小公司出纳岗位职责（精选26篇）

小公司出纳岗位职责 篇1

1、客户合同审核，协调修改合同条款。

2、客户对账;

3、负责协助销售总监完成各项销售工作岗位职责;制定战略规划、年度经营计划及各阶段工作目标分解。

4、协助销售总监对公司运作与相关职能部门进行配合，协调内部各部门关系;

5、 协助销售总监制定销售计划和销售方案，处理外部公共关系。

6、负责整理销售部门文件资料及撰写销售总监的有关报告、文件;

7、负责销售部门的日常运营工作安排及各项会议工作时间。

小公司出纳岗位职责 篇2

1、负责收取管理费;

2、负责收费项目应收数据的生成、款项的收取、单据的开具与传递;

3、负责向相关人员提交收费记录、单据和报表;

4、负责现金和票据的管理;

5、负责收费资料的归档和保管;

6、领导交办的其他工作事项。

小公司出纳岗位职责 篇3

1.负责每天付款、开票

2.清点散钱

3.统计每月进票、登记应收应付账款明细

4.统计银行对账单

5.完成每月统计报表

6.及时完成公司安排的其他事项。

小公司出纳岗位职责 篇4

1.掌握银行存款资金，每日上报财务经理银行存款表，做到日结月结(每日18点前上报，准确率100%);

2.每日核实票据，随时掌握资金数据情况(每日18点前完成核实，及清点工作，准确率100%，提交资金汇总表发财务群)

3.每周五付款日完成员工费用报销(准确、无差错，报销);

4.月底与会计核对银行帐及库存现金(每月31日前，提交汇总表，准确率100%);

5.每月开银承单据的复印，在农商行的网上开具电子银承;

6. 每月准时代发薪工资，发放提成、奖金等，(每月15日前发放工资，每月最后一周的周五前发放提成奖金，做到及时、准确);

7. 每周一前更新应付账款明细(核对及时、准确)、财务经理核对公司款项的收入和支出;

8.每月与各个银行对账，填写对账单(每月5日前完成，准确率100%);

9.每年5月年审或政府项目申请需要归整理资料，配合财务经理的需求，提供相关财务数据。

小公司出纳岗位职责 篇5

1、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;

2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作;

3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;

4、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账;

小公司出纳岗位职责 篇6

1、负责公司出纳工作及相关财务事宜;

2、负责公司员工的各项日常报销;

3、 负责银行往来业务、完成各项银行支出、收入、汇款及支票的签发;

4、及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，月末编制对帐调节表;

5、负责妥善保管发票印章、支票密码器、空白支票和收据及空白发票等;

6、按照税务机关规定及公司实际情况每月发票购买 发票开具 领出登记进行妥善管理 ;

7、配合主办会计月底制作记账凭证 凭证装订 数据汇总 报表出具等;

8、完成上级领导安排的其他工作。

小公司出纳岗位职责 篇7

1.审核各项资金的支出，完成资金报销手续;及时建立和登记银行票据使用登记簿和银行票据;

2.负责现金和银行存款的管理、资金的收付;

3.编制资金日周报表，资金周报、银行对帐单的调节表、现金盘点表;

4.办理公司开户、销户，资金调度业务;

5.负责开具收据和发票;

6.保管各种空白支票、银行票据、印鉴、证件等资料;

7.完成领导交办的临时工作。

小公司出纳岗位职责 篇8

1)负责公司TMS系统的线上支付申请审核和付款;

2)负责线下日常费用报销及付款原始单据的审核;

3)负责每日各银行账户的流水导出，油、ETC账户的充值和消费明细导出;

4)负责公司车辆的月结结算工作;

5)负责银行账户管理，如开户、信息变更等工作，对接与银行相关的各项事宜;及时、

准确、完整地向财务会计传递各种原始凭证;

6)负责工商信息管理，如变更营业执照上的信息等工作，对接与工商局相关的各项事宜;

7)负责公司客户和供应商对账、申请发票、___等工作;

8)其他与财务有关的临时性事务。

小公司出纳岗位职责 篇9

1.负责公司日常的结算，方式不限于现金，电汇(本外币)，票据和信用证等，保管库存现金、支票及其他有价证券;

2.及时准确登记日记账，每日进行日结、账实核对，做到日清月结;

3.负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更和银企直连等;

4.妥善保存原始凭证，按照要求完成存档;

5.上级安排的其他工作。

小公司出纳岗位职责 篇10

一、负责日常网银、办理银行业务

1.开具支票、现金收付，日常网银收付结算业务，并及时在通关平台核销

2.办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)

3.去银行办理纸质关税和网上缴纳关税的收付结算

4.日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金

二、负责登记并催收押金、发票。通关平台录入与核销

1.负责成本报销单线下审核单据及发票规范检查

2.每周催收押金和登记挂账表追收发票

3.每日发邮件并在通关平台录入银行收款明细给结算(只业务款)

三、负责录入用友财务系统，每日汇报资金情况

1.登记各公司每日银行余额台账，每日汇报资金情况

2.整理银行单据，匹配请款单，录入NC系统(含应收和应付)

小公司出纳岗位职责 篇11

1、严格遵守《会计准则》，遵守公司各项规章制度。

2、尊重领导，服从领导交办的各项工作安排;

3、遵守收银室各项工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章办事，遇到特殊情况能主动进行协调，并及时将事件的发展状况和处理结果汇报财务经理。

4、负责库存现金的统筹管理，确保每日关账时库存现金与账面现金相符;控制保险箱内资金存量，合理安排将每日收入的营业款及时解行。

5、根据审批手续齐全及稽核人员审核签章的凭证，办理现金报销，并及时账务处理。

6、做好支票的管理、签发及归还作废登记，严格控制签发空白支票，在支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。

7、妥善保管并登记收到的票据，及时安排解行。

8、妥善保管华夏银行保险账户借记卡、消费抵用券、会员卡、各类印章、现金收据，各个银行的金融服务卡和回单箱卡，及售后发放的礼品。

9、妥善管理车辆合格证原件，监督收银做好合格证的登记与领取工作。

10、每月定期清理公司个人备用金借款。

11、合理编制收银室的排班表，配合财务部各项工作的开展，配合月末结账工作。

12、熟悉收银员岗位的全部工作，在客户众多时能协助收银共同服务客户，提高服务速度，减少客户等待时间。

小公司出纳岗位职责 篇12

1、负责日常报销、单据审核、凭证制作及录入 ;

2、负责收集和审核原始凭证;

3、负责办理银行存款、汇款、转账、现金领取和往来帐核对;

4、负责支票、汇票、发票、收据的管理;

5、负责编制现金和银行凭证，负责客户的转帐及资金的划转;

6、负责员工报销、制作工资表及工资发放;

7、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务;

8、负责办理境内外证券公司、银行开户业务;

9、负责公司社保、公积金的办理及缴纳;

10、负责会计凭证、出纳凭证(现金、银行凭证)的装订及保管工作;

11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据;

12、负责办理客户新开户、出入金、转托管、指定交易、资金账户销户、改密等业务;

13、负责整理客户资料和交易资料、交易单据并归档保存;

14、内外部对接、协助、协同、支持、配合的事项;

15、公司领导临时指派的事项。

小公司出纳岗位职责 篇13

1.按中间业务会计通知时间前往代发单位领取代发源数据和代发资金。

2.应及时将代发资金转入邮储人行账户，并将商业银行进账回单交记账出纳审核。

3.应将代发源数据及时交付中间业务处理员进行处理。

4.收集网点批开的新增代发人员存折并编制清单，做好相关交接手续。

5.将清单和存折及时送至代发单位,并与代发单位相关人员做好存折的交接。

6.完成上级领导交办的其他工作。

小公司出纳岗位职责 篇14

1、出纳职务代理，对出纳处理的现金、银行会计凭证进行审核并记帐，每月转帐凭证制单处理，各明细账核对管理;

2、的开具及应收账款与客户核对管理，采购发票的进项认证及应付账款与供应商核对;

3、对公司存货资产和固定资产定期进行现场盘点核对，半成品及产成品成本核算;

4、会计核算、审核，按照公司要求及时编制各种财务报表，统计报表，按照税务要求及时编制各税务申报表及时报送;

5、会计档案的整理装订与保管;

6、专项财务分析，本量利分析，利润或成本中心核算，关联公司转移定价分析;

7、上级委派或其他部门要求配合的财务工作等。

小公司出纳岗位职责 篇15

1、负责公司银行帐户的存款、取款、转账等工作;

2、实施日常现金收付及核对，及时登记现金日记账;

3、每日统计子公司的资金情况并上报总公司财务管理中心;

4、媒体统计应收账款明细并催缴及管理单据。

小公司出纳岗位职责 篇16

一、遵守国家法律、法规，维护财经纪律。

二、协助单位领导，配合番禺会计人员同心协力搞好财务工作。

三、办理现金和银行存款的收付业务。对收到的付款原始凭证，首先检查其手续是否完整，内容是否真实、合法，是否有会计人员的审查签名以及是否有单位领导的审批同意。对审核无误的原始凭证，应及时办理收付款，不得推托、积压。收付款完毕后应在原始凭证上加盖清晰的“收讫”、“付讫”章，以示该业务办理妥当。

四、妥善保管银行支票及有关印签;正确使用银行支配，不得签发空头支票;严格控制空白支票，使用空白支票应预先确定最高限额。做到支票发出有登记，收回有记录。不得出借银行帐号。

五、严格遵守《现金管理暂行条例》，严格控制现金结算起点和范围，不准他人套取现金和挪用公款，不准以白条抵库，库存现金不得超过银行核定的限额。

六、根据已经办理收付款的经济业务的收付款原始凭证，每日逐笔规范登记现金日记帐和银行存款日记帐，分别结出余额，做到“日清月结”，并每日盘点库存现金，做到帐实相符。如发现长短，应及时报告，采取措施。

七、妥善保管发票等其他票据，及时办理收款及票据开具工作，每日应将当日收到的现金交存银行，不得：“坐支”收入，不得将收入的现金挪作他用。

八、月未应及时取回银行对帐单，保证每笔收入付出都核对无误，对某些未达帐目应落实核对，及时通知会计人员，以便会计人员调整帐目。

九、月未将当月的收支汇总，并编制出纳现金对帐单，加盖出纳印章，连同银行对账单交会计人员核对。做到账账相符。

十、应及时向会计人员和领导汇报发现的问题。

十一、办理其他有关的财务事宜。

小公司出纳岗位职责 篇17

1、负责客户费用核算结算及收费管理，开具收据;

2、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符;

3、做好销售人员的绩效考核核算;

4、做好护理人员的工资核算;

5、物资采购与仓库出入库管理;

6、与财务主管会计核对项目有关账目;

小公司出纳岗位职责 篇18

(1)了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

(2)熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件。

(3)负责公司日常现金收支的管理和核对。

(4)负责公司运营中基本账务的核对。

(5)负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

(6)负责登记现金、银行存款日记账并准确录入。

(7)负责记账凭证的编号、装订、保存并归档财务相关资料。

(8)工资及报销的发放。

(9)完成公司安排的其他工作。

(10)实施招聘工作，发布招聘广告，进行简历筛选，评估候选人并提供初步面试报告。

(11)维护公司人才储备库。

小公司出纳岗位职责 篇19

1、管理公司各银行账户，负责开户登记、销户办理以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。

3、负责销项发票的申购、开具、登记、发放、回收检查等管理工作。按规定保管和存放各项票据。负责进项发票的催收跟进。

4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时

5、完成上级安排的其他工作。

小公司出纳岗位职责 篇20

1.对经公司财务审批的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付等;

2.负责网上银行、现金日记账、各类收入支出统计表、收支结余表等表格的登记工作;

3.公司各项办公用品、业务用品付款结算登记工作;

4.协助上级完成其他工作任务;

小公司出纳岗位职责 篇21

1、负责各开户银行的往来业务(包括但不限于：每天按时操作网银及平台的支付及数据导入、核销;遇有支票、境外汇款及时填单送行处理;银行票据的签发、内部资金的调拨;账户的开立、取消等等)

2、备用现金的保管与收支;每天核对银行、现金日记帐，做到日清月结;保证资金安全及有序运作;

3、及时进行其他业务单据输入、核销;及时整理银行回单;

4、做好各个支付平台、公司信用卡的台账;

5、完成上级领导安排的其他临时性事务。

小公司出纳岗位职责 篇22

负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销的支付;

银行开户、划转、核算内部往来账款，到帐确认，及时登记现金、银行日记帐;

现金、银行凭证制作、装订、保管;

配合各部门办理电汇、信汇等相关手续;

固定资产、办公用品、低值易耗品的财务管理、核对与盘点;

协助会计完成每日、月单据及报表，完成月末结账保税等工作

7、协同人事完成月度薪资发放。

8、完成财务总监交办的其他工作。

小公司出纳岗位职责 篇23

1、负责公司现金的收取及整理，保管，以及查询微信/支付宝/银行客户到账情况;

2、收款信息和原始资料的核对，货损的确认及统计，原始单证的保管，建立收款跟进节点台账，并实时更新;

3、对收款过程中出现的问题及时进行沟通处理;

4、按照规定进行工作交接，并完成上级安排的其他事务。

小公司出纳岗位职责 篇24

1、负责日常的资金收支工作;

2、负责资金日记账，核对付款单和银行明细账，确保账、实相符;

3、处理与银行相关的业务，包含提现、打印银行流水、付外汇等;

4、跟进店铺装修押金的收回情况，对超期未收回作扣罚报表处理

5、保管好保险柜钥匙、银行UK、银行卡，管好现金，每日进行现金自盘

6、依据财务经理要求做好账户资金的汇总调度，理财购买及赎回操作

小公司出纳岗位职责 篇25

1管理公司银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。 7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作

9.跟单等文员类型工作

小公司出纳岗位职责 篇26

一、按照国家财政制度规定，认真编制并严格执行预算。

二、按照会计制度规定对本单位各项业务收支进行记帐、算帐、报帐工作，做到手续完备，内容真实，数准确，帐目清楚，日清月结，按期提出会计报表。

三、对本单位各项业务收支实行会计监督，监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金使用和财产保管，收发计量、检验等工作。

四、严格执行国家各项财经制度，遵守费用开支标准，对违反财经纪律和财会制度的行为，有权拒绝付款、报销和拒绝执行，并向本单位领导人或上级机关报告。

五、定期检查和分析财务计划、预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用使用效果，及时向领导提出建议。

六、按照国家会计制度规定，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。