財務主管出納崗位職責（通用22篇）

財務主管出納崗位職責 篇1

1、負責日常收支的管理和核對

2、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表

3、負責開具各項票據

4、負責相關税款的繳納工作

5、負責發票的購買、保管、開具、認證、抄税以及發票相關資料的歸檔

6、負責公司收入、費用報銷等資金收付工作

7、負責保管銀行支票、發票、收據、報銷單、借款單

8、完成領導安排的其他工作

財務主管出納崗位職責 篇2

1.負責公司日常的費用報銷。

2.辦理現金，銀行的收支業務，及時登記現金，銀行日記賬。

3.負責發票的保管，開具。

4.處理基本的銀行及税務等對外事項。

5.合同管理和台賬建立

6.領導安排的其他事宜。

財務主管出納崗位職責 篇3

1. 負責日常費用報銷單據收集、費用發票登記

2. 負責日常各項付款業務，資金調度，保證賬户安全

3. 負責銀行存款日記賬的登記

4. 負責銀行開户、銷户、資料變更等各項銀行業務

5. 協助税務主管整理銷售合同、送貨單和開具發票

6. 對接税務代理，整理單據，確保賬務的準確性，定期回收財務報告

7. 上級臨時安排的其他工作。

財務主管出納崗位職責 篇4

1、根據公司業務發展策略、經營目標，以及財務狀況，參與並形成財務部的工作策略及規劃;

2、參與編制年度及滾動財務預算、月度/季度/年度綜合財務報表及公司管理報表、財務分析、現金流預算;

3、參與各財務管理模塊的業務工作，包含審核相關的業務資料、合同等，對會計開展工作進行業務、指導;

4、及時提供準確深入的財務分析報表，提供決策參考;

5、及時反饋各項財務管理指標的執行情況，尤其是異常狀況，並提出合理化建議。

6、定期規劃本部門職位的設置和人員配備及日常工作考核評估。

財務主管出納崗位職責 篇5

1、 完成各項財務核算及會計業務，負責成本管理、費用支出控制，預算編制、更新;

2、 協助財務總監進行預算管理，處理税務事宜，組織協調內外部審計;

3、 審核公司各項支付，清理往來帳户，定期對應收帳款進行分析，協助加強應收帳款的管理;

4、 負責工商、税務、財政、銀行等政府機構有關證照的年檢和更新工作;

5、 完成會計憑證編制、登錄工作，審核後上報相關財務報告及報表;

6、 及時傳達並嚴格執行下發的各類財務管理文件，指導財會資料檔案管理;

7、 主持財產清查，並對發現問題提出建議;

8、 監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動;

9、在財務管理過程中，結合公司發展方向，建設、優化部門內相關制度流程，並監督落地。

財務主管出納崗位職責 篇6

職責：

1、完善公司的會計核算體系，制定會計核算制度及財務管理制度，並監督執行;

2、準確、及時地做好賬務和結算工作，會計憑證、工資、報銷、業務提成以及應收應付賬單審核;

3、負責財務部日常管理，主持公司的資金收支管理、費用控制、內控流程;確保財務信息的準確、及時;

4、熟悉全盤財務處理，能獨立完成財務報表編制工作;

5、精通税務、融資業務，與工商、税務、銀行等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構建立並保持良好的關係;

6、熟悉統計報表、高新報表申報工作;

7、每月資金預算，貨款等付款安排及應收款催收跟進;

8、對公司税收進行整體籌劃與管理，按時完成税務申報以及年度審計工作;

任職要求：

1、28-40歲，大專及以上財務相關專業學歷;

2、熟悉税務、工商、銀行等部門的工作流程;

3. 熟悉國家財經制度和相關政策法規，熟練金蝶財務軟件;

4、工作細緻，責任感強，具備良好的職業素養和團隊精神，能承受一定的工作壓力;

5、有高新技術企業財務主管或同等職位2年以上工作經驗;

6、具有會計從業資格證或會計師從業資格證，中級會計師以上職稱優先考慮。

財務主管出納崗位職責 篇7

1、負責財務部門對內、對外的溝通與協調

2、負責財務部人員的管理、培訓及工作指導

3、協助財務總監製定和完善財務制度並監督檢查執行情況

4、負責各月的憑證審核工作

5、負責各月成本、費用的核算及審核

6、負責督促並參與月末各倉庫庫存的盤點、核對與帳務處理

7、負責報表的編制，並按時按質上報總部及公司內部所需各類報表

8、負責每月的財務數據分析並編制財務報告

9、負責領導臨時所需報表及數據的提供

10、負責組織指導各部門編制預算，提供相應數據，審核預算數據合理性並予以反饋，彙總上報公司年度費用及損益預算

11、在日常工作中監督控制預算實際執行情況，及時提出預算調整方案，確保預算執行的有效性

財務主管出納崗位職責 篇8

1-協助財務主管複核賬務;負責財務數據統計，

2-協助會計、出納完成部分日常工作;

3-協助完成各類財務憑證的整理裝訂與歸檔工作;

4-上級領導安排的其他事宜.

財務主管出納崗位職責 篇9

職責：

1、 負責制定、維護、改進公司財務管理程序、政策、制度及規定，以滿足控制風險的要求，並監督實施;

2、 參與公司內控體系的建立;監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動;

3、 對公司的整體經營方向及經濟控制、收益等能提供建設性意見;

4、 負責公司各部門、分公司以及項目部的財務管理、應收應付款方面工作，合理籌劃收入與應收款項、預收帳款等的管理，監督資金收入和支出的合法性、完整性;

5、 配合行政人事部制定、完善績效管理體系，並組織按要求完成各項任務指標;

6、 負責監督、指導公司各部門、分公司以及項目部根據財務管理制度要求提供財務原始憑據、財務數據等資料，確保完整和合理性;

7、 負責審核各種記賬憑證和會計報表，確保賬務管理規範化;

8、 協助企業年度經營效益、財務收支、投資項目、銀行貸款、工程項目等審計工作，按要求提供審計報告;

9、 負責做好税務籌劃、税務清繳，協助制定合理的節税方式，履行納税義務;

10、與預算部配合進行項目、生產等成本控制，並制定年度、季度預算，後續跟蹤執行情況;

11、嚴格執行流程規範，積極參與和促進部門間的協調配合;

12、完成上級領導交辦的其它工作任務。

任職要求：

1、財務管理、會計等相關專業大學本科及以上學歷;

2、5年以上建築行業或房地產開發企業財務管理工作經驗，具有豐富的財務管理、税收籌劃、資金管理經驗;

3、熟悉建築行業或房地產行業財務管理，成本管理，資金預算，會計核算，投融資知識;

4、熟悉税收政策;

5、熟悉建築行業或房地產企業運作模式，參與過較大投資項目的分析、論證和決策工作。

6、較強的分析、解決問題能力，思路清晰，考慮問題細緻;

7、良好的團隊管理能力，優秀的溝通、協調、組織與開拓能力。

8、熟練掌握Office辦公軟件、財務軟件。

財務主管出納崗位職責 篇10

職責：

1、在總經理的領導下，全面主持財務工作，財務部工作分配及管理;

2、負責公司全套賬憑證的填制，公司財務報表的編制;

3、負責公司員工的提交的報銷費用審核;

4、負責公司和分子公司的税收籌劃、申報、退税等事宜辦理;

5、上級交辦的其他工作。

任職要求：

1、會計類相關專業全日制本科以上學歷，3年以上工作經驗優先;

2、勤奮踏實，執行力強，良好的數據分析能力;

3、抗壓能力強，良好的學習能力;

4、良好的團隊合作能力，具有高度的責任心，工作積極主動。

財務主管出納崗位職責 篇11

1、負責區域公司財務部的日常管理工作;

2、負責日常納税申報表審核、項目土增税清算、企業所得税年度彙算清繳等，維護税企關係;

3、負責日常賬務處理，編制本部門預算;

4、負責財務核算、報表分析等工作，為經營決策提供參考;

5、負責資金、資產的管理工作，確保資金安全;

財務主管出納崗位職責 篇12

1、負責總賬管理、財務分析工作，提供準確的財務月報及經營情況表等報表;

2、負責審核各類明細賬、總賬、税務、財政、統計報表，保證賬務處理的正確;

3、負責月報、季報、半年報和年度會計決算工作，並及時準確地編制決算報表;

4、負責監督發票、賬單、收據的使用情況及各類文書、憑證、賬冊等歸檔、保管工作;

5、負責年度、月度預算表的制定。

6、完成上級安排的其他工作。

財務主管的主要職責41、 有效監督檢查財務制度、預算的執行情況以及適當及時優化;

2、 組織編制、審核和出具各類財務報表與相關數據分析，為公司指標考核提供依據與經營支持;

3、 負責公司財税工作整體籌劃與管理，並與工商、税務、銀行等相關政府部門對接工作，維護公司利益;

4、 參與公司重大的投資、融資、併購等經營活動和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制

5、 組織並具體推動公司年度經營/預算計劃程序，包括對資本的需求規劃及正常運作;

6、 負責處理公司業務相關的供應商和客户的相關賬務。

財務主管出納崗位職責 篇13

職責：

1.熟悉企業成本核算全流程管理，並善於成本分析與改善現狀，提升成本管理水平

2.熟悉會計核算全盤賬務處理與管理

3.熟悉税務管理

4.熟悉存貨、固定資產管理

5.熟悉外貿企業退税流程

6.善於跨部門溝通協調處理相關業務

7.善於帶領團隊，協調分工

8.具有全面預算管理經驗

任職要求：

1.會計學或財務管理相關專業，專科以上學歷

2. 英語口語熟練，能直接和法國總部溝通

2.好學上進，具有較強的執行力

3. 3年以上企業總賬或主管工作經驗，

4.熟悉供應鏈各環節，銷售管理、生產計劃管理、採購管理、庫存管理、存貨核算等工作經驗

5.能夠獨立進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析

6.具有一定的邏輯分析能力，較好的溝通能力，計劃能力

財務主管出納崗位職責 篇14

1、辦理公司與各職能部門各項相關事物，如銀行，税務，工商，社保等;

2、負責公司財務部出納方面相關工作，現金日記賬，銀行帳，月底彙總，票據管理;

3、全面負責公司的財務統籌規劃與監督管理工作，建立健全財務管理體系;

4、負責全盤賬務處理，編制內部管理報表、分析報表、財務報表，為公司決策層提供及時有效的財務分析;

5、根據財税法規及政策進行合理合法的税務籌劃工作，預控財税風險，並分析、核對並處理税務相關工作，完成月底及季度的税務申報工作;

6、嚴格審查各項財務收支，確保支出的合理、合法，保證公司資金的正常高效運轉。

財務主管出納崗位職責 篇15

職責：

能夠根據財務制度相關規定與要求，進行各項經費的審核，會編制會計分錄及整理記賬憑證;

能夠清理、催收各項經費往來賬目;

嚴格控制預算，不得突破預算辦理開支;

能夠編輯月、季度、年度會計報表;

與公司各部門保持良好的溝通。

任職資格：

大專及以上學歷，財務相關專業;

五年以上工作經驗，三年以上全盤賬務/總賬經驗;

有會計從業資格證書，會計知識紮實，具有一定賬務處理能力;

熟練使用金蝶或用友供應鏈系統，OFFICE辦公系統軟件，有較強的學習能力;

具有良好的職業道德、團隊協作精神、溝通能力和服務意識，工作細緻、嚴謹踏實，吃苦耐勞。

財務主管出納崗位職責 篇16

1、全面負責財務部的日常管理工作;

2、組織制定財務方面的管理制度及有關規定，並監督執行;

3、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，制定年度、季度財務計劃;

4、負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年度財務報告;

5、負責公司全面的資金調配，成本核算、會計核算和分析工作;

6、負責資金、資產的管理工作;

7、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動;

8、管理與銀行及其他機構的關係;

9、開展財務部與內外的溝通和協調工作;

10、完成上級交給的其他日常事務性工作。

財務主管出納崗位職責 篇17

1、業務主管職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持並監督他們的日常活動;

2、熟悉小規模、一般納税人，外帳税務處理、年度、季度税務申報，年末匯繳清算

3、熟悉辦理工商、註冊、變更、銀行變更等業務;

4、熟悉開票、領票、申請票據等;

5、工資表的製作及核對，報銷審批，資金動向管理。

財務主管出納崗位職責 篇18

職責

1、業務主管職位，獨立負責工作，給公司成員提供財務引導或支持並監督他們的日常活動;

2、執行、協調財務稽核、審計、會計工作;

3、監督執行、維護公司財務管理程序和政策，參與制定年度、季度財務計劃;

4、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析;

5、組織公司的成本管理工作,進行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成。

任職資格

1、財務、會計、金融、投資、管理等專業大專以上學歷，有註冊會計師資格者優先;

2、3年以上財務管理工作經驗;

3、熟悉國家金融政策、企業財務制度及流程、會計電算化，精通相關財税法律法規;

4、較強的成本管理、風險控制和財務分析的能力;

5、良好的組織、協調、溝通能力和團隊協作精神，能承受較大工作壓力。

財務主管出納崗位職責 篇19

1、 負責制定公司財務管理各項制度，並領導、監督制度的實施和貫徹執行;

2、 根據公司發展目標和運營計劃，制度財務計劃和管理指標;

3、 負責成本核算工作，對收支、資金運作、財務查核、財務報表等數據進行分析;

4、 加強日常財務管理和成本控制，為公司高管提供真實有效的會計信息資料;

5、 完成公司交辦的其他工作;

6、 進行成本費用預測、控制、核算、分析和考核，全面提高公司員工的成本識，督促公司有磁部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。

7、 監督公司財務計劃的執行、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。

財務主管出納崗位職責 篇20

1、協助財務完善財務流程，優化業務流程，上線ERP系統;

2、負責公司的全盤税務工作，及各類成本、費用、利潤報表的核算管理、數據分析;

3、負責各類原始憑證、業務審批、報銷，票據申請、購買;

4、負責銀行、税務等部門的對外聯絡，及公司業務退税工作;

5、領導交代的其它事情。

財務主管出納崗位職責 篇21

1、根據公司的年度經營計劃，做好各部門的財務預算-監控-檢查-調整工作;

2、制定公司的財務制度，報銷標準;管理內部賬務;

3、負責公司的業務往來賬目核算審核、供應商對賬管理、費用審批工作;

4、製作財務報表;店鋪的盈虧分析報表;

5、負責公司的税務管理工作;

財務主管出納崗位職責 篇22

1、統籌負責本部及控股公司會計核算及審核工作;

2、熟悉財務預決算管理，預算的編制，預算的執行控制，財務決算審計與報告;

3、財務分析、財務報告，國資、財政快報，集團合併報告的審核;

4、資產管理，產權管理、固定資產、庫存管理督導;

5、應收賬款及往來款項的日常管理;

6、税務籌劃;

7、有投融資項目、地產項目的財務管理經驗;

8、對下屬公司的財務規範化運作進行督導;

9、上級交辦的其他臨時性工作。