学校出纳工作职责大纲
1、按时参加学校组织的政治、业务学习,积极参加各项活动,严格遵守学校各项管理制度,认真履行工作职责,服从领导,听从工作安排,按时完成各项工作任务,全心全意为教学一线服务。
2、依据上级有关规定,负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划,每月会计报表,会计帐结算及微机录入工作,负责财务帐目的档案资料管理工作。
3、负责为全校教职工按时办理工资、住屋公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。
4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金,对入帐单据手续不全,开支不合法的单据,有权上报校长,由校长负责查处。
5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训,并及时汇报领导,学校帐目每月一次汇总上报校长,所有报表必须经校长审查后,方可上报,有关教师切身利益的报表,必须经校长审定或经当事人校准后,方可上报。
6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等,每月一次处理有关入帐单据。
7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。
按照学校董事会领导的要求,编制学校人员经费与公用预算,有计划地合理使用资金。随时进行控制,向领导提供预算情况的分析和考核,以利学校领导采取措施,保证预算的准确与资金的运作。
一、协助学校领导执行财经纪律,进行财务监督,对违反财经制度的现象,坚决抵制,当好领导的参谋。按照国家财经法规和有关规定,严格审核付款凭证,坚持按制度按政策办事,无人签字或手续不完备的发票不得支付。
二、正确使用会计科目,及时编制会计凭证登记入帐,并按期编制会计报表。审核每笔收支原始凭证,及时结算记帐,发现问题及时查实和向有关领导汇报。
三、负责各项会计事务处理,做好科目准确、数字真实、凭证完整、装订整齐、记载清晰、日清月结,报帐及时。及时,准确地编制会计报表,做到帐表相符,并认真分析,有财政部、有说明,经领导核准,按时上报。
四、严格执行结算纪律,及时清理债权债务。做好应收款、暂付款的清理工作,对有关单位或人员及时催报结算。
五、经常检查收支情况,分析费用升降原因,提出改进意见,对财务状况和资金使用情况进行分析,为领导决策提供依据。
六、按照国家档案法的规定,做好会计档案的管理和查询工作。保管好所有财务凭证及时整理、装订、归档。按照规定编造每月、每季、每年的各种预算报表、统计资料,年终提交决算报告,做到准确及时。
七、做好收费的公示制度,根据国家对学生收费的有关文件、政策和学校对学生学费管理的需要、建立学校收费管理系统和制订学费收入管理办法。做好学费收取的宣传工作,争取学校各职能部门的支持和配合,取得学生的理解。按规定催收欠费。
八、协助出纳做好学费的收入统计工作,正确反映学生学费收缴、欠费及学生因故退学情况。送有关部门和领导,以便及时了解学杂费收入情况。
九、与有关部门做好协作工作,及时上划学杂费收入,经常核对和检查学杂费收入情况。
十、督促出纳现金送存银行与各项代收与代付款的收付款项工作,保存好收发款项的清单,不私设小金库。
十一、根据国家票据管理办法,结合学校实际情况,制订出学校票据管理办法。
十二、建立健全学校内部票据使用制度,指导票据使用人员根据不同的收费情况正确使用不同的票据。
十三、建立票据领用、保管登记制度,领用票据要当时登记签名,收回票据要及时消号。做到手续完备,责任明确。不得丢失。
十四、及时缴销票据,及时购买票据,保证学校收费工作正常运转。
十五、做好票据存根的归档工作和财政联的上交工作。
十六、协助做好财产收发工作,帮助学校、处室完成其他工作。
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