财务部出纳的主要职责描述（精选15篇）

财务部出纳的主要职责描述 篇1

■ 负责费用报销单据复核

■ 负责银行收支管理、网银制单及月末对账

■ 协助应收票据日常管理(说明、托收等)

■ 开具增值税、营业税发票

■ 现金相关发票的金蝶输入

■ 负责海外关联公司债权债务核对

■ 工资计提会计处理、国内现金池利息计提会计处理

■ 领导交代的其他事宜

财务部出纳的主要职责描述 篇2

一、 负责现金、银行存款和其它货币资金的收支业务工作，登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，保证做到账款相符，保证现金的绝对安全。

二、 负责保管各种有价票证，定期与会计总账核对，保证帐帐相符。

三、 熟练使用办公自动化软件。

四、 热爱本职工作，工作能力和原则性强，具备较强的组织、协调和沟通能力，执行力好、团队协作精神强，能承受较大工作压力。

财务部出纳的主要职责描述 篇3

岗位职责：1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

岗位要求：

1、本科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;

2、具有2年以上出纳工作经验;

3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;

5、工作认真，态度端正;

6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

财务部出纳的主要职责描述 篇4

1.按照管理制度，依据经审核的原始单据，准确、及时办理各项报销及付款业务;

2.每日登记现金日记账和银行存款日记账，核对资金并更新资金日报表;

3.及时办理银行相关事务

财务部出纳的主要职责描述 篇5

职责：

1.办理银行业务及现金的支取;

2.资金日报表的编制工作;

3.负责员工工资的发放;

4.领导安排的其他工作。

任职资格：

1.会计、财务、审计或相关专业专科以上学历;

2.良好的口头及书面表达能力;

3.熟练应用财务软件和办公软件;

4.敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真;

5.有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。

财务部出纳的主要职责描述 篇6

1. 日常财务核算、成本核算、会计凭证制作;

2. 协助审核部门的单据及制单;

3. 出具编制相关财务报表;

4. 核对应收、应付款项目，做好往来账目的管理;

5. 协助纳税申报，接受税务、审计等部门的检查、监督;

6. 完成上级领导交办的其他事物。

财务部出纳的主要职责描述 篇7

1.金蝶资金管理系统、明源系统的操作。

系统管理费用流程、发票审核。

3.熟悉EXCEL、Word等办公软件的操作。

4.各银行网银的操作，熟悉银行对公各项业务的办理。

财务部出纳的主要职责描述 篇8

1.现金收支及POS机刷卡;

2.负责支票等票据的保管、签发及支付工作;

3.严格按照公司的财务制度报销各项费用;

4.增值税发票的保管及开具;

5.登记现金、银行等各类日记账;

财务部出纳的主要职责描述 篇9

1 日常费用报销，审核，报销系统的运用导出。

2 现金银行日记账及核对。

3 供应商付款审核及网银操作。

4 合同归档和登记。

5 凭证录入，整理和归档。

5 发票领用，开票。

6 系统维护和更新。

7 其它相关事宜。

财务部出纳的主要职责描述 篇10

1.负责公司货币资金收付及有价证券管理，做到日清月结。

2.负责编制公司本部工资发放表，协助二级单位搞好工资发放。

3.负责登记、催收各单位应交的电话费、水电费等。

4.负责代扣个人所得税。

5.完成领导交办的其他工作

财务部出纳的主要职责描述 篇11

1、登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

2、依据财务管理制度核对银行往来账，月底编制余额调节表。

3、依据财务管理制度处理银行间的转账及报销费用，编制和报送现金、银行日报表及年度汇总表。

4、依据相关单据结清相关货款，对帐务，查找欠单及追讨欠款和___。

5、执行凭证整理及装订工作、执行原始单据收集和整理工作、检查单据是否符合相关规定。

6、每日对自己所负责的款项进行盘点，确保帐实相符领导交办或财务部交办的其他事宜。

财务部出纳的主要职责描述 篇12

1、日常银行网银收付款、换汇、结汇、购汇，并登记银行存款日记账、现金日记账;

2、在线销售平台账户的收付款，应收余额统计按时发送报表以及相关数据给各相关同事;

3、公司银行开户等银行相关事宜的办理，协助与国内外银行、第三方支付等金融机构对接;

4、电商平台回款跟进、维护账号资金安全、回款表格登记、疑难问题收集反馈。

财务部出纳的主要职责描述 篇13

职责：

1、必须遵守国家法律法规、直觉执行集团公司规定的劳动纪录、规章制度和财经纪录及现金管理制度。

2、按照国家现金管理和银行结算制度的规定，办理现金和银行结算业务，现严格按照安吉集团公司财务部要求现金零库存，统一实行网上银行转账支付。

3、根据会计制度的规定，在办理现金银行存款首付业务时，要严格审核原始凭证，符合制度，手续齐全，由领导签批后方可列支。每日按其公司各部门首付款需求，对公司领导已签字审核且符合付款程序的付款单据，进行核对后填制支票或电汇单，及时到开户银行进行业务办理。

4、对公司员工报账或需要支付的款项费用等要核对其报账、付款的内容是否真实、准确，付款相关手续是否完善，有无合同运单，票据是否真实合法，有无相关部门领导、法人签字，经过财务负责人审核后予网上银行转账支付。

5、保管好先进银行转账支票、电汇凭证等各种票据及有关印章。

6不得以“白条抵库”，不得将空白支票交外单位或个人签发，如遇支票遗失应及时向银行挂失或更换印签。

7、月末负责编制的《现金盘点表》、《资金统计表》、《财务得用分析表》、《资金平衡表》经领导审核后按时报集团公司。

8、每季度对本公司账户的利息、财务费用支出作统计，编制利息收支统计表。

人员要求：

1、有较强的责任心，有自己的道德原则，严格遵守国家相关法律法规条款。

2、具有大专及以上学历并持有会计从业资格证书

3、理解国家税法及税收征管、财经政策、法规，熟悉财经制度;能熟悉运用财务软件和办公软件。

4、应具备过瘾的会计专业技能。

5、应具备较强的沟通、协调能力，能够正确处理与公司部门、银行、税务机关等的关系。

6、一年以上的会计从业经验。

财务部出纳的主要职责描述 篇14

1. 及时办理新进收付和银行结算业务，熟练网银操作;

2. 能正确处理银行及现金存款的收付业务的账务处理，并做到处理及时、正确、账实相符;

3. 处理银行相关事务对接，取现，承兑，收汇，结汇等。

4. 负责现金、支票、电子证书(U盾)、银行章等的保管，财务部相关凭证，资料整理和归档，开具发票;

5. 配合财务主管完成领导交办的其他相关工作。

财务部出纳的主要职责描述 篇15

1.做好工资及提成的核算与发放;

2.做好销项发票开具、进项发票登记保管、进销存明细等工作;

3.做好报销付款、资金管理工作;

4.做好住屋公积金相关工作;

5.做好账本、凭证及报告工作。