公司出纳的岗位职责（通用16篇）

公司出纳的岗位职责 篇1

1.做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳记录;

2.建立现金日记帐、银行存款日记帐，审核现金收付单据;

3.配合公司开户行做好对帐、报帐工作，办理电汇、信汇等有关手续;

4.发票的开具及保管，协助会计做好各类帐务处理工作;

5.办理公司有关税款的申报及缴纳，以及税务有关的其他事务;

6.负责各项物业服务费用的收取、统计、核算工作，并建立收入台帐明细;

7.负责将每日收取的现金、银行转帐支票等及时送存银行;

8.负责及时编制月报表，收入明细与会计核算相符;

9.协助接听服务热线电话，并及时处理相关事宜;

10.完成临时性和领导交办的其他事务。

公司出纳的岗位职责 篇2

1、日常登记现金和银行帐目及支付报销单据;

2、负责收取业主/商铺各类费用并开具相应凭证;

3、配合财务会计处理账目;

4、办理与客户及供应商之间的收付结算工作;

5、完成部门安排的各类临时性任务。

公司出纳的岗位职责 篇3

1、项目核算统筹、合并报表，预算编制与分析;

2、项目基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责保管、开具各项票据;

7、日常付款，银行余额调节表，现金盘点表;

8、资金系统及收费系统的操作;

9、专票的认证及整理;

10、财务档案整理及归档;、

11、银行账户的开立维护与手签变更等;

12、配合财务管理统计汇总，完成上级领导安排的其他事项。

公司出纳的岗位职责 篇4

1、认真遵守公司的规章制度，按照公司的财务流程完成各项工作

2、负责现金支票、转账支票等票据的购买、保管、签发支付及支票登记的工作

3、负责每日现金日记账、银行存款日记账的登记及核对，制作记账凭证

4、负责收集和审核原始凭证，处理公司员工日常的费用报销及日常付款工作

5、协助会计做好日常的账务处理，开具，保管和归档财务相关文件

6、完成上级交代的其他工作

公司出纳的岗位职责 篇5

1、负责公司出纳工作及相关财务事宜;

2、负责公司员工的各项日常报销;

3、 负责银行往来业务、完成各项银行支出、收入、汇款及支票的签发;

4、及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，月末编制对帐调节表;

5、负责妥善保管发票印章、支票密码器、空白支票和收据及空白发票等;

6、按照税务机关规定及公司实际情况每月发票购买 发票开具 领出登记进行妥善管理 ;

7、配合主办会计月底制作记账凭证 凭证装订 数据汇总 报表出具等;

8、完成上级领导安排的其他工作。

公司出纳的岗位职责 篇6

一、遵守国家法律、法规，维护财经纪律。

二、协助单位领导，配合番禺会计人员同心协力搞好财务工作。

三、办理现金和银行存款的收付业务。对收到的付款原始凭证，首先检查其手续是否完整，内容是否真实、合法，是否有会计人员的审查签名以及是否有单位领导的审批同意。对审核无误的原始凭证，应及时办理收付款，不得推托、积压。收付款完毕后应在原始凭证上加盖清晰的“收讫”、“付讫”章，以示该业务办理妥当。

四、妥善保管银行支票及有关印签;正确使用银行支配，不得签发空头支票;严格控制空白支票，使用空白支票应预先确定最高限额。做到支票发出有登记，收回有记录。不得出借银行帐号。

五、严格遵守《现金管理暂行条例》，严格控制现金结算起点和范围，不准他人套取现金和挪用公款，不准以白条抵库，库存现金不得超过银行核定的限额。

六、根据已经办理收付款的经济业务的收付款原始凭证，每日逐笔规范登记现金日记帐和银行存款日记帐，分别结出余额，做到“日清月结”，并每日盘点库存现金，做到帐实相符。如发现长短，应及时报告，采取措施。

七、妥善保管发票等其他票据，及时办理收款及票据开具工作，每日应将当日收到的现金交存银行，不得：“坐支”收入，不得将收入的现金挪作他用。

八、月未应及时取回银行对帐单，保证每笔收入付出都核对无误，对某些未达帐目应落实核对，及时通知会计人员，以便会计人员调整帐目。

九、月未将当月的收支汇总，并编制出纳现金对帐单，加盖出纳印章，连同银行对账单交会计人员核对。做到账账相符。

十、应及时向会计人员和领导汇报发现的问题。

十一、办理其他有关的财务事宜。

公司出纳的岗位职责 篇7

1.负责银行资金结算业务和款项收、付业务，保证资金准确安全;

2.负责登记银行存款日记帐及制作银行余额调节表;

3.负责日常零星现金收支工作、费用报销付款工作、车款的支票进帐及现金缴款工作，遵守及执行公司有关报销制度;

4.负责公司销售、售后款的核、存、转工作;

5.核对收支日报表现金余额;

6.开具机动车发票及收据;

7.严格遵守现金管理制度和支票使用规定;

8.完成上级交办的其他事务;

9.遵纪守法，遵守本公司的各项规章制度。

公司出纳的岗位职责 篇8

1、负责审核收银员排班表，安排处理员工换休、轮休。

2、检查收银员业务操作程序的执行情况和工作质量，保证发生的单据迹清晰、数正确、收付迅速、准确。

3、检查督促员工执行外汇管理规定、外币收兑规定、现金管理制度、银行信用卡使用规定、账单及发票管理规定。

4、督促收银员维护保养好收银设备，如出现设备故障，应负责协同有关部门予以解决。

5、定期检查、考评收银领班的工作，对下属工作中出现的问题，及时予以帮助解决。

6、负责查阅住客的欠款情况，督促收银领班将当天欠款客人的房号通知前台接待部。

7、聆听客人提出的建议和意见，认真处理客人投诉并做好记录，无法自行解决的，上报财务部经理。

8、负责安排收银处营业款项的封袋及送交前台收款部的工作，及时处理有问题的支票、信用卡。

9、不定期召开收银部会议，传达上级文件和有关要求。找出工作中存在的问题，提出解决方法。及时协调各班组的工作。

公司出纳的岗位职责 篇9

一、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：

1、收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。

2、收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定有要人复核。

二、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记帐及辅助记录：

1、现金日记帐所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。

2、日记帐必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏帐簿和撕去帐页。

3、文字和数字必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。

三、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。

四、按时发放工资、奖金，并填制有关的记帐凭证。

五、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。

六、银行帐务和支票办理：

1、及时将部门收回的支票送交银行进帐。收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。

2、每月15号前作上月“银行存款金额调节表”，认真核对清查每笔未到帐的原因，如有错帐及时更正，力争将未到帐款控制在最低限度内。

3、凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误，由财务部直接开出支票按审批权限办理。

4、空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。

七、会计凭证的汇总与管理：

1、每日下午4:30开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于15张者，可酌情推至次日汇总。

2、汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号大、小金额是否正确。

3、每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，将检查无误的会计凭证按顺序装订成册，并妥善保管。

4、所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记。

公司出纳的岗位职责 篇10

一、负责日常网银、办理银行业务

1.开具支票、现金收付，日常网银收付结算业务，并及时在通关平台核销

2.办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)

3.去银行办理纸质关税和网上缴纳关税的收付结算

4.日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金

二、负责登记并催收押金、发票。通关平台录入与核销

1.负责成本报销单线下审核单据及发票规范检查

2.每周催收押金和登记挂账表追收发票

3.每日发邮件并在通关平台录入银行收款明细给结算(只业务款)

三、负责录入用友财务系统，每日汇报资金情况

1.登记各公司每日银行余额台账，每日汇报资金情况

2.整理银行单据，匹配请款单，录入NC系统(含应收和应付)

公司出纳的岗位职责 篇11

1.对经公司财务审批的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付等;

2.负责网上银行、现金日记账、各类收入支出统计表、收支结余表等表格的登记工作;

3.公司各项办公用品、业务用品付款结算登记工作;

4.协助上级完成其他工作任务;

公司出纳的岗位职责 篇12

1、负责日常报销、单据审核、凭证制作及录入 ;

2、负责收集和审核原始凭证;

3、负责办理银行存款、汇款、转账、现金领取和往来帐核对;

4、负责支票、汇票、发票、收据的管理;

5、负责编制现金和银行凭证，负责客户的转帐及资金的划转;

6、负责员工报销、制作工资表及工资发放;

7、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务;

8、负责办理境内外证券公司、银行开户业务;

9、负责公司社保、公积金的办理及缴纳;

10、负责会计凭证、出纳凭证(现金、银行凭证)的装订及保管工作;

11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据;

12、负责办理客户新开户、出入金、转托管、指定交易、资金账户销户、改密等业务;

13、负责整理客户资料和交易资料、交易单据并归档保存;

14、内外部对接、协助、协同、支持、配合的事项;

15、公司领导临时指派的事项。

公司出纳的岗位职责 篇13

1、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票

2、负责日常收支的管理和核对;

3、公司基本账务的核对;

公司出纳的岗位职责 篇14

1、负责公司现金的收取及整理，保管，以及查询微信/支付宝/银行客户到账情况;

2、收款信息和原始资料的核对，货损的确认及统计，原始单证的保管，建立收款跟进节点台账，并实时更新;

3、对收款过程中出现的问题及时进行沟通处理;

4、按照规定进行工作交接，并完成上级安排的其他事务。

公司出纳的岗位职责 篇15

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总;

8、上级领导安排的其它工作。

公司出纳的岗位职责 篇16

1、严格按照公司资金管理制度和流程要求，办理网银收付、银行结算等业务;

2、实时掌握公司账户资金动态，及时报送资金表动;

3、费用报销及日常资金的收付，应收票据签收登记及托收，每月进行核对，确保公司资金的安全性与准确性。

4、负责发放工资和绩效等工作;

5、负责税务稽查及税收报表填制，重点税源填报、统计等;

6、公司法人章的管理;

7、各类财务报表统计，协助部门目标工作的达成。

8、领导交办的临时性工作;