出纳的具体岗位职责
狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。下面是本站小编为您精心整理的出纳的具体岗位职责。
篇一
岗位职责
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销,将核对无误的营业款送存银行;
2、划转、核算内部往来款项,到款确认,银行账户及有价证券的保管;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、酒店日常账目审核复查,编制录入报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、制作发放工资,发票管理,相关证照办理。
任职资格
1、大专及以上学历,会计、财务等相关专业;
3、了解财务相关知识;
4、熟练操作财务软件、MSOFFICE(例如Excel等),熟悉办理各项银行业务;
5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;
6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。
篇二
岗位职责
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
3、协助会计做好各种帐务的处理工作;
4、负责掌管小额现金;
5、完成上级交给的其它事务性工作。
任职资格
1、会计、财务等相关专业大专以上学历,有会计从业资格证书;
2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;
3、熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件;
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
篇三
1.园区商户租金及费用的收取,核查网银到账情况,并负责开具增值税发票和收据;
2.商户发票及收据的保管、登记、签收;
3.各类报销及供应商付款的银行制单;
4.日常员工报销及供应商付款OA流程的原始票据审核工作;
5.银行及现金账日报表的制作;
6.每日商户收款明细日报表的制作;
7.票据的保管、使用及登记工作;
8.每月增值税进项的勾选及核对,按时申报缴纳增值税;
9.定期打印银行回单,及完税证明;
10.其他银行各类事宜
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