财务催款函（通用16篇）

财务催款函 篇1

函件编号：

尊敬的______公司：

自我们双方合作以来，一直比较愉快，按照我们双方的合同约定，贵司应在______年____月____日前向我司支付合同款项，金额共计______（大写：______）元。但截至______年____月____日，公司至今仍未受到该笔款项。

因此，特请贵司收到此函件后______日内将上述逾期未付的货款汇付至我司账户（账户名：______；开户行：______；账号：______）。否则，本公司将委托相关追收人员上门催收解决，并保留通过法律途径解决的权利，届时可能给贵司造成不良影响并将有损贵司的诚信形象。

顺颂商祺！

______公司

年　　月　　日

财务催款函 篇2

函件编号：

催款函的目的包括提醒对方及时支付款项、正式催收欠款以及中断诉讼时效等。

催款函中的各项内容必须明确，尤其是欠款时间、欠款金额、催款方的银行账号、最后付款期限等，方便欠款方还款，从而最大限度的保障催款方的合法利益。 尊敬的______公司：自我们双方合作以来，一直比较愉快，按照我们双方的合同约定，贵司应在________年____月____日前向我司支付合同款项，金额共计______（大写：______）元。但截至________年____月____日，公司至今仍未受到该笔款项。

催收的内容，应清楚、准确、简明地写出双方发生往来的原因、日期、发票号码、欠款的金额及拖欠的情况，且应与交易相关的资料（如合同等）相符，以便使收文单位明确情况，及时地交款。因此，特请贵司收到此函件后____日内将上述逾期未付的货款汇付至我司账户（账户名：______；开户行：______；账号：______）。否则，本公司将委托相关追收人员上门催收解决，并保留通过法律途径解决的权利，届时可能给贵司造成不良影响并将有损贵司的诚信形象。

催款函尾部应写明催款方的处理意见，在催款函尾部可以增加欠款方经催款函提醒仍不付款，催款方可根据相关规定（如合同约定、银行规定）加收罚金，或是通过法律途径解决付款事宜，这样做有利于引起债务人的紧迫感，及时还款。顺！______公司________年____月____日

财务催款函 篇3

函件编号：

尊敬的_____________：

年?月?日,本人与您签订了《借款合同》，约定由本人_______出借人民币_________元整给您，借款期限自_______年________月________日至________年________月________日止。合同签订后，本人已按照合同约定向您全额支付了借款共计________元整，现在还款期早已届满，但您至今未归还借款。

专此函告！

催款人：

年?月?日

财务催款函 篇4

文中蓝色字体后会有风险提示）函件编号：风险提示：

催款函的目的包括提醒对方及时支付款项、正式催收欠款以及中断诉讼时效等。

催款函中的各项内容必须明确，尤其是欠款时间、欠款金额、催款方的银行账号、最后付款期限等，方便欠款方还款，从而最大限度的保障催款方的合法利益。 尊敬的_：感谢贵司对我司的支持，与我司建立友好合作关系。根据贵司与我司签订《_合同》，双方约定，我司在交付产品后____日内，贵司应付清货款，总额为_XX元（大写人民币_XX元整）。但由于本公司目前无法办理收支等相关手续。本公司特委托_XX有限公司办理相关手续事宜，并代开劳务发票_XX元整（大写：_XX元），代收_结算尾款_XX元整（大写：_XX元）。请贵司本着友好、诚信、互惠互利之原则尽快安排付款。风险提示：

催收的内容，应清楚、准确、简明地写出双方发生往来的原因、日期、发票号码、欠款的金额及拖欠的情况，且应与交易相关的资料（如合同等）相符，以便使收文单位明确情况，及时地交款。请贵公司办理为感，在贵公司收到此通知书后_天内将上述未付的货款汇付_XX有限公司账户，（户名：_；开户行：_；帐号：_）。否则，本公司将循法律途径或委托相关追收人员上门催收解决，届时可能造成贵公司不良影响并将有损贵公司诚信形象。故特此通知。风险提示：

催款函尾部应写明催款方的处理意见，在催款函尾部可以增加欠款方经催款函提醒仍不付款，催款方可根据相关规定（如合同约定、银行规定）加收罚金，或是通过法律途径解决付款事宜，这样做有利于引起债务人的紧迫感，及时还款。顺！_XX公司___年____月____日

财务催款函 篇5

函件编号：

尊敬的______：

我司受贵司之邀于______年____月____日因______项目为贵司提供了型号为______的产品样本，由于种种原因贵司未能接受我司产品及报价，且样品没能及时退回我司。就上项表述，我司认为贵司需要我司的产品和本次中标产品进行性价比对，故特请贵司于______年____月____日之前将该样品价款计______元汇至我司账户。（账户名：______；开户行：______；账号：______）。

顺颂商祺！

______公司

年?月?日

财务催款函 篇6

催款函(公民个人使用)

致：________

20____年____月____日，本人______与_______先生签订《借款合同》，约定由本人_____出借人民币_____元整给_____先生用于 ，借款期限自20____年____月____日至20____年____月____日止。合同签订后，本人已按照合同约定向_____先生全额支付了借款共计_____元整，现在还款期早已届满，但_____先生至今未归还借款。

先生未按照约定履行还款义务，也没有对拖欠行为做出合理解释，_____先生的行为已违反法律法规规定，依法应当承担违约责任和赔偿责任。_____先生向本人借款时，_____女士与_____先生存在合法的婚姻关系，因此该借款属于_____女士与_____先生婚姻关系存续期间的共同债务，_____女士依法应当承担返还借款的义务，并承担违约责任和赔偿责任。

鉴于上述情况，本人在此慎重提请_____先生和_____女士在接到本函后七个工作日内将上述欠款本息按时、足额交付，否则，本人将通过法律途径追究您们的违约责任和赔偿责任，包括但不限于本金、利息、资金占用损失、诉讼费用。

专此函告!

催款人：________

____年____月____日

财务催款函 篇7

函件编号：

尊敬的______：

首先非常感谢贵公司与我司长期友好的合作，截至______年____月____日，我公司帐面尚有贵公司欠款______元（大写人民币______）。按照与贵公司的有关合同协议的约定，贵公司应当在______年____月____日之前支付上述款项，但我公司至今仍未受到该笔款项。

因此，特请贵公司能够在______年____月____日前将所欠款项支付我司账户（账户名：______；开户行：______；账号：______）。如贵司仍不能按期支付，我司将按有关规定（或约定）向贵司追索欠款利息，甚至采取相关法律措施，届时，贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。

顺颂商祺！

______公司

年　　月　　日

财务催款函 篇8

函件编号：

尊敬的____________：

自________年____月____日起，贵司陆续向我司购买__________________，货款总金额____________元。但迄今为止，____________欠我公司货款共计人民币____________元。根据贵我双方________年____月____日所签署的合同约定，贵司应在________年____月____日前付清该款。现贵公司已逾期付款日，严重影响了我司正常的生产经营。

请贵司收到此函件后日内将上述逾期未付的货款汇付至我司账户(账户名：__________________;开户行：__________________;账号：________________________)。否则，本公司将委托相关追收人员上门催收解决，并保留通过法律途径解决的权利，届时可能给贵司造成不良影响并将有损贵司的诚信形象。特此函达!

__________________公司

______年____月____日

财务催款函 篇9

函件编号：

尊敬的______________：

感谢您对我司的支持，选择我司产品，与我司建立友好合作关系。

鉴于我们双方约定，我司在交付产品后______日内，您应付清货款，现付款期将至（或付款期已过），请您本着友好、诚信、互惠互利之原则尽快安排付款，我们认为如果我们曾在财会方面有什么错误的话，到此时为止我们也应该收到您的回音了。因此我们就只能认为我们的财会记录正确。

因此，请您收到此函件后_______日内将上述逾期未付的货款汇付至我司账户（账户名：_________。开户行：___________。账号：____________________）。否则，本公司将委托相关追收人员上门催收解决，并保留通过法律途径解决的权利。

顺颂商祺

_________________单位

年　月　日

财务催款函 篇10

函件编号：

尊敬的_____________：

年 月 日,本人与您签订了《借款合同》，约定由本人_______出借人民币_________元整给您，借款期限自_______年________月________日至________年________月________日止。合同签订后，本人已按照合同约定向您全额支付了借款共计________元整，现在还款期早已届满，但您至今未归还借款。

________先生(女士)您未按照约定履行还款义务，也没有对拖欠行为做出合理解释，您的行为已违反法律法规规定，依法应当承担违约责任和赔偿责任。鉴于上述情况，本人在此慎重提请您在接到本函后_________个工作日内将上述欠款本息按时、足额交付，否则，本人将通过法律途径追究您们的违约责任和赔偿责任，包括但不限于本金、利息、资金占用损失、诉讼费用。

专此函告！

催款人：

年　月　日

财务催款函 篇11

催 款 函

致：X公司：

贵公司于20__年4月9日与我公司签订了《产品购销合同》，现就贵公司尚欠我公司垫资费、货款共计2234257.72元一事特致函如下：

20__年4月9日，贵公司与我公司签订《建筑钢材购销合同》，约定由我公司向贵公司提供钢材4600吨，我公司将钢材运输至绵阳启*星电力电杆有限公司。其中合同第七条、结算单价、方式及期限约定： 2、供方垫资600吨。3、供方供货满600吨时，开始计算：即超出部分以现金结算，每批次货到三日内一次性付清;如未按时付款，则需方须从该批次提货之日起每天每吨按千分之一支付垫资费用。合同第十条违约责任约定：按合同约定付款。需方未按照合同约定时间全额付款、逾期付款的，需方自愿按银行同期同类贷款利率的四倍向供方支付垫资费用，并承担合同总额30%的违约金，同时需方承担供方实现债权的合理费用(包括但不限于催收费用、取证费、诉讼费、保全费。公告费、执行费、评估费、拍卖费、差旅费、资料费、合同总额10%的律师费及其他合理费用)并有权要求需方承担欠款总额约千分之五的违约金、利息等。

合同签订后，我公司按约履行了合同义务，但贵公司截止20__年11月11日仍欠我公司垫资费和货款共计2234257.72元。

贵公司迟延支付垫资费和货款的行为已严重违约，请贵公司见此函告后3日内与 联系支付全部欠款，并按约定承担违约责任。联系人： 联系电话： 联系地址： 。

望贵公司及时采取有效措施予以处理，若逾期未予解决，我公司将按照合同约定停止供货及依法采取法律措施，由此产生的一切法律责任概由贵公司承担。

顺祝商祺!

致函人：

二○一四年十一月 日

财务催款函 篇12

函件编号：

尊敬的______：

感谢贵司对我司的支持，与我司建立友好合作关系。根据贵司与我司签订《______合同》，双方约定，我司在交付产品后______日内，贵司应付清货款，总额为______元（大写人民币______元整）。

但由于本公司目前无法办理收支等相关手续。本公司特委托______有限公司办理相关手续事宜，并代开劳务发票______元整（大写：______元），代收______结算尾款______元整（大写：______元）。请贵司本着友好、诚信、互惠互利之原则尽快安排付款。

请贵公司办理为感，在贵公司收到此通知书后______天内将上述未付的货款汇付______有限公司账户，（户名：______；开户行：______；帐号：______）。否则，本公司将循法律途径或委托相关追收人员上门催收解决，届时可能造成贵公司不良影响并将有损贵公司诚信形象。故特此通知。

顺颂商祺！

______公司

年　　月　　日

财务催款函 篇13

__________科技有限责任公司：

现就贵司拖欠我公司欠款一事向贵司致函如下：

__________年__________月__________日，贵司与公司签订了《_______________货款合同》，双方约定，贵司应于__________年__________月__________日支付我公司货款__________元,余款于__________年__________月__________日之前付清。贵司也曾于__________年__________月__________日支付了部分款项，但从__________年__________月__________日后，贵公司便未再按约定支付，现累计已欠__________元，依照合同已经属于违约行为。

鉴于双方此前的合作关系较为友好，或贵公司因为其它原因造成客观上未向我公司支付欠款，现特致函请贵司于__________年__________月__________日前将所欠款项支付我公司。如贵公司仍不能按期支付，我司将按有关规定向贵司追索欠款利息，甚至采取相关法律措施。届时，贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。

此致

_______________公司

__________年__________月__________日

财务催款函 篇14

函件编号：

尊敬的______：

感谢贵司对我司的支持，选择我司产品设备，与我司建立友好合作关系。根据贵司与我司签订《______合同》，双方约定，我司在交付设备后______日内，贵司应付清货款，总额为______元（大写人民币______元整）。现付款期已过，请贵司本着友好、诚信、互惠互利之原则尽快安排付款。

我公司近期资金紧张，周转困难。工人工资、机械设备租赁费等都着支付。所以请贵公司收到此通知书后______天内将上述未付的货款汇付我司账户，（户名：______；开户行：______；帐号：______）。否则，本公司将循法律途径或委托相关追收人员上门催收解决，届时可能造成贵公司不良影响并将有损贵公司诚信形象。故特此通知。

顺颂商祺！

______公司

年　　月　　日

财务催款函 篇15

文中蓝色字体后会有风险提示）函件编号：风险提示：

催款函的目的包括提醒对方及时支付款项、正式催收欠款以及中断诉讼时效等。

催款函中的各项内容必须明确，尤其是欠款时间、欠款金额、催款方的银行账号、最后付款期限等，方便欠款方还款，从而最大限度的保障催款方的合法利益。 尊敬的_____________：________年____月____日,本人与您签订了《借款合同》，约定由本人_______出借人民币_________元整给您，借款期限自________年____月____日至________年____月____日止。合同签订后，本人已按照合同约定向您全额支付了借款共计________元整，现在还款期早已届满，但您至今未归还借款。风险提示：

催收的内容，应清楚、准确、简明地写出双方发生往来的原因、日期、发票号码、欠款的金额及拖欠的情况，且应与交易相关的资料（如合同等）相符，以便使收文单位明确情况，及时地交款。________先生(女士)您未按照约定履行还款义务，也没有对拖欠行为做出合理解释，您的行为已违反法律法规规定，依法应当承担违约责任和赔偿责任。鉴于上述情况，本人在此慎重提请您在接到本函后_________个工作日内将上述欠款本息按时、足额交付，否则，本人将通过法律途径追究您们的违约责任和赔偿责任，包括但不限于本金、利息、资金占用损失、诉讼费用。风险提示：

催款函尾部应写明催款方的处理意见，在催款函尾部可以增加欠款方经催款函提醒仍不付款，催款方可根据相关规定（如合同约定、银行规定）加收罚金，或是通过法律途径解决付款事宜，这样做有利于引起债务人的紧迫感，及时还款。专此函告！催款人：年____月____日

财务催款函 篇16

函件编号：

尊敬的____________：

感谢您对我司的支持，选择我司产品，与我司建立友好合作关系。

鉴于?年?月?日贵我的双方约定，我司在交付产品后______日内，您应付清货款共计人民币?元，现付款期将至（或付款期已过），请您本着友好、诚信、互惠互利之原则尽快安排付款，我司认为如果贵我双方如曾在货款或应付款等方面有什么错误的话，到此时为止，我司也应该收到您的回复了。有鉴于您未对付款金额提出异议，因此我司就只能认为我司所核算的货款及您的应付款金额正确。

谨此

顺颂商祺！

_________________单位

年?月?日