财务助理岗位职责2023职责(精选14篇)
财务助理岗位职责2023职责 篇1
审核原始凭证的合法性、合理性、准确性,交出纳办理报销手续;
根据审核无误的原始凭证编制记账凭证,登记账簿,编制财务会计报表;
根据财务经理的指示编制其他财务报表。
按期计算应负担的个人所得税、各种营业税金及附加,报财务部经理审核后交出纳及时办理纳税手续;
按照税务机关核对的申购数量、种类申购发票,妥善保管并按顺序使用发票;
负责与税务部门进行日常工作联,及时传达税务部门的意见和下发的文件,及时与税务部门沟通,协助完成税务检查工作等。
财务助理岗位职责2023职责 篇2
1、协助主管完成日常事务性工作,协助处理账务;
2、协助审核记账凭证、核对调整账目、预算分析;
3、申请票据,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;
4、协助财务文件的准备、归档和保管;
5、负责银行、税务、工商相关业务办理。
财务助理岗位职责2023职责 篇3
1.协助进行生产成本核算管理,进行成本、开支审核;
2.协助对生产成本进行监督和管理;督导成本控制及清点存货,审查原材料的采购;
3.负责核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项;
4.负责随时抽查企业原材料供应情况、货品盘点;
5.根据成本报表预测成本,就产品的销售价格编制报告;
6.负责保管凭证、账簿、报表及有关成本计算资料,定期归档。
财务助理岗位职责2023职责 篇4
1、根据销售合同,编制开票明细表,并开具发票。
2、根据客户添加申请表,在ERP系统中添加新客户。
3、发票认证,金税盘事务(清卡,续费,用户名、密码管理)等。
4、空白发票,作废发票,冲红发票,进项发票抵扣联每月分类装订成册,放到指定位置以便于备查。
5、公司银行和工商事务(外勤)。
6、领导交办的其他临时性工作。
财务助理岗位职责2023职责 篇5
1、 负责日常费用报销单及付款申请单的核算及账务处理;
2、 负责各部门实际费用的统计;
3、 负责固定资产的核算;
4、 负责会计凭证、进项发票及其他财务资料的整理/归档工作;
5、 领导安排的其他工作。
财务助理岗位职责2023职责 篇6
1、使用网银支付各类付款;
2、负责本公司和各公司之间的账务记录、核对,及时与各部门做好对帐、应收账款的催收工作;
3、审核公司各项成本的支出,进行成本核算、费用管理、成本分析;
4、库存盘点管理和相关固定资产管理;
5、进行有关成本管理工作,主要做好成本的核算和控制;负责成本的汇总、决算工作;
6、完成上级领导交代的其他工作。
财务助理岗位职责2023职责 篇7
1、协助总账会计完成会计档案收集,整理,装订,存档等工作;
2、负责客户应收管理,跟进客户对账、催收、开票、销账、回款进度;
3、其他相关事宜。
财务助理岗位职责2023职责 篇8
1、 资金收付结算。
2、 费用报销的初审。
3、 销售数据及发票:发票开票、签收、申购;进项发票认证、复印、统计、装订保管;发票专用章保管。
4、 账务处理:资金日记账登记与汇报、收付款凭证编制、销售凭证编制等。
5、 凭证装订等杂项。
6、 协助编制以会计数据及业务数据为基础的各类管理表格。
财务助理岗位职责2023职责 篇9
一、办理银行存款和现金领取,月账单打印等银行税务业务
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。
四、负责报销、客户对账、发货单据核对等日常工作。
五、员工工资的发放。
财务助理岗位职责2023职责 篇10
1,日常淘宝销售财务管理。
2,日常采购财务管理。
3,日常财务对账审核管理。
4,熟悉各种财务及仓库erp软件。
5,有淘宝销售财务相关经验者优先。
财务助理岗位职责2023职责 篇11
1、协助负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;配合总会负责办公室财务管理统计汇总;
7、完成上级领导交办的其他工作任务。
财务助理岗位职责2023职责 篇12
1.销售订单审核,成本核算及费用报销初审
2.负责公司各款项的跟踪、收付工作,做到准确无误;
3.负责工资的核算及发放工作;
4.审核各类收付项目原始凭证,保证符合会计制度及公司相关规定,并做到定期整理;
5.规定时间给上级出具各个财务数据表格;
6.完成上级交办的其它工作。
财务助理岗位职责2023职责 篇13
1.熟悉银行业务的操作、税务申报的流程;编制并上报统计表,建立统计台账。
2.各项有关年审、年检资料,完成各项仓库盘查工作。
3.熟悉公司往来结算业务并完成相应对账工作,确保每笔业务正确性。
4.积极配合部门主管做好各项工作。
财务助理岗位职责2023职责 篇14
职责:
1、发票的领取保管及开具,根据发票的管理规定,及时正确的开具发票;
2、督促有关方面及时进行往来款项的结算,及时反馈往来账款的情况,对于异常的账款,及时向上书面反馈;
3、会同有关部门定期组织往来款项的核对,对于客户与供应商定期对账,对于有差异的账款,及时找出原因;
4、在职责权限中与采购与销售部门对接,统计发出商品未开票,退货账务的处理等特殊业务。
任职资格:
1、大专及以上学历;
2、会计或财政相关专业;
3、有从业资格证书优先考虑;
4、良好的组织协调能力,良好的口头及书面文字表达能力和团队合作精神;
5、熟练账务财务管理软件和办公软件;一定的财务分析能力;
6、较全面的财务专业理论知识,熟悉财经法律法规和制度;
7、具有一定的抗压能力!
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