经典的财务部出纳的职责(精选24篇)
经典的财务部出纳的职责 篇1
1.报销费用审核,编制付款凭证。
2.银行账:银行科目的付款记账,费用科目记账。
3.制作银行存款调节表,确保公司银行存款科目与银行对账单调节一致。
4.应付账款:费用、材料转账凭证。
5.每周准备零星付款清单。
6.在途物资,收集登记国外供应商发票,更新付款入账信息,月底计算在途物资。
7.开立国外供应商借款通知单。
8.集团内公司对账:本月及本年累计销售,在途物资,应付账款金额,输入hyper。
与账务核对。
10.应付供应商对账。
经典的财务部出纳的职责 篇2
1.现金收支及POS机刷卡;
2.负责支票等票据的保管、签发及支付工作;
3.严格按照公司的财务制度报销各项费用;
4.增值税发票的保管及开具;
5.登记现金、银行等各类日记账;
经典的财务部出纳的职责 篇3
1.审核收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备。
2.办理现金收支业务和应收票据收支业务。做到收支无错。
3.保管库存现金和应收票据。登记现金日记账。.
4.销售发票的开具及保管。
5.办理公司有关税款的申报及缴纳。
6.编制“计件工资汇总表”、“现金流量动态表”和“应收账款汇总表”及有关税务报表及统计报表。
7.协助做好各种账务处理工作。
8.完成财务部长交办的其他工作。
经典的财务部出纳的职责 篇4
1、负责电商出纳、日常会计账务处理与凭证的审核;
2、负责应付账款的核对,采购发票的审核与钩稽,及时与供应商对账;
3、负责协助成本核算
4、负责月度结账的各项基础工作,例如银行余额调节表,支付宝账单核对
5、负责行业报销单据的审核。
6、协助领导完成其他任务,协助行业主管一起对行业收支情况进行管理与监督;
经典的财务部出纳的职责 篇5
职责:
1.负责企业资金的管理与调配,完成日常收支及记账工作。
2.办理各种支票、汇票等收付款业务。
3.负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。
4.负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。
5.完成领导交给的其他业务。
任职要求:
1. 会计、审计等相关专业大专以上学历;
2.具备1年以上相关工作经验,具备会计从业资格证书(优秀应届毕业生也可);
3.具备财务的专业知识,包括国家相关财务法律法规、税法,熟悉结算报销等程序;
4.能熟练使用专业的财务软件,包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);
5.工作认真、细致,有责任心;
6.具备良好的职业道德水平。
经典的财务部出纳的职责 篇6
1. 对公司各项报销单据根据费用报销要求进行核准工作;
2. 每周二、五及时准确付各类核准款项;
3. 月末录入拜特系统资金预算;
4. 每周一编制公司资金余额表,并报事业部财务部;
5. 进行现金、银行、微信及支付宝业务的核对工作;
6. 月末做现金、银行、微信、支付宝调节表;
7. 每天及时准确处理拜特及报销系统单据;
8. 负责公司收据的领用、缴销工作;
9. 核对各项目收款账目;
10. 统筹公司的资金进行合理的调拨管理;
11. 对公司的财务工作进行各项合理化建议工作;
12. 完成领导交办的其他工作
经典的财务部出纳的职责 篇7
1.负责公司的银行转账和现金领取业务
2.报销日常费用和员工差旅费用
3.保管财务用章
4.负责支票、汇票、收据的管理
5.统计每周公司资金流转情况
6.完成领导交代的其他任务
经典的财务部出纳的职责 篇8
1.负责公司货币资金收付及有价证券管理,做到日清月结。
2.负责编制公司本部工资发放表,协助二级单位搞好工资发放。
3.负责登记、催收各单位应交的电话费、水电费等。
4.负责代扣个人所得税。
5.完成领导交办的其他工作
经典的财务部出纳的职责 篇9
1.做好工资及提成的核算与发放;
2.做好销项发票开具、进项发票登记保管、进销存明细等工作;
3.做好报销付款、资金管理工作;
4.做好住屋公积金相关工作;
5.做好账本、凭证及报告工作。
经典的财务部出纳的职责 篇10
1、审核日常应收应付账款,向客户开具发票;
2、审核各项费用支出,安排结算和核算工作;
3、会计凭证的录入、整理、归档;
4、制作公司要求相关报表,数据统计与上报;
5、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
6、处理对公涉税事宜。
经典的财务部出纳的职责 篇11
岗位职责:
1、 负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;
2、 划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记帐;
3、 现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、 固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;
5、 协助会计准备每日、月单据及报表,完成月末结账报税等工作;
6、 协助部门管理相关客户档案。
任职资格:
1、 会计、财务等相关专业大专以上学历,有会计从业资格证书;
2、 了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;
3、 熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件;
4、 善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、 工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;
6、 有旅行社工作经验者,优先考虑。
经典的财务部出纳的职责 篇12
■ 负责费用报销单据复核
■ 负责银行收支管理、网银制单及月末对账
■ 协助应收票据日常管理(说明、托收等)
■ 开具增值税、营业税发票
■ 现金相关发票的金蝶输入
■ 负责海外关联公司债权债务核对
■ 工资计提会计处理、国内现金池利息计提会计处理
■ 领导交代的其他事宜
经典的财务部出纳的职责 篇13
职责:
1、必须遵守国家法律法规、直觉执行集团公司规定的劳动纪录、规章制度和财经纪录及现金管理制度。
2、按照国家现金管理和银行结算制度的规定,办理现金和银行结算业务,现严格按照安吉集团公司财务部要求现金零库存,统一实行网上银行转账支付。
3、根据会计制度的规定,在办理现金银行存款首付业务时,要严格审核原始凭证,符合制度,手续齐全,由领导签批后方可列支。每日按其公司各部门首付款需求,对公司领导已签字审核且符合付款程序的付款单据,进行核对后填制支票或电汇单,及时到开户银行进行业务办理。
4、对公司员工报账或需要支付的款项费用等要核对其报账、付款的内容是否真实、准确,付款相关手续是否完善,有无合同运单,票据是否真实合法,有无相关部门领导、法人签字,经过财务负责人审核后予网上银行转账支付。
5、保管好先进银行转账支票、电汇凭证等各种票据及有关印章。
6不得以“白条抵库”,不得将空白支票交外单位或个人签发,如遇支票遗失应及时向银行挂失或更换印签。
7、月末负责编制的《现金盘点表》、《资金统计表》、《财务得用分析表》、《资金平衡表》经领导审核后按时报集团公司。
8、每季度对本公司账户的利息、财务费用支出作统计,编制利息收支统计表。
人员要求:
1、有较强的责任心,有自己的道德原则,严格遵守国家相关法律法规条款。
2、具有大专及以上学历并持有会计从业资格证书
3、理解国家税法及税收征管、财经政策、法规,熟悉财经制度;能熟悉运用财务软件和办公软件。
4、应具备过瘾的会计专业技能。
5、应具备较强的沟通、协调能力,能够正确处理与公司部门、银行、税务机关等的关系。
6、一年以上的会计从业经验。
经典的财务部出纳的职责 篇14
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
6、负责行政后勤工作,
7、完成部门领导交办的其他任务。
经典的财务部出纳的职责 篇15
职责:
1、根据已审批的原始单据,负责办理银行的付款业务。
2、审核支票、汇票等有价票据是否合法、合规。收到的支票、汇票要及时送交银行入帐。
3、办理银行承兑汇票、信用证业务
3、票据办理
技能要求:
1、持会计从业资格证,熟悉国家财务政策、会计法规,了解税务法规和相关税收政策;
2、熟悉银行票据业务及网上银行业务,良好的口头及书面表达能力;
3、熟练使用财务软件和办公软件。
4、大专以上学历
经典的财务部出纳的职责 篇16
负责每日营收日报整理以及校对工作,并按收款账户分别在ERP系统中做收款处理。
负责公司及运营部门的报销原始凭证审核,对公司流程完成的支付款项在银行系统中制单并在ERP系统中完成付款单。
开具增值税发票并完成每月开票系统的抄税和清卡工作,认证增值税进项发票,根据业务要求开具收据等票据。
按规定装订凭证,保证装订质量。
按照财务经理要求完成应收应付报表。
其他财务相关工作。
经典的财务部出纳的职责 篇17
1、主要负责工厂现金收付、结算等工作。
(1)、收付款时,认真复查会计凭证及付款单,保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回改正。
(2)、现金收付时要当面点清,以防差错,金额较大时,一定要有人复核。
2、严格遵守现金管理制度,现金要尽量做到日清月结,月结盘库后作现金盘库表。
3、按要求制订工资表并进行发放和签领管理工作,按时发放工资、奖金,并填制有关的记账凭证
4、负责监督催促业务人员催缴业务欠款
5、负责日常与榕超公司的银行往来对账工作
6、所有现金进出手续都必须经由电脑登记存档,并严格按相关财务签字制度执行
7、分类保管好所有的凭证单据,严守财务保密制度
8、定期提供相关出纳现金报表及相关工作报告和信息
9、服从领导的工作安排和管理,协助领导完善有关财务管理制度
10、所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管,做到出入库皆有登记,并定期进行全数归档。
11、每月定期与仓库保管员进行盘库工作。
经典的财务部出纳的职责 篇18
职责描述:
1、协助完成现金收付、日常结算业务及出纳台帐录入等工作。
2、协助完成银行账户日常管理与对账工作。
3、协助完成重空凭证的保管工作。
4、协助与资金结算相关信息系统建设工作。
任职要求:
1、本科(含)以上学历。
2、3年以上企业出纳工作经验。
经典的财务部出纳的职责 篇19
1.管理公司银行账户,负责与银行的业务接洽和关系维护;
2.负责公司与银行收付款及其它结算业务及时与收款方联系,确认款项收讫;
3.按时准确核实各类银行账务,及时清算未达账目款项;
4.负责各项按相关规定审核批准的付款和报销,认真审查各种报销或者原始凭证;
5.负责结汇资料准备及时递交给银行;
6.完成财务主管安排的其他任务。
经典的财务部出纳的职责 篇20
1.负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。
2.每天按时登记日记账,并将付款凭证整理后交会计记账,并在NC系统进行签字后,每日核对,做到账账相符。
3.按时获取银行业务回单及银行对账单,对未达款项进行跟踪和处理,保证账实相符。
4.负责付款业务审批流程完整性复核。
5.负责银行的开户、销户,并根据领导要求开展资金调度工作。
6.负责营销收款工作交接,核对交接资料后交销售会计进行核对。
7.负责银行票据及相关资料的保管工作。
8.负责业务单位银行保函的保管工作。
9.负责凭证整理装订工作
10. 领导交办的其他工作。
经典的财务部出纳的职责 篇21
职责:
1.办理银行业务及现金的支取;
2.资金日报表的编制工作;
3.负责员工工资的发放;
4.领导安排的其他工作。
任职资格:
1.会计、财务、审计或相关专业专科以上学历;
2.良好的口头及书面表达能力;
3.熟练应用财务软件和办公软件;
4.敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真;
5.有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。
经典的财务部出纳的职责 篇22
1、负责分公司员工工资发放及费用报销;
2、负责分公司银行承兑汇票的管理,包括办理银行承兑汇票、收取和支付银行承兑汇票,票据贴现及托收业务,及时登录票据台账,定期进行票据盘点,确保票据安全及准确;
3、负责对收到的非银行转账收款(建信通、商票等)配合业务部门及时贴现;
4、负责分公司每日货款支付,及时登录资金台账及预付台账;
5、负责分公司每日收款查询,及时登录资金台账;
6、负责分公司各银行账户平调及向集团进行资金归集;
7、负责及时拿取分公司开户银行收付款单据等各类原始凭证;
8、负责分公司开户银行每月网上对账工作,确保资金的安全与准确;
9、负责编制分公司每月银行存款余额调节表,确保无未达账项;
10、负责分公司开户银行询证函对账盖章;
11、负责分公司银行账户开立及注销工作。
经典的财务部出纳的职责 篇23
1.公司日常费用报销单据审核、账务处理;
2.应收应付往来对账、管理、进行重点情况跟进及账务处理;
3.固定资产登记、管理及盘点及账务处理;
4.纳税申报;
5. 企业员工社保公金积缴纳。
经典的财务部出纳的职责 篇24
岗位职责:
1、对原始单据的进行审核并编制记账凭证;
2、核对销售数据、采购入库数据、应收应付对账、成本核算,结账,编制报表等;
3、负责会计凭证、报表、档案的管理工作;
4、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
5、保管好各种空白支票、票据等;
6、开增值税发票:发生销售业务时,及时并正确开票;发生付款业务时,确认收回进项发票的情况;
7、报税:月初通过网上申报的方式,申报公司当期应交税费,报送报表,月底网上认证进项发票等
任职要求:
1、专科以上学历、会计专业;
2、1年以上的会计工作经验,对财务会计流程高度熟悉;熟练操作相关财务软件(用友U8、RCA等);
3、品行端正、有良好的职业道德和操守,敬业爱业;
4、熟悉财务ERP流程的和开票、报税系统优先。
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