及金融業務往來的辦理,這些業務往來的現金、票據和金融證券的收取和辦理,以及銀行存款收付業務的辦理,都必須經過出納人員之手。
2、反映職能。出納的第二個主要職能就是反映職能。出納要利用統一的貨幣計量單位,通過其特有的現金與銀行存款日記賬、有價證券的各種明細分類賬,對本單位的貨幣資金和有價證券進行詳細地記錄與核算,以便為經濟管理和投資決策提供所需的完整、系統的經濟信息。
3、監督職能。出納不僅要對本單位的貨幣資金和有價證券進行詳細地記錄與核算,為經濟管理和投資決策提供所需的完整、系統的經濟信息,還要對企業的各種經濟業務,特別是貨幣資金收付業務的合法性、合理性和有效性進行全過程的監督。
4、管理職能。出納還有一個重要的職能是管理職能。對貨幣資金與有價證券進行保管,對銀行存款和各種票據進行管理,對企業資金使用效益進行分析研究,為企業投資決策提供金融信息,甚至直接參與企業的方案評估、投資效益預測分析等也是出納的職責所在。
當然我也學會了其他很多東西。要做好這些看似簡單的事情並不容易,首先是打掃。至少要比別人早到半個小時,雖説只是擦辦公桌和拖地。我第一次知道拖把要用手擰乾再拖,不然幹不了,別人走進濕答答的辦公室時心情值就降低了。對於我這個家務不太做的人來講,這似乎有失體面,可我這次還是改掉了壞習慣。而桌面是不能亂清理的。有些文件看起來舊了,可是不能因此丟進垃圾筒。你也不能隨便改變前輩的桌面設置,一個人的工作習慣和環境是非常重要的。然後是打印複印資料,説實話,我從沒接觸過這些東西,只好慢慢學。至於接傳真和電話,更是要有技巧和應變能力。記得有次別公司的人在發傳真時鬧了一個笑話,最後還是應大姐打電話過去説你們傳完了吧,我這已經有好幾份了。
一個失誤有時就是致命的錯誤,我們得深深的減少失誤和錯誤率才能提高效率和效益。接電話是我這個階段比較犯難的事情,因為涉及到專業我不知該如何回答,因此剛開始實習時,我要麼拿起電話就轉給前輩,如果他們不在就會急忙解釋:“對不起,我是實習的。您可以呆會再打來嗎?”這樣的事情發生多次,我認識到必須有點改變了,有些其實我能夠記錄下來再告訴別人的,我就應該不用浪費雙方的時間。
在實習期間,懂得與人相處,是我們的一大主題,這就要我們在禮儀、語言等方面能夠取得別人的信任,贏得別人的好關係。首先一個誠信,誠信是一個永恆的主題,當一個人在公司失去別人的信任的時候,他做什麼事都難。同時,同行之間溝通尤其重要,許多東西都是你學一點,他學一點,在休息時間你説一句,他説一句,我説一句,大家也在這種溝通討論學到了東西。在這裏必須強調一點就是,千萬不要捲入公司中的人事鬥爭。有的人一開始,就和公司的某些人搞得很好,象哥們似的,由於如此可能他會給你説別人的不對甚至私事,這時候千萬注意,不要把自己往裏邊攙和。
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