出纳的工作岗位职责（通用17篇）

出纳的工作岗位职责 篇1

岗位职责：

1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;

2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的外汇申报及核验 ;

3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;

4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账 ;

5、资金报表的及时提交，资金的合理划转 ;

6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。

任职要求：

1、大专以上学历，英语良好;

2、1年以上出纳/会计工作经验，熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件

3、深户或非深户有房产者优先，或非深户有深户担保者优先考虑;

4、工作认真严谨，具备良好的沟通理解能力和执行能力，善于处理流程性事务， 规范化运作，原则性强，具备较强的敬业精神及职业素养，反应敏锐、思维清晰;

5、了解国家财经、外汇政策和会计、税务法规，熟悉各银行结算业务

出纳的工作岗位职责 篇2

1、根据现金管理制度、银行结算制度，办理日常现金、银行结算业务，确保资金安全;结算账户开立注销等管理;

2、在用友软件出纳模块录入现金、银行凭证;

3、编制资金日报、周报、月报;

4、保管好印章、票据等资料，确保单据的完整性、安全性;

5、回单、对账单打印、与对应原始凭证粘贴，与出纳报告单一起提供给会计;

6、完成领导交办的其他相关工作。

出纳的工作岗位职责 篇3

严格按照公司财务制度要求，处理现金、银行结算业务。

负责与银行往来业务办理。

编制资金的开支预算。

负责划账、核算内部往来款项及款项的确认。

负责日常现金、支票的收入与支出，及时登记现金、银行存款日记账。

出纳的工作岗位职责 篇4

1、公司的货币资金核算、往来结算、外币结汇;

2、营业款核对;

3、登记现金和银行存款流水账，保证日清月结，对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记;

4、月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”;

5、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符;

6、办理公司证照，与政府部门沟通协调，确保证照取得的及时;

7、学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

出纳的工作岗位职责 篇5

1、根据银行的结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成现金收付工作;

2、及时对现金的收付开具或索取相关票据;负责工资的按时发放、保管、邮寄等工作及各类款项的报销;

3、负责根据企业经营需要，按企业及有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行;

4、负责费用报销审核，市场部门/业务团队及办公室费用提请及审核，票据粘贴审核;

5、负责准确完成清查现金和银行存款工作，保证账、账相符，账、实相符;

6、负责根据企业经营需要，按企业及有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行;

7、负责凭领导审批的进行支付，做到准确无误;及时查对款项的到账情况，填写银行日记账;

8、负责取回对账单，与流水账核对无误后加盖公章，对未对上的款项要及时查清原因，编制余额调节表;

9、完成领导交办的其他工作事项。

出纳的工作岗位职责 篇6

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账;

5、负责开具各项票据;

6、员工的招聘，人事管理，工资核算等领导交代的其他工作

出纳的工作岗位职责 篇7

1、负责现金的收取、支付、保管，负责各项费用的票据报销登记工作;

2、负责现金、银行盘点核对工作，进行账目核对，准确编制现金收支日报表，确保账目相符;

3、负责现金、银行日记账的登记工作，每日盘点现金，编制现金盘点表，确保账目一致;

4、银行票据及财务印鉴收款收据等的保管工作;

5、每月按要求时间点上报资金旬报、现金盘点表;

6、负责内部银行往来核对工作;

7、负责公司备用金台账更新及清理工作，各项保证金台账的更新与核对;

8、负责发票的审核，及单据的整理;

9、严格遵守公司资金管理制度，确保公司资金安全;

10、领导交办的其他工作。

出纳的工作岗位职责 篇8

1、主要负责日常收支的管理和核对,公司基本账务的核对

2、做好工程项目信息资料的收集和跟踪维护

3、熟悉相关办公软件

4、发放工资

5、完成上级交代的其他工作;

出纳的工作岗位职责 篇9

(1)货币资金核算。

①办理现金收付，严格按规定收付款项。

②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

⑤保管有关印章，登记注销支票。

⑥复核收入凭证，办理销售结算。

(2)往来结算。

①办理往来结算，建立清算制度。

②核算其他往来款项，防止坏账损失。

(3)工资结算。

①执行工资计划，监督工资使用。

②审核工资单据，发放工资奖金

③负责工资核算，提供工资数据。

出纳的工作岗位职责 篇10

岗位职责：

1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

3、协助财会文件的准备、归档和保管;

4、协助主管完成其他日常事务性工作。

任职资格：

1、财务、会计、经济等相关专业大专以上学历，具有会计任职资格;

2、熟悉现金管理和银行结算，熟悉ERP软件的操作;

3、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动;

4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。

出纳的工作岗位职责 篇11

1、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务办理;

2、负责公司票据、银行印鉴的保管;

3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的开立;

4、每日进行账目核对，确保账实相符;

5、做好资金及各类收付款项目的统计分析表;

6、负责本公司票据的登记及报销发票的审核;

7、公司往来账目的核对及催收;

8、工资发放、社保缴纳及税费缴纳;

出纳的工作岗位职责 篇12

1、 负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

2、 划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;

3、 现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、 固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;

5、负责日常开单/月单据及报表，完成月末结账报税等工作;

6、 协助周盘点确认。

出纳的工作岗位职责 篇13

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、负责外包派遣员工工资的发放，按规定办理款项收付业务;

3、协助会计做好各种账务的处理工作;

4、各项出纳报表的制作;

5、负责公司的日常账务处理及固定资产管理;

6、完成上级临时交办的事项。

出纳的工作岗位职责 篇14

1、负责公司办公文具、生活用品等的采购、发放和管理工作。

2、登记外出人员的报销核对以及会议纪要。

3、公司车辆日常登记和加油充值申请流程。

4、每月考勤统计及与员工核对汇总财务核对工资。

5、每日工作日报上报情况登记。

5、办公室工作环境的巡查及整改。

6、员工转正购买社保等与财务核对工作的办理。

7、协助招聘工作，为公司引进优秀的人才储备。做好公司人事资料档案的管理工作。

8、协助总经理及业务部门来客接待工作及水果糖果等采购。

9、完成总经理交代的其他事项。

出纳的工作岗位职责 篇15

1.管理银行账户以及支付宝账户，及时与银行定期对账，熟练掌握网上银行的运作;

2.严格按照公司的财务制度规定，审核相关报销单据，支付款项并编制相关凭证;

3.及时、准确地编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上交各种完整的原始凭证;

4.按周编制现金收支报表，按月提供资金使用情况;

5.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

6.负责保管增值税专用发票和通用发票，负责进销发票登记管理;

7.收集门店库存以及销售数据，登记货款回笼，出具销售月报。

出纳的工作岗位职责 篇16

1.准确办理现金和银行结算业务;

2.负责银行票据、进账单据的交接和传递;

3.根据授权使用电子银行划拨资金，负责付款指令的录入工作，负责依据审核无误的付款凭证办理网银支付业务

4.负责发票的开具以及开票机维护的联系工作;

5.负责客户的到款录入工作，与客服核对外部单位到款确认工作;

6.负责工资的发放工作;

7.及时为分公司及相关部门提供财务有关材料，配合其他分公司及相关部门做好银行相关事宜;

8.协助会计完成日常税务、审计、银行、资产管理等事宜;

9.个体工商户事项对接及开票事宜;

出纳的工作岗位职责 篇17

1、办理账户年检、开户、印鉴变更、资料变更等业务;

2、按照公司要求，准确、及时上报各类资金报表;

3、严格按照国家现金管理方面的政策、法规及公司财务管理制度，做好现金的收付工作;

4、按照银行核定现金库存限额保留库存现金，保证库存现金的安全;

5、根据现金日记帐、银行存款帐及时与库存现金、银行存款对帐单核对，做到日清月结;现金收支和办理银行各种票据要准确无误，保证帐实相符;

6、认真审查报销付款凭证，及时向上级领导反映情况;

7、妥善保管有关财务印鉴，严格按公司有关规定使用印鉴;

8、严格管理空白收据、发票和支票，专设登记簿登记，认真办理领用、注销手续;

9、严格保守保险柜密码，妥善保管保险柜钥匙;

10、完成上级领导交办的其他工作。