财务出纳工作职责财务岗位职责(精选14篇)
财务出纳工作职责财务岗位职责 篇1
1.负责财务出纳事务,做好现金、银行收付凭证及各种票据的管理工作,办理往来结算业务。
2.负责各种印鉴的使用、管理工作。
3.完成领导交办的其他工作。
财务出纳工作职责财务岗位职责 篇2
1.按照国家银行规定和信用社会计、出纳制度及出纳操作程序,办理现金的收付、整点以及损伤票币的兑换工作。
2.根据市场货币和流通业务往来需要,定期向开户银行编报现金收支计划,做好现金供应和回笼工作。
3.做好库存现金的限额管理工作,及时上解超限额库存现金和损伤残币,做到资金合理占用。
4.做好库房管理,严格管理现金、金银、外币和有价单证及现金运送,确保绝对安全。
加强柜面监督,做好反假币、反破坏人民币和同违法乱纪行为作斗争工作,维护财经纪律。
财务出纳工作职责财务岗位职责 篇3
1、负责执行U8出纳、应收、应付模块系统管理操作;初始建胀、登入、记(结)帐办理收付和银行结算业务
2、负责各渠道应收、应付帐款催收跟综,定期出具应收帐款表、
3、定期与供货商及客户对帐出具销售报表、库存分析表、应收费用、应付帐款、增值税票开立审核等
4、登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、协助OA办公系统、ERP、外勤管理移动信息化操作执行与系统整合
财务出纳工作职责财务岗位职责 篇4
1、 根据公司相关财务制度,负责银行、票据、现金的管理工作;
2、 合同系统回款上传;
3、 发票的开具、购买;发票认证;合同系统已开发票回填;
4、 负责保管支票、押金收据、银行资料等重要财务文档;
5、 收集并整理公司费用报销单据和其他原始凭证及时转交会计入账;
6、 其他与出纳相关的临时工作。
财务出纳工作职责财务岗位职责 篇5
1、银行存款、取款、转账业务的办理;
2、审核报销单据、发票等原始凭证,办理现金收支付业务;
3、负责现金、支票、发票、收据等相关资料的保管工作;
4、各类财务报表的填制;
5、领导交办的其他事务。
财务出纳工作职责财务岗位职责 篇6
1.整理审核原始凭证;
2.负责网上银行付款;
3.编制每日资金报告;
4.空白收据及票据的保管及盘点;
5.公司合同的记录及归档;
6.银行事宜的处理;
7.门店税控机及发票的申购;
8.监督各店总务每月税控卡抄报税的完成;
9.协助财务经理编制月度资金预算;
财务出纳工作职责财务岗位职责 篇7
1. 负责公司日常收支管理与核对;
2. 办负责公司基本账务核对;
3. 负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4. 负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;
5. 负责购买和开具各项票据,完成发票的网上认证;
6. 熟悉网上银行的应用,熟悉OFFICE的应用;
财务出纳工作职责财务岗位职责 篇8
1、编制付款单据,跟进付款流程,以避免出现迟缴滞纳金情况。
2、每月更新场地租金缴费安排表,新增场地需与行政,开发场地负责人确认。
3、每日下班前盘点现金,银行存款,支票以及借支情况表,表单相符。
4、协助会计做财务帐,并与会计核对应收、应付账款的对账。
5、保质完成领导安排的其他任务。
财务出纳工作职责财务岗位职责 篇9
1.管理公司银行各个账户,负责开户登、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2.负责银行账户的日常收付结算,银行存款日记账的登记的工作,并做到日清月结,及时清算为达账项,编制银行余额调节表。
3.负责现金收付,并在每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《现金日记账》,做到账实、账表、账证、账账相符。
4.负责报销已审批的费用报销单。要认真审核各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定有误差的,要拒绝办理报销手续。
5.遵守公司现金管理制度,库存现金不得超过规定的限额,不坐支,不挪用,不得用白条顶库,保持现金与账面一致。及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。
6.负债发放职工的工资;
7.按规定订购发票,保管各项有价证券、公司印章、收据、发票的管理工作,保管好保险钥匙,确保其完整与安全。
财务出纳工作职责财务岗位职责 篇10
1、全面负责总公司税务工作,按时、准确完成税务预测,税务申报工作;
2、负责货票同行的货单发票归集与整理工作;
3、每月按时进行纳税申报,完成公司月度凭证编辑录入工作;
4、做好公司的统计工作,协助填报公司涉税的各种统计报表;
5、负责记账凭证的及时装订,税务相关资料的装订存档;
6、领导交代的其它工作。
财务出纳工作职责财务岗位职责 篇11
1、按照有关财务规定,做好现金管理,办理现金收信和银行结算业务;
2、负责现金日清月结,帐款相符;
3、妥善保管支支票、印鉴、有价证券等重要凭证和资料;
4、负责办理银行贷款、转期等手续,做好与银行的衔接工作;
5、负责各职能部门费用单据的审核;
6、负责文印室硬件设施的保管及各类文档的保密。
财务出纳工作职责财务岗位职责 篇12
1.热爱本职工作,严格遵守财经纪律及现金管理制度,忠于职守,坚持原则,不谋私利,保护酒店的财产安全。
2.在商场经理的领导下,具体负责货币管理制度的落实。
3.严格遵守现金管理制度和使用规定,库存现金按规定限额执行。不得挪用库存现金,不得以白单抵库,而且要严格执行外汇管理制度,不得私自套嫩卜币,也不得违章代办兑换手续。
4.负责收取商场各营业部门的营业款,并负责及时整理和送到银行。
5.要根据已办理完毕的收款凭证逐笔按顺序登记现金日记账,并做到日清日结、账款相符。每天根据账簿的发生额和余额,编制“现金收付日报表”送交商场经理。
6.努力学习专业知识,熟知商业会计基本原理,熟悉现金和银行管理制度,提高自己的工作水平。
7.严格遵守酒店各项规章制度,上班时不擅离工作岗位,不做与工作无关之事。
财务出纳工作职责财务岗位职责 篇13
1、按会计制度规定设置、使用会计科目。
2、建立健全的会计帐簿,及进登帐。
3、运用正确核算方法进行审核原始凭证,编制会计凭证,及时入帐、汇总、核对。
4、负责日常各项费用的核算工作。
5、具有全面的财务管理知识,精通会计准则及财税、审计法规及政策;
6、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强,有良好的职业道德和团队协作精神。
7、完成公司领导指派的临时性工作。
财务出纳工作职责财务岗位职责 篇14
1、负责公司对外付款的银行制单工作
2、按照原始凭证在财务系统内录入凭证
3、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员
4、做好每日银行对账,办理与银行相关的所有业务
5、协助会计准备每日、月单据及报表
6、熟练掌握金税系统开票,并能协助业务人员对账
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