公司出納的崗位職責
一、愛崗敬業,尊敬領導,團結同志。(這是必須要的,幹一行,愛一行)
二、堅決貫徹執行中華人民共和國《會計法》、《會計準則》、《會計制度》及税法。
三、負責現金收付款的管理與賬務處理:(現金收付業務是出納所必須會的!)
1.收到現金時,應核對金額,及時安全入庫,如果庫存現金超出一定限額,必須及時送存銀行;注意保險櫃的安全,隨時鎖櫃,下班前所有備用現金都要放在保險櫃內。
2.提現金時一定要注意安全,有專車跟隨,金額較大時,需要有保衞人員跟隨;公司經營過程中發生的一切付款業務,除了在規定範圍內使用現金外,必須通過銀行結算;已付清現金的憑證,需要及時加蓋“現金付訖”章,並填寫日期。
3. 每日終了核對庫存現金餘額與現金日記賬是否相符,月末核對現金日記賬與總賬是否相符,做到日清月結,帳實相符,賬賬相符;月末進行庫存盤點,與總賬金額相符,按照年終審計要求的格式提供庫存現金盤點表。
四、負責銀行收付款的管理與賬務處理:(銀行收付業務是出納所必須會的!)
1.收到轉賬支票、銀行匯票、電匯時,應及時到銀行辦理存款手續,取回銀行收款單據,編制憑證並及時入賬;收到銀行承兑匯票時,應及時通過銀行查詢確定其真實性,同時建立台賬,註明到期日期,到期前提前辦理銀行委託收款;收到商業承兑匯票亦應建立台賬,妥善保管,根據公司業務需要,到期貼現、提前貼現或轉讓。
2.銀行付款時,應根據簽字手續齊全的“付款申請單”仔細核對付款金額和對方資料填寫支票、電匯憑證或匯票憑證;填寫支票、電匯憑證時收款人必須與“付款申請單”上的收款人一致;分期付款的、以支票形式支付的,務必向對方索取收款收據;電匯、匯票付款的,付款後要立即通知採購人員;已付款的憑證應加蓋“銀行付訖”印章。
3.月末核對銀行存款日記賬與總賬是否相符,核對銀行存款日記賬與銀行對賬單是否相符,編寫銀行餘額調節表,在次月10前完成,對未達帳項次月必須清理完畢。
五、 負責公司票據的管理:(票據的管理是出納所必須會的!)
1.在工作期間,所有票據必須安全保管,下班前清點後妥善保管在保險櫃內。
2.銀行支票管理:建立支票登記台賬,及時按順序登記所購支票;按順序使用支票,用碳素筆填寫,每次簽發支票應準確、工整、填寫完整,包括:收款人、日期、金額(大寫、小寫)及用途,收款人不能使用縮寫,所有內容不得塗改;對於無效的支票要加蓋“作廢”章,並裝訂成冊保管好。
六、協助他人做好本部門的其他各項工作。
七、嚴格遵守公司的各項規章制度,認真完成領導安排的其他任務,積極參加公司的各項活動。
-
財務出納工作職責與工作內容(通用7篇)
財務出納工作職責與工作內容篇11、負責公司銀行及現金收付,按周編制資金收付報表;2、負責收入發票開具、收入台賬、收入和銀行往來憑證錄入;3、完成每月庫存盤點工作,及時核對庫存差異,進行耗材成本結轉。4、監督執行財務制度5、固定資產管理:負責公司固定資產盤...
-
博物館崗位職責2023精編(精選3篇)
博物館崗位職責2023精編篇11.整個計算機網絡的安全設計、安全策略、安全監測和管理。2.防火牆的配置管理與升級。3.防病毒軟件的配置管理與升級。4.對計算機安全系統的分析、升級、整改及全年安全狀況的年度報告。博物館崗位職責2023精編篇21.負責外部安全保衞...
-
生產工程主管崗位職責(通用3篇)
生產工程主管崗位職責篇1職責描述:1、協助部門經理/副經理作好市政道路在建項目的生產實施管理。參加項目組織的重要生產會議;2、對在建工程的質量、安全、進度、形象等目標進行巡查、監督,並下發相應整改通知單,並及時進行復查,配合部門副經理作好《工程部日常巡查...
-
會計及出納崗位的主要職責表述説明(精選5篇)
會計及出納崗位的主要職責表述説明篇11.審驗原始憑證的合法性和準確性,完成現金收付、報銷等工作;2.做好現金日記賬和銀行存款日記賬,及時登記核查;3.根據企業經營管理需要,按照企業的相關規定提取、送存以及保管現金,以保證企業經營管理能順利進行;4.負責及時查詢...