资金出纳的职位描述(精选3篇)
资金出纳的职位描述 篇1
1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2.完成所有与银行相关的业务,如银行账户管理,开户,变更及注销;
3.定期盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金安全;
4.保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5.负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
6.对外每月完成与银行的对账,对内每月编制银行余额调节表 ;
7.领导交办的其他临时性工作。
资金出纳的职位描述 篇2
1、严格按照财务制度的要求,办理各公司的资金收付业务;及时准确地登记现金日记帐,并结出余额,保证日清月结,每月末同会计核对现金明细账、总分类账,并与会计对现金进行盘点,编制现金盘点表,做到账实相符、账账相符;
2、负责网上银行支付单的录入和提交审批,大额工程付款签字路程跟踪及支付;负责收据的开具和保管;
3、办理公司开销户业务,负责银行票据购买、使用与保管;负责票据使用台帐的记录与保管;
4、负责保管理银行印签卡、开户与销户资料、印鉴变更、支付证书(如U盾)等银行业务往来凭据;定期到银行领取回单及对账,及时准确登记银行日记帐,并及时将单据交给会计人员做帐;
5、每日编制资金日报,每周五编制现金流量监控表以及资金周报;及时整理各种相关业务资料(现金盘点表、票据领用台帐、银行对帐单等)并按规定进行归;
6、配合审计询证等其它工作。
资金出纳的职位描述 篇3
岗位职责:
1、根据公司制度,审核报销单据的真实性、准确性和全理性;
2、资金结算和各种款项划拨,及时制作每日资金日报;
3、保管各种空白支票、收据及银行U盾等重要物品;
4、负责银行账户的管理工作,包括办理开户、销户及银行账户维护;
5、每月末进行相关账户清理工作;
6、配合部门其他同事的工作,并完成领导交待的其他事务。
任职资格:
1、负责公司出纳工作,财务相关专业毕业,全日制大专或以上学历,1-2年工作经验,优秀应届毕业生亦可;
2、熟练使用各种办公软件,电脑操作娴熟,善于处理流程性事务工作;
3、吃苦耐劳,细心负责,责任心强,作风严谨,有良好的专业素质与职业操守,沟通能力强;
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会计及出纳岗位的主要职责表述说明(精选5篇)
会计及出纳岗位的主要职责表述说明篇11.审验原始凭证的合法性和准确性,完成现金收付、报销等工作;2.做好现金日记账和银行存款日记账,及时登记核查;3.根据企业经营管理需要,按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金,以保证企业经营管理能顺利进行;4.负责及时查询...
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品控主管工作职责
品控主管工作职责_品控主管是干什么的(精选20篇)品控主管工作职责_品控主管是干什么的篇11、负责各种原材料、成品、样品等物资的管理和检验把关,并对公司产品的检验数据分析汇总,为公司的决策提供依据;2、负责监督工厂生产线按公司标准要求操作及品质的管控;3、对...
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研发部岗位职责具体说明(精选4篇)
研发部岗位职责具体说明篇11、负责组织开展国内外学术信息技术交流,对新技术新设备新工艺新经验进行深入调研,并在公司范围内用心推广。2、参与公司相关技术专题研讨会,提出相应的解决方案。3、负责公司有关技术数据库的建立和维护。4、结合公司实际开发的项目,提...
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制造岗位职责十篇
制造岗位职责篇11、了解和分析具体行业的整体趋势、企业经营方式、员工工作场景,洞察企业微信切入行业的机会和方法;2、负责行业需求的分析、抽象和产品策划,推动企业微信行业专版和专项功能的落地;3、负责建立面向行业的.整体解决方案蓝图,与行业服务商一起共创,...