中国小出纳岗位职责（通用5篇）

中国小出纳岗位职责 篇1

1. 负责日常报销等相关财务工作;

2. 办理银行转账、汇款、开会等相关业务;

3. 及时登记现金日记账与银行存款日记账;

4. 及时进行现金盘点、日清月结、账实相符;

5. 负责空白字据及财务印签的保管;

中国小出纳岗位职责 篇2

1、负责负责支付公司日常开支及员工报销工作;

2、负责登记现金、银行存款日记账;

3、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

4、客户结算账户登记工作;

5、相关财务、业务报表的编制工作;

6、配合上级领导开展其他工作。

中国小出纳岗位职责 篇3

1、负责报销复核及打款、资金划拨;

2、银行开户和销户等一切和银行相关的事务;

3、银行收付款及登记银行日记账等工作;

4、台账凭证等的制作和保管;

5、完成上级交赋的其他工作。

中国小出纳岗位职责 篇4

1. 各类银行票据的收入、签发，定期盘点各类票据;

2. 按照公司制度及时支付款项、报销公司各类费用;

3. 定期提供收款信息，做好认款登记工作;

4. 按时填写现金、银行日记账，对每天的收支业务及时记账、核对、做到日清月结，编制资金日报表，及时上传，保证账实相符;

5. 配合财务部门编制银行调节表，及时打印银行回单、对账单等资料，做好传递、上报等工作，定期编制与资金相关的统计表;

6. 妥善保管公司财务等相关用章、负责银行账户的管理，如开户、信息变更、银行UKey，定期向银行办理相关业务;

7. 完成领导交代的其他工作。

中国小出纳岗位职责 篇5

1、负责公司日常现金及银行账务的处理;

2、办理现金收付，严格按规定收付款项;

3、办理银行结算，规范使用票据;

4、登记日记账，保证日清月结;

5、保管库存现金，保管有价证券;

6、复核收入凭证，办理销售结算;

7、能独立处理公司帐务、会计核算、报表编报、税务处理及其他相关日常财务工作;

8、熟悉国家及所在地的财务、税务及法律法规，熟练使用日常办公软件、财务软件等常规业务;

9、具备良好的领悟能力、较强的数据分析能力、较强的责任心;

10、独立负责日常财务核算，月末、年底结帐工作;

11、负责会计资料收集，会计档案整理和保管，编制会计报表，核对各项往来帐款;

12、协助部门领导完成公司财务管理程序和政策的制定、维护和改进。