出納負責什麼工作職責（精選17篇）

出納負責什麼工作職責 篇1

1、報表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實工作;

2、 公司內部賬目的整理，U盾網銀轉賬，報銷

3、與代賬會計對接公司內部的銀行對賬單，回單，費用票據等事宜以及下個月預算整理

4、增值税普通發票與專用發票的開具

5、配合行政主管工作

6、檔案，合同管理事宜

7、合公司同事完成日常文件處理等

8、完成老闆交代的其它工作。

出納負責什麼工作職責 篇2

1、負責客户收款相關工作，包括但不限於接收、核對、維護客户銀行卡相關信息，及時收款(銀行、POS機，現金等方式)及客户收款信息的及時傳遞、核對。

2、公司各銀行賬户、現金收付款;保管公司的現金及銀行票據;做到日清月結。

3、現金日記賬，資金狀況報告。

4、員工日常報銷，審核，付款，單據及銀行回單及時傳遞給財務部會計人員。

5、按期報税、交税，購___工作。

6、國際結算收、付、結匯業務。

7、各銀行賬户、現金月底盤點、對賬，每月結賬期完成銀行、現金餘額調節表，做到帳實相符。

8、整理單據、裝訂憑證。

9、保管、準備銀行存貸業務和財務部門重要文檔、資料。

10、各類財務、資金證件的年審及變更。

11、公司內、外部審計，各税務、行政、執法部門稽查。

12、協助部門內其他工作，完成領導交辦的其他事宜。

出納負責什麼工作職責 篇3

1、按照公司規定審查各種報銷或支出的原始憑證的合規性、合法性，使用系統完成審核及入賬;

2、嚴格按照公司財務制度審批並支付各項費用和其他款項，保證支付審批手續完整;

3、認真執行現金管理制度，明確現金結算使用範圍;

4、負責現金、銀行資金、支票等票據的收支和記錄，做好盤點和保管工作，登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，實現與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符;;

5、發票的購買及開具;確保發票信息、金額無誤;保證每月金税系統金額、税額與財務系統核對一致;

6、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款餘額調節表》。

出納負責什麼工作職責 篇4

1負責公司現金流管理，嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金;日常的資金收付工作,現金報銷及收款，每週報送資金使用表。

2負責相關財務台賬及票據審核工作，建立銀行貸款台帳，配合銀行做好貸款、轉貸、貼現手續;及時取得銀行匯款單據併入帳;建立應收應付票據台帳;

3.負責相關財務報表工作;每月按時完成增值税發票和運輸發票的認證;定期參與公司物資的盤點工作;及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作

4.上級交待的其他事項

出納負責什麼工作職責 篇5

1、做好日常收匯入賬的核對工作，及時查詢收款入賬情況並傳達給業務;

2、認真做好銀行存款收付日記賬，做到日清月結，定期彙報;

3、負責付匯人民幣結算業務需到銀行現場辦理及打印銀行回單;

4、做好代扣代繳税金的核對;

5、負責收集原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

6、負責購___、開具發票、納税申報工作;

7、做好檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、其他會計資料裝訂等;

8、做好上級交辦的其他財務工作。

出納負責什麼工作職責 篇6

1、日常財務核算、會計憑證、税務工作的審核;

2、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

3、負責公司財務的全面管理工作，制定財務工作流程和制度，強化內控管理;

4、負責公司的資產管理、對外結算、費用報銷和會計核算等方面工作，編制財務報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、完成報税、月單據及報表;

7、完成上級領導交辦的其它工作。

出納負責什麼工作職責 篇7

1、 負責日常費用報銷;

2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、 協助會計準備每日、月單據及報表;

5、購買、認證及開具增值税發票;

6、上級交待的其他事務。

出納負責什麼工作職責 篇8

1、及時完成銀行承兑匯票收支業務，確保差錯率為0;

2、及時完成銀行承兑匯票開具工作，確保差錯率為0;

3、嚴格審核採購付款單據，對簽字手續不全或不規範的付款單據不得付款;

4、及時通知供應商領取銀行承兑匯票;

5、確保承兑匯票賬賬相符，賬實相符。

出納負責什麼工作職責 篇9

1. 申請票據，購買發票，報送會計報表，協助辦理税務報表申報。

2. 現金和銀行的收付處理，製作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具與保管發票。

3. 協助財會文件的準備，歸檔和保管。

4. 固定資產和低值易耗品的登記和管理。

5. 負責銀行，税務等部門的對外聯絡。

出納負責什麼工作職責 篇10

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬;

5、負責開具各項票據;

6、員工的招聘，人事管理，工資核算等領導交代的其他工作

出納負責什麼工作職責 篇11

1.按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：

2.負責現金，支票，匯票，發票，收據的保管工作;

3.收對報銷憑證認真審核，按照規定報銷流程操作，不符合的拒付;

4.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，並按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符;

5.要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，未經領導批准的單據不得隨意付款;

6.按期與銀行對賬，做好系統單據憑證

出納負責什麼工作職責 篇12

1.每月的市場部經理報表及出納報表(整理數據)、錄業務聯繫單、業務統計表;

3、財務應收賬款對賬、尾款的催促、出納基礎工作;

4、每月整理客户資料和下載電話費用明細;

5、每月報税、開票情況和總部交接;

5、完成上級領導安排的工作任務;

出納負責什麼工作職責 篇13

1、各種報銷單據的審核及現金的日常報銷，編制相關的費用報表;

2、銀行賬户、票據日常管理;

3、核對現金銀行帳,資金日報上報，銀行餘額調節表編制;

4、日常發票的開具及管理，每月的納税申報;

5、完成上級交給的其他工作任務

出納負責什麼工作職責 篇14

1.按公司結算規定，及時準確支付各類資金，編制各類資金報表，做到日清日結;

2.及時清理各類在途資金，加強資金安全管理;

3.付費發票的跟蹤、銀行回單的打印;

4.財務報表、憑證等會計檔案管理;

5.正確計算各種應交税金，及時申報和繳納;

6.負責公司各部門的費用報銷業務手續;

7.定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;

8.及時掌握流動資金使用和週轉的情況。

出納負責什麼工作職責 篇15

1)負責國內公司日常費用報銷與日常支出，負責單據、發票核對;

2)負責海外子公司日常資金支出操作，和境外銀行郵件、電話溝通;

3)負責境內外公司銀行、現金流水的準確性，每日編制資金流向表;

4)財務相關合同，發票，單據管理歸檔;

5)負責上級安排的其他事項;

出納負責什麼工作職責 篇16

1. 遵守公司財務制度流程，負責公司的支付業務及日常報銷審核發放;

2. 負責財務日常出納相關結算，登記銀行存款和現金日記賬，月末及時對賬、核賬等工作;

3. 負責公司發票的領用與開具管理，登記公司開具發票信息明細統計表，及原始票據憑證;

4. 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性，並做歸集整理;

5. 負責公司所有銀行賬户業務辦理與賬户資金情況管理;

6. 負責公司增值税、企業所得税等各個税費的申報繳納，年度企業彙算清繳

7. 協助會計完成領導交代的其他工作;

出納負責什麼工作職責 篇17

1、資金管理：辦理公司日常的收支業務，負責應收賬款的清收工作，定期上報資金流動報表;

2、票據管理：嚴格按照財務制度對相關票據進行初審，防範資金風險;妥善管理好各種票據，及時上繳各種原始憑證;

3、銀行賬户管理：各種銀行證件的鑑定、評審等工作，定期上繳各種完整的原始憑證;

4、發票交轉管理：及時轉交當月給內部管理企業開具的增值税發票，確保當月發票當月掛賬;

5、做好公司員工考勤統計;財務資料的歸檔及管理;

6、完成領導交辦的其他事務工作。