财务出纳工作职责都有什么（精选23篇）

财务出纳工作职责都有什么 篇1

1. 负责公司日常收支管理与核对;

2. 办负责公司基本账务核对;

3. 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4. 负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;

5. 负责购买和开具各项票据，完成发票的网上认证;

6. 熟悉网上银行的应用，熟悉OFFICE的应用;

财务出纳工作职责都有什么 篇2

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成领导交办的其他事务性工作。

财务出纳工作职责都有什么 篇3

1、有会计从业资格证书

2、熟练操作OFFICE及财务软件、网银系统，对数据较敏感;

3、协助会计做好各种帐务以及分析报表的处理工作;

财务出纳工作职责都有什么 篇4

严格遵守国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理资金收付和银行结算业务，审核合同相关要素并制单付款，报送资金日报表;

负责ERP系统付款业务操作;

根据付款记录登记台账;

办理支付结算业务;

保管库存现金和各种凭证;

保管空白收据和票据;

核对进项发票并登记台账;

整理出口退税资料;

完成上级指派的其他工作。

财务出纳工作职责都有什么 篇5

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

3.负责发票的开具、核对，凭证的填写及电脑账录入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。

5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6.对仓库账务及物资的监管，核对账物相符。

7.完成领导布置的其他工作。

财务出纳工作职责都有什么 篇6

1.办理现金收付业务，认真审查各种报销或支出的原始凭证;

2.严格公司对现金收付的管理规定，根据有关人员审核签章的收付款凭证，进行复核，对复核无误的凭证才能办理款项收付。

3.负责到银行办理各项存取款事宜和结算工作，正确操作网上银行的工作;

4.严格执行安全制度，认真负责地保管好现金、空白支票、其他有价证卷等，保证现金、有价证卷的安全及完整;

5.收付款后，要在收付款凭证上的出纳处签自己的全名，并加盖“收讫”、“付讫”戳记;

6.要做到收付金额准确、日清月结，做好每天的日报表并向总经理及会计报送当天的余额情况;

7.当天已办理的现金或银行存款收付款凭证录入到财务软件并打印出记账凭证与原始凭证配套，装订成册、归档存放、以备后查;

8.随时与银行对帐，月末结账时与银行核对有误差的要作好银行对帐余额调节表及月末的统计报表及时交会计;

财务出纳工作职责都有什么 篇7

1、根据已审批的请款单据,定期付款;在网上银行编制转账委托单，由副总经理复核后支付

2、定期到各开户银行收取回单，确保资金及时入账;收取各种款项,正确填写收据

3、收到现金后，及时存入银行并正确填写收据;

4、负责按规定办理银行存款、取款、转账结算业务;

5、将当日办理的各项收付款单据，依据会计科目作业要求，编制收付凭证;并传递给会计审核;

6、核对现金收付情况，盘点库存现金;

7、根据一周款项的收支业务，于每周五下午复核本周银行及现金并与金碟总账核对，做到账实相符;

8、负责核对所收取的水电费，做到发票与所收款项相符;

9、经分管副总授权进行银行开户、销户工作;

10、将经整理后的凭证汇总表、货币资金科目余额表、记账凭证与原始凭证，按记账凭证序号装订成册

财务出纳工作职责都有什么 篇8

1、负责日常会计核算工作，对日常收支原始凭证进行合规性审核，填制会计凭证和记账;

2、执行、协调财务稽核、审计、会计工作，做好资金筹划及安排;

3、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;

4、负责预算编制，包括各类资金预算、费用预算的编制、管理与分析;

5、协调公司项目申报部门的财务数据核对好与各合作伙伴、其他部门等方面的沟通协调;

6、具有税务筹划的工作经验和相关专业知识、对国内税法相当熟悉。

7、财政、税务、银行相关部门保持良好的关系。

财务出纳工作职责都有什么 篇9

1.掌握财务相关知识及制度

2.有出纳方面的工作经验及工作能力。

3.有良好的观察、分析及沟通能力。

4.在出纳工作有效强的规划能力、计划能力及实施能力。

5.有结合电脑编制报表的能力

财务出纳工作职责都有什么 篇10

1.每月及时准确完成应付单据的审核及帐务处理。

2.及时完成增值税专用发票的勾选抵扣，并确保与财务系统帐进项税金一致。

3.公司配件订单应收帐款的登记与核销。

4.月末与关联公司订单的对帐，确保账目清晰准确。

5.月末与采购核对供应商排款，确保应付帐款清晰准确。

6.月末，协助总帐完成部分成本辅助帐、财务报表申报工作。

7.每月薪资表考勤的核算

8.负责审核每月员工报销单，并登记费用明细帐。

9.领导交代的其他临时事项

10.经理交待其他工作。

财务出纳工作职责都有什么 篇11

1.负责总会专用票据的管理工作。

2.负责总会的支票、现金收付工作。

3.负责定向捐赠协议的起草和签订工作。

4.负责外来办事人员的接待、分导工作。

5.负责总会机关的后勤及打印、复印等工作。

6.协助秘书长做好各类会务工作。

7.负责总会各类档案的收集、整理及归档保管工作。

8.完成领导临时交办的其他工作。

财务出纳工作职责都有什么 篇12

1、负责企业资金管理与调配，完成日常收支及记账工作。正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递

2、办理各种支票、汇票等收付款业务

3、配合有关人员及时展开对应收款的清算工作

4、审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全

5、核算薪资，按时发放公司员工的工资、奖金

6、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住屋公积金等工作

7、负责掌管公司财务保险柜

财务出纳工作职责都有什么 篇13

1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核;

2、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析;

3、根据投资者要求，对外提供财务月报、季报和年报;

4、依据费用管理规定，合理控制费用支出;

5、定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题;

6、协调对外审计，提供所需财会资料。

财务出纳工作职责都有什么 篇14

1、负责现金、银行支票及其他各类票据的领用及保管工作;

2、负责公司资金收付业务，检查各支付业务审批手续的完备性，及时登记现金及银行存款日记帐;

3、负责编制公司资金日报表;

4、负责公司银行账户的开立、变更、销户等工作;

5、负责定期盘点现金、银行存款，票据，做到账实相符。

财务出纳工作职责都有什么 篇15

1、全面负责总公司税务工作，按时、准确完成税务预测，税务申报工作;

2、负责货票同行的货单发票归集与整理工作;

3、每月按时进行纳税申报，完成公司月度凭证编辑录入工作;

4、做好公司的统计工作，协助填报公司涉税的各种统计报表;

5、负责记账凭证的及时装订，税务相关资料的装订存档;

6、领导交代的其它工作。

财务出纳工作职责都有什么 篇16

1、处理增值税发票和纳税申报;

2、负责日常现金和银行事务;

3、遵循公司报销政策处理员工费用报销事宜;

4、与各部门积极沟通并协调，监控并跟踪未确认款项以及各类押金的收回;

5、熟悉员工报销流程，并协助完成KPI目标;

6、月度对公司的未开票收入、红冲发票等进行跟踪和分析;

7、每月监测公司的BS各科目并对有疑问的条目进行跟踪及反馈;

8、进行合规审查,确保政策有效实施;

9、严格按照SOP执行日常工作;

10、完成财务主管安排的月度/年度的审计工作;

11、临时分配的其他任务。

财务出纳工作职责都有什么 篇17

1.负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;

2.负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;

3.做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表;

4.协助财务经理做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作;

5.负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;

6.配合各项审计工作;

7.做好上级交办的其他财务工作。

财务出纳工作职责都有什么 篇18

1、处理公司账务、纳税申报、工商事务变更等财务工作;

2、负责日常收支的管理和核对，出纳、税务工作;

3、办公室基本账务的核对，工资、提成的核算发放;

4、负责记账凭证的编号、装订，保存、归档财务相关资料;

5、根据公司资金变动情况，及时登记资金日记账;

6、处理领导安排的其他事务等等。

财务出纳工作职责都有什么 篇19

1 负责现金收付和银行转帐业务

2 保管法人人名章，对空白支票严格保管，专设使用登记簿，认真办理领用、注销手续。

3 及时与银行对帐核对，对未达帐项做好调节表，做到同一笔不能连续两个月出现未达帐，发现问题及时汇报解决。

4 积极配合主管会计做好核算工作，会计凭证及时传递

5 每月25日与主管会计对现金进行盘点，做到帐实相符。

6 负责与收费员结算收费款项，审核收费票据，确保收费票据结算的连续性，严禁票据断号、空号现象的发生

7 根据日常支出的费用报销票据，及时准确的登记各项预算执行情况报告明细表，及时向主管经理提供数据

8 按时完成领导交办的其他任务

财务出纳工作职责都有什么 篇20

1、各类合同的分类管理，对接法务完成合同审核，跟进线上OA系统、线下审批存档;

2、负责公司发票的开具和账款的收支处理;

3、负责公司日常报销，定期整理公司银行收付单据、报销凭证，确保账证相符，对接会计师事务所处理账务工作;

4、辅助会计完成财务系统工作，处理新项目一般性事物工作;

5、完成上级交代的其他工作。

财务出纳工作职责都有什么 篇21

1、负责日常收支的管理和核对。

2、公司基本账务的核对。

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合

法性、准确性。

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编

制银行存款余额调节表。

5、负责记账凭证的编号、装订，并保存、归档财务相关资

料。

6、负责开具各项票据。

7、完成领导交办的其他任务。

财务出纳工作职责都有什么 篇22

1、负责公司日常报销、资金划转制单、及时登记现金及银行存款日记账;

2、负责公司日常文件和档案整理、归档等工作;

3、负责公司合同及财务资料的归档和管理;

4、协助维护办公环境和秩序，及时管理跟进各类办公费用;

5、其他协助公司伙伴的辅助工作。

财务出纳工作职责都有什么 篇23

1、负责银行账户和现金管理，按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日出具资金日报表，按时编制银行存款余额调节表;

2、根据公司制度及有关规定及管理办法与要求，网上支付各项费用的工作;

3、负责银行账户的开户、销户、变更及其他银行业务往来工作;

4、完成上级领导交办的其他各项工作。