资产负债表
办公表格2.98W
资产负债表
编制单位: 年 月 日 单位:元 资产年初数期末数负债及所有者权益年初数期末数流动资产:流动负债:货币资金短期借款短期投资应付帐款应收帐款预收帐款减:坏帐准备其他应付款应收帐款净额应付工资预付帐额未交税金其他应收款未付利润存货其他半款待摊预提费用待处理流动资产净损失一年内到期的长期负债其他流动资产其主流动负债流动资产合计流动负债合计长期投资:长期负债:长期投资长期借款固定资产:应付债款固定资产原价长期应付款减 :累计折旧其他长期负债固定资产净值长期负债合计待处理固定资产净损失所有者权益:固定资产合计实收资本无形及递延资产无形资产递延资产无形及递延资产合计其他资产:其他长期资产资历产总计负债及所有权益总计
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申请领款单
申请领款单申请单位年月日验收日期客户名称付款摘要金额付款条件凭证备注合计董事长总经理出纳会计经理申请单位主管申请人...
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产销量值表
产销量值表单位:元商品名称存货销售合计内销外销数量金额数量金额%数量金额数量金额%年年合计年合计...
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资金来源运用比较表
资金来源运用比较表年月份项目实际数预计数比较增减资金调度金额%金额%金额%调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增减期初现金结存住来往来(借入)收入外销收入往来(借出)内销收入现销小计票据兑现借入款项外销贷款加工收入贴现借款退税收入信用借款其他收入...
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销货日报表
销货日报表年月日单位(1)昨日结存(2)本日销货(3)本日收款(1)+(2)+(3)本日结存实际销货销项总额合计票据现金退货折让合计A营业所B营业所C营业所D营业所E营业所F营业所合计*本日销货栏及本日收款栏:上半栏填当日销货金额,下半栏填当月累计金额。核准:复核:制表:...