财务出纳工作职责财务岗位职责（精选25篇）

财务出纳工作职责财务岗位职责 篇1

1.按照国家银行规定和信用社会计、出纳制度及出纳操作程序，办理现金的收付、整点以及损伤票币的兑换工作。

2.根据市场货币和流通业务往来需要,定期向开户银行编报现金收支计划，做好现金供应和回笼工作。

3.做好库存现金的限额管理工作，及时上解超限额库存现金和损伤残币，做到资金合理占用。

4.做好库房管理，严格管理现金、金银、外币和有价单证及现金运送，确保绝对安全。

加强柜面监督，做好反假币、反破坏人民币和同违法乱纪行为作斗争工作，维护财经纪律。

财务出纳工作职责财务岗位职责 篇2

1.负责财务出纳事务,做好现金、银行收付凭证及各种票据的管理工作，办理往来结算业务。

2.负责各种印鉴的使用、管理工作。

3.完成领导交办的其他工作。

财务出纳工作职责财务岗位职责 篇3

1、负责办理现金、银行收支业务，确保现金收支及时、准确、完整;

2、协助办理银行融资贷款业务，并及时做好记录;

3、负责空白银行票据和作废票据的整理保管工作，建立银行票据签收记录;

4、每日编制资金日报表;

5、发票购买、开具及登记、办理税务有关事项;

6、每月月初及时准确完整的向会计人员传递各种原始凭证、打印银行凭证、对账单等;

7、领导交给的其他工作。

财务出纳工作职责财务岗位职责 篇4

1. 发票的购买、开具、增量等、月末抄税及清卡等，并登记销售明细账

2. 银行相关业务，网银付款，承兑汇票等，并登记银行及承兑明细账，编制银行余额调节表

3. 进项税发票的认证

4. 编制日常报销费用的记账凭证

5. 公司统计报表及其他需要报送的报表

6. 对公付款及员工日常报销的票据审核

7. 协助办理税务变更、公司审计等事项的办理

8. 登记并维护固定资产台账，定期盘点

9.完成领导交办的其他工作

财务出纳工作职责财务岗位职责 篇5

1、负责公司财务部日常管理工作，包含预算管理、成本管理、资金管控及会计核算等日常管理;

2、审核报销单据，严格按照公司费用报销制度进行报销并及时编制相关凭证;

3、审核各项付款凭证，配合各部门办理相关汇款手续;

4、协助会计作好各种帐务处理，及时登记现金、银行存款日记帐;

5、确保银行汇票的正常流转及银票的安全;

6、确保公司资金符合安全法规;

7、监督所有银行帐户状态，保持现金的正常流转;

财务出纳工作职责财务岗位职责 篇6

1、 根据公司相关财务制度，负责银行、票据、现金的管理工作;

2、 合同系统回款上传;

3、 发票的开具、购买;发票认证;合同系统已开发票回填;

4、 负责保管支票、押金收据、银行资料等重要财务文档;

5、 收集并整理公司费用报销单据和其他原始凭证及时转交会计入账;

6、 其他与出纳相关的临时工作。

财务出纳工作职责财务岗位职责 篇7

1.在总出纳的领导下，负责酒店现金收支工作，直接对财务部经理负责。

2.按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

3.收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决。保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。

4.每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符。对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。

5.出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的各种印章，应由两人保管。

6.严格把好现金支付关,根据领导审批，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。

7.每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核员签收审核。

8.每日收人现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。

9.督促各营业收款点收款后，按时上交营业款。收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。

10.备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收人现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。

11.不准套取外汇，也不得私自兑换外币，要切实执行外汇管理制度。

12.保存好现金支票，并专设登记簿登记。认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发,对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。

13.编制和发放酒店员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表。

财务出纳工作职责财务岗位职责 篇8

1、高级管理人员职位，独立负责工作，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;

2、帮助客户建立财务管理模型;

3、帮助公司发现从财务角度出发的管理问题;

4、审核、诊断相关财务文件，出具报表，对问题提出解决方案;

5、高执行力;

财务出纳工作职责财务岗位职责 篇9

1、负责公司日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

2、负责划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;

3、负责现金、银行记账凭证编制、装订、保管;

4、负责各种帐务的处理工作及完成其他任务。

财务出纳工作职责财务岗位职责 篇10

1、处理公司账务、纳税申报、工商事务变更等财务工作;

2、负责日常收支的管理和核对，出纳、税务工作;

3、办公室基本账务的核对，工资、提成的核算发放;

4、负责记账凭证的编号、装订，保存、归档财务相关资料;

5、根据公司资金变动情况，及时登记资金日记账;

6、处理领导安排的其他事务等等。

财务出纳工作职责财务岗位职责 篇11

1、按规定每日登记现金日记账。

2、按规定进行银行付款操作。

3、银行票据领用/开具/管理及台账维护。

4、保管好各种空白票据、印鉴等。

5、做好公司日常经营活动所发生的各种费用付款统计工作

6、负责接收各项银行进账付款凭证，并传递到会计人员。

7、部门领导交办的其他任务(包括外勤)。

财务出纳工作职责财务岗位职责 篇12

1、负责各类票据的审验，员工报销费用的审核，原始凭证的编制和登帐，打印会计凭证;

2、负责公司相关款项的网银支付操作，以及票据、现金及银行存款的保管、使用和记录;

3、银行、税务部门的相关外勤工作，诸如银行账户的开设、变更和注销，以及发票的购买等事务;

4、协助会计做好其他各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。

财务出纳工作职责财务岗位职责 篇13

1、负责公司录入记账凭证等日常会计核算工作;

2、负责公司的资金管理(根据公司工作需要安排);

3、履行公司财务监督职能，审核分公司往来费用核对;

4、负责相关财务档案的整理及保管工作;

5、领导交代的其他事项。

财务出纳工作职责财务岗位职责 篇14

1. 公司现金、银行日记账记录及资金收付核算;

2. 负责员工报销审核及问题反馈;

3. 公司数据系统录入，按要求制作各类报表;

4. 部门资料整理，归档，并做好保管工作;

5. 日常行政事务工作;

6. 处理上司交待的其他事务;

财务出纳工作职责财务岗位职责 篇15

1、1年以上财务相关工作经验;

2、日常业务流程中，审核相关业务单据，各种款项的收取、费用的审核及支付、每月员工工资支付;

3、登记日常的费用和收入明细;

4、每日出具资金日报表;

5、与银行沟通开户、贷款以及与收付款相关事宜。

财务出纳工作职责财务岗位职责 篇16

1、负责妥善保管各种支票及印章，其他人员未经允许不准动用。签发支票及办理委托汇款等均需有审核人员核准的记账凭证方可办理。

2、每日收付的支票和各种票据都要检查手续是否齐备，发现问题及时退经办人员补办。

3、要及时掌握各类银行帐户存款数，，保证不出赤字，做到日清月结，并经常与银行对帐单核对，清理调整未达帐项，月末做出银行存款余额调节表，做到帐帐、帐表、帐款相符。

4、必须认真填写有关票据的日期、用途，盖上预留银行印鉴，随时催收借款人结帐，屡催不报，拒绝再借。

5、妥善保管印章、银行结算票据、各类有价证券，确保安全、完整无缺。

财务出纳工作职责财务岗位职责 篇17

1、办理现金支出，审核审批有据。

2、办理银行结算，负责支票、汇票、收据管理。

3、认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。

4、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。

5、公司外汇收付核销工作。

6、负责报销差旅费的工作。

7、员工工资的发放。

财务出纳工作职责财务岗位职责 篇18

1、负责日常各种现金的收付及费用的报销业务核算;

2、负责日常银行业务往来结算，主要包括网上银行支付各种款项和开具银行承兑汇票、信用证等相关业务;

3、负责外汇业务的收汇、付汇、结汇等相关工作及外汇申报;

4、合法、正确地使用银行票据，保管空白支票、法人章，并做好支票的登记、领用工作;

5、工资发放;

6、配合相关监督人员做好现金、银行存款的盘点、核对工作;

7、跟踪并落实好银行转贷，承兑到期，信用证等业务到期安排好资金

财务出纳工作职责财务岗位职责 篇19

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的录入;

3、凭证的整理和装订;

4、开具发票和管理;

3、上级交待的临时性工作。

财务出纳工作职责财务岗位职责 篇20

一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。

二、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。

三、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。

四、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。

五、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;

六、公司公章、财务章等各种证件保管及使用情况登记;

七、负责差旅费审核报销的工作;

八、员工工资的发放;

七、完成公司交办的其它工作。

财务出纳工作职责财务岗位职责 篇21

1、根据各项收支单据编制日记账，将相关单据及时交由会计进行账务处理;

2、负责银行账实核对，保证账实相符，编制银行存款余额调节表;

3、网银转账、签发支票和支付现金;

4、每日清点现金余额，与日记账和总账核对，保证账实相符;

5、办理开户、销户及账户年检工作;

6、协助财会文件的准备，归档和保管，合同盖章等事项。

财务出纳工作职责财务岗位职责 篇22

1. 收支分类统计、回款统计日报、资金周报、每日银行余额日报及流水统计表;

2. 银行流水日记账;

3. 境内游戏公司银行结算业务操作;

4. 境外游戏公司银行结算业务操作;

5. 境内游戏公司外汇业务操作;

6. 库存现金盘点、管理网银U盾;

7. 银行流水与金蝶财务软件日记账核对 。

财务出纳工作职责财务岗位职责 篇23

1、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;

2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作;

3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;

4、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行账;

5、每周报销款、收回报销单等;

6、部门行政人事工作及领导交办的其他工作。

财务出纳工作职责财务岗位职责 篇24

1、做好现金的日常管理及收付工作。

2、办理现金及银行结算业务。

3、负责填制、装订记账凭证，以及银行账户的日常结算，银行存款日记帐。

4、出纳岗位应承担的其他工作。

财务出纳工作职责财务岗位职责 篇25

1、拥有会计上岗证书。

2、遵纪守法，品行良好，性格稳重。

3、具备扎实的职业技能，良好的职业道德

4、工作严谨，责任心强，做人踏实、敬业

5、能熟练操作office办公软件和财务相关