内控的岗位职责（精选11篇）

内控的岗位职责 篇1

1、有全盘工作经验，熟悉开票报税，及时编制月度/季度/年度各类财务报表;

2、熟悉公司成本的核算与分析，日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理;

3、负责编制公司会计凭证，审核、装订及保管各类会计凭证，登记及保管各类帐簿;

4、编制公司的总账和明细账，及时准确地记录公司业务往来;

5、严格审核费用报销及往来账款单据，每月对公司各项资产进行登记管理及盘点;

6、处理对税务方面的数据及相关月度各项税务申报工作;

7、完成上级领导交代其他工作;

内控的岗位职责 篇2

1、执行公司内控制度，稽核存货业务增减的真实性;

2、根据财务部数据与仓库台账稽查存货保管的安全性和完整性

3、重点参与存货的清查盘点工作，分别处理盘盈、盘亏的公司资产;

内控的岗位职责 篇3

1、现场财务检查 ：协助并参与制定检查计划，了解公司的流程，评价内部控制设计和执行，识别内部控制缺陷并提出改进建议，确保集团流程和政策的有效执行。完成缺陷汇总报告并监督缺陷的整改执行。

2、项目财务尽职调查 ：配合新设、收购项目执行财务尽职调查工作，完成财务尽职调查报告 。

3、新设项目财务团队搭建：协助新项目前期筹备工作并配合项目上线财务团队的搭建工作，协助招聘和培训项目财务团队。 为新项目筹备提供财务支持，打造财务团队。

4、 停滞项目退出管理：根据集团制定的项目退出方案，包括股权出售，资产出售和注销等方式，提供相关的财务和税务专业支持。确保项目成功退出。

5、机动财务核算工作支持与指导：根据集团的需要，对各项目财务工作提供支持和指导。 确保各项目财务工作的开展和执行 。

内控的岗位职责 篇4

1，负责清理应收、应付、其他应收、其他应付等往来账。

2，负责编制会计报表以及编制各种明细表，于每月定期将相关报表上报给总经理。

3，负责公司日常费用的核算及报销;

4，负责公司业务合同整理归档;

5，负责公司日常业务财务核对、核算、监督

6，负责领导交办的其他事务

内控的岗位职责 篇5

1.审核区域的各项费用，确保控制在预算内。

2.负责跟踪、核对公司客户回款、审核各区域回款额，着重分析、控制账龄较长及异常客户。

3.统计、汇总、提报各区域/各通路损益报表。

4.负责出纳工作，确保资金按时支付、金额准确无误。

5.完成领导临时交办的各项工作任务。

内控的岗位职责 篇6

1、根据会计制度，编制会计凭证，及时将每月会计凭证整理归档，做好会计记录管理;

2、编制各类财务报表，做到数据准确;

3、统计会计数据，为财务会计分析与运营分析提供支持;

4、记录、核算公司的固定资产，编制物资及设备台帐;

5、负责公司应收应付款的审核、整理、统计与跟踪落实;

6、完成领导安排的其他工作;

7、完成公司各点内控检查工作。

内控的岗位职责 篇7

1.资金管理：银行账户保管工作、资金盘点和检查确保资金的安全;

2.数据核对与报表编制：编制现金流量日报表等，保证准确无误;

3.银行对账，确认账项及账务处理。

内控的岗位职责 篇8

1)核对每月库存，核对账实库存结余。

2)核对和申报开票数据。

3)核对应收，应付。支付宝、银联对账单整理、筛选，完成核算报表 。

4)凭证装订、档案归档，完成库存实地盘点。

内控的岗位职责 篇9

1.负责平台及店铺财务报表的编制及分析，按时向该业务部门负责人提供财务经营报表及财务分析;

2.负责平台及店铺财务销售结算事务(开票、对账、应收账款监控、账务处理);

3.负责平台及店铺的存货管理;

4.协助财务主管完成其他财务工作事宜;

内控的岗位职责 篇10

1、按照公司财务制度及流程，审核公司内部凭证及原始单据，编制会计分录、明细帐、总帐、转帐凭证等;

2、编制和审核会计报表，日常会计核算和核对工作;

3、配合公司的内外部审计，及时准确提供各项财务资料和报表;

4、负责工资福利、各项费用的计提与摊销工作，检查重点科目余额是否合理;

5、负责公司的会计凭证、帐薄报表等会计资料定期收集、审查、装订成册、归档;

6、管理及开具发票，公司税费的计算及各项纳税申报、统计申报、工商申报等;

7、负责应收应付款项的审核、整理、统计与追踪,负责所涉公司的经营分析、资金流分析;

8、完成上级交办的其它工作。

内控的岗位职责 篇11

1. 为用户在使用财务系统过程中提供咨询和指导;

2. 财务系统的故障排查,并解决使用及数据方面的问题;

3. 财务系统的日常维护、系统配置、功能开发、报表开发等;

4. 财务系统项目的用户需求调研与评估，作为用户与软件公司沟通的桥梁，实现用户需求。