工厂出纳员岗位职责(精选15篇)
工厂出纳员岗位职责 篇1
1. 负责货款、费用等的收付款及票据网银操作,完成网银水单打印及配单;
2. 将审核过的收、付款单、收付汇凭证生成出纳凭证,完成ERP系统相关操作;
3. 负责各类收付汇国际收支申报;
4. 编制银行余额调节表、资金统计表等各类资金相关台账与统计表;
5. 熟悉承兑汇票、信用证等常用结算方式,完成相关银行申请操作;
6. 配合银行理财、授信相关工作;
7. 完成领导交付的其他工作。
工厂出纳员岗位职责 篇2
1、负责日常往来收付、经营性支出的查询、审核与支付;
2、负责现金管理,登记现金日记账,每日现金盘点并上报,确保帐实相符并保持合理的库存现金量;
3、负责每月银行卡相关材料的监盘工作;
4、负责完成经理交办的其它工作任务。
工厂出纳员岗位职责 篇3
1.维护供应商信息。
2.根据公司的资金计划,准备付款资料。
3.网银付款。
4.总公司进项税发票认证,整理,存档。
5.追踪发票认证进度。
6.制作银行余额调节表。
7.营运费用的审核,入账。
8.对账,结算及收款跟进。
9.其他部门主管指派的工作。
工厂出纳员岗位职责 篇4
1、办理各项现金、银行存款、有价证券、票据的收付业务;办理各项现金、银行存款、有价证券、票据的收付业务;
2、守库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行;
3、办理往来结算,建立清算制度;
4、各种有价证券以及金融业务的办理。
5、登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额;
6、月末结账后制作银行余额调节表,完成各级审核后装订成册;
7、核算其他往来款项,防止坏账损失;
8、根据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证;
9、根据资金计划,及时向财务总监和财务经理反馈资金存量和未来使用情况,保证公司各项开支所需资金的充足;
10、掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准出租出借银行账户为其它单位办理结算;
11、保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整,保管有关印章、空白收据和空白支票;
12、发票的购买与保管;
13、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务,及时办理结汇、购汇、付汇;避免外汇损失。
14、财务经理交办的其他工作
工厂出纳员岗位职责 篇5
1、审核付款报销凭证;
2、按照公司要求,负责银行、现金付款业务
3、完成每日银行、现金报表;
4、月度核对银行水单与入账,完成银行余额调节表
5、增值税进项发票认证及核对
6、增指数开票及入账相关事宜
7、完成主管安排的其他工作
工厂出纳员岗位职责 篇6
1. 负责每天核对店铺交易流水与ERP系统是否符合。
2. 负责核对每天财务所需数据,并根据数据制定财务报表;
3. 负责开具销项发票、审核各类凭证、汇总做会计凭证
4. 负责做应收应付货款报表,每月15号提报当月应收款明细。
5. 负责在金碟(钉钉有成)系统输入收款凭证、货款转字凭证。
6. 负责每月底核算销售人员、教练员等相关业务部门业绩提成。
7. 根据员工KPI考核、考勤、业绩等核算员工工资;
8. 负责按时提交个人周报、月报。
9. 负责公司收款端建立、维护与更新,并根据流水制定报表;
10. 负责公司银行业务对接;
11. 协助管理层制定公司财务流程等制度;
12. 完成上级交办的其他工作。
工厂出纳员岗位职责 篇7
1. 负责公司各类资金账户的管理及资金调拨工作;
2. 负责各类银行事宜的对接;
3. 负责相关银行票据及单证填开、核对等工作,同时登记备查簿;
4. 负责增值税发票管理及基础税务工作,包括增值税发票申购、领用、开具、抄税、报税等;
5. 负责资金账户对账工作及每月银行余额调节表的编制;
6. 负责各类财务证照、印章、空白单据及会计档案管理工作;
7. 完成领导交办的其他工作。
工厂出纳员岗位职责 篇8
1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务;
2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单独的填发、取得、核对;
3、负责各项收付款业务,及时准确;
4、定期编制相关资金报表,及时报相关领导;
5、定期与银行核对流水及余额;
6、上期安排的临时性事项。
工厂出纳员岗位职责 篇9
一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围,严格把关。
二、认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定的,应拒绝办理,对内容不全、手续不完备、数差错的均应退回补填更正或重写,方能办理报销手续。
三、根据会计工作规范要求,认真记好银行和现金日记帐,做到数准确,书写整洁。
四、严格遵守现金管理制度,不得坐支现金,不得私自挪用现金,库存现金不得超过人民银行核定的限额,注意安全保卫工作,防止事故发生。
五、按时做好工资、补贴的发放工作。
六、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度,加强银行支票的管理,不得签发空头支票。
七、登记固定资产明细帐,定期与保管部门进行核对,做到帐实相符。
工厂出纳员岗位职责 篇10
1、营业部公文流转、员工人事管理、接待联络等日常行政事务;
2、营业部各类合同、证书、公文等纸制文件的整理保管工作;
3、固定资产及办公用品的采购事宜及低值易耗品的登记管理;
4、营业部安全保卫及物业保养、环境卫生等工作;
5、营业部日常出纳及记录事项,各类财务票据的保存和审核管理。
出纳员岗位职责范围7
1.负责公司日常的费用报销;
2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入;
4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;
5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6.完成领导布置的其他工作。
工厂出纳员岗位职责 篇11
1..负责集团本部所有资金付款的全部账务
2.对本部门的预算和费用使用进行控制审核把关
3.协助财务经理组织公司各项审计工作,包括内部审计和年度报表审计工作
4.正确维护ERP系统、确保出纳相关数据的准确性
5.负责集团本部会计资料的装订及保管
6.负责集团合并资金日报表
7.与外部合作银行保持良好沟通
8.完成上级交办的其他工作
工厂出纳员岗位职责 篇12
1、负责对接公司银行账户开户、销户及变更等,工作需要出差至分子公司所在地办理银行事务;
2、负责日常报销付款、员工借款、工资款项支付等,对接业务催收回款,网银支付信息录入,保证各项支付手续完整,报销金额准确;
3、负责登记银行存款日记账并准确录入,每日编制资金日报,按时编制银行存款余额调节表;
4、负责各公司资金预测、筹划及内部划拨,保证业务资金需要,在保证资金安全前提下实现保值增值。
5、负责开具各项票据及保管银行资料,包括收据、印鉴、支票等;
6、其他领导安排的工作
工厂出纳员岗位职责 篇13
1、负责核对电商平台的销售明细
2、负责快递费用的核算
3、定期对库存进行盘点,处理来往款项
4、负责记帐凭证的编制、装订,保存,归档财务相关资料
5、与公司财务部门对接,处理供应商与公司往来帐目。
工厂出纳员岗位职责 篇14
学校出纳
一、学校出纳统一管理学校全部现金支付,对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。
二、根据党和国家的有关方针、政策和规定,认真审核各项报销凭证。对不符合国家方针政策和财务制度的款项,在做好宣传解释工作的基础上,有权监督、拒付,并向一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为作斗争。?
三、学校出纳掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。根据规定按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐,并日结月清,定期和银行对帐,做到正确无误。?
四、学校出纳应按照现金管理的有关规定和实施办法,做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行核定的限额。非经银行同意,不得将收入的现金“坐支”,也不得保留帐外公款。备用的现金都要收入银箱,并妥善保管银箱钥匙。?
五、学校出纳在工作过程中如发生库存现金有余缺情况,应先作暂存或暂付入帐,查明原因后根据单位领导的处理决定办理。如金额较大,应报上级财务部门审批。对确实无法查明的多余现金应作“应交预算收入”上缴国库。?
六、学校出纳调动工作或因故离职,应办好移交手续,并由总务主任负责监交。
工厂出纳员岗位职责 篇15
岗位职责:
1、负责办理现金收付和银行结算业务;
2、负责现金、支票、汇款、发票、收据的管理;
3、现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记账,并按日对库存现金做到记录及时、准确,帐实相符;
5、按期与银行对账,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项;
6、每月员工工资结算及发放;
7、负责发票的开具、购买、登记工作;
8、协助会计办理相关事宜。
任职要求:
1、 本科以上学历,财务管理、会计等相关专业;
2、有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
3、有一定的出纳工作经验;
4、诚实守信、性格开朗、认真细致、责任心强、原则性强,具有良好的沟通协调能力,能承受较大工作压力;
5、良好的职业操守及团队合作精神。
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