出纳工作职责职能与工作内容(精选14篇)
出纳工作职责职能与工作内容 篇1
1.辅助做好公司店内大型促销活动的数据统计和账务工作。
2.协助总部财务做好店内货物的盘点和账目核对。
3.协助店面的收银工作。
4.领导安排的其他工作。
出纳工作职责职能与工作内容 篇2
1、负责编制收付款凭证及时记账,做到日清月结。
2、负责及时、准确办理现金收付和银行存款结算业务,及时核销有关临时性借支及其他相关凭据。协助办理相关融资手续。
3、负责复核各类原始收付凭证金额是否正确、票据是否相符、手续是否齐全等。
4、负责业务系统及时录入收付款记录,并确保数据准确。
5、定期盘点库存现金、核对存款余额,做到账账、账实相符,月末编制《银行存款余额调节表》。
6、负责领购专用发票、有价证券、票据、密码、钥匙等。
7、负责保管专用发票、现金、有价证券、票据、密码、钥匙及印鉴等。
8、负责有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及企业财务保险柜的安全使用。
9、完成领导交办的其他工作事项。
出纳工作职责职能与工作内容 篇3
1、负责日常财务的管理和核对;
2、各种基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、办理与银行之间的所有相关业务;
5、完成公司交办的其他事务工作。
出纳工作职责职能与工作内容 篇4
1.负责公司日常费用支付与报销管理。
2.管理银行账户、负责发票的开具及保管。
3.及时登记现金、银行日记帐,做到日清月结。
4.完成领导交代的其它工作。
出纳工作职责职能与工作内容 篇5
1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。
4、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
5、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
6、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符。
出纳工作职责职能与工作内容 篇6
1、普通工作人员职位,协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;
2、公司日常行政管理的运作,包括后续平台医疗器械订货工作;
3、负责公司的档案管理及各类文件、资料的鉴定及统计管理工作;
4、协助上级领导对各项行政事务的执行;
5、熟悉招投标流程,制作投标文件;
出纳工作职责职能与工作内容 篇7
1、收入单据审核,现金及银行收付处理、记账、资金管理,各项外汇收付汇申报。
2、模块业务的收入、成本、费用跟踪确认,记账及结帐业务。
3、税金计算、申报及其他对外报告的申报。
4、固定资产、低值易耗品的登记,管理。
5、银行、税务及其他政府部门的联络。
出纳工作职责职能与工作内容 篇8
1.每日逐笔登记现金日记账和银行日记账,并结出余额,做到账账、账表、账物相符。
2.按照费用报销的有关财务制度,严格审核原始凭证,做到合法准确,手续齐备,确认无误后进行汇款报销。
3.根据贸易公司商城货款的产品采购付款申请单,支付产品采购款,月末核对商城总货款交易明细以及票据。
4.每日核对技术部禾资产交易备用金的成交额明细统计以及汇总列表。
出纳工作职责职能与工作内容 篇9
1、银行,现金收付,配合采购完成采购款项支付,配合业务部门做好收款查询,每日做好银行现金日报;
2、负责审核业务部门收回的票据,如不符合要求有拒收权,符合相关要求的及时入账;
3、负责公司空白支票,票据,印鉴的保管等并负责票据的开具
4、负责公司员工借款的清理与支付,凭证的编辑;
5、负责公司银行账户,贷款卡等资料的年检;
6、根据领导指示与外单位联系事宜
7、配合领导合理调配资金,及时处理还款等相关事宜,做好相关凭证编辑;
8、及时取回收付票据交由相关岗位编制相关凭证
9、完成领导交办的其他工作。
出纳工作职责职能与工作内容 篇10
1、负责公司现金及银行款的收付对核
2、每月定期配合财务主管提交各类报表
3、开票催收,应收应付核对
4、财务主管分配的其他关联工作
5、协助领导处理其他相关杂事
出纳工作职责职能与工作内容 篇11
1、负责日常现金、支票及各种收支、费用报销
2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账
3、妥善保管库存现金、各种有价证券和各种银行凭证,并定期整理、装订
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、完成公司交办的其他事务性工作
出纳工作职责职能与工作内容 篇12
1.负责管理银行账户,收付款等;
2.负责银行,税务,工商经办业务;
3.每月整理回单,收付款凭证以便会计记账;
4.负责增值税专票开具,及月初抄税清卡等工作;
5.按照制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
6.负责合同的整理归档并填制相关表格;
7.领导临时安排的其他工作;
出纳工作职责职能与工作内容 篇13
1、协助上级主管完成预算、审核、监督工作及日常事务性工作,协助处理账务;
2、申请票据,购___,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;
3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
4、现金及银行收付处理,制作记账凭证,银行对账,单据审核,开具与保管发票;
5、保管公司合同分类整理;
6、完成上级领导交待的其他工作。
出纳工作职责职能与工作内容 篇14
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
2、配合各部门办理银行收付和费用报销等;
4、协助会计做好各种帐务的处理工作;
5、负责掌管小额现金;
6、按时完成出纳相关的报表;
7、完成上级交给的其它事务性工作。
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