財務顧問的主要職責(精選17篇)
財務顧問的主要職責 篇1
1、根據客户需要,進行家庭財務體檢,同時提出合理化的資產配置建議
2、幫助客户發現財務、税務、內控方面的問題和潛在風險 ;
3、以電話,網絡,拜訪等方式向我司自有新老客户提供財務諮詢
4、針對客户需求特點提供,財務諮詢,推薦我司各類服務和解決方案;
5、定期與客户進行溝通,建立良好的長期合作關係;
6、發掘新客户,維護老客户,挖掘客户的潛力;
7、完成工作目標與上級領導交辦的其他工作。
財務顧問的主要職責 篇2
1、負責FICO模塊的整體需求、技術、進度、質量等管理,把控項目實施中FICO模塊相關的各個節點的落實情況,及時溝通解決項目實施過程中出現的問題,促進項目順利完成;負責進行需求調研,系統架構設計,業務流程優化,藍圖設計,系統實現,系統切換策略等方案制定;
2、負責FICO模塊的主數據配置、測試;
3、負責完成項目具體實現工作,包括後台配置,功能説明書編寫,測試方案,培訓流程,系統上線等,針對提出的關鍵需求進行業務和流程診斷,並給出可行性方案;
4、負責上線後FICO模塊的日常維護,故障處理,確保模塊的穩定可靠;5、負責對相關部門的培訓工作,包括用户文文件編寫、關鍵用户培訓等。
財務顧問的主要職責 篇3
1、和關鍵用户溝通需求,梳理並確認方案,跟進開發實現;
2、日常系統運維處理,解決用户使用過程中的問題;
3、參與EBS優化工作。
財務顧問的主要職責 篇4
SAP相關財務子項目協調,組織財務人員與項目實施人員進行需求和方案的制定。
與財務用户協調用户測試案例制定與溝通。
協助項目經理管理用户測試的完成情況以及進度。
協助項目經理跟進項目問題以及進度,及時與用户進行溝通協調解決問題。
協助項目經理跟進項目時間表。
財務顧問的主要職責 篇5
1、開業輔導,引導客户下載APP,確認税金消息;
2、引導、培訓客户相關流程操作(如抄報税和清卡、打印發票匯總及明細表、導出銀行流水明細等),接收票據;
3、負責公司的服務客户的記賬報税、税務報道、銀行流水、成本核算、成本管理等工作;
4、處理主辦會計和會計助理工作中需與客户溝通的問題、指導下屬團隊的工作執行情況和執行結果;
5、維護好公司分配的服務客户,根據客户的需求,解答客户的問題,做好客户溝通及客情維護等;
財務顧問的主要職責 篇6
1、從事税務籌劃、靈活用工、員工福利方面的銷售工作;
2、完成公司擬定的銷售目標和銷售任務,並努力完成;
3、對客户進行溝通、拜訪、跟進、開拓並維持好客户;
4、按公司要求進行組織建設、團隊建設;
5、完成領導交辦的其他任務;
財務顧問的主要職責 篇7
1、全面管理企業日常財務管理工作;
2、建立健全財務管理體系,完善各項財務管理制度;
3、建立和完善內部控制體系,定期檢查財務運行情況;
4、負責監督檢查企業財務運做和資金收支情況;
5、參與公司財務管理程序和政策的制定、維護、改進並監督執行;
6、負責與財政、税務等有關部門保持良好的關係。
財務顧問的主要職責 篇8
1、全面負責公司各區財務部的日常管理工作;
2、組織制定財務管理制度及相關規定並監督執行;
3、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策,制定月度、季度、年度財務計劃;
4、負責編制及組織實施財務預算及月、季、年度財務報告;
5、負責公司全面的資金調配,成本核算、會計核算和分析工作;
6、負責公司資金、資產的管理工作;
7、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動;
8、管理與銀行及其他相關政府機構的關係;
9、協助上級領導開展部門與內外的溝通及協調工作;
10、完成上級交給的其他工作。
財務顧問的主要職責 篇9
1、負責KA系統費用預算管理,包括全國促銷推廣方案審批、預算過程使用管控、促銷執行效果評估、費用節超預警輸出、促銷費用及時核銷等;
2、負責KA系統銷售業績通報,瞭解公司銷售構成、跟進系統銷售進度、及時輸出銷售業績等;
3、負責完成KA系統對賬開票、回款催收、應收賬款賬齡分析工作等;
4、負責定時輸出KA系統銷售、費用、應收賬款、核銷等多維度數據報表,為決策提供數據支持;
5、配合團隊輸出月度經營問題,編制月度經營問題分析會議報告,跟蹤落實會議決議執行,協助問題閉環解決;
6、負責現代渠道財務信息化項目的跟進及落地。
財務顧問的主要職責 篇10
依據公司的有關規定,通過審核收付款憑證及其原始憑證,確保憑證的準確、合規。
依據人民銀行《現金管理辦法》和公司的有關規定,通過對貨幣資金的收付、登記、結算等方式,保證現金活動的規範無差錯,降低企業的現金風險。
依據銀行結算制度和公司的有關規定,通過定期與銀行對賬單的核對,確保各銀行存款賬户餘額的準確性。
依據印鑑管理規定和票據管理實施辦法,通過對公司的財務印鑑及票據的有效管理,確保財務印鑑與票據的安全使用。
根據部門內部與外部的信息反饋,及時進行溝通合理調整,以達公司內部和調流暢,提高工作效率。
依照公司的管理要求,嚴格地控制內部往來差異,檢查公司內部的超期款項,並督促進行平帳處理.對於有爭議未能平帳的款項,及時與應收應付單位進行溝通,查明原因,協調解決爭議問題
財務顧問的主要職責 篇11
1、接收客户訂單、核對價格、數量,及時按要求在系統做訂單上傳倉庫送貨。
2、核對倉庫送貨回單,核對數量,金額及時在系統核審送貨單,異常單據及時跟業務部門溝通處理。
3、每月和客户對賬,配合財務做好核銷、對賬工作
4、編制周度月度季度報表,分析銷售數據。
4、監督庫存準確性,月度盤點,協助財務查找分析盤點差異原因。
5、上級領導交待的其他相關工作。
財務顧問的主要職責 篇12
1、負責公司與合作公司等的財務對賬、數據統計和管理工作;
2、核對、登記、統計、彙總、保管各類報表和報告;
3、做好財務核銷,對帳工作,跟進客户應收應付款;
財務顧問的主要職責 篇13
1、按規定每日登記現金和銀行存款日記賬;每日編制資金日報表;
2、根據業務進行現金及銀行存款項的收付;
3、每日盤點庫存現金、審核銀行存款餘額,核對現金及銀行賬目,保證資金安全;
4、能熟練應用財務軟件;
5、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司的各項費用並編制相關憑證;及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;及時與銀行定期對賬;
6、配合總賬會計做好每月的報表和工資發放工作;
財務顧問的主要職責 篇14
1.成本核算的預測、計劃、控制、分析以及考核。
2.制定工廠原材料,成品領用流程,管理庫存。
3.錄入並統計原料、輔料、包材、庫存商品的採購入庫情況及領用、出庫情況。
4.計算損益,包括銷售、成本、利潤等。
5.負責與客户核對賬目。
6.負責盤點庫存,及時查明盈虧後上報股東會。
7.賬務憑證登記,財務報表製作。
8.每月及時完成納税申報及會計報表工作。
9.完成領導交辦的其它工作。
財務顧問的主要職責 篇15
1.主要負責日常對賬、結算、付款、職員財務報賬等工作,審核各類費用報銷憑證;
2.登記日記賬報表,每月按時完成財務報表及分析報表的編制;
3.所有銀行憑證,現金憑證及轉賬憑證等檔案的管理、歸檔和保管,税務局發票的購買、領用及核銷工作,會計憑證的錄入及審核;
4.保管好各種空白支票、票據、辦公設備的維護;
5.負責與銀行、税務等部門的對外聯絡;
6.協助會計做好各種賬務的處理工作;
7.協助辦公室部門行政事務工作;
財務顧問的主要職責 篇16
1、 負責各門店銷售數據的核對, 各門店盤點數據的核對,差異調整;
2、 負責各門店對賬;、結算;
3 、門店員工提成的計算
4 、領導安排的其他工作事宜
財務顧問的主要職責 篇17
1、負責日常財務制單、資料整理錄入,統計財務相關表格;
2、審核銷售單據,錄入產品單據;
3、與供應商、經銷商核對應收應付款項;
4、核對銀行日記賬,審核報銷票據;
5、領導安排的相關工作。
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委派會計的崗位職責十篇
委派會計的崗位職責篇11、能獨立操作一般納税人企業外貿會計和進出口業務賬目,熟悉進出口企業會計處理流程和方法,能夠獨立完成整套的財務處理及財務核算;2、熟悉進出口貿易結算、結匯、退税等作業,能夠獨立、熟練、準確的完成進出口外匯核銷、出口退免税申報、進...
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學校校醫工作職責(通用8篇)
學校校醫工作職責篇1一、做好校醫室對外宣傳(黑板報、電教、廣播)工作,參加校醫室每週例會、學校組織的政治學習、本系統組織的業務學習,及時發現、處理工作中的問題。二、做好正常的師生門診,包括學生一般疾病的診療、轉診工作,以及教工一般疾病的診療,接受全校師生...
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續保專員崗位職責十篇
續保專員崗位職責篇11、受理客户投、續保業務,分析客户車輛類型,結合保險產品品種向客户推薦險種,計算相關資費。2、查看客户上年度的車險保單,收集客個人或企業車輛辦理保險的行駛證、上年度保單、個人身份證或企業營業執照等材料的複印件辦理交強險或車輛商業保...
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物業保安崗位職責(通用5篇)
物業保安崗位職責篇11、負責管轄區內的安全巡檢,主動發現及處理安全隱患;2、負責及時處理突發事件,做好現場的安全消防工作;3、負責做好工作記錄和備案;4、負責落實商場每天開、關門和清楚等工作;5、巡檢督促各商場、部門落實安全生產、治安防範的各措施;6、檢查...