关于出纳的岗位职责（精选13篇）

关于出纳的岗位职责 篇1

1、 负责公司收入及日常成本费用单据的财务核算;

2、 负责业务成本的核算，并组织年中、年末对物资材料库存盘点等工作，做到帐实相符;

3、 负责公司税务发票申购、管理、核销，纳税申报、完税等整体税务工作;

4、 负责与银行之间的所有相关业务;

5、 对公司经营情况进行账务处理，出具各类统计报表;主持各项财务分析，并对所得分析结果做出解释;

6、 领导交代的其他工作。

关于出纳的岗位职责 篇2

1、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

2、按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

4、对已审核的原始凭证及时填制记帐;

5、准备、分析、核对税务相关问题，对金税三期相关政策熟悉;

6、领导安排的其它事宜。

关于出纳的岗位职责 篇3

1、具有一定的会计专业知识，有填制记账凭证的经验。

2、具有增值税发票认证和抵扣的经验，协助办理税务报表的申报;

3、负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对，并及时清理应收、应付、其他应收、其他应付等往来账;

4、协助主管完成其他日常事务工作;

关于出纳的岗位职责 篇4

1、 负责现金、银行日记账登记，日清日结;

2、 负责现金、财务票据、银行UKEY等管理;

3、 负责现金、银行、汇票收付操作、管理;

4、 负责资金报表编制、汇报;

5、 负责___领购、开具及市场部对接;

6、 负责增值税、所得税、印花税、个人所得税等申报、缴纳;

7、 负责工资核算、工资发放;

8、 负责会计凭证装订管理;

9、 负责合同及台账登记管理;

10、 负责与银行日常工作对接、跟进，包括对账、结汇、询证、单证处理等;

11、 负责各类备查台账登记管理;

12、 上司交办的其他工作;

关于出纳的岗位职责 篇5

1、 负责日常收支的管理和核对，并在规定时间内完成每日资金日报表

2、 根据收款情况，编制每日业绩报表

3、 业务系统订单审核和经营统计类工作

4、 保证与各厂商、品牌方财务资金往来正确，根据部门要求及时对账

5、 供应链处理

6、 对接银行业务处理

7、 其他临时性工作

关于出纳的岗位职责 篇6

1.负责公司相关会计账目的处理，及时登记会计凭证;

2.负责ERP系统相关业务流程的及时审核处理;

3.按公司规定，审核会计凭证，录入财务系统;

4.负责日结、月结，编制总账;

5.根据公司业务发展的需要，完成上级安排的其他财务工作;

6.负责整理相关资料

关于出纳的岗位职责 篇7

1、各类银行票据的收入、签发，定期盘点各类票据;按照公司制度及时支付货项、报销公司各类费用，定期提供收款信息，做好认款登记及信息共享工作;

2、按时编制资金日报表，及时上传;配合银行会计编制银行调节表;及时打印银行回单、对账单资料，传递给核算人员;定期编制与资金相关的统计报表;

3、妥善保管公司财务专用章、网银Ukey;定期向银行办理一些简单业务;

4、完成领导安排的其它工作。

关于出纳的岗位职责 篇8

负责费用申请的初步审核和提交;

负责所有票据的整理和归纳;

负责日常公司非业务类的资金管理和申请;

负责业务类费用的核对，登记：采购类，运费类

负责采购提成的核对;

负责月度付款的预计;

整理和统计相关费用;

关于出纳的岗位职责 篇9

1、办理现金收付业务，负责现金的保管和盘点;

2、根据公司相关费用报销标准及流程审核付款单据、员工报销单据，发票查验;

3、办理公司收付款结算业务、外汇收付结算业务;

4、及时打印银行回单及对账单，编制“银行余额调节表”;

5、跟进公司贷后维护事项及相关报表提供;

6、负责银行账户的相关管理，如银行账户开立、变更、撤销等手续;

7、负责每周付款的统计，录入，审核，出具现金支付统计报表;

8、保管财务章、私章，做好用章记录;

9、财务部临时性工作。

关于出纳的岗位职责 篇10

1、严格按照公司财务权责制度规定，审核收付款凭证，办理款项收付业务;

2、负责现金、网银、重要空白票据、支付密码器等的保管;

3、每天按实登记现金、银行存款日记账并进行现金盘点，及时报送出纳日报表及更新资金日报表，并按日核对库存现金，做到日清月结，记录及时、准确、无误，确保账实相符;

4、负责银行账户的开立、变更、年检及销户;

5、完成上级领导安排的其他工作。

关于出纳的岗位职责 篇11

1、每日登记并查询银行资金收支情况，做好现金日记账和银行存款日记账、理财台账等与资金相关的台账;

2、协助资金经理编制公司月度资金计划，分析资金使用情况;

3、审核集团本部及各下属公司款项支付手续是否完备，准确、无误完成资金支付;

4、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、外币结算等工作;

5、协助资金经理建立健全资金管理制度和操作手册，完善公司内部控制;

6、负责妥善保管现金,有价证券,有关印章,空白支票和收据,帐册,报表等会计资料的整理,归档工作以及公司财务保险柜的安全使用;

7、协助对接审计、银行等外部机构，提供资料。

关于出纳的岗位职责 篇12

1、做好会计业务，搞好会计核算和分析。

2、依据法律、法规进行会计核算，实行会计监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出。

3、按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”。

4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。

5、加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。

6、办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作。

关于出纳的岗位职责 篇13

1、审核各项费用申请并按审批要求准确及时办理各项收付款

2、登记资金日报表并盘点现金、核对银行帐户，确保每日资金账户的正确性

3、编制每月公司凭证、编制会计报表、统计报表

4、编制每月纳税申报表并及时缴纳税金。办理非贸业务的出证及税收申报

5、银行票据及发票收据的购买领用、登记、签收、检查。

6、各部门资金计划登记及统计登记公司各项合同台帐及销售台帐

7、公司各项资产登记及盘点

8、会计凭证、账簿、报表、税务申报资料整理归档

9、各银行帐户的开立、注销及贷款卡年检

10、配合财务报告编制及财务报表审计工作