往来结算岗位职责说明书
往来结算的岗位职责是什么呢,下面小编为大家精心搜集了3篇关于往来结算的岗位职责说明书,欢迎大家参考借鉴,希望可以帮助到大家!
往来结算岗位职责说明书一1、根据银行存款凭条、各项费用单据,及时、正确无误地在EPR做收付、转帐记录。
2、对客户销售单的二审要严格保管,必须款到及时审单,特殊情况需货品部、财务部负责人同意,总经理同意,手续齐全方可审单。
3、仓库送交的入库单、销售单、退货单、调拨单等,要按时、按规矩折扣审核并记帐不得延误。
4、根据销售单、退货单、调拨单等编制用友记帐凭证,及时提供、分析客户欠款情况并处理应收款项的疑难问题,有效控制应收帐款的坏帐损失,提高回款率。
5、月末ERP与百胜软件的对帐工作必须按时完成,打印客户对帐单发送至客户,要求客户确认回传。
6、对客户应收、已收的各项保证金要严格管理,不得少收或不收,要主动、及时作好订金的转季、转款工作。
7、熟练操作服装软件,运用好财务软件并能熟练处理软件中的一般异常,提高会计电算化的业务能力。
往来结算岗位职责说明书二1.贯彻执行国家财经法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规章制度。
2.对预收、预付、应收、应付等各种往来款项,按单位或个人分户设帐,序时登记,进行明细核算;并按相关单位进行分单位辅助核算。
3.对往来帐定期进行核对清算,归类分析,并向领导汇报清理情况。按月编制应收、应付往来款项的明细报表。
4.做好往来款项的催收工作,内部单位的债权债务必须在年终对帐会上彻底清算。年终对未清算的外部往来款项逐笔办理“债权债务签认单”。
5.督促相关单位债权债务清理工作。
6.完成领导交办的其他工作。
往来结算岗位职责说明书三(1)执行往来结算清算办法,防止坏账损失。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项,要严格清算手续,加强管理,及时清算。
(2)办理往来款项的结算业务。对购销业务以外的各种应收、暂付款项,要及时催收结算;应付、暂收款项,要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款,应查明原因,按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的公司,要核定备用金定额,及时办理领用和报销手续,加强管理。对预借的差旅费,要督促及时办理报销手续,收回余额,不得拖欠,不准挪用。
(3)负责往来结算的明细核算。对购销业务以外的各项往来款项,要按照单位和个人分户设置明细账,根据审核后的记账凭证逐笔登记,并经常核对余额。年终要抄列清单,并向领导或有关部门报告。
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出纳岗位职责说明书(通用12篇)
出纳岗位职责说明书篇1(1)按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围,非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结,账面余额与库存现金每日...
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口腔护士岗位说明书(通用16篇)
口腔护士岗位说明书篇1一、负责口腔科开诊治疗前后的准备工作。二、协助医生进行口腔手术、洗牙、处置等。三、负责口腔科整洁、安静,维持就诊秩序,在诊疗期间,做好口腔科的卫生宣教。四、按要求做好口腔科消毒隔离工作,防止感染事故的发生。五、认真执行各项规章...
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高中语文教师岗位职责(通用5篇)
高中语文教师岗位职责篇11、忠诚党的教育事业,热爱本职工作,认真贯彻党的教育方针,教书育人,为人师表。2、认真钻研教材和课程标准,作好教学各个环节的工作,突出重点,突破难点,努力提高课堂教学效率,提高对教材的驾驭能力以及对课堂教学的调控能力。3、教学活动要遵从...
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高校行政秘书岗位职责(精选18篇)
高校行政秘书岗位职责篇11、根据教务处下达的教学计划编排本部课表。2、根据教学任务安排,汇总教研室下达的教学任务书,并报送教务处。3、将学生成绩登记表、教学日历及校历随课表一同发给任课老师。4、做好本部教师的试卷、试卷答案、评分标准和试卷说明等材料...