工厂出纳岗位职责(精选3篇)
工厂出纳岗位职责 篇1
1、现金及银行收付处理,银行对帐,单据审核;
2、发票购买、开具与保管发票;
3、正确计算各种应交税金,及时申报和缴纳;
4、及时做好全盘帐务处理,按时完成财务月报表、年报表;
5、负责公司各部门的`费用报销业务手续;
6、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实,确保财产的准确性,加强对固定资金和流动资金的管理,提高资金利用率;
7、及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向财务部经理汇报工作。
工厂出纳岗位职责 篇2
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的'收银散钱,以备收银员换零。
6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
7.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务主管。
8.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。
9.开发票,报税及相关财务税务工作。
工厂出纳岗位职责 篇3
1. 处理应收账款交易,确保有效执行公司的'应收账款管理政策与业务流程的执行,譬如收入、应收及内部交易审核与核对,执行关闭程序以确保按时结束会计核算周期;
2. 按月编制应收帐款与账龄分析表,控制应收账款余额,及时催款、加速资金回笼,对收款过程中发现的问题及时汇报,并与相关部门协调解决;
3. 参与应收结账工作;
4. 编制收入及应收有关的财务报表;
5. 按照公司制度与会计准则计提坏账;
6. 协助审计事项;
7. 保管,查询销售合同;
8. 更新客户信用等级;
9. 其他临时工作。
10.做六休一
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