ktv出纳的岗位职责
出纳,是出纳员的简称,顾名思义是支出和收入的管理员,是负责企业货币资金或者票据的支出和收入,保证企业货币资金的正常运转的人员。下面是本站小编整理的ktv出纳的工作职责,一起来看看吧。
ktv出纳人员的岗位职责
一、在董事会和总经理的领导下,全面负责本企业的财务会计工作。
二、负责实施和制定有关财务管理和会计核算方面的管理制度和办法。
三、负责固定资产的增加、减少、报废、损毁及计提固定资产折旧等日常核算工作,协调财产管理部门做好固定资产清查和对账工作。
Ktv出纳员岗位职责:
1、每日根据审核无误的会计凭证,进行现金的收付业务
2、每日根据审核无误的现金收付凭证,登记现金日记账及辅助记录
3、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。
4、按时发放工资、奖金,并填制有关的记账凭证。
5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定,现金要尽量做到日清月结,月结盘库后作 现金盘库表。
6、银行账务和支票办理:
(1)及时将部门收回的支票送交银行进账。收到银行回单时,及时登记后交给会计作账。 如有银行退票,应及时交会计冲账,并重新更换支票。
(2)每月 15 号前作上月“银行存款金额调节表”,认真核对清查每笔未到账的原因,如 有错账及时更正,力争将未到账款控制在最低限度内。
(3)凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时,应做到时间、金额、账号及收款人 单位均正确无误。由财务部直接开出支票按审批权限办理。
(4)空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。
7、会计凭证的汇总与管理:
(1)每日下午 30开始汇总当日凭证,下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机,如 遇当日凭证少于 15
(2)汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号,大、小写金额是否正确。
(3)每月月初应将上月会计凭证进行整理,检查编号有无错漏,将检查无误的会计凭证按 顺序装订成册,并妥善保管。 (4)所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管,并做到出入库 皆有登记。
会计做账的一般步骤:
1 做账需要按照你的实际业务设置需要的会计科目;
2 根据发生的业务(收付款的票据)编制记账凭证;
3 根据记账凭证的科目、借贷方向、金额登记明细账,计算各个明细科目的发生额、余额;
4 根据账务数据,编制费用分摊,税金计提,工资计提等等转账凭证; (归集成本费用、计算生产成本,销售成本等)
5 登记明细账,计算各个科目的发生额、余额; 结转损益科目,计算盈亏。
6 把全部的记账凭证按科目汇总,编制科目汇总表;
7 根据科目汇总表 登记总账,计算总账各个科目的发生额、余额;
8 总账与明细账核对一致; 9 按照总账数据和明细账数据,编制会计报表、税务申报表、申报、缴税。
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